房地產(chǎn)基金創(chuàng)新案例分析經(jīng)典-預(yù)覽頁
【正文】 背 景 之 辯金 融 資 本主 導(dǎo) 型開 發(fā) 商主 導(dǎo) 型漢 威 資 本穩(wěn) 盛投 資復(fù) 地投 資獨(dú) 立 基 金建 銀 精 銳25 漢威資本收購第五廣場(chǎng)項(xiàng)目 易 達(dá) 國 際 投 資有 限 公 司北 京 中 鐵 泰 博房 地 產(chǎn) 開 發(fā)有 限 公 司北 京 第 五 廣 場(chǎng)置 業(yè) 有 限 公 司漢 威 資 本持 股 6 1 . 2 2 % 持 股 3 8 . 7 8 %控 制信 托 公 司華 潤 集 團(tuán)提 供 信托 融 資提 供 連 帶 責(zé) 任擔(dān) 保支 付 股 權(quán)收 購 款股權(quán)轉(zhuǎn)讓26 基金管理方的信用放大 穩(wěn)實(shí)股權(quán)投資基金 ? 期限： 2年 ? 預(yù)期收益率： 10%/年 ? 特點(diǎn)：向金地集團(tuán)體系外項(xiàng)目投資。 ? 固定收益為 %/年。 4 結(jié)構(gòu)化房地產(chǎn)信托基金 百瑞寶盈建業(yè)地產(chǎn)信托基金 2號(hào) 建 業(yè) 集 團(tuán)信 托 計(jì) 劃優(yōu) 先 受 益 權(quán)9 億一 般 受 益 權(quán)3 億項(xiàng) 目 公 司（ 基 金 的 投 資 方 向 是 多 個(gè) 項(xiàng) 目 ）提 供 回 購 承 諾持 股4 9 %持 股5 1 %認(rèn) 購?fù)?資 者認(rèn) 購5 結(jié)構(gòu)化房地產(chǎn)信托基金 百瑞寶盈建業(yè)地產(chǎn)信托基金 2號(hào) ? 一、收益條款： 固定 +浮動(dòng)收益 。 ? 信托資金用途：主要以增資和新設(shè)公司形式組合投資于建業(yè)集團(tuán)下屬項(xiàng)目公司。 ? 海螺水泥于 2023年 6月 14日通過董事會(huì)決議，同意公司將總金額為 40億元的經(jīng)營資金用于理財(cái)。 ? 重要提示： ? 機(jī)構(gòu)投資者的理財(cái)偏好： ?期限 1年之內(nèi) ?固定收益 31 和泓 1號(hào)房地產(chǎn)投資基金集合資金信托計(jì)劃 優(yōu) 先 級(jí)（ 6 億 ）劣 后 級(jí)（ 3 億 ）項(xiàng) 目 1項(xiàng) 目 2項(xiàng) 目 n北 京 和 泓 置 地有 限 公 司認(rèn) 購提 供 流 動(dòng) 性 支 持投 資期 限6 年信 托 計(jì) 劃32 信托計(jì)劃的流動(dòng)性安排 和泓 1號(hào)房地產(chǎn)投資基金集合資金信托計(jì)劃 ? 一、 封閉期為 1年 。 ? 信 托 期 限優(yōu) 先 級(jí)年預(yù) 期 收 益1 至 3 年9 %3 年 （ 包 含 ）至 6 年9 % + 3 0 % 超 額收 益6 年 （ 包 含 ）及 以 上9 % + 4 0 % 超 額收 益33 結(jié)構(gòu)化信托的財(cái)務(wù)杠桿 和泓 1號(hào)房地產(chǎn)投資基金集合資金信托計(jì)劃 ? 信托期限為 1至 3年 ? 信托公司收取年浮動(dòng)信托報(bào)酬為：劣后級(jí)本金 （信托計(jì)劃回報(bào) 9%） 3。 ?(注： 1，指 銀 行銷售本信托計(jì)劃的數(shù)額； ，指上投柏金為 銀 行在已銷售信托數(shù)額的基礎(chǔ)上配比的 ) ? 信 托計(jì)劃成立后， 10～ 15個(gè)工作日內(nèi)，存款資金存入合作銀行； ? 存 入銀行的資金按項(xiàng)目進(jìn)度使用； ? 合 作按照長期滾動(dòng)的原則進(jìn)行，項(xiàng)目的銷售回款同樣按比例存入合作銀行； ? 優(yōu) 先與合作銀行開展按
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