【正文】 ................................................. 68 建設(shè)投資 ................................................... 68 流動資金 ................................................... 69 資金籌措與資金使用 ............................................... 69 資金使用計劃 ............................................... 69 資金籌措 ................................................... 69 15 財務(wù)分析 ............................................................... 70 范圍、依據(jù)、方法 ................................................. 70 范圍 ........................................................ 70 依據(jù)和方法 .................................................. 70 參數(shù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù) .............................................. 70 項(xiàng)目資金來源及運(yùn)用 ............................................... 71 成本估算 ......................................................... 71 利潤估算 ......................................................... 71 贏利能力分析 ..................................................... 72 不確定性分析 ..................................................... 73 財務(wù)評價結(jié)論 ..................................................... 75 16 風(fēng)險分析 ................................................ 錯誤 !未定義書簽。 風(fēng)險程度分析 ...................................... 錯 誤 !未定義書簽。 建議 .................................................. 錯誤 !未定義書簽。 我國 的 商品砼 生產(chǎn)也 取得 了 較快發(fā)展，特別是 20xx 年 7 月 1 日后建設(shè)部下文所有地級城市必須采用 商品砼，不得采用現(xiàn)場攪拌，這給商品砼帶來極大發(fā)展機(jī)遇和空間 。 占全市混凝土需求量的 60%， 但區(qū)域內(nèi) 較優(yōu)秀的 大型商砼 企業(yè)屈指可數(shù) 。 國家對推廣應(yīng)用預(yù)拌混凝土一直十分重視， 1987 年建設(shè)部印發(fā)了《關(guān)于 “七五”城市發(fā)展預(yù)拌混凝土的 幾點(diǎn)意見》；1990 年 原 國家計委、建設(shè)部 又 將杭州、廈門、南京列為試點(diǎn)城市； 在 1994年 商砼攪拌站又 被建設(shè)部確定為建筑業(yè)重點(diǎn)推廣應(yīng)用的 10 項(xiàng)新技術(shù)之一；在整個 “八五”期間國家建設(shè)部 總共 安排 近 5億多元資金用于支持預(yù)拌混凝土 項(xiàng)目 的發(fā)展。 2） 發(fā)展混凝土攪拌站生產(chǎn)預(yù)拌混凝土事業(yè)是目前混凝土行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。該項(xiàng)目上馬后利用當(dāng)?shù)氐?