【正文】 監(jiān)督各部門 /公司 /房地產(chǎn)集團(tuán)執(zhí)行，發(fā)布環(huán)節(jié)責(zé)任人是董事長，監(jiān)督環(huán)節(jié)責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師，執(zhí)行環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 年度計(jì)劃預(yù)算 》 流程說明文件 年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程 年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程 編號(hào)： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人：總經(jīng)濟(jì)師 審核 : 簽署： 決策委員會(huì) 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 各部門、房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司 項(xiàng)目公司 責(zé)任人 備注 集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人 集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 總經(jīng)濟(jì)師溝通董事長決策 集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人 總經(jīng)濟(jì)師 董事長 集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人 公司按月總結(jié)，各區(qū)域公司、房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司按季度總結(jié)，調(diào)整工作以完成預(yù)算 出修改建議，配合集團(tuán)六月份預(yù)算年終平衡調(diào)整 算的公司與財(cái)務(wù)部門及董事長進(jìn)行雙向溝通 調(diào)整集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算 評(píng)審 調(diào)整部門 /公司年度計(jì)劃預(yù)算 否決 通過 預(yù)算平衡溝通 半年度提出部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算修改申請(qǐng)與調(diào)整建議 定期總結(jié)預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)整工作 匯總預(yù)算調(diào)整初稿 執(zhí)行年度計(jì)劃預(yù)算 備案調(diào)整 3 發(fā)布年度計(jì)劃預(yù)算 監(jiān)督執(zhí)行 年度總結(jié) 1 2 年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算調(diào)整，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師 ? 提交決策委員會(huì)審批，決定預(yù)算調(diào)整或定稿。每年一月績效考核開始時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是行政人事總監(jiān) ? 人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持績效考核、溝通、獎(jiǎng)懲建議 ? 各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)配合，負(fù)責(zé)制定本部門 /公司計(jì)劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議 3 流程概要 ? 人力資源部一月第一周發(fā)布考核工具與考核通知到各部門、公司，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是行政人事總監(jiān) ? 被考核人三個(gè)工作日內(nèi)填寫考核表格，進(jìn)行自評(píng)，考核人一周內(nèi)完成對(duì)別考核人評(píng)分并溝通 ? 人力資源部三個(gè)工作日聶匯總考核結(jié)果，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部主持召開績效考評(píng)會(huì)議進(jìn)行 360度全方位綜合評(píng)定，兩日內(nèi)確定考評(píng)結(jié)果，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部一周內(nèi)制定考評(píng)報(bào)告和獎(jiǎng)懲建議方案報(bào)決策委員會(huì)審批 ? 決策委員會(huì)審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為一周 ? 人力資源部監(jiān)督考核考核結(jié)果執(zhí)行，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 獎(jiǎng)懲方案 》 ： 流程說明文件 資金管理流程 資金管理流程 編號(hào)： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān) 審核 : 簽署： 董事長 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 下屬公司 責(zé)任人 備注 各下屬公司負(fù)責(zé)人 各下屬公司負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)總監(jiān) 董事長 財(cái)務(wù)總監(jiān) 集團(tuán) 年度資金使用計(jì)劃 提出資金使用申請(qǐng) 審批 權(quán)限內(nèi) /通過 集團(tuán)范圍內(nèi)資金調(diào)配 按計(jì)劃在權(quán)限內(nèi)使用資金 審批 否決 權(quán)限外 /否決 公司年度資金使用計(jì)劃 通過 計(jì)劃外或計(jì)劃內(nèi)權(quán)限外 資金管理流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)資金管理工作，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。 4 相關(guān)流程交付品 流程說明文件 資產(chǎn)管理流程 資產(chǎn)管理流程 編號(hào)： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：資產(chǎn)管理部 總責(zé)任人：資產(chǎn)管理部經(jīng)理 審核 : 簽署： 決策委員會(huì) 資產(chǎn)管理部 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 其他部門、房地產(chǎn)集團(tuán)、下屬公司 責(zé)任人 備注 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 董事長 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 集團(tuán)、公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理 括資產(chǎn)出售、置換、抵押等 資產(chǎn)信息 匯總資產(chǎn)信息 資產(chǎn)帳面信息 分析資產(chǎn)狀況 提出資產(chǎn)處置建議 評(píng)審 批準(zhǔn) 否決 資產(chǎn)處置 維持現(xiàn)狀 或 帳務(wù)處理 帳務(wù)處理 資產(chǎn)管理流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)資產(chǎn)管理工作，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 決策委員會(huì)審批資產(chǎn)處置建議，否決、修改或通過。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理 ? 