年產(chǎn)10萬公斤茶葉加工擴建項目項目建議書-預(yù)覽頁
【正文】 責(zé)任公司子公司（期間曾用名 陜西省商南縣秦東集團茶業(yè)發(fā)展有限公司）， 組建于 20xx年 4 月，股份制企業(yè)，注冊資本300 萬元，注冊地址是商南縣生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園（商南縣城關(guān)鎮(zhèn)任家溝村），現(xiàn)有職工 120人，其中各類技術(shù)人員 28人。 年產(chǎn) 10 萬公斤茶葉加工擴建項目 項 目 建 議 書 第一章 總 論 項目單位基本情況 項目承擔(dān) 及實施單位 經(jīng)營狀況 a)項目承擔(dān)單位 ： 陜西省商南縣秦東集團有限責(zé)任公司 ， 是 “陜西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點龍頭企業(yè)”稱號， 重合同守信用企業(yè)”、開戶銀行中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 A＋級信用單位，陜西省“ A”級納稅單位 。中層以上管理人員在長期經(jīng)營管理實踐中 ，市場駕馭能力得到了全面提高， 公司現(xiàn)代企業(yè)管理制度健全，法人運轉(zhuǎn)機制完善，經(jīng)營管理狀況優(yōu)良。 技術(shù)支持 本項目烏龍茶和杜仲茶生產(chǎn)技術(shù)加工工藝均由商南縣茶葉協(xié)會負責(zé)，該協(xié)會精通上述技術(shù)和工藝，熟悉項目區(qū)建設(shè)環(huán)境，能熟練安裝、調(diào)試上述生產(chǎn)設(shè)備，并掌握生產(chǎn)機械性能，在長期的生產(chǎn)實踐中， 形成了較完善的生產(chǎn)技術(shù)工藝，積累了豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗。 b)項目實施單位 商南縣金絲茶業(yè)發(fā)展有限公司 ，自 20xx 年成立以來，立足商南豐富的茶葉資源優(yōu)勢，積極搞好新產(chǎn)品研發(fā)，不斷提升商南茶品位和檔次，所研制 產(chǎn)品 “秦露”牌金絲系列茶葉產(chǎn)品，一經(jīng)上市，就得到了社會各階層的廣泛認可 。 20xx 年，被商南縣人民政府授予“文明單位”稱號。隨著人們健康消費觀念的普及，茶正被越來越多的人接受、喜愛和追求，已成為社會生活中不可或缺的健康飲品和精神飲品。本項目的實施， 將有效改變商南茶 業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)品檔次低的現(xiàn)狀，帶動農(nóng)民增收，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展， 市場空間極大。 市場前景 商南縣目前茶葉生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較大的是茶葉聯(lián)營公司，年產(chǎn)量約 20萬公斤，高檔茶占 10%，主要銷往西安、重慶、蘭州等城市和地區(qū)，在 20xx 元 2500 元 /公斤，低檔茶主要銷往本市各區(qū)縣。除此之外，商南尚有初制加工廠 30 余家，產(chǎn)品主要以低檔茶生產(chǎn)為主，產(chǎn)量約在 20 萬公斤左右。 經(jīng)濟效益 項目建成達產(chǎn)期可銷售茶葉 10 萬公斤，達產(chǎn)期可實現(xiàn)銷售收入 2750 萬元。設(shè)定折現(xiàn)率為 8%，經(jīng)計算稅后財務(wù)凈現(xiàn)值為，稅收財務(wù)凈現(xiàn)值為 。 c)有利于 名優(yōu)茶、綠色食品茶、有機茶 的培育和發(fā)展 ，和 多元化產(chǎn)品開發(fā) ， 增強 項目區(qū)茶葉產(chǎn)品 市場競爭力。 安排貧困勞動力就業(yè) 項目建成 可直接提供 107余人就業(yè)機會，年支付工資福利 150萬元 左右 。 同時， 可帶動代理收購農(nóng)戶每公斤鮮葉增收 510 元左右。 b） 初 制 加工廠， 在富水、試馬、過鳳樓等三個茶葉 基地建 3 個 初加工廠， 每個建廠房 500m2，購置初加工設(shè)備 1套。形成年加工生產(chǎn)烏龍茶 5萬公斤、杜仲保建茶 5 萬公斤。 建設(shè)期限和實施進度 總工期 12個月。 962 萬元 a)土建工程 茶葉加工廠：初制加工車間、精制加工車間、庫房、行政福利工程、總圖運輸工程等需投資 413萬元。 d)預(yù)備費用 由于該項目建設(shè)期計劃 12 個月，土建工程按商南縣近年來造價估算，設(shè)備均按項目單位與制造廠家合同報價估算，故只取基本預(yù)備費 40 萬元。 a)原材料 杜仲茶生產(chǎn)集中在 4月下旬至 6月下旬，烏龍茶生產(chǎn)集中在 7月上旬至 9月下旬，由于該項目原材料鮮葉收購、加工季節(jié)性強，估算時充分考慮季節(jié)性資金回籠因素。 c)產(chǎn)成品 茶葉產(chǎn)品生產(chǎn)季節(jié)性強，生產(chǎn)時間比較集中，毛尖茶、扁形茶、烏龍茶周轉(zhuǎn)較快，炒青茶周轉(zhuǎn)較慢，根據(jù)系列產(chǎn)品綜合估算，需流動 資金 68 萬元。 b)建設(shè)規(guī)模 年新增加工茶葉 10萬斤 (其中烏龍茶 5萬公斤、杜仲保健茶 5 萬公斤?？紤]到項目的實施，以增加農(nóng)民收入為主要目的，鮮茶收購價按高于當(dāng)?shù)厥袌霈F(xiàn)行價 20%計算。 銷售稅金及附加估算 增值稅 銷項稅按 17%繳納，進項稅原材料鮮葉按 13%抵扣。計算期共繳納所得稅 1305 萬元，提取盈余公積金 522 萬元，累計未分配利潤 4695萬元。 c)工資及福利費：該項目費用按各系列產(chǎn)品單位制造成本中的加工費乘以總產(chǎn)量計算。 f)其他費用：項目評價為了便于計算，將制造費用、銷售費用和管理費用等費用作了適當(dāng)?shù)臍w并，均列入其他費用中。 e)財務(wù)內(nèi)部收益率 經(jīng)計算，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為 %。 a)資產(chǎn)負債 率 經(jīng)估算，項目經(jīng)營期資產(chǎn)負債率分別為： %， %， %， %， %， %， %， %，%， %， %。 假定其它因素不變，作投資增加 5%，原材料價格上漲5%，產(chǎn)品銷售價格下降 5%等因素分析。 資金來源及籌措 項目總投資 1486 萬元。年可實現(xiàn)稅金及附加 182 萬元。稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為 %。同時也將 激發(fā)廣大農(nóng)戶種植茶葉的積極性， 引導(dǎo)廣大茶農(nóng)科學(xué)種茶、制茶，推動商南縣茶葉產(chǎn)業(yè)走向科學(xué)化管理、標準化生產(chǎn)、市場化運作的可持續(xù)發(fā)展軌道。項目建設(shè)基本無“廢氣、廢水、廢渣”排放。 項目建設(shè)所使用扶貧貸款計劃分兩期歸還： 20xx 年底前，歸還扶 貧貸款本金 150萬元，并結(jié)清當(dāng)期貸款利息； 20xx年底前，全部還清所有
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