【正文】 說(shuō)明書(shū)和其他相關(guān)文件，謹(jǐn)慎評(píng)估自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，謹(jǐn)慎決策。1證券賬戶(hù)：指根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)有關(guān)規(guī)定和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司等相關(guān)機(jī)構(gòu)的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，為本資產(chǎn)管理計(jì)劃開(kāi)立的相關(guān)證券賬戶(hù)1托管賬戶(hù)：指資產(chǎn)托管人根據(jù)有關(guān)規(guī)定為本資產(chǎn)管理計(jì)劃開(kāi)立的專(zhuān)門(mén)用于清算交收的銀行賬戶(hù)1不可抗力：指資產(chǎn)管理合同當(dāng)事人不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的且在本資產(chǎn)管理合同由資產(chǎn)委托人、資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人簽署之日后發(fā)生的，使資產(chǎn)管理合同當(dāng)事人無(wú)法全部或部分履行本資產(chǎn)管理合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、騷亂、火災(zāi)、政府征用、沒(méi)收、恐怖襲擊、傳染病傳播、法律法規(guī)變化、突發(fā)停電或其他突發(fā)事件、證券交易所非正常暫?；蛲Ｖ菇灰住ＹY產(chǎn)管理人承諾依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)，不保證資產(chǎn)管理計(jì)劃一定盈利，也不保證最低收益。（三）運(yùn)作方式封閉運(yùn)作。（七）初始銷(xiāo)售面值。對(duì)于初始認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)，資產(chǎn)管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際銷(xiāo)售情況，使優(yōu)先級(jí)委托份額與進(jìn)取級(jí)委托份額的比例近似3:1。在合同終止完成本資產(chǎn)管理計(jì)劃委托財(cái)產(chǎn)清算并將財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償計(jì)劃債務(wù)后得到的清算后凈資產(chǎn)，優(yōu)先分配XXXX優(yōu)先的本金和約定應(yīng)得收益，即XXXX優(yōu)先為低風(fēng)險(xiǎn)且預(yù)期收益相對(duì)穩(wěn)定的計(jì)劃份額；本資產(chǎn)管理計(jì)劃在優(yōu)先分配XXXX優(yōu)先的本金和約定應(yīng)得收益后的剩余清算凈資產(chǎn)，全部分配給XXXX進(jìn)取，即XXXX進(jìn)取為較高風(fēng)險(xiǎn)且預(yù)期收益相對(duì)較高的計(jì)劃份額?？鄢延?jì)提收益后，在合同提前終止日補(bǔ)足全年收益。對(duì)于初始認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)，資產(chǎn)管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際銷(xiāo)售情況，使優(yōu)先級(jí)委托份額與進(jìn)取級(jí)委托份額的比例近似3:1。NUMANUMA為估值日優(yōu)先級(jí)份額余額，NUMBNUMB為估值日進(jìn)取級(jí)份額余額， NAVANAVA為優(yōu)先級(jí)份額參考單位凈值， NAVBNAVB為進(jìn)取級(jí)份額參考單位凈值， NV為計(jì)劃凈資產(chǎn)（凈資產(chǎn)為資產(chǎn)總額扣除按日計(jì)提的管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)、其他傭金、優(yōu)先級(jí)按日計(jì)提收益等費(fèi)用后數(shù)值）。（3）XXXX進(jìn)取級(jí)份額凈值NAVB=NV（1+R365T）NUMA本資產(chǎn)管理計(jì)劃份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，NAV進(jìn)取計(jì)算以NAV優(yōu)先保留全部小數(shù)為前提。資產(chǎn)管理人可根據(jù)實(shí)際銷(xiāo)售及認(rèn)購(gòu)人數(shù)等情況提前結(jié)束本計(jì)劃或其中某一類(lèi)份額的初始銷(xiāo)售。資產(chǎn)委托人認(rèn)購(gòu)本計(jì)劃，必須與資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人簽訂資產(chǎn)管理合同，按銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式足額繳納認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。若法律法規(guī)將來(lái)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。（五）資產(chǎn)管理計(jì)劃份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用本資產(chǎn)管理計(jì)劃不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。