【正文】 ......................................................................... 46 第十二章投資概算及資金籌措 ........................................................................................................... 48 投資概算 .................................................................................................................................. 48 第十三章項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 ............................................................................................................... 50 ............................................................................................................................ 50 （測(cè)算數(shù)據(jù)以達(dá)綱 年為準(zhǔn)） ................................................................................. 50 銷售收入、銷售稅金及附加、利潤(rùn)及分配（測(cè)算以達(dá)綱年為準(zhǔn)） ............................................. 50 財(cái)務(wù)分析（分析數(shù)據(jù)以達(dá)綱年為準(zhǔn)） ........................................................................................ 51 第十四章風(fēng)險(xiǎn)分析及規(guī)避措施 ........................................................................................................... 53 風(fēng)險(xiǎn)分析 .................................................................................................................................. 53 規(guī)避措施 .................................................................................................................................. 53 第十五章研究結(jié)論與建議 .................................................................................................................. 55 ................................................................................................................................... 55 ............................................................................................................................... 55 咸陽(yáng)東方雨虹 年產(chǎn) 20xx 萬(wàn)平方米防水卷材及 4 萬(wàn)噸防水涂料項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 1 第一章項(xiàng)目總論 項(xiàng)目提要 項(xiàng)目名稱：咸陽(yáng) XX 建筑材料有限公司 年產(chǎn) 20xx 萬(wàn)平方米防水卷材及 4 萬(wàn)噸防水涂料項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)單位：咸陽(yáng) XX建筑材料 有限公司（北京 XX防水技術(shù)股份有限公司全資子公司） 法人代表；陸殿富 注冊(cè)資本： 1,000 萬(wàn)元 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：陜西咸陽(yáng)禮泉 中小企業(yè)孵化 園 建設(shè)用地性質(zhì)：工業(yè)用地 行業(yè)類別（中類）： 磚瓦、石材等建筑材料制造（代碼： 303） 涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造（代碼： 