【正文】 提高公司利潤(rùn)率，為 綜合利用順利完成奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，在 粉煤灰 的裝運(yùn)、貯存、銷售方面，公司 占盡天時(shí)、地利、人和，具有 得天獨(dú)厚 的優(yōu)勢(shì) 。并逐步建立和完善公司穩(wěn)定而具有發(fā)展?jié)撡|(zhì)的銷售領(lǐng)域。因 此 貴能 建材有限公 司在銷售方面有著獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品有巨大 的市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)能力 。輸灰管道可與電廠輸灰管道并網(wǎng)，加工和儲(chǔ)存粉煤灰直接用管道輸送至 國(guó)電宣威發(fā)電有限公司 火 車裝出庫(kù)裝車，成本低廉，高效方便。 本廠本項(xiàng)目生產(chǎn)日 用水 50 噸， 可向國(guó)電宣威接入生產(chǎn)用水。 建設(shè)區(qū)屬暖溫帶高原季風(fēng)氣候， 冬溫夏涼，年溫差小，日溫差大 。 13 第四章 建廠規(guī)模、產(chǎn)品方案和技術(shù)方案 建設(shè)一座庫(kù)容十萬(wàn)噸粉煤灰鋼筋混凝土庫(kù)房，兩臺(tái)總產(chǎn)量 60 噸 /小時(shí)二級(jí)粉煤灰的閉環(huán)粉磨系統(tǒng)，新建粉煤灰氣體輸送管線及升級(jí)改造電廠 原有 4 臺(tái)40T/H 分選系統(tǒng) 。粗細(xì)管運(yùn)量每天 1300 噸。 同時(shí)，利用現(xiàn)有市場(chǎng)運(yùn)力，保證白鶴灘、烏東德等水電站的用灰需求，每年 確保 30 萬(wàn)噸的外運(yùn)能力。有書(shū)面意向書(shū)、地塊位置照片和公司投產(chǎn)該項(xiàng)目的規(guī)劃圖 作 證。 加強(qiáng)對(duì)實(shí)心磚的研發(fā)，提高粉煤灰 的利用價(jià)值。 總平面布置 根據(jù)本工程所處場(chǎng)地地形、廠區(qū)輪廓形狀、主導(dǎo)風(fēng)向、外部道路條件、碼頭狀況、結(jié)合本工程工藝流程及現(xiàn)場(chǎng)踏勘情況進(jìn)行總圖布置。 綠化設(shè)計(jì) 為減少?gòu)S區(qū)的粉塵和噪音對(duì)周圍環(huán)境的影響，在廠區(qū)邊界、車間周圍、生產(chǎn)區(qū)和作生產(chǎn)區(qū)之間、道路兩旁和有條件的地段大量種植喬木、灌木和花卉、草坪，綠化系數(shù)取 15%。 屋面隔熱：電氣室及需要的房間做架空隔熱。 （ 4）門(mén)窗 一般車間外門(mén)窗采用鋼門(mén)窗。一般車間頂棚為噴（刷）石灰漿，電氣室刷乳膠漆。 主要車間結(jié)構(gòu)類型： （ 1）鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)： Φ 13m 鋼渣混合料綜合超細(xì)磨房。本次工程擬采用 10KV 架空進(jìn)線，廠區(qū)內(nèi)設(shè)10KV 變配電所一座，向廠區(qū) 10KV 高壓電機(jī)和變壓器供電，變配電所內(nèi)設(shè) 10KV / 1600KVA 變壓器一臺(tái)，向廠區(qū)內(nèi)低壓負(fù)荷供電。設(shè)粉煤灰加氣塊生產(chǎn)線控制室、蒸壓磚生產(chǎn)線控制室、粉煤灰加工生產(chǎn)線控制 18 室、脫碳生產(chǎn)線控制室、成品發(fā)散控制室。發(fā)生緊急情況時(shí)，在控制室和機(jī)旁均可緊急停車。 供配電線路 所有動(dòng)力電纜及控制電纜均采用銅芯電纜。 （ 3）在設(shè)計(jì)選型時(shí)，盡量采用成熟、可靠的國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品，以節(jié)省工程投資。 電纜以穿管敷設(shè)為主，部分明敷。 用水量 生產(chǎn)用水 50 m3/d 生產(chǎn)設(shè)備冷卻用水量約為 50m3/d 可以循環(huán)使用的水量約為 40m3/d 循環(huán)補(bǔ)充水量約 為 10m3/d 未預(yù)見(jiàn)用水量約為 10m3/d 本項(xiàng)目工業(yè)用水所需總新鮮用水量約為 10m3/d 本項(xiàng)目生活用水量共需 60m3/d， 由附近園區(qū)自來(lái)水供。