本資產(chǎn)管理計(jì)劃兩類(lèi)份額同時(shí)發(fā)售。當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，需確保每一委托人的認(rèn)購(gòu)資金均不低于100萬(wàn)元。認(rèn)購(gòu)原則（1）本資產(chǎn)管理計(jì)劃優(yōu)先級(jí)和進(jìn)取級(jí)的份額初始配比近似為:3：1；（2）在初始銷(xiāo)售期末，若優(yōu)先級(jí)和進(jìn)取級(jí)的份額配比超過(guò)3：1時(shí)，資產(chǎn)管理人將按照“時(shí)間在先者優(yōu)先，時(shí)間相同金額較高者優(yōu)先”的原則對(duì)優(yōu)先級(jí)份額進(jìn)行部分確認(rèn)。認(rèn)購(gòu)確認(rèn)時(shí)間銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到投資者申請(qǐng)，申請(qǐng)是否有效應(yīng)以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的電子數(shù)據(jù)確認(rèn)并且資產(chǎn)管理合同生效為準(zhǔn)。在資產(chǎn)管理計(jì)劃初始銷(xiāo)售行為結(jié)束之前，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得動(dòng)用。資產(chǎn)委托人的認(rèn)購(gòu)參與款項(xiàng)（不含認(rèn)購(gòu)費(fèi)用）加計(jì)其在初始銷(xiāo)售期形成的利息在資產(chǎn)管理合同生效后折算成相應(yīng)的資產(chǎn)管理計(jì)劃份額歸資產(chǎn)委托人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。（一）資產(chǎn)管理計(jì)劃份額配比本資產(chǎn)管理計(jì)劃募集設(shè)立時(shí)，XX 投資公司優(yōu)先級(jí)和XX 投資公司進(jìn)取級(jí)分別募集， 優(yōu)先級(jí)份額與進(jìn)取級(jí)份額配比近似為3：1（計(jì)算該比例時(shí)不含利息結(jié)轉(zhuǎn)份額）。本資產(chǎn)管理計(jì)劃在扣除XX 投資公司優(yōu)先級(jí)的應(yīng)計(jì)收益后的全部剩余收益歸XX 投資公司進(jìn)取級(jí)享有，虧損以XX 投資公司進(jìn)取級(jí)的資產(chǎn)凈值為限由XX 投資公司進(jìn)取級(jí)承擔(dān)。本資產(chǎn)管理計(jì)劃份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由本資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)承擔(dān)。XXXX進(jìn)取級(jí)的資產(chǎn)份額凈值計(jì)算NAVB=NV（1+R365T）NUMAXX 投資公司優(yōu)先級(jí)、XX 投資公司進(jìn)取級(jí)的份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)承擔(dān)。（七）追加資金的處理追加資金計(jì)入資產(chǎn)管理計(jì)劃損益或資本公積金，不增加資產(chǎn)管理計(jì)劃份額。資產(chǎn)委托人的詳細(xì)情況在合同簽署頁(yè)列示。 資產(chǎn)委托人的義務(wù)（1）遵守本合同。（5）不得違反本合同的規(guī)定干涉資產(chǎn)管理人的投資行為。（9）保守商業(yè)秘密，不得泄露資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)投資計(jì)劃、投資意向等。（3）依照有關(guān)規(guī)定行使因資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利。（7）國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及本合同規(guī)定的其他權(quán)利。（4）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理的資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)與其管理的基金財(cái)產(chǎn)、其他委托財(cái)產(chǎn)和資產(chǎn)管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對(duì)所管理的不同財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行投資。（8）以資產(chǎn)管理人的名義，代表資產(chǎn)委托人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為。（12）進(jìn)行資產(chǎn)管理計(jì)劃會(huì)計(jì)核算。（16）國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及本合同規(guī)定的其他義務(wù)。（4）國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及本合同規(guī)定的其他權(quán)利。（4）除依據(jù)法律法規(guī)、本合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得為資產(chǎn)托管人及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)。（8）編制資產(chǎn)管理計(jì)劃的年度托管報(bào)告，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。