智博股權(quán)投資基金委托管理協(xié)議0909-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 權(quán)限乙方需在甲方授權(quán)范圍內(nèi)開展管理活動(dòng)。具體投資項(xiàng)目以甲方授權(quán)為準(zhǔn)。 6．4．3項(xiàng)目初評(píng)：乙方根據(jù)項(xiàng)目初步調(diào)查結(jié)果召開項(xiàng)目初評(píng)會(huì)，所有項(xiàng)目必須通過項(xiàng)目初評(píng)會(huì)方可正式立項(xiàng)。6．4．6項(xiàng)目論證：乙方根據(jù)公司投資原則和《項(xiàng)目評(píng)審制度》等要求，對(duì)盡職調(diào)查報(bào)告進(jìn)行論證，并評(píng)判項(xiàng)目的投資價(jià)值和存在的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)提出投資方案框架股權(quán)比例、價(jià)格等。乙方在投資決策前應(yīng)取得被投資單位提供的有法律效力的文件，書面確認(rèn)投資入股條件。6．4．13風(fēng)險(xiǎn)控制：乙方設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)控制總監(jiān)，對(duì)投資業(yè)務(wù)中的調(diào)查活動(dòng)、法律審查、財(cái)務(wù)審查、投資協(xié)議條款審核、投資方案實(shí)施及投資后的項(xiàng)目動(dòng)態(tài)管理進(jìn)行全面監(jiān)控。7．2估值基準(zhǔn)日每年末最后一日即12月31日（公歷）為對(duì)委托資產(chǎn)進(jìn)行估值的基準(zhǔn)日。7．5委托資產(chǎn)凈值委托資產(chǎn)凈值是指委托資產(chǎn)總值減去委托資產(chǎn)負(fù)債后的資產(chǎn)金額。第八條 甲方費(fèi)用8．1甲方費(fèi)用的種類1）乙方的管理費(fèi)和托管銀行的托管費(fèi)；2）委托資產(chǎn)進(jìn)行股權(quán)交易和證券交易等活動(dòng)的交易費(fèi)用；3）甲方借貸融資的資金成本（包括但不限于利息、手續(xù)費(fèi)等）；4）甲方股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)費(fèi)用；5）甲方聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，包括但不限于會(huì)計(jì)師費(fèi)用和律師費(fèi)用等；6）與甲方公司運(yùn)作相關(guān)的雜費(fèi)等，具體事宜的費(fèi)用由甲方董事會(huì)批準(zhǔn)確認(rèn)。每年管理費(fèi)按注冊(cè)資本的2%計(jì)提。8．3不列入甲方費(fèi)用的項(xiàng)目乙方因處理與委托資產(chǎn)運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入甲方費(fèi)用。第十一條 甲方的會(huì)計(jì)與審計(jì)11．1甲方會(huì)計(jì)政策1）甲方的會(huì)計(jì)年度為公歷每年1月1日至12月31日；2）甲方核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記賬單位；3）甲方執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的會(huì)計(jì)制度；4）甲方獨(dú)立核算，委托乙方聘請(qǐng)專業(yè)人士獨(dú)立建賬、會(huì)計(jì)核算；5）乙方保留完整的會(huì)計(jì)帳目、憑證并進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算，按照有關(guān)規(guī)定編制甲方會(huì)計(jì)報(bào)表。年度報(bào)告應(yīng)按有關(guān)的要求編制，并反映委托資產(chǎn)在報(bào)告期間所有重大事項(xiàng)。12．4委托資產(chǎn)投資組合報(bào)告委托資產(chǎn)投資組合情況每季度向甲方董事會(huì)報(bào)告一次，該報(bào)告在每季度結(jié)束后30個(gè)工作日內(nèi)作出12．5信息披露文件的存放與查閱委托資產(chǎn)的定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告、委托資產(chǎn)凈值報(bào)告、委托資產(chǎn)投資組合報(bào)告等報(bào)告文本存放于乙方的辦公場(chǎng)所，在辦公時(shí)間內(nèi)甲方股東可免費(fèi)查閱，乙方保證文本的內(nèi)容與其向甲方董事會(huì)提交文本的內(nèi)容完全一致。第十四條 甲方的權(quán)利和義務(wù)14．1甲方的權(quán)利1） 獲取委托資產(chǎn)的收益；2） 監(jiān)督乙方運(yùn)作委托資產(chǎn)的情況；3） 獲取甲方有關(guān)的財(cái)務(wù)資料；4） 聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)委托資產(chǎn)的運(yùn)作情況進(jìn)行審議；5） 本協(xié)議中的委托資產(chǎn)的所有權(quán)屬于甲方，獨(dú)立于乙方；當(dāng)乙方進(jìn)入解散、破產(chǎn)、清算狀態(tài)時(shí)，甲方有權(quán)收回委托資產(chǎn)。第十六條 協(xié)議的修改與解除本協(xié)議需經(jīng)雙方一致同意后，方可進(jìn)行修改或解除，但本協(xié)議另有規(guī)定的除外。第十八條 附則18．1本協(xié)議所稱“以上”都含本數(shù)；“不滿”、“以外”不含本數(shù)。委托管理合同簽署頁(yè)甲方：法定代表人（或授權(quán)代理人）：乙方：法定代表人（或授權(quán)代理人）：年 月 日第 10 頁(yè) 共 10 頁(yè)
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