智博股權(quán)投資基金委托管理協(xié)議0909-預(yù)覽頁
【正文】 權(quán)限乙方需在甲方授權(quán)范圍內(nèi)開展管理活動。具體投資項目以甲方授權(quán)為準。 6．4．3項目初評：乙方根據(jù)項目初步調(diào)查結(jié)果召開項目初評會，所有項目必須通過項目初評會方可正式立項。6．4．6項目論證：乙方根據(jù)公司投資原則和《項目評審制度》等要求，對盡職調(diào)查報告進行論證，并評判項目的投資價值和存在的風(fēng)險，同時提出投資方案框架股權(quán)比例、價格等。乙方在投資決策前應(yīng)取得被投資單位提供的有法律效力的文件，書面確認投資入股條件。6．4．13風(fēng)險控制：乙方設(shè)立風(fēng)險控制總監(jiān)，對投資業(yè)務(wù)中的調(diào)查活動、法律審查、財務(wù)審查、投資協(xié)議條款審核、投資方案實施及投資后的項目動態(tài)管理進行全面監(jiān)控。7．2估值基準日每年末最后一日即12月31日（公歷）為對委托資產(chǎn)進行估值的基準日。7．5委托資產(chǎn)凈值委托資產(chǎn)凈值是指委托資產(chǎn)總值減去委托資產(chǎn)負債后的資產(chǎn)金額。第八條 甲方費用8．1甲方費用的種類1）乙方的管理費和托管銀行的托管費；2）委托資產(chǎn)進行股權(quán)交易和證券交易等活動的交易費用；3）甲方借貸融資的資金成本（包括但不限于利息、手續(xù)費等）；4）甲方股東會、董事會和監(jiān)事會費用；5）甲方聘請的中介機構(gòu)費用，包括但不限于會計師費用和律師費用等；6）與甲方公司運作相關(guān)的雜費等，具體事宜的費用由甲方董事會批準確認。每年管理費按注冊資本的2%計提。8．3不列入甲方費用的項目乙方因處理與委托資產(chǎn)運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用等不列入甲方費用。第十一條 甲方的會計與審計11．1甲方會計政策1）甲方的會計年度為公歷每年1月1日至12月31日；2）甲方核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記賬單位；3）甲方執(zhí)行國家有關(guān)的會計制度；4）甲方獨立核算，委托乙方聘請專業(yè)人士獨立建賬、會計核算；5）乙方保留完整的會計帳目、憑證并進行日常的會計核算，按照有關(guān)規(guī)定編制甲方會計報表。年度報告應(yīng)按有關(guān)的要求編制，并反映委托資產(chǎn)在報告期間所有重大事項。12．4委托資產(chǎn)投資組合報告委托資產(chǎn)投資組合情況每季度向甲方董事會報告一次，該報告在每季度結(jié)束后30個工作日內(nèi)作出12．5信息披露文件的存放與查閱委托資產(chǎn)的定期報告、臨時報告、委托資產(chǎn)凈值報告、委托資產(chǎn)投資組合報告等報告文本存放于乙方的辦公場所，在辦公時間內(nèi)甲方股東可免費查閱，乙方保證文本的內(nèi)容與其向甲方董事會提交文本的內(nèi)容完全一致。第十四條 甲方的權(quán)利和義務(wù)14．1甲方的權(quán)利1） 獲取委托資產(chǎn)的收益；2） 監(jiān)督乙方運作委托資產(chǎn)的情況；3） 獲取甲方有關(guān)的財務(wù)資料；4） 聘請會計師事務(wù)所對委托資產(chǎn)的運作情況進行審議；5） 本協(xié)議中的委托資產(chǎn)的所有權(quán)屬于甲方，獨立于乙方；當(dāng)乙方進入解散、破產(chǎn)、清算狀態(tài)時，甲方有權(quán)收回委托資產(chǎn)。第十六條 協(xié)議的修改與解除本協(xié)議需經(jīng)雙方一致同意后，方可進行修改或解除，但本協(xié)議另有規(guī)定的除外。第十八條 附則18．1本協(xié)議所稱“以上”都含本數(shù)；“不滿”、“以外”不含本數(shù)。委托管理合同簽署頁甲方：法定代表人（或授權(quán)代理人）：乙方：法定代表人（或授權(quán)代理人）：年 月 日第 10 頁 共 10 頁
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