生活污水主要是洗滌、沖洗廁所和少量化驗(yàn)排水等，有機(jī)物含量相對(duì)較高。 控制室均采取機(jī)械通風(fēng)方式來(lái)排出各室內(nèi)的余熱或進(jìn)行事故排風(fēng)。使終產(chǎn)品電耗 20kwh/t，電耗水平是相當(dāng)高的。 （ 5）選用高效、節(jié)能、降耗的機(jī)械及電氣設(shè)備，和高效選粉機(jī)等，以節(jié)約能源。 污染源 本工程建成后對(duì)周圍環(huán)境造成影響的主要污染物是粉塵，噪聲 。 廢水 本工程生產(chǎn)用水采用循 環(huán)系統(tǒng)，排放的廢水量很 少，主要是設(shè)備冷卻水，另外還有少量的生活污水。 噪聲治理 由于水泥廠中產(chǎn)生噪聲的設(shè)備比較多，并且聲級(jí)也比較高，因此在設(shè)計(jì)時(shí)將采取以下措施對(duì)噪聲加以控制： A、選用設(shè)備時(shí)注意選擇加工精度高、裝配質(zhì)量好、產(chǎn)生噪聲低的設(shè)備。 E、利用建筑物、構(gòu)筑物來(lái)阻隔聲波的傳播。本工程在設(shè)計(jì)中將加強(qiáng)廠區(qū)和周圍的綠化。 設(shè)計(jì)依據(jù) （ 1）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GBZ120xx； （ 2）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB 5001620xx； （ 3）《水泥工業(yè)勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB5057720xx； （ 4）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)定》（ GBJ8785） 職業(yè)衛(wèi)生措施 （ 1）防塵 在設(shè)計(jì)中盡量減少不必要的輸送環(huán)節(jié)，降低物料轉(zhuǎn)運(yùn)的落差；加強(qiáng)設(shè)備的密閉；對(duì)不可避免產(chǎn)生粉塵的生產(chǎn)設(shè)備，采用除塵措施，揚(yáng)塵點(diǎn)設(shè)置吸塵罩，并使之保持負(fù)壓，使廠房的崗位粉塵濃度達(dá)到國(guó)家允許的標(biāo)準(zhǔn)，從而減少職業(yè)病的發(fā)生；通過(guò)除塵凈化后的氣體有組織地排出室外；收下的粉塵進(jìn)入工藝流程中。一些與設(shè)備的性能與操作環(huán)境要求有關(guān)的部位將設(shè)置空調(diào)。 （ 4）防雷 本次設(shè)計(jì)中高于 15 米的建筑物和構(gòu)筑物均將設(shè)避雷針帶以防直擊雷，接地引下線盡量利用混凝土柱中鋼筋，其接地裝置充分利用建筑鋼筋混凝土基礎(chǔ)。系統(tǒng)的設(shè)計(jì)將嚴(yán)格按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》中的有關(guān)規(guī)范進(jìn)行； （ 3）對(duì)各車間均按《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》配置必要的滅火裝置。 考慮各部門(mén)作業(yè)制不同，為確保安全生產(chǎn)，輔助生產(chǎn)部門(mén)及維修工段在休息期間都有少量人員值班。 30 第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 為了工程的順利進(jìn)行，需組建工程的建設(shè)管理機(jī)構(gòu)，如財(cái)務(wù)、基建、人事、生產(chǎn)準(zhǔn)備等部門(mén)，以完成項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中各 項(xiàng)事宜。主機(jī)訂貨可在 20xx 年初開(kāi)始（好的設(shè)備制造制造廠生產(chǎn)的大型設(shè)備以及大型電機(jī)仍為賣方市場(chǎng)，交貨期超 4 個(gè)月以上）。