【正文】 軟件 標準版操作流程 上海企通軟件有限公司 第 10 頁 共 49 頁 8008208720 基礎(chǔ)設(shè)置 →往來單位→供應(yīng)商檔案→選中客戶分類→點增加→輸入供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商簡稱→保存做下一條供應(yīng)商檔案 注： A、供應(yīng)商檔案的編碼可按分類去編，例： 01001；也可按供應(yīng)商的拼音去編； B、檔案中其他信息可做可不做，根據(jù)實際去做 財務(wù) ①、會計科目設(shè)置 A、 基礎(chǔ)設(shè)置 →財務(wù)→會計科目→選中需要增加明細科目的一級科目→點增加→輸入科目編碼、科目中文名稱→確定→增加下一個明 細科目→根據(jù) 單位 行業(yè) 實際運用的科目設(shè)置 B、所有科目設(shè)置完成后→點編輯→指定科目→將待選科目雙擊選到已選取科目中 （現(xiàn)金與銀行存款） →確定 用友 T3 財務(wù)軟件 標準版操作流程 上海企通軟件有限公司 第 11 頁 共 49 頁 8008208720 注：若某些科目涉及輔助核算，在新增時將各對應(yīng)輔助核算選上即可 ②、憑證類別設(shè)置 基礎(chǔ)設(shè)置 →財務(wù)→憑證類別→選擇分類方式（通常選擇“記賬憑證”）→確定→退出 ③、項目目錄設(shè)置 A、設(shè)置項目大類 基礎(chǔ) 設(shè)置 →財務(wù)→項目目錄→增加→輸入新項目大類名稱→下一步→將項目級次定義為 2222 →下一步→完成 B、設(shè)置項目分類 點項目分類定義→選擇新增加的項目 →輸入分類編碼、分類名稱→確定→做下一個分類 C、 設(shè)置項目目錄 點項目目錄→維護→增加→輸入項目編碼→項目名稱→選擇所屬分類碼→點增加做下一個目錄 ④、外幣種類 基礎(chǔ)設(shè)置→財務(wù)→外幣種類→左下角錄入幣符、幣種→選擇折算方式→選擇固定匯率或浮動匯率→錄入?yún)R率→點增加 用友 T3 財務(wù)軟件 標準版操作流程 上海企通軟件有限公司 第 12 頁 共 49 頁 8008208720 收付結(jié)算 ①、結(jié)算方式 基礎(chǔ)設(shè)置 →收付結(jié)算→結(jié)算方式→增加→根據(jù)編碼規(guī)則輸入結(jié)算方式編碼→輸入結(jié)算方式名稱→保存→做下一個結(jié)算方式 ②、付款條件 基礎(chǔ)設(shè)置 →收付結(jié)算→付款條件→增加→輸入付款條件編碼→錄入信用天數(shù)、優(yōu)惠天數(shù) 優(yōu)惠率 1 等條件→保存→做下一個付款條件 ③、開戶銀行 基礎(chǔ)設(shè)置 →收付結(jié)算→開戶銀行→增加→錄入開戶銀行編碼、開戶銀行名稱、銀行賬號→保存 用友 T3 財務(wù)軟件 標準版操作流程 上海企通軟件有限公司 第 13 頁 共 49 頁 8008208720 →做下一銀行 四 、 賬務(wù) 處理 部分 一 、期初余額 錄入 總賬→設(shè)置→期初余額→根據(jù)系統(tǒng)啟用月之前所有明細科目的余額錄入一一對應(yīng)錄入→錄完后點試算→結(jié)果平衡后點對賬→對賬正確后退出 注： A、若某些科目有設(shè)置輔助核算，錄入數(shù)據(jù)時，須雙擊該科目進入再根據(jù)各輔助項錄入對應(yīng)數(shù)據(jù) B、若系統(tǒng)啟用期為年初（例： 2020 年 1 月），此時的期初余額為 2020 年 12 月底余額 C、若系統(tǒng)啟用期為 年中（例： 2020 年 9 月），此時的期初余額為 2020 年 8 月底余額，須將 2020年 1 月 8 月的累計借方、累計貸方錄入，而年初余額則根據(jù)錄入的期初、借方、貸方自動反算 二 、總帳 系統(tǒng) 日常操作 進入 用友通 打開 用友通 → 輸入操作員編號（例： 001） → 輸入密碼 → 選擇帳套 → 選擇操作日期 → 確定 。 若要備份到 U 盤或移動硬盤，將備份好的數(shù)據(jù)，用復(fù)制的方 式，粘貼到 U 盤或移動硬盤上即可。 用友 T3 財務(wù)軟件 標準版操作流程 上海企通軟件有限公司 第 4 頁 共 49 頁 8008208720 二 、 建立賬套 系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊→ 用戶名 為 admin→確定→賬套→建立→輸入賬套號（ 001~998）→輸入賬套名稱→選擇會計啟用期→點下一步→輸入單位名稱、單位簡稱等資料→ 下一步→選擇行業(yè)性質(zhì) （ 新會計制度或 2020 年新會計制度 ） →選擇賬套主管→下一步→選擇存貨、客戶、供應(yīng)商是否分類打 “√” （若有外幣把外幣核算 打 “√” ） →完成 →“可以創(chuàng)建賬套了么？”