集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)報(bào)表、信息及財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，每月十五日出具月度財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理 ? 集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)報(bào)表、信息及財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，每年四月十五日和十月十五日內(nèi)出具第一和第三季度財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理 ? 集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)報(bào)表、信息及財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，每年七月十五日之前出具半年財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān) ? 集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)報(bào)表、信息及財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，次年二月三十日之前出具年度財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān) 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告 》 ： 流程說明文件 財(cái)務(wù)審計(jì)流程 財(cái)務(wù)審計(jì)流程 編號(hào)： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：審計(jì)監(jiān)察中心 總責(zé)任人：審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) 審核 : 簽署： 決策委員會(huì) 審計(jì)監(jiān)察中心 外部審計(jì)機(jī)構(gòu) 各下屬公司財(cái)務(wù)部 責(zé)任人 備注 審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) 董事長 審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) 區(qū)域公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) 審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) 董事長 審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) 審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) 審計(jì)監(jiān)察中心負(fù)責(zé)，如需外審，由審計(jì)監(jiān)察中心選擇、配合并管理外部審計(jì)機(jī)構(gòu)完成審計(jì) 主要審計(jì)意見報(bào)決策委員會(huì)審批，決策委員會(huì)就重大事項(xiàng) 與被審計(jì)對(duì)象做相應(yīng)溝通后提出處理建議與要求 提出審計(jì)要求 執(zhí)行審計(jì)決議 組建審計(jì)小組，下達(dá)審計(jì)通知 制定并下達(dá)審計(jì)決議（處理意見） 制定審計(jì)計(jì)劃 評(píng)審 盡職調(diào)查 擬訂審計(jì)報(bào)告 評(píng)審 準(zhǔn)備審計(jì)資料 監(jiān)督審計(jì)決議執(zhí)行 1 提出審計(jì)決議要求 否決 通過 2 財(cái)務(wù)審計(jì)流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)審計(jì)工作，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。外部審計(jì)情況下，外部審計(jì)機(jī)構(gòu)五個(gè)工作日內(nèi)成立外部審計(jì)小組，審計(jì)監(jiān)察中心配合并監(jiān)督工作。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 ? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭與研發(fā)技術(shù)中心、預(yù)算決算中心、集團(tuán)財(cái)務(wù)部及外部設(shè)計(jì)單位共同成立項(xiàng)目評(píng)估小組 ? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)可行性研究總論撰寫，領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目小組于十五個(gè)工作日內(nèi)共同完成項(xiàng)目 《 可行性研究報(bào)告 》。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是 合同主持部門經(jīng)理 /總監(jiān) ? 總裁辦公室在與合同主持部門溝通確認(rèn)需求的基礎(chǔ)上，調(diào)整并提供該合同范本。同時(shí)，研發(fā)技術(shù)中心根據(jù)市場定位，主持制定初步方案，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是研發(fā)技術(shù)中心總監(jiān) ? 營銷策劃中心主持制定配套方案，研發(fā)技術(shù)中心完成配置方案，該環(huán)節(jié)周期為一周，責(zé)任人為營銷策劃中心總監(jiān) ? 營銷策劃中心負(fù)責(zé)盈虧平衡分析，預(yù)算決算中心、營銷策劃中心與研發(fā)技術(shù)中心以及區(qū)域公司配合人員、外部合作單位共同完成成本測算，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為各相關(guān)中心總監(jiān) ? 集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況分析，并最終完成可研報(bào)告的投資估算部分，該環(huán)節(jié)時(shí)間為一周，責(zé)任人為財(cái)務(wù)總監(jiān) ? 戰(zhàn)略發(fā)展部 /營銷策劃中心三個(gè)工作日內(nèi)完成匯總并擬訂可行性研究報(bào)告，報(bào)決策委員會(huì)審批 ? 決策委員會(huì)決策投資、否決或修改可研報(bào)告，決策周期為三天，責(zé)任人是集團(tuán)董事長 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 可行性研究報(bào)告 》 ：較深入的定位、主題、方案、成本、經(jīng)濟(jì)，完成項(xiàng)目估算 流程說明文件 流程需要持續(xù)改進(jìn)，本次項(xiàng)目建立和規(guī)范了流程體系，隨著公司未來的發(fā)展，還需要進(jìn)一步的流程優(yōu)化甚至重組 業(yè)務(wù)流程重組 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 業(yè)務(wù)流程建立和規(guī)范 優(yōu)化階段 評(píng)估現(xiàn)有流程的績效，在現(xiàn)有流程環(huán)境下，優(yōu)化流程，提高流程的運(yùn)作效率，降低流程成本 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型階段 全面評(píng)估流程，根據(jù)戰(zhàn)略重新涉及和整合流程，適應(yīng)新的戰(zhàn)略和變化 規(guī)范階段 建立規(guī)范化的流程，使工作例行化，并減少不增值的活動(dòng) 凱捷認(rèn)為，業(yè)務(wù)流程建設(shè)按變革程度可分為以下三個(gè)層次 在組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的前提下，以價(jià)值鏈為基礎(chǔ)，對(duì)業(yè)務(wù)流程體系進(jìn)行梳理和規(guī)范 本次項(xiàng)目目標(biāo)