【正文】 ........................................................................ 100 （三）能源管理 ....................................................................................................... 101 十七、風(fēng)險分析及對策 ........................................................................................... 101 （一）市場風(fēng)險 ....................................................................................................... 101 （二）投資風(fēng)險 ....................................................................................................... 102 （三）技術(shù)風(fēng)險 ....................................................................................................... 102 Ⅱ、 附表 附表一、建設(shè)投資估算表 附表二、現(xiàn)金流量表（全部投資） 附表三、現(xiàn)金流量表（自有資金） 附表四、 損益表 附表五、 資金來源 與運(yùn)用表 附表六、 資產(chǎn)負(fù)債表 附表七、 流動資金估算表 附表八、 投資計(jì)劃與資金籌措表 附表九、 總成本表 附表十、 貸款償還期測算表 附表十一、 敏感性分析表 附表十 二 、 工藝設(shè)備清單 5 Ⅲ、 附件 附件一 合肥鑫城國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 （復(fù)印件） 附件二 合肥 市 建設(shè)投資控股（集團(tuán)） 有限 公司 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 （復(fù)印件） 附件三 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 （復(fù)印件） 附件 四 合肥京東方光電科技有限公司 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 （復(fù)印件） 附件 五 合肥京東方光電科技有限公司章程 附件 六 合肥京東方光電科技有限公司股東協(xié)議 附件 七 合肥新站綜合開發(fā)試驗(yàn)區(qū)規(guī)劃局提供的京東方科技集團(tuán)股份有限公司第六代薄膜晶體管液晶顯示器件（ TFTLCD）項(xiàng)目入?yún)^(qū)協(xié)議 附件八 合肥市 規(guī)劃 管理 局 頒發(fā)的 《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》 附件九 國家開發(fā)銀行安徽省分行銀行出據(jù)的關(guān)于京東方第 6 代薄膜晶體管液晶顯示器件（ TFTLCD）項(xiàng)目貸款意向的函 附件 十 國家環(huán)保部發(fā) 字 號文：關(guān)于合肥京東方光電科技有限公司第 6 代薄膜晶體管液晶顯示器件（ TFTLCD）項(xiàng)目“環(huán)境影響評價報告書”的批復(fù)（后補(bǔ)） Ⅳ 、 附圖 附圖一、項(xiàng)目廠址區(qū)域位置圖 附圖二、廠區(qū)總平面規(guī)劃圖 1 Ⅰ、說明 一、總論 （一）項(xiàng)目名稱、申報單位及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目名稱：第 6 代薄膜晶體管液晶顯示器件（ TFTLCD）項(xiàng)目 申報單位： 合肥京東方 光電 科技 有限公司（以下簡稱 “合肥京東方 ”） 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 劉曉東 （二）編制依據(jù) 1. 2020 年 7 月公布，國務(wù)院 發(fā)： 國發(fā)［ 2020］ 20 號《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》 ； 2. 國家發(fā)展改革委辦公廳文件發(fā)改辦高技 [2020]3038 號文：國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于繼續(xù)組織實(shí)施新型平板顯示器 件產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)有關(guān)問題的通知 ； 3. 