（12）保守商業(yè)秘密，不得向任何第三方泄露資產(chǎn)管理計(jì)劃的投資計(jì)劃、投資意向等，但法律法規(guī)、本合同及監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外。資產(chǎn)管理人為履行投資顧問(wèn)協(xié)議約定事項(xiàng)，可以向投資顧問(wèn)披露本合同及/或其它相關(guān)文件，但應(yīng)要求投資顧問(wèn)對(duì)所獲信息嚴(yán)格保密。第十節(jié) 資產(chǎn)管理計(jì)劃份額的登記（一）本資產(chǎn)管理計(jì)劃份額的注冊(cè)登記業(yè)務(wù)指本資產(chǎn)管理計(jì)劃的登記、存管、清算和交收業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括資產(chǎn)委托人賬戶(hù)管理、份額注冊(cè)登記、清算及交易確認(rèn)、收益分配、建立并保管資產(chǎn)管理計(jì)劃客戶(hù)資料表等。嚴(yán)格按照法律法規(guī)和本資產(chǎn)管理合同規(guī)定的條件辦理本資產(chǎn)管理計(jì)劃的注冊(cè)登記業(yè)務(wù)。按照本資產(chǎn)管理合同，為資產(chǎn)委托人辦理非交易過(guò)戶(hù)等業(yè)務(wù)，提供資產(chǎn)管理計(jì)劃收益分配等其他必要的服務(wù)。（二）投資范圍中國(guó)境內(nèi)的商品期貨和股指期貨合約，以及交易所逆回購(gòu)。根據(jù)對(duì)宏觀(guān)、市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)鏈的跟蹤和分析，選擇適合的套利交易策略和品種，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定收益。隔夜組合持有的期貨合約價(jià)值(軋差計(jì)算)為資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)凈值的200%200%。隔夜組合持有的期貨合約價(jià)值(軋差計(jì)算)為資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)凈值的175%175%。隔夜組合持有的期貨合約價(jià)值(軋差計(jì)算)為資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)凈值的150%150%。隔夜組合持有的期貨合約價(jià)值(軋差計(jì)算)為資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)凈值的100%100%。隔夜組合持有的期貨合約價(jià)值(軋差計(jì)算)為資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)凈值的50%50%。隔夜組合持有的期貨合約價(jià)值(軋差計(jì)算)為資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)凈值的25%25%。（11）法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)以及本合同規(guī)定的其他投資限制。非以上情況造成的損失資產(chǎn)管理人有義務(wù)代替資產(chǎn)委托人追索相關(guān)責(zé)任方（包括資產(chǎn)管理人、期貨經(jīng)紀(jì)商以及進(jìn)取級(jí)份額資產(chǎn)委托人）（14）本組合風(fēng)控條款中的股指期貨保證金按照11%計(jì)算。從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資。(七)投資政策的變更經(jīng)資產(chǎn)委托人和資產(chǎn)管理人協(xié)商一致，可就投資范圍和投資限制等投資政策做出調(diào)整進(jìn)行變更，變更投資政策應(yīng)以本合同補(bǔ)充協(xié)議的形式作出。托管人對(duì)管理人投資商品期貨等金融產(chǎn)品產(chǎn)生的后果不承擔(dān)責(zé)任。北京大學(xué)學(xué)士學(xué)位，美國(guó)密歇根大學(xué)物理化學(xué)博士。第十三節(jié) 資產(chǎn)管理計(jì)劃的財(cái)產(chǎn)（一）資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)的保管與處分資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)獨(dú)立于資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人的固有財(cái)產(chǎn)，并由資產(chǎn)托管人保管。資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對(duì)資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)行使請(qǐng)求凍結(jié)、扣押和其他權(quán)利。上述債權(quán)人對(duì)資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)主張權(quán)利時(shí)，資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人應(yīng)明確告知資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)的獨(dú)立性。證券賬戶(hù)的持有人名稱(chēng)應(yīng)當(dāng)符合證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。