磨細(xì)粉煤灰可取代水泥用量達(dá) 30%以上，年生產(chǎn) 60 萬立方米砼 即 可消化 ，這樣對凈化環(huán)境，減少環(huán)境 污染具有重要的意義，符合國家循環(huán)經(jīng)濟(jì) 廢物再利用的 發(fā)展要求。 2）嚴(yán)格根據(jù) 包頭市乾越商砼有限公司 有關(guān)部門提供的工藝技術(shù)和有關(guān)資料進(jìn)行設(shè)計 ，積極采用新工藝，選用運(yùn)行可靠、質(zhì)量可靠的設(shè)備。 4） 在設(shè)計中，把節(jié)約和合理利用能源放在重要位置加以考慮，積極采取節(jié)能措施，盡量選用運(yùn)行可靠的節(jié)能設(shè)備；充分利用水資源，搞好循環(huán)利用以提高水的復(fù)用率。 8）必須符合國家和有關(guān)部委的產(chǎn)業(yè)政策及相關(guān)的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。 可行性研究工作的內(nèi)容與范圍 研究內(nèi)容 本報告根據(jù)項(xiàng)目的具體內(nèi)容，編制包括建設(shè)項(xiàng)目的工藝設(shè)備及配套設(shè)施和投資估算，根據(jù)本項(xiàng)目產(chǎn)品和銷售狀況，對產(chǎn)品的供需情況作了分析和預(yù)測，通過技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析評價，論證本項(xiàng)目的 可行性。依據(jù)“三同時”的原則，制定環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防安全、節(jié)水、節(jié)能等措施。 研究簡要結(jié)論 本項(xiàng)目投資方向正確 1） 本項(xiàng)目符合國家、地方的產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃 。 市場銷售前景看好 本項(xiàng)目生產(chǎn)的 商品砼為建筑行業(yè)必需的產(chǎn)品 ， 可更好地為開發(fā)區(qū) 建設(shè) 服務(wù) 。 2）本項(xiàng)目屬于（ 31） 非 金 屬礦物制品業(yè) 的（ 3121） 水泥制品制造 ， 容積率為 ， 綠地率為 10%。 8 綜上所述，本項(xiàng)目充分發(fā)揮當(dāng)?shù)厮临Y源和勞動力優(yōu)勢，為適應(yīng)國內(nèi)市場 建設(shè) 需求生產(chǎn) 商品混凝土 的項(xiàng)目 ， 項(xiàng)目建設(shè)充分考慮了包頭市混凝土市場容量及發(fā)展需求，項(xiàng)目投產(chǎn)后 帶動了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展，取得經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展的雙重效益，該項(xiàng)目可行。高強(qiáng)度混凝土、高性能混凝土、自充填混凝土及特殊混凝土，將成為發(fā)展重點(diǎn)。目前上海、北京、廣州、大連等地的商品混凝土使用量較大，占這些城市混凝土總用量的 60%80%左右，已接近或達(dá)到了發(fā)達(dá)國家水平?；炷磷鳛橹虚g產(chǎn)品，總消費(fèi)量沒有直接的統(tǒng)計數(shù)據(jù)， 但 由于水泥主要用于生產(chǎn)混凝土，水泥消費(fèi)量的增長情況可反映混凝土消費(fèi)量的增長情況。 產(chǎn)品目標(biāo)市場分析 10 由于受國家政策利好的鼓舞， xx 市作為工業(yè)基地國民經(jīng)濟(jì)也處在了最好、發(fā)展最快得時期，整個包頭市都處在大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)中，雖然已建成的和正在興建、規(guī)劃的商砼站正雨后春筍般的發(fā)展，但仍然滿足不了 混凝土 日益擴(kuò)大的總量需求。 