2020 年 1 月 23 日發(fā)布，國家發(fā)展與改革委員會、科學(xué)技術(shù)部、商務(wù)部、國家知識產(chǎn)權(quán)局 2020 年第 26 號令《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（ 2020 年度）》 ； 4. 國家財政部與國家稅務(wù)總局于 2020 年 3 月聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于扶持薄膜晶體管顯示器產(chǎn)業(yè)發(fā)展稅收優(yōu)惠政策的通知》 (財稅 [2020]15 號 )； 5. 2020 年 8 月 28 日公布，中華人民共和國主席令第 28 號《中華人民共和國土地管理法》； 6. 2020 年 1 月 31 日國土資源部關(guān)于發(fā)布和實(shí)施 《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》的通知 ； 7. 2020 年 10 月 28 日公布，中華人民共和國 主席令第 77 號《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》； 8. 國家發(fā)展改革委和建設(shè)部 2020 年 7 月 3 日發(fā)改投資 [2020]1325 號文《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）； 9. 安徽省人民政府辦公廳皖政辦〔 2020〕 85 號 文《 安徽省地方政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄核準(zhǔn)辦法及企業(yè)投資項(xiàng)目備案暫行辦法 》 ； 10. 京東方科技集團(tuán)股份 有限公司提供的 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和 有關(guān) 技術(shù) 資料 ； 11. 合肥新站綜合開發(fā)試驗(yàn)區(qū) 提供的市政配套能源基礎(chǔ)資料； 12. 合肥京東方光電科技 有限公司委托中國電子工程設(shè)計(jì)院編制“ 可行性研究 報告”的咨詢合同書。本項(xiàng)目由新建公司“合肥京東方光電科技股份公司”組織申辦實(shí)施，由 合肥鑫城國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、合肥市建設(shè)投資控股 (集團(tuán) )有限公司 共同出資建設(shè)。 11. 項(xiàng)目資本金： 90 億元 12. 項(xiàng)目資 本金占總投資比例： % 13. 項(xiàng)目資本金來源 ： 項(xiàng)目公司 60 億元人民幣注冊資本金 由 合肥鑫城國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、合肥市建設(shè)投資控股 (集團(tuán) )有限公司 和其 指定的投資平臺 通過認(rèn)購京東方科技集團(tuán)股份有限公司定向增發(fā)股票的形式注入京東方科技集團(tuán)集團(tuán)，再由京東方科技集團(tuán)將其全部投入項(xiàng)目公司 ；其余 30 億元人民幣項(xiàng)目資本金由投資 各 方共同通過資本市場、 引入 戰(zhàn)略投資者等方式解決。QA 工程、液晶顯示面板包裝、托盤（濺射靶）清洗、技術(shù)管理、設(shè)備維修、庫房（原輔材料庫、半成品庫、成品庫、化學(xué)品庫、危險品庫） 、研發(fā)中心 等組成。 ⑤ 大宗氣體制備與供應(yīng)站由專業(yè)氣體公司自行建設(shè)。原國家信息產(chǎn)業(yè)部 “ 十一五 ” 規(guī)劃中 也 已將 TFTLCD 作為新型顯示器件加以 重點(diǎn) 發(fā)展 ，強(qiáng)調(diào) 加強(qiáng)投資政策和技術(shù)政策促進(jìn)平板顯示產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，引導(dǎo)國內(nèi)外企業(yè)和投資公司將更多的資金和資源投入到 FPD 產(chǎn)業(yè)的建設(shè) 中 ，逐步形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。 項(xiàng)目符合 地方 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 ，有利于 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級 平板顯示產(chǎn)業(yè)是支撐我國電子信息產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè) ，對上下游產(chǎn)業(yè)的拉動作用很大?！栋不帐?20202020 年電 子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃提綱》中提出，未來幾年，安徽省將在傳統(tǒng)家電生產(chǎn)基礎(chǔ)上發(fā)展數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化信息家電產(chǎn)品，建成國內(nèi)信息家電生產(chǎn)基地和研發(fā)中心。 