本計(jì)劃如開(kāi)立定期存款賬戶(hù)，定期存款賬戶(hù)的戶(hù)名應(yīng)與托管賬戶(hù)戶(hù)名一致，本著便于委托資產(chǎn)的安全保管和日常監(jiān)督核查的原則，存款行應(yīng)盡量選擇托管賬戶(hù)所在地的分支機(jī)構(gòu)。如定期存款協(xié)議中未體現(xiàn)前述條款，托管人有權(quán)拒絕定期存款投資的劃款指令。在取得存款證實(shí)書(shū)后，托管人保管證實(shí)書(shū)正本。資產(chǎn)管理人在投資股指期貨等業(yè)務(wù)時(shí)，需要開(kāi)立的其他賬戶(hù)，應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和《資產(chǎn)管理合同》的約定，提前與資產(chǎn)托管人進(jìn)行溝通，如雙方認(rèn)為必要，可通過(guò)簽訂操作備忘錄的形式另行進(jìn)行協(xié)商約定，并在業(yè)務(wù)系統(tǒng)測(cè)試準(zhǔn)備完成后，資產(chǎn)管理人方能開(kāi)展上述業(yè)務(wù)，開(kāi)立、管理并使用相關(guān)賬戶(hù)。資產(chǎn)管理人發(fā)給資產(chǎn)托管人的指令應(yīng)寫(xiě)明款項(xiàng)事由、到賬時(shí)間、金額、收款賬戶(hù)信息等，加蓋預(yù)留印鑒并由被授權(quán)人簽章。傳真指令由“授權(quán)通知”確定的有權(quán)發(fā)送人（下稱(chēng)“被授權(quán)人”）代表資產(chǎn)管理人用傳真方式或其他資產(chǎn)托管人和資產(chǎn)管理人認(rèn)可的方式向資產(chǎn)托管人發(fā)送。資產(chǎn)托管人依照“授權(quán)通知”規(guī)定的方法對(duì)指令進(jìn)行表面審慎驗(yàn)證確認(rèn)指令有效后，方可執(zhí)行指令。如投資管理人要求當(dāng)天某一時(shí)點(diǎn)到賬，則交易結(jié)算指令需提前2個(gè)工作小時(shí)發(fā)送。三是劃款指令中的收款賬戶(hù)信息與指令附件投資協(xié)議等證明文件中約定的收款賬戶(hù)信息一致（若有）。復(fù)核無(wú)誤后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)執(zhí)行，不得延誤。資產(chǎn)管理人應(yīng)在合理時(shí)間內(nèi)補(bǔ)充相關(guān)資料，并給資產(chǎn)托管人執(zhí)行指令預(yù)留必要的執(zhí)行時(shí)間。對(duì)金融衍生品，通過(guò)操作備忘錄的形式另行協(xié)商。資產(chǎn)托管人在履行監(jiān)督職能時(shí)，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)管理人的指令錯(cuò)誤時(shí)，有權(quán)拒絕執(zhí)行，并及時(shí)通知資產(chǎn)管理人改正。變更授權(quán)文件的有效日以被授權(quán)人變更的通知上列明新授權(quán)的起始日期與托管人確認(rèn)日期孰晚原則確認(rèn)。當(dāng)兩者不一致時(shí)，以資產(chǎn)托管人收到的指令傳真件為準(zhǔn)。第十五節(jié) 交易及交收清算安排（一）選擇代理證券買(mǎi)賣(mài)的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的程序資產(chǎn)管理人負(fù)責(zé)選擇代理本資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)證券買(mǎi)賣(mài)的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，并與其簽訂證券交易委托代理協(xié)議。（三）證券交易的資金清算與交割證券交易資金的清算（1）資產(chǎn)管理人的投資指令執(zhí)行后，因本計(jì)劃投資于證券發(fā)生的所有場(chǎng)內(nèi)交易的清算交割，由資產(chǎn)管理人選擇的證券營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)辦理；場(chǎng)外劃款有資產(chǎn)托管人負(fù)責(zé)辦理。如資產(chǎn)管理人的資金劃撥指令有違法、違規(guī)的，計(jì)劃托管人應(yīng)不予執(zhí)行并立即書(shū)面通知資產(chǎn)管理人要求其變更或撤銷(xiāo)相關(guān)指令，若資產(chǎn)管理人在計(jì)劃托管人發(fā)出上述通知后仍未變更或撤銷(xiāo)相關(guān)指令，計(jì)劃托管人應(yīng)不予執(zhí)行，并報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。資產(chǎn)管理人應(yīng)及時(shí)向基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)索取開(kāi)放式基金申購(gòu)（認(rèn)購(gòu)）確認(rèn)單并在收到后傳真給托管人，以作為雙方進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的依據(jù)。對(duì)于因基金管理公司不能在約定的時(shí)間提供開(kāi)放式基金交易確認(rèn)憑證、分紅憑證、拆分?jǐn)?shù)據(jù)等，致使托管人在核算估值日缺乏必要的核算依據(jù)而造成的資產(chǎn)核算和估值差錯(cuò)，托管人不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。托管人按照管理人計(jì)算的清算金額每日調(diào)整，但對(duì)于頻繁且持續(xù)的差異，雙方查找原因并協(xié)商解決。