→是→稍等片刻→出現(xiàn)分類編碼方案時，設(shè)置相對應(yīng)的編碼方案→ 科目編碼級次： 422222 客戶分類 編碼 ： 22222 部門編碼： 2222 供應(yīng)商 分類 編碼： 2222 其他編碼可保持不變， 保存→退出→設(shè)置數(shù)據(jù)精度→確定 三 、系統(tǒng)啟用 建完賬套后直接啟用 在保存完數(shù)據(jù)精度后提示“是否立即進行啟 用設(shè)置 ” →是→在系統(tǒng)啟用界面點擊選擇 GL 總賬前面的□→選擇啟用日期（ 可選擇任意年度與月份，但 啟用日期為 通常為 啟用月的 1 日）→確定→“確實要啟用當前系統(tǒng)嗎？”→是→完成系統(tǒng)啟用→退出 →完成建立賬套的所有工作 。 （計算機名稱不能有帶漢字或“ — ”） 安裝數(shù)據(jù)庫 放入光盤 →選擇打開 MSDE2020RelA 文件夾→雙擊 setup 進行數(shù)據(jù)庫安裝 安裝軟件 打開光盤 中→ 雙擊打開用友通 標準 版→ 雙擊 setup 進行軟件安裝→點下一步→ 點是→點下一步→更改安裝路徑（ D 盤、 E盤、 F 盤等）→下一步→選擇 全部 安裝→下一步下一步→下一步→系統(tǒng)將自動安裝→程序安裝完成后，系統(tǒng)將提示重新啟動電腦→點完成重啟電腦→電腦重啟后，系統(tǒng) 將自動創(chuàng)建系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫→提示是否立即建立賬套 →點否 → 表示 所有完成后則表示軟件已安裝成功 二、 系統(tǒng)管理部分 一 、 設(shè)置操作員 雙擊 系統(tǒng)管理→ 點 系統(tǒng)→ 點 注冊→ 用戶名 為 admin→確定→權(quán)限→操作員→增加→輸入編碼、姓名、口令等→點增加做下一個操作員 。 日常手工備份 打開 D（或 E、 F） 盤的用友數(shù)據(jù)手工備份（雙擊）→新建→文件夾，再把你所新建的文件夾改名為當天的備份日期：如 2020527，其余步驟與第一次備份的（ 2）一樣。 七、 建立年度帳 及結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 新建年度賬 ①、將電腦的系統(tǒng)時間更改為本年度最后一天 例： 2020 年 12 月 31 日 ② 、打開系統(tǒng)服務(wù)→系統(tǒng)管理→點系統(tǒng)→點注冊→操作員為該賬套的賬套主管→輸入密碼→選擇帳套→操作日期改為本年度最后一天的日期→點擊確定→點開年度帳→點建立→確認賬套及年度→點確定→等系統(tǒng)提示“建立年度賬成功后”點確定表示已經(jīng)完成新年度賬的建立 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) ①、將電腦的系統(tǒng)時間更改為新年度的第一天 例： 2020 年 1 月 1 日 用友 T3 財務(wù)軟件 標準版操作流程 上海企通軟件有限公司 第 8 頁 共 49 頁 8008208720 ②、點擊系統(tǒng)→點注消→點系統(tǒng)→點注冊→操作員為該賬套的賬套主管→輸入密碼→選擇帳套→選擇新建立的會計年度→操作日期改為新年度的 1 月 1 日→確定→點年度帳→點結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)→選擇總賬系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn) →按系統(tǒng)提示完成結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)完后會出現(xiàn)工作報告：正確數(shù)及錯誤數(shù)，若有錯誤請找到錯誤的科目并記錄下來，再進行修改。 （ 1） 、 取消 結(jié)賬 以帳套主管操作員進入進入 用友通 → 點總帳 → 點期末 → 點結(jié)帳 → 選擇需要反結(jié)賬月份 → 同時按下 Ctrl+Shift+F6 ， 輸入該操作員的密碼 → 點確定即完成反結(jié)賬 。 用友 T3 財務(wù)軟件 標準版操作流程 上海企通軟件有限公司 第 18 頁 共 49 頁 8008208720 （ 6） 、 憑證修改完成后，按 正常的 第 第 第 第 6 步操作 。 多欄賬打印 點總賬→點賬表→點賬薄打印→點科目賬簿打印→多欄賬打印→選擇需要打印的科目→選擇月份→選擇有期初余額但本期無發(fā)生也打印→預(yù)覽→打印 注：多欄賬打印分主頁、輔頁，打印預(yù)覽時，點“是”為預(yù)覽主頁數(shù)據(jù)，點“否”為預(yù)覽輔頁數(shù)據(jù) 六 、 財務(wù) 報表日常操作 初始報表 進入用友通→點財務(wù)會計→點 UFO報表→點新建→點格式→點報表模板→選擇單位所在的行業(yè)→選擇財務(wù)報表（例如：資產(chǎn)負債表）→點確定→提示“模板格式將覆蓋本表格式，是否繼續(xù)” →點確定→點左下角紅色“格式” →點菜單上數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入 →在對話框中輸入“單位名稱、年、月、日”（例如： XXX 有限公司 、 2020 年 1 月 31 日）→點確定→提示“是否重算第 1頁” →點“是” →待數(shù)據(jù)出現(xiàn)后檢查數(shù)據(jù)是否正確及借貸是否