出納會計是什么工作職責(zé)（15篇素材稿件）-預(yù)覽頁
【正文】 ，每月底依據(jù)各部門提交的 39。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符 。 二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。 員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。 銀行業(yè)務(wù)操作，現(xiàn) 金及銀行賬目的處理。 出納會計是什么工作職責(zé)篇 9 一、協(xié)助學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行財經(jīng)紀律，進行財務(wù)監(jiān)督，對違反財經(jīng)制度的現(xiàn)象，堅決抵制，當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。 三、負責(zé)各 項會計事務(wù)處理，做好科目準確、數(shù)字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結(jié)，報帳及時。 五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，對財務(wù)狀況和資金使用情況進行分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。 七、做好收費的公示制度，根據(jù)國家對學(xué)生收費的有關(guān)文件、政策和學(xué)校對學(xué)生學(xué)費管理的需要、建立學(xué)校收費管理系統(tǒng)和制訂學(xué)費收入管理辦法。送有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，以便及時了解學(xué)雜費收入情況。 制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票 。 出納會計是什么工作職責(zé)篇 11 負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的 `收付、保管及費用報銷； 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬； 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管； 協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表； 辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)； 協(xié)助主管會計整理往期項目； 完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。 編制公司各類財務(wù)報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內(nèi)部各項銷售報表統(tǒng)計及核算，提供成本核算報表進行財務(wù)分析等等。熟悉發(fā)票管理和稅務(wù)工作，開具銷項發(fā)票，管理及核對進項發(fā)票。 負責(zé)每月工資發(fā)放、個稅申報、各類報銷核發(fā) 。 銀行賬戶管理與內(nèi)部資金調(diào)撥，工資核發(fā)，存現(xiàn)、提取備用金、托收承兌以及開戶與銷戶，工資核發(fā)。
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