第十六節(jié) 越權(quán)交易（一）越權(quán)交易的界定越權(quán)交易是指資產(chǎn)管理人違反有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及違反或超出本合同約定而進(jìn)行的投資交易行為，包括：違反有關(guān)法律法規(guī)和本合同附件一《交易監(jiān)控合規(guī)表》規(guī)定進(jìn)行的投資交易行為。資產(chǎn)管理人應(yīng)在有關(guān)法律法規(guī)和本合同規(guī)定的權(quán)限內(nèi)運(yùn)用資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)進(jìn)行投資管理，不得違反有關(guān)法律法規(guī)和本合同附件一《交易監(jiān)控合規(guī)表》的約定，超越權(quán)限管理從事證券投資。在限期內(nèi)，資產(chǎn)委托人和資產(chǎn)托管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促資產(chǎn)管理人改正。越權(quán)交易所發(fā)生的損失及相關(guān)交易費(fèi)用由資產(chǎn)管理人負(fù)擔(dān)，所發(fā)生的收益歸本資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)所有。經(jīng)資產(chǎn)委托人、資產(chǎn)管理人及資產(chǎn)托管人協(xié)商一致，可就投資范圍和投資限制等投資政策做出調(diào)整進(jìn)行變更，相關(guān)變更應(yīng)為投資監(jiān)督流暢調(diào)整留出充足的時(shí)間。資產(chǎn)管理人應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)予以答復(fù)，資產(chǎn)管理人在三個(gè)工作日內(nèi)未予以答復(fù)的，資產(chǎn)托管人有權(quán)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。估值核對(duì)日與估值時(shí)間資產(chǎn)管理計(jì)劃存續(xù)期間T+1日完成T日估值，估值核對(duì)確認(rèn)日為每周最后一個(gè)交易日，確認(rèn)時(shí)間為下周第一個(gè)交易日上午10:30之前，資產(chǎn)管理人與資產(chǎn)托管人對(duì)確認(rèn)日的資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)進(jìn)行估值核對(duì)確認(rèn)。估值方法（1）銀行存款每日計(jì)提應(yīng)收利息，按本金加應(yīng)收利息計(jì)入資產(chǎn)。），估值日前一工作日開(kāi)放式基金單位凈值未公布的，以此前最近一個(gè)工作日基金凈值計(jì)算。（10）如存在上述估值約定未覆蓋的投資品種，資產(chǎn)管理人可根據(jù)具體情況，在與資產(chǎn)托管人商議后，按最能反映該投資品種公允價(jià)值的方法估值。估值程序資產(chǎn)管理人于每個(gè)估值核對(duì)確認(rèn)日計(jì)算本估值日的計(jì)劃資產(chǎn)凈值并以傳真方式或其他資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人認(rèn)可的方式發(fā)送給資產(chǎn)托管人。%時(shí)，資產(chǎn)管理人應(yīng)該立即報(bào)告資產(chǎn)委托人，并說(shuō)明采取的措施，立即更正。但資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。資產(chǎn)托管人對(duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給資產(chǎn)管理人。特殊情況的處理（1）資產(chǎn)管理人按本合同約定的按照公允價(jià)值進(jìn)行估值時(shí)，所造成的誤差不作為計(jì)劃份額凈值錯(cuò)誤處理。本計(jì)劃的會(huì)計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日。資產(chǎn)管理人及資產(chǎn)托管人各自保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算，按照本合同約定編制會(huì)計(jì)報(bào)表。代理銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)。按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和本合同約定，可以在計(jì)劃資產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。經(jīng)資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人核對(duì)后，由資產(chǎn)托管人從資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)中一次性支付給資產(chǎn)管理人。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：H＝E%247。托管費(fèi)在清算時(shí)計(jì)算并支付。管理人于下季初十個(gè)工作日內(nèi)計(jì)算應(yīng)付給代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，經(jīng)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)核對(duì)無(wú)誤后，資產(chǎn)管理人將上季費(fèi)用劃入代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)指定賬戶(hù)（如有變化，雙方另行協(xié)商確定劃款時(shí)間