264） 達(dá)產(chǎn)年限： 1年（不含建設(shè)期） 經(jīng)營(yíng)范圍： 各類防水材料、防腐材料、保溫材料、湖瀝青材料、砂漿材料及其他相關(guān)建筑材料和 建筑成套設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、制造、 銷售、技術(shù)服務(wù)；承接防水施工、防腐保溫施工；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)出口業(yè)務(wù)；本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁 止進(jìn)出口的商品除外）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。 項(xiàng)目投資及經(jīng)濟(jì)效益 咸陽(yáng)年產(chǎn) 2,000萬(wàn)平方米防水卷材及 4萬(wàn)噸防水涂料項(xiàng)目投資及經(jīng)濟(jì)效益如下： 咸陽(yáng)東方雨虹 年產(chǎn) 20xx 萬(wàn)平方米防水卷材及 4 萬(wàn)噸防水涂料項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 2 項(xiàng)目產(chǎn)值：卷材 億元 ,涂料 億元 .稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元。 編制依據(jù)和研究范圍 （ 1）中國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 （ 2）北京 XX董事會(huì)投資項(xiàng)目相關(guān)決議與資料 （ 3）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（中國(guó)電力出版社出版） 研究范圍 對(duì)該項(xiàng)目所涉及生產(chǎn)研發(fā)的防水涂料、卷材生產(chǎn)線，從生產(chǎn)項(xiàng)目在技術(shù)上的可靠性、經(jīng)濟(jì)上的合理性及產(chǎn)品市場(chǎng)的進(jìn)行全面分析，論述該項(xiàng)目的可行性。經(jīng)過(guò)十多年的快速發(fā)展，公司先后承擔(dān)了 300 多個(gè)國(guó)家和北京市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的防水工程，取得優(yōu)良經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，形成強(qiáng)大的品牌優(yōu)勢(shì)，成為防水行業(yè)的國(guó)際性著名企業(yè)。 20xx 年 6 月，公司“雨虹”牌商標(biāo)被國(guó)家工商行政管理總局認(rèn)定為“中國(guó)馳名商標(biāo)”，是我國(guó)建筑防水材料行業(yè)第一個(gè)“中國(guó)馳名商標(biāo)”。 XX 擁有世界一流的多功能進(jìn)口改性瀝青防水卷材生產(chǎn)線、冷自粘瀝青防水卷材生產(chǎn)線和環(huán)保防水涂料生產(chǎn)線。 項(xiàng)目建設(shè)背景 從公司的產(chǎn)能布局來(lái)看，目前 XX 在北京、上海、岳陽(yáng)、錦州、徐州、昆明、惠州等地建有 7個(gè)生產(chǎn)基地，總產(chǎn)能為 1 億平米卷材和 10萬(wàn)噸防水涂料、 15萬(wàn)噸特種砂漿。 建設(shè)規(guī)模及目標(biāo) 項(xiàng)目總規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn) 20xx 萬(wàn)平米改性瀝青防水卷材、年產(chǎn) 4萬(wàn)噸防水涂料產(chǎn)品。 第二章防水材料市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 咸陽(yáng)東方雨虹 年產(chǎn) 20xx 萬(wàn)平方米防水卷材及 4 萬(wàn)噸防水涂料項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 5 防水材料市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 國(guó)外防水行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 20 世紀(jì) 70 年代和 80 年代，世界的建筑防水材料發(fā)生了革命性變化，傳統(tǒng)的疊層油氈系統(tǒng)迅速減少，各種高功能防水材料大量涌現(xiàn)并快速占據(jù)主導(dǎo)地位。 （ 2）建筑防水材料雖然多樣，但仍以瀝青基卷材為主。 （ 4）符合防水市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的還有環(huán)保和節(jié)能產(chǎn)品，如噴涂聚氨酯泡沫、高反射率純丙烯酸涂料、種植屋面用阻根防水材料，再生橡膠和塑料生產(chǎn)的瓦類屋面材料也已顯示出良好的應(yīng)用前景。 