中國(guó)電信jmcc業(yè)務(wù)流程優(yōu)化咨詢項(xiàng)目-現(xiàn)狀分析報(bào)告(1)-預(yù)覽頁
【正文】 15 現(xiàn)有流程 基建項(xiàng)目管理 Project Cycle 省公司 市公司 項(xiàng)目規(guī)劃 主設(shè)備采購(gòu) 項(xiàng)目工作計(jì)劃 工程 采購(gòu) 項(xiàng)目 進(jìn)度 報(bào)告 項(xiàng)目 工作 報(bào)告 工程 實(shí)施 申請(qǐng) 資金 工程 配套 設(shè)備 采購(gòu) 項(xiàng)目實(shí)施 預(yù)估 折舊 資本化 16 重點(diǎn)問題討論 基建項(xiàng)目管理 制度 ?現(xiàn)在在項(xiàng)目會(huì)計(jì)方面，只有將項(xiàng)目 的直接物料費(fèi)用分?jǐn)偟矫總€(gè)市公司 。 (省，市 ) ?網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容的規(guī)模是以經(jīng)驗(yàn)去決定， 沒有一個(gè)業(yè)務(wù)模型將客戶增長(zhǎng)，網(wǎng) 絡(luò)質(zhì)量及財(cái)務(wù)成本等作整體分析， 幫助決定網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模。省市公司都沒有制定詳 細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃將工程分作數(shù)個(gè)階段 ，每階段將工程工作，指標(biāo)，預(yù)算 ，資源要求，進(jìn)度進(jìn)行細(xì)化，以便 管理和追蹤。 (省 ) 18 重點(diǎn)問題討論 基建項(xiàng)目管理 流程與監(jiān)控 ?沒有對(duì)工程項(xiàng)目投資作檢討，考核 項(xiàng)目投資是否到達(dá)目的及指標(biāo)。 (省，市 ) 19 現(xiàn)有流程 固定資產(chǎn)管理 省市公司 固定資產(chǎn)采購(gòu) 資產(chǎn)卡建立及 提折舊 固定資產(chǎn) 報(bào)表生成 固定資產(chǎn)調(diào)撥 固定資產(chǎn)盤點(diǎn) 固定資產(chǎn)報(bào)廢 20 重點(diǎn)問題討論 固定資產(chǎn)管理 制度 ?在移動(dòng)電話業(yè)務(wù)跟郵電局分割時(shí)，郵電局沒有把移動(dòng)電話業(yè)務(wù)有關(guān)的固定資產(chǎn)記錄 (包括固定資產(chǎn)卡片 )轉(zhuǎn)交到移動(dòng)公司，引至在固定資產(chǎn)管理及記錄的完整性未能作出有效的控制。 (省 ) ?省公司內(nèi)部的固定資產(chǎn)調(diào)撥沒有設(shè) 立一套完善的程序，要求各部門需 要調(diào)撥時(shí)通知財(cái)務(wù)部進(jìn)行資料更改。如有異常項(xiàng)目，不容 易發(fā)現(xiàn)。 (市 ) 流程與監(jiān)控 ?現(xiàn)在固定資產(chǎn)是沒有編碼和標(biāo)簽去 識(shí)別，在盤點(diǎn)時(shí)只能依賴部門自行 識(shí)別，容易引起錯(cuò)誤，也增加盤點(diǎn) 所需時(shí)間。 (市 ) ?沒有對(duì)每件主要備件作維修記錄，沒有數(shù)據(jù)提供該主要備件的使用壽命并作適當(dāng)?shù)牟少?gòu)及報(bào)消。并沒有統(tǒng)一的審批流程和記錄 文檔。 (省，市 ) ?合格、不合格、待驗(yàn)物料等都不采 用明確的庫位控制 。 (市 ) ?財(cái)務(wù)部并沒有參與過手機(jī)及配件的盤 點(diǎn)?，F(xiàn)金使 用沒有效率，會(huì)使企業(yè)利息成本增 加，信用額記錄不好。 (省 ) 28 現(xiàn)有流程 應(yīng)收及收入管理 客戶 計(jì)費(fèi)中心 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 使用服務(wù) 記錄話費(fèi) 業(yè)務(wù)類應(yīng)收 應(yīng)收話費(fèi) 托收 現(xiàn)金 / 信用卡 / 存折 遞延收入 其它類應(yīng)收 預(yù)付 員工借款 預(yù)付 員工借款報(bào)銷 新用戶 29 重點(diǎn)問題討論 應(yīng)收及收入管理 制度 ?公司對(duì)認(rèn)為有壞帳成分的用戶欠費(fèi) (超過二年以上 )并沒有作出適當(dāng)?shù)膲? 帳準(zhǔn)備。 ( 市 ) ?公司對(duì)過期的用戶欠費(fèi)未有進(jìn)行積 亟的追討。 (市 ) 30 附件一 省、市、縣詳細(xì)流程分析 31 附件一 省、市、縣詳細(xì)流程分析 ?附件一為詳細(xì)的調(diào)研文檔，全個(gè)附件的編排是先分公司 (省、市、縣 )，后再分模塊。 ? 總帳模塊 (GL) ? 應(yīng)付帳模塊 (AP) ? 采購(gòu)模塊 (PO) ? 基建項(xiàng)目模塊 (PA) ? 固定資產(chǎn)模塊 (FA) ? 庫存模塊 (INV) ? 應(yīng)收帳模塊 (AR) ? 現(xiàn)金模塊 (CM) 33 附件一 省、市、縣詳細(xì)流程分析 ?蘇州市公司 詳細(xì)調(diào)研文檔。 ?總共也是分開九家公司和八個(gè)模塊。 ? 總帳模塊 (GL) ? 應(yīng)付帳模塊 (AP) ? 采購(gòu)模塊 (PO) ? 基建項(xiàng)目模塊 (PA) ? 固定資產(chǎn)模塊 (FA) ? 庫存模塊 (INV) ? 應(yīng)收帳模塊 (AR) ? 現(xiàn)金模塊 (CM) 38 附件二 Oracle調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材 ?蘇州市公司 調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材文檔 。 ? 總帳模塊 (GL) ? 應(yīng)付帳模塊 (AP) ? 采購(gòu)模塊 (PO) ? 基建項(xiàng)目模塊 (PA) ? 固定資產(chǎn)模塊 (FA) ? 庫存模塊 (INV) ? 應(yīng)收帳模塊 (AR) ? 現(xiàn)金模塊 (CM) 42 附件二 Oracle調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材 ?江陽縣公司 調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材文檔 。 ? 總帳模塊 (GL) ? 應(yīng)付帳模塊 (AP) ? 采購(gòu)模塊 (PO) ? 基建項(xiàng)目模塊 (PA) ? 固定資產(chǎn)模塊 (FA) ? 庫存模塊 (INV) ? 應(yīng)收帳模塊 (AR) ? 現(xiàn)金模塊 (CM) 46 演講完畢，謝謝觀看！
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