市場 競爭力分析 、劣勢分析 綜 合 上述分析 ，本項(xiàng)目 產(chǎn)品由于生產(chǎn)的特殊性，生產(chǎn)只能是 地區(qū)建設(shè)銷售的特點(diǎn)，其主要競爭力也是來自本地區(qū)的同類企業(yè)， 本項(xiàng)目 與 地區(qū)大型商砼企業(yè)和 其他 較小商砼 企業(yè) 競爭力綜合對比見表 21： 表 21 競爭力對比分析表 序號 比較內(nèi)容 本項(xiàng)目優(yōu)劣勢 競爭對手優(yōu)劣勢 本項(xiàng)目與競 爭對手對比后 的優(yōu)劣勢排序 地區(qū)大型商砼企 地區(qū)其他小 11 業(yè) 型商砼企業(yè) 1 技術(shù)可靠性 可靠 可靠 不詳，應(yīng)屬可靠 1 或并 1 2 工藝技術(shù)裝備 國內(nèi)先進(jìn)水平 國 內(nèi) 先進(jìn)水平 國內(nèi)一般 水平 2 3 新產(chǎn)品開發(fā)能力 較強(qiáng) 不詳，應(yīng)屬優(yōu)秀 品種不全，供應(yīng)受限 2 4 產(chǎn)品質(zhì)量性能 優(yōu) 優(yōu) 較優(yōu) 1 5 生產(chǎn)成本 較低 較 低 較低 1 6 銷售價格 低 較高 較低 2 7 區(qū)位優(yōu)勢 優(yōu) 一般 較優(yōu) 1 8 商標(biāo)、商譽(yù)、品牌 新創(chuàng)品牌，商譽(yù)、 信譽(yù)良好 不詳，應(yīng)不錯 較好 并 1 或 2 9 銷售網(wǎng)絡(luò) 已有健全網(wǎng)絡(luò)，經(jīng) 過努力，更加完善 健全 一般 2 10 政策優(yōu)勢 享受特殊政策優(yōu)惠 一般 不詳 1 或并 1 從上面的競爭力綜合對比表可以看出，本項(xiàng)目 不如地區(qū)最大的商砼站建設(shè)規(guī)模 ，但比其他 較小 商砼站具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢 、位置優(yōu)勢 和成本優(yōu)勢，建成后應(yīng)屬地區(qū)一流商砼站，具有相當(dāng)?shù)?市場 競爭力。實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理， 在行業(yè)內(nèi)起到示范作用。 發(fā)展訂單銷售，積極與建設(shè)用戶聯(lián)系，合理安排生產(chǎn)，保證產(chǎn)品銷售的及時、暢通，同時通過訂單生產(chǎn)可以最大程度的降低生產(chǎn)銷售風(fēng)險 ，獲得較大利潤。 市場風(fēng)險分析 近幾 年在國家規(guī)劃和地區(qū)發(fā)展規(guī)劃的 指導(dǎo)下， 城市化進(jìn)程 加快 ，城市建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)張，建筑對商品混凝土需求巨大， 同時， 國家鼓勵發(fā)展商品混凝土 政策力度逐步擴(kuò)大，對我國的商砼發(fā)展起了積極作用 。 3 產(chǎn)品方 案及生產(chǎn)規(guī)模 產(chǎn)品方案制定原則 設(shè)計規(guī)模的確定，取決于原料供應(yīng)的可靠性和市場近期對產(chǎn)品的需求，同時要考慮產(chǎn)品在遠(yuǎn)期的需求量。 本項(xiàng)目從 商品混凝土 目標(biāo)市場定位的可靠性、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合理性、當(dāng)?shù)氐馁Y源條件、運(yùn)輸條件、資金籌措能力等方面綜合考慮，在充分比選和論證的基礎(chǔ)上確定了本項(xiàng)目的產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模。 產(chǎn)品方案 經(jīng)過產(chǎn)能測算，本項(xiàng)目產(chǎn)品方案確定為以生產(chǎn)普通混凝土為主 ，尤以 C2 C C3 C40 商品砼為主要產(chǎn)品 。 15 4 工藝技術(shù)方案 目前，國內(nèi)外混凝土 生產(chǎn)工藝布置方式有攪拌樓和攪拌站兩種，本項(xiàng)目選擇攪拌站布置方式，即將各種物料的配料小倉，攪拌機(jī)和 控制系統(tǒng)全部布置在一座鋼結(jié)構(gòu)站內(nèi)，具有工藝布置緊湊，減少操 作人員，便于管理和工程外觀雄偉等優(yōu)點(diǎn)。 設(shè)備選擇 根據(jù)本項(xiàng)目產(chǎn)品的方案和生產(chǎn)規(guī)模確定 產(chǎn)品品種及產(chǎn)量的平 衡 計算，結(jié)合工藝流程對主要工藝設(shè)備的性能的分析比較，現(xiàn)對本 項(xiàng)目的工藝設(shè) 備及公用工程設(shè)施提出以下配置方案 。 