合肥京東方第 6 代 TFTLCD 項(xiàng)目的引進(jìn)是 深入貫徹落實(shí) 合肥市 “工業(yè)立市 ”戰(zhàn)略，促進(jìn)微電子產(chǎn)業(yè)和平板顯示器產(chǎn)業(yè)發(fā)展 的重要舉措 ，對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級 ，特別是對合肥經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)海爾、長虹、康佳等彩電企業(yè)轉(zhuǎn)型 有著重要意義。 合肥地處中國東中部， 是長三角腹地， 地理位置優(yōu)越，交通便利，科學(xué)資源豐富， 京東方第 6 代 TFTLCD 生產(chǎn)線布局合肥，不僅可以為當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)升級和經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮帶動作用，也將在當(dāng)?shù)卣挠辛χС窒?，充分利用合肥的?yōu)勢，為進(jìn)一步增強(qiáng) 自身 競爭力，提升行業(yè)地位奠定基礎(chǔ)。 項(xiàng)目產(chǎn)品具有廣闊的市 場前景 ，定位 6 代線更具競爭力 TFTLCD 產(chǎn)品 是目前平板顯示 市場 的主流產(chǎn)品。此外，液晶 電視將是 今后 TFTLCD的主要應(yīng)用市場，不 但出貨量 和銷售收入 迅速 增長，而且屏幕尺寸也快速增大 ，特別是 32″ W 產(chǎn)品在未來相當(dāng)長一段時間內(nèi)將占有液晶電視 30%以上的份額，具有廣闊的市場前景。 京東方 擁有完善的研發(fā)體系 以及 強(qiáng)有力的技術(shù)團(tuán)隊(duì)， 不斷加大自主創(chuàng)新力度，圍繞功能集成、工藝簡化和性能改善三個方向，積累和儲備未來技術(shù)。 本 項(xiàng)目 工程 建設(shè)方案合理 本項(xiàng)目總投資為 175 億元人民幣 ，其中 建設(shè) 投資 160 億元 ， 新建一條 第 6 代薄膜晶體管液晶顯示器件生產(chǎn)線，形成年產(chǎn) 液晶 顯示 模 組 1866 萬塊的生產(chǎn)能力。說明投資是有 一定 效益的；稅后靜態(tài)投資回收期為 年 ，稅后動態(tài)投資回收期為 年 。由于加工玻璃基板尺寸和工藝設(shè)備體形超大、工藝流程長、自動化程度高、工件在廠房內(nèi)生產(chǎn)連續(xù)且 9 不得斷續(xù)。 二、 項(xiàng)目提出的背景和建設(shè)的必要性 （一） 項(xiàng)目提出的背景 新型信息顯示技術(shù)是信息產(chǎn)業(yè)的支撐產(chǎn)業(yè)之一， 近年來，以薄膜晶體管顯示技術(shù)（ TFTLCD）、等離子顯示技術(shù)（ PDP）等為代表的平板顯示技術(shù)和產(chǎn)品正在快速取代具有百年歷史的陰極射線管 (CRT)顯示技術(shù)。 由于 TFTLCD顯示技術(shù)具有一系列突出的優(yōu)點(diǎn) ， 其產(chǎn)品幾乎涵蓋整個信息應(yīng)用領(lǐng)域，包括電視、臺式計(jì)算機(jī)、筆記本電腦、手機(jī)、 PDA、 GPS、儀器儀表和公共顯示等，具有巨大的市場潛力。 2020 年 TFTLCD 顯示面板產(chǎn)值約 909 億美元，占顯示器件整體市場的 89%，預(yù)計(jì) 2020 年 TFTLCD 面板產(chǎn)值將達(dá) 1337 億美元，占整個平板顯示產(chǎn)業(yè)的 91%。一方面擁有 TFTLCD 量產(chǎn)技術(shù)的日、韓、臺三地廠商紛紛來中國大陸建立 TFTLCD 后段模塊加工基地 ； 另一方面，日、韓、臺三地廠商也積極與中國大陸大企業(yè)合作，投資建設(shè) TFTLCD 大尺寸面板生產(chǎn)線，以謀求更大的 市場份額和利潤空間。 為適應(yīng)國內(nèi)外快速增長 的液晶顯示器和液晶平板電視的市場需求，中國大陸必將迎來新一輪 TFTLCD 的投資高潮。 中國政府非常重視平板顯示器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 2020 年國務(wù)院公布《國家中長期科 學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》將高清晰度大屏幕平板顯示器件作為“ 2020 年至 2020 年信息產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展綱要”重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目。 