月 13 年 14 年 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 1 項(xiàng)目建議書(shū)報(bào)批 2 可行性報(bào)告、環(huán)評(píng)、 3 工程地質(zhì)勘察 4 施工準(zhǔn)備、五通一平 5 施工圖設(shè)計(jì) 6 設(shè)備采購(gòu) 7 土建施工 8 設(shè)備安裝 9 調(diào)試、試生產(chǎn) 10 正式投產(chǎn) 32 第十章 投資估算 概述 項(xiàng)目投資估算范圍：從原燃料入庫(kù)到產(chǎn)品發(fā)運(yùn)以及必要的輔助配套工程 投資估算由第一部分工程費(fèi)用，第二部分其他費(fèi)用，第三部分基本預(yù)備費(fèi)，第四部分漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，第五部分投資方向調(diào)節(jié)稅，第六部分建設(shè)期貨款利息 ，六部分組成，其中前三部分構(gòu)成靜態(tài)投資。 安裝工程 參照類似工程概 算指標(biāo)，并根據(jù)宣威市的物價(jià)水平及有關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整計(jì)算。 動(dòng)態(tài)部分投資 設(shè)備材 料漲價(jià)預(yù)備金 根據(jù)國(guó)家計(jì)委投資 [1999]1340 號(hào)文規(guī)定，年漲幅為 10%。 根據(jù)計(jì)投資 [1999]1340 號(hào)文：國(guó)家計(jì)委關(guān)于加強(qiáng)對(duì)基本建設(shè)大中型項(xiàng)目概算中“價(jià)差預(yù)備費(fèi)”管理有關(guān)問(wèn)題的通知，投資價(jià)格指數(shù)按零計(jì)算，因此本項(xiàng)目也按現(xiàn)行價(jià)格進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。 流動(dòng)資金 項(xiàng)目流動(dòng)資金為 820 萬(wàn)元。 長(zhǎng)期貸款 申請(qǐng)國(guó)內(nèi)銀行貸款 3500 萬(wàn)元，其中借款本金 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 萬(wàn)元，年利率暫按 %計(jì)算。工程使用太空包裝袋，可以回收使用，按 10%的消耗量計(jì)算。 人計(jì)算（已考慮福利 、 保險(xiǎn)等）。 折舊費(fèi)及攤銷費(fèi) 按照“工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度”規(guī)定，折舊及攤銷采用直線法分類計(jì)提，殘值率為 5%，預(yù)備費(fèi)及建設(shè)期利息按照比例計(jì)入固定資產(chǎn)原值中。 C：教育費(fèi)附加按增值稅額的 3%計(jì)。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 利稅指標(biāo)（ 15 年平均） 序號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 數(shù) 額 1 年均銷售額（不含稅） 萬(wàn)元 /年 26424 38 2 年均銷售成本（不含稅） 萬(wàn)元 /年 21226 3 年均銷售稅金 萬(wàn)元 /年 1113 4 年銷售稅金附加 萬(wàn)元 /年 89 5 年均利潤(rùn)總額 =124 萬(wàn)元 /年 5109 6 投資利潤(rùn)率 % 7 投資利稅率 % （ 1） 項(xiàng)目獲利能力 序號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 數(shù) 額 備注 1 全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前） % 2 全投資靜態(tài)投資回收期（稅前） 年 含建設(shè)期（ 8 個(gè)月） 3 全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后） % 4 全投資靜態(tài)投資回收期（稅后） 年 含建設(shè)期（ 8 個(gè)月） 5 自有資金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 6 自有資金靜態(tài)投資回收期 年 含建設(shè)期（ 8 個(gè)月） (3)利潤(rùn)分配 稅后利潤(rùn)提取公積金、公益金后，由投資方共同分配，分配比例按投資比例計(jì)算。 (5) 資產(chǎn)負(fù)債 本項(xiàng)目第一年資產(chǎn)負(fù)債率最高為 54%，以后逐年降低，詳見(jiàn)資產(chǎn)負(fù)債表。盈虧平衡點(diǎn)越低，表明項(xiàng)目適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力越大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力越強(qiáng)。 因素波動(dòng)對(duì)全投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響（ %） 波動(dòng)因素 15% 10% 0 +10% +15% 銷售額 建設(shè)投資 經(jīng)營(yíng)成本 計(jì)算結(jié)果表明，銷售額對(duì)全投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率指標(biāo)的影響程度最大，其次是經(jīng)營(yíng)成本、建設(shè)投資。 分析結(jié)論 本項(xiàng)目投產(chǎn)后，將取得好的經(jīng)濟(jì)效益，全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %（稅后），全投資靜態(tài)投資回收期為投產(chǎn)后 年（稅后），投資利潤(rùn)率 %，投資利稅率 %。 41 100 萬(wàn)噸 /年粉煤灰綜合利用投資估算 序 工程和費(fèi)用名稱 估 算 價(jià) 值 （萬(wàn)元） 備注 號(hào) 建筑工程 設(shè) 備 安裝工程 其它費(fèi)用 總 值 建設(shè)項(xiàng)目總投資 % 靜態(tài)投資 % 第一部分 工程和費(fèi)用 一 總平面工程 1 廠區(qū)道路 2 地中衡 3 廠區(qū)圍墻、大門(mén)及傳達(dá)室 二 主要生產(chǎn)工程 1 運(yùn)輸及存儲(chǔ) 42 序 工程和費(fèi) 用名稱 估 算 價(jià) 值 （萬(wàn)元） 備注 號(hào) 建筑工程 設(shè) 備 安裝工程 其它費(fèi)用 總 值 2 粉煤灰脫碳 3 粉煤灰烘干 4 粉煤灰超細(xì)粉磨 5 粉煤灰風(fēng)選及輸送 6 加氣切塊系統(tǒng) 7 粉煤灰蒸壓系統(tǒng) 8 高碳粉儲(chǔ)存發(fā)運(yùn) 9 產(chǎn)品粉煤灰儲(chǔ)存 10 加氣切塊儲(chǔ)存運(yùn)輸 11 堆棚 12 綜合辦公室 212 212 13 化驗(yàn)室 114 14 職工輪休宿舍 15 庫(kù)房、維修、車庫(kù) 43 序 工程和費(fèi)用名稱 估 算 價(jià) 值 （萬(wàn)元） 備注 號(hào) 建筑工程 設(shè) 備 安裝工程 其它費(fèi)用 總 值 三 電氣、通訊及動(dòng)力工程 1 廠區(qū)變電所 345 2 車間控制室 3 廠區(qū)電力總體 四 廠區(qū)給排水工程 五 其它 1 備品備件購(gòu)置費(fèi) 2 工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi) 第二部分 其它工程費(fèi)用 1 土地征用費(fèi) 2 建設(shè)單位管理費(fèi) 3 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)及提前進(jìn)廠費(fèi) 44 序 工程和費(fèi)用名稱 估 算 價(jià) 值 （萬(wàn)元） 備注 號(hào) 建筑工程 設(shè) 備 安裝工程 其它費(fèi)用 總 值 4 辦公和生活家具購(gòu)置費(fèi) 5 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)差費(fèi) 6 勘察設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù)費(fèi)等 7 水、電增容費(fèi) 8 綠化費(fèi) 第三部分 基本預(yù)備費(fèi) 第四部分 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 第五部分 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 第六部分 建設(shè)期貸款利息 合 計(jì)