襯板、葉片材質(zhì)為高鉻耐磨鑄鐵，角度設(shè)計合理，攪拌效果好，速度快，使用壽命長。 2 電控 系統(tǒng) 電氣控制系統(tǒng)由電腦主機(jī)、顯示器，打印機(jī)、通電纜，稱重儀表等組成。 配方可以用數(shù)字表示，方便用戶識別，配方數(shù)可幾十種。 配有四畫面監(jiān)控系統(tǒng)。 18 4 骨料 稱量 系統(tǒng) 骨料稱量系統(tǒng) 由骨料倉、機(jī)架、稱量斗、骨料輸送機(jī)、傳感器等組成。骨料計量斗有四個，每個骨料計量斗通過 4 只傳感器吊掛于骨料倉底艙上，4 只傳感器發(fā)出的信號經(jīng)處理后送往主控制室內(nèi)的微機(jī)中，通過二次儀表轉(zhuǎn)換變成物料重量值顯示出米。 l、水泥稱量斗： (1)容積： 1600L。 粉煤灰稱量斗： (1)容積： 850L (2)稱量精度： 177。l ％ 系統(tǒng)說明： 水泵在控制系統(tǒng)的控制下，將水池里的水泵到水稱量斗內(nèi)，經(jīng)傳感器稱量到預(yù)設(shè)數(shù)值時，泵停。1 ％ 傳感器： 100kg2 氣缸： QGBQ4050 MF1 系統(tǒng)說明： 外加劑泵在控制系統(tǒng)的控制下，將外加劑儲箱里的外加劑泵出，經(jīng)傳感器計量到預(yù)設(shè)數(shù)值時，泵停。 空壓機(jī)： kW 儲氣罐： 1 m3 電磁閥 (1)4V31010 20 個 氣源處理件： 2 套 (另加每個粉罐一套 ) 系統(tǒng)說明： l、控制骨料落料門啟閉。 控制蝶閥使外加劑流向攪拌機(jī)內(nèi)。螺旋葉片與簡體問隙小，傳輸效率高。 空調(diào) (冷暖型 ) 支架 系統(tǒng)說明： 控制室寬敞明亮，視野開闊 單套 HZS180型標(biāo)準(zhǔn)環(huán)保型攪拌站 設(shè)備總功率 ,該項(xiàng)目 為 HZS180雙 混凝土攪拌站 ， 總 設(shè)計 功率為 。 1） 車間按工藝過程進(jìn)行設(shè)備布置，做到生產(chǎn)暢通、減少搬運(yùn)。 車間的生產(chǎn)輔助設(shè)施如 原材料 倉庫 等布置在車間廠房的一側(cè)，便于儲運(yùn)。（ 240 3） = 商品砼 原料使用 量 （平均） 22 散裝水泥 159000247。（ 240 3） = /班 外加劑 4050247。 砼罐車耗油量 3035 L/百公里 ，按每車次 14 公里計 4 燃料煤 t 、動力供應(yīng)來源 生產(chǎn)所需的電 由 xx 所屬供電部門 專用線路 供 應(yīng)， 供電采用 10KV 電壓等級引接兩回 路 架空線， 可滿足用電負(fù)荷及對供電可靠性的要求 ，容量 能夠 24 滿足本項(xiàng)目的需要。 6 建廠條件和總圖運(yùn)輸 建廠條件 建廠地點(diǎn)的 自然條件 地理位置條件 、地震烈度、設(shè)防等級 25 、氣象條件 建廠地點(diǎn)的社會經(jīng)濟(jì)條件、政策優(yōu)勢 Xx 位于華北 地區(qū)北部，內(nèi)蒙古中部，地處環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈和呼包鄂經(jīng)濟(jì)圈的腹地 ， 是國務(wù)院首批確定的十三個較大城市之一，是中國華北地區(qū)重要的工業(yè)城市和內(nèi)蒙古自治區(qū)最大的工業(yè)城市，是國家重要的基礎(chǔ)工業(yè)基地和全球輕稀土產(chǎn)業(yè)的中心。 園區(qū)積極營造 “ 親商、安商、富商 ” 的引資氛圍，積極推行 “ 政務(wù)公開、掛牌服務(wù) ” ，加強(qiáng)對外服務(wù)聯(lián)絡(luò)機(jī)制，以 “ 高校便捷，真誠服務(wù) ” 為宗旨，簡化行政審批手續(xù)，真正實(shí)行 “ 一站式 ” 管理， “ 一條龍 ” 服務(wù)的運(yùn)行機(jī)制，指派專人為入園企業(yè)辦理環(huán)評、立項(xiàng)、城建、工商稅務(wù)和房地產(chǎn)權(quán)登記審批手續(xù)，對入園企業(yè)的落住服務(wù)實(shí)行 “ 經(jīng)?；⑷袒?” ，在政策、行政、信用、人文方面無償為入園企業(yè)提供全方位方便快捷 26 的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。每日有從包頭站始發(fā)至 北 京 、 天津 、 沈陽 、杭州 、 廣州 、 西安 、 青島 、 南昌 、 太原