2020 年 2 月 22 日經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，中央財政部與國家稅務(wù)總局聯(lián)合公布財稅 [2020]15 號文《關(guān)于扶持薄膜晶體管顯示器產(chǎn)業(yè)發(fā)展稅收優(yōu)惠政策的通知》 ， 這項(xiàng)政策代表我國在未來幾年將重點(diǎn)扶持 TFTLCD 產(chǎn)業(yè)。 （二） 項(xiàng)目建設(shè)的 意義及 必要性 促進(jìn) 中國彩電 產(chǎn)業(yè) 轉(zhuǎn)型 平板電視的 興 起給 CRT 產(chǎn)業(yè)帶來了前所未有的沖擊， CRT 電視市場 份額 受到擠壓，全球 范圍 CRT 電視市場需求逐年萎縮。 20 世紀(jì) 80 年代，國家將 CRT 引進(jìn)、消化、吸收和國產(chǎn)化作為發(fā)展電子信息產(chǎn)業(yè)的重要突破口，這一戰(zhàn)略的成功，是我國成為電視機(jī)、電腦顯示器生產(chǎn)大 12 國， 成為全球 CRT 顯 示器件的制造中心 ，并帶動了一大批本土企業(yè)的成長和壯大，構(gòu)筑了完整的 CRT 產(chǎn)業(yè)鏈。 完善 TFTLCD 產(chǎn)業(yè)鏈，提升產(chǎn)業(yè)綜合競爭力 中國是世界最大的電視消費(fèi)國， 平板 電視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展意味著一次重大的 電視產(chǎn)業(yè)升級機(jī)會。自 2020 年以來，以京東方、上廣電、龍騰光電、深超光電、上海天馬等為代表的中國顯示廠商已經(jīng)成功進(jìn)入 TFTLCD 領(lǐng)域，擁有了 5 代和 代生產(chǎn)線，上游材料和相關(guān)設(shè)備的本地化配套也有快速進(jìn)展， 在技術(shù)上已經(jīng)開始擁有了自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)， 我國已經(jīng)初步具備了發(fā)展 TFTLCD 產(chǎn)業(yè)參與國際分工和競爭的基礎(chǔ)。 因此 國內(nèi)液晶電視面板的本土化，已成為中國電視產(chǎn)業(yè)成功轉(zhuǎn)型和保持中國世界電視機(jī)制造大國地 位的關(guān)鍵因素。但是，中國雖然已經(jīng)成為電子產(chǎn)業(yè) “大 ”國，但遠(yuǎn)不是 “強(qiáng) ”國，雖然是全球信息產(chǎn)品主要 “生產(chǎn) ”基地，但遠(yuǎn)不是 “創(chuàng)新 ”基地，雖然是 “制造 ”中心，但遠(yuǎn)不是 “利潤 ”中心。 《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（ 20202020）》明確提出要重點(diǎn)發(fā)展高清晰度大屏幕顯示產(chǎn)品，建立平板顯示材料與器件產(chǎn)業(yè)鏈。 推動顯示 技術(shù) 發(fā)展、加速地區(qū) 產(chǎn)業(yè) 升級 TFTLCD 產(chǎn)業(yè)是一個資本密集 、 技術(shù)密集 的 產(chǎn)業(yè)，對經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的拉動力巨大。 中國是 TFTLCD 全球最大的 潛在市場 ，在整個下游產(chǎn)品的制造過程中占有重要份額， 在 產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系和產(chǎn)品前景 方面， TFTLCD 在未來整個電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展當(dāng)中具有重要戰(zhàn)略地位和廣闊應(yīng)用空間。但是電子信息產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模尚小，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不夠 雄 厚，企業(yè)規(guī)模 小 ，缺少具有強(qiáng)大帶動效應(yīng)的龍頭產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也不盡合理，投資類產(chǎn)品比重 偏低。目前海爾和長虹在合肥年產(chǎn)彩色電視機(jī) 450500 萬臺，康佳在滁州年 產(chǎn) 500 萬臺彩色電視機(jī)，都將逐步由 CRT 轉(zhuǎn)為液晶顯示。 本世紀(jì)初 韓國 、 臺灣地區(qū) 和日本已發(fā)展到建設(shè) 第 5 代 、 第 6 代生產(chǎn)線， 以滿足臺式顯示器、液晶電視等大尺寸應(yīng)用產(chǎn)品的需求。 根據(jù) Displaysearch 的數(shù)據(jù)預(yù)測，到 2020 年 液晶電視 市場占有率將達(dá)到 %， 尤其是 30 英寸 級 液晶電視 產(chǎn)品 需求量最大， 約 占所有 液晶電視出貨量 43%。 6代線既可以切割成電視面板 ,也可以切割成顯示器面板 ， 這樣既 保證了京東方目前 IT 客戶的需求 ， 也開拓了新的電視面板市場。 8 代線以上則主要針對 50 英寸以上的超大液晶電視面