國(guó)內(nèi)防水材料發(fā)展現(xiàn)狀 石油化學(xué)工業(yè)的發(fā)展為研究各種新型防水材料提供了基礎(chǔ)，自 20 世紀(jì) 80咸陽(yáng)東方雨虹 年產(chǎn) 20xx 萬(wàn)平方米防水卷材及 4 萬(wàn)噸防水涂料項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 6 年代以來(lái)，隨著我國(guó)基本建設(shè)事業(yè)的發(fā)展，建筑防水材料得到了迅速發(fā)展。進(jìn)入21 世紀(jì)雖然自主創(chuàng)新已成為主流，但歐洲的 PVC 技術(shù)、美國(guó)單組分聚氨酯涂料技術(shù)和三元乙丙系統(tǒng)配套膠粘劑生產(chǎn)技術(shù)通過(guò)合資引入中國(guó)。 (協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為規(guī)模企業(yè)數(shù)據(jù)，實(shí)際市場(chǎng)容量為此 10倍左右 ) （ 2）自粘卷材 自粘卷材市場(chǎng)仍然活躍，特別是國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《濕鋪 /預(yù)鋪防水卷材》出臺(tái)以來(lái)，對(duì)自粘卷材市場(chǎng)起到促進(jìn)和規(guī)范的作用。目前，我國(guó)重點(diǎn)推廣應(yīng)用聚氨酯（聚脲）、丙烯酸 酯防水涂料和聚合物水泥涂料等產(chǎn)品。 （ 4）限制類防水材料 限制類防水材料主要包括瀝青油氈及瀝青復(fù)合胎卷材市場(chǎng)繼續(xù)萎縮，產(chǎn)量下降。如前所述雨虹牌已在國(guó)內(nèi)外馳名，“雨虹”完善的系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)和施工服務(wù)等為“雨虹”防水市場(chǎng)的擴(kuò)大提供了條件，銷售量呈快速增長(zhǎng)。產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新將使雨虹產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整，完善的產(chǎn)品體系覆蓋了建筑及延伸的所有建設(shè)領(lǐng)域。 20xx 年 XX的營(yíng)業(yè)額比 20xx 年增長(zhǎng)了約 20%，在防水市場(chǎng)份咸陽(yáng)東方雨虹 年產(chǎn) 20xx 萬(wàn)平方米防水卷材及 4 萬(wàn)噸防水涂料項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 8 額占 %。 XX 公司防水材料目前在北京市場(chǎng)、上海市場(chǎng)、 唐山 市場(chǎng)、廣東市場(chǎng)的重點(diǎn)工程應(yīng)用中占據(jù)了優(yōu)勢(shì)地位，保持著較高的市場(chǎng)美譽(yù)度。總體上，公司將本土市場(chǎng)作為品牌發(fā)展的根據(jù)地，利用本土市場(chǎng)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和品牌輻射能力，形成示范效應(yīng)，帶動(dòng)周邊區(qū)域的市場(chǎng)增長(zhǎng)，由點(diǎn)到面，滲透全國(guó)市場(chǎng)。 持續(xù)建設(shè)和完善分銷、經(jīng)銷渠道市場(chǎng)在公司六年戰(zhàn)略規(guī)劃中占據(jù)了非常重要的比重，公司將在銷售資源的配置計(jì)劃中對(duì)兩個(gè)渠道進(jìn)行了重點(diǎn)傾斜，根據(jù)每一階段的銷售任務(wù)提前配置銷售服務(wù)團(tuán)隊(duì)和市場(chǎng)推廣資源，以加強(qiáng)對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的銷售服務(wù)能力，提高當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)知名度。 公司自成立以來(lái)，在國(guó)家儲(chǔ)備庫(kù)、奧運(yùn)工程、世博會(huì)工程、高鐵工程、軌道交通、機(jī)場(chǎng)建設(shè)等一些重點(diǎn)工程、重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目市場(chǎng)領(lǐng)域，憑借領(lǐng)先的產(chǎn)品、應(yīng)用技術(shù)和系統(tǒng)實(shí)施能力，一直保持著優(yōu)勢(shì)地 位。未 來(lái)六年內(nèi)，公司將持續(xù)加大研發(fā)投入，針對(duì)系列重點(diǎn)工程專業(yè)細(xì)分市場(chǎng)，創(chuàng)新技術(shù)，開發(fā)個(gè)性化產(chǎn)品和系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)，鞏固和擴(kuò)大在重點(diǎn)工程和重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。 公司成立了專門的戰(zhàn)略合作部，推進(jìn)集團(tuán)采購(gòu)業(yè)務(wù)，配置了專業(yè)的團(tuán)隊(duì)為大型集團(tuán)采購(gòu)合作伙伴提供定制的個(gè)性化服務(wù)。在非洲安哥拉和利比亞派駐了常駐人員，負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)卦üこ添?xiàng)目的服務(wù)和新業(yè)務(wù)的拓展。既可提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，也可以大大提高生產(chǎn)效率，降低單位產(chǎn)品成本。無(wú)論原料還是包裝材料都實(shí)行比質(zhì)比價(jià)購(gòu)銷，充分利用原料和產(chǎn)品購(gòu)銷方面的優(yōu)勢(shì)，嚴(yán)格控制“兩頭價(jià)格”即原料進(jìn)廠價(jià)格和產(chǎn)品出廠價(jià)格，積極營(yíng)造企業(yè)的價(jià)格比較優(yōu) 勢(shì)的策略。 XX 公司擁有一支高效、精干的管理及技術(shù)人才隊(duì)伍可以支持該項(xiàng)目的人力資源規(guī)劃。園區(qū)位于禮泉縣城，距咸陽(yáng) 26公里，關(guān)中 —— 天水經(jīng)濟(jì)區(qū)各主要城市距離相對(duì)集中，毗鄰福銀高速，關(guān)中環(huán)線、 312 國(guó)道穿境而過(guò)，區(qū)位優(yōu)越，交通便利。 本項(xiàng)目用地審批指標(biāo)有兩類： 第一類是用地投資強(qiáng)度要求指標(biāo)，即：用地強(qiáng)度投資強(qiáng)度要求≥ 675 萬(wàn)元 /公頃。 咸陽(yáng)東方雨虹 年產(chǎn) 20xx 萬(wàn)平方米防水卷材及 4 萬(wàn)噸防水涂料項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 15 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造行業(yè)建設(shè)用地指標(biāo) 表 42 行業(yè)代碼 類別名稱 分級(jí) 生產(chǎn)規(guī)模或類型 單位用地指標(biāo) 中類 小類 264 涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品 分級(jí) （噸 /年） 平方米 /噸 畝 /萬(wàn)噸 涂料 大型 ＞ 20xx0 48 中型 500020xx0 10248 小型 ≤ 5000 102 項(xiàng)目投資建設(shè)用地指標(biāo)計(jì)算 根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)建設(shè)規(guī)模計(jì)算項(xiàng)目建設(shè)用地指標(biāo)，項(xiàng)目總投資為 億元，擬總用地面積 170 畝（ 113333 平方米），擬定總建筑面積 81000 平方米。該次建設(shè)的生產(chǎn)線在前幾條生產(chǎn)線基礎(chǔ)上做了必要的改進(jìn)和提高，簡(jiǎn)要工藝與設(shè)備方案如下：（工藝流程見附圖 51） 瀝青儲(chǔ)存：擬建 8000m3儲(chǔ)罐 3（預(yù)留 1個(gè)位置） 1000m3儲(chǔ)罐 4個(gè)（增加緩沖能力和適應(yīng)多種瀝青同時(shí)使用），設(shè)置 500m3中轉(zhuǎn)罐 2 個(gè)。攪拌電機(jī)功率增至 55kw。自動(dòng)計(jì)量控制系統(tǒng)、自動(dòng)溫控系統(tǒng)等自控系統(tǒng)。 收卷（單線）：最高收卷速度 200m/min，平均收卷能力 7 卷 /分，送氈、慢速收卷、快速收卷、慢速收卷、切氈、包扎等工序自動(dòng)控制，并設(shè)自動(dòng)碼垛、包裝裝置。 DRAWS INC.(美國(guó) ) 胎基存儲(chǔ)架升降驅(qū)動(dòng)裝置 9SN 182THTS7002EP 2 MARATHON USA.(美國(guó) ) 胎基存儲(chǔ)變頻驅(qū)動(dòng)裝置 RDIA22880 2 RECHEL amp。DRAWS INC.(美國(guó) ) 涂油驅(qū)動(dòng)裝置 9SN 182THTS7002EP 2 MARATHON USA.(美國(guó) ) 粗砂撒料系統(tǒng) RDIA18206 2 RECHEL amp。 DRAWS INC.(美國(guó) ) 噴火加熱裝置 RDI20348E 4 RECHEL amp。 DRAWS INC.(美國(guó) ) .2 氣刀裝置 RDIA17588 4 RECHEL amp。 DRAWS INC.(美國(guó) ) .6 生產(chǎn)線主變頻驅(qū)動(dòng)裝置 SN 405TTFS7242APW 4 MARATHON USA.(美國(guó) ) 劃線裝置 RDIA19300 2 RECHEL amp。 DRAWS INC.(美國(guó) ) 立式儲(chǔ)存攪拌罐 YZ5516t 2 RECHEL amp。 DRAWS INC.(美國(guó) ) 預(yù)浸攪拌罐 YZ558t 8 RECHEL amp。冷卻方式 :風(fēng)冷式 . 2 儲(chǔ)氣罐 C1/8 容