【正文】 金及附加和增值稅估算表附表 6：總成本費(fèi)用估算表附表 61：外購原材料估算表附表 62：外購燃料動(dòng)力估算表附表 63：工資及福利費(fèi)估算表附表 64：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表附表 65：無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表 7：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表 8：項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表附表 9：利潤與利潤分配表附表 10：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表附表 11：資產(chǎn)負(fù)債表 1 / 76第一章 項(xiàng)目總論 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱阜陽市和諧門窗有限公司建設(shè)塑鋼、鋁合金門窗及中空、鋼化玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)新建 項(xiàng)目承辦單位阜陽市和諧門窗有限公司是以生產(chǎn)高檔推拉氣密窗、隔音窗、豪華鋁合金藝術(shù)防盜門的一家大型企業(yè)，也是蘇州羅普斯金鋁業(yè)有限公司在阜陽唯一的定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，公司擁有鋁合金切割線四條，全自動(dòng)模具 10 套，塑鋼生產(chǎn)線 2 條，其中一條專做彩塑無縫生產(chǎn)線，年生產(chǎn)鋁合金塑鋼門窗 6 萬平方米以上。公司以“精心雕琢 產(chǎn)品，誠信創(chuàng)造價(jià)值”，樹“和諧” 品牌，創(chuàng)明星企業(yè)為宗旨，謁誠歡迎新老客戶真誠合作，攜手共創(chuàng)和諧明天。項(xiàng)目擬建規(guī)模總建筑面積：項(xiàng)目規(guī)劃新征土地 23 畝（合 平方米），總建筑面積 10950m2，其中廠房 5000 m倉庫及產(chǎn)品展示廳 3000 m2（四層）、辦公及宿舍用房 2022 m2（四層）、輔助用房 950 m2；并配套給排水、消防、電氣系統(tǒng)、環(huán) 保綠化及道路停車場等輔助工程。資金籌措項(xiàng)目總投資 萬元，項(xiàng)目所需資金計(jì)劃由項(xiàng)目承辦單位自籌解決。年稅后利潤：稅后利潤為收入減去總成本、稅收等，年均稅后利潤為 萬元。 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論本可行性研究報(bào)告對(duì)本項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模、銷售市場、生產(chǎn)技術(shù)方案和技術(shù)經(jīng)濟(jì)的可行性和合理性進(jìn)行了全面的分析比較，認(rèn)為本項(xiàng)目建設(shè)所需的原料供應(yīng)和動(dòng)力供應(yīng)是有保障的，廠址落實(shí)，建廠條件具備；本項(xiàng)目的生產(chǎn)技術(shù)是可行的，工藝技術(shù)水平領(lǐng)先，完全可以滿足生產(chǎn)工藝的要求 5 / 76和產(chǎn)品質(zhì)量的要求；產(chǎn)品有著良好的市場前景；本項(xiàng)目符合國家當(dāng)前的投資方向和產(chǎn)業(yè)政策。建材節(jié)能政策國家發(fā)改委副主任解振華在“第二屆城市節(jié)能減排高峰論壇” 上表示，“十二五 ”期間首先就要依法節(jié)能，認(rèn)真落 實(shí)《節(jié)約能源法》、 《民用建筑節(jié)能條例》、 《公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例》等法律法規(guī)，確保各項(xiàng)制度落實(shí)，使節(jié)能由勸導(dǎo)、鼓勵(lì)逐步轉(zhuǎn)向依法強(qiáng)制執(zhí)行的硬性要求。正在制定中的新能源 規(guī)劃提出了到 2020 年光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到 2022 萬千瓦目標(biāo)。加大建材行業(yè)節(jié)能減排力度，提高資源、能源利用效率，減輕環(huán)境壓力將成為“ 十二五” 建材行 業(yè)的一項(xiàng)艱 巨而緊迫的任務(wù)。塑 鋼門窗產(chǎn)品是 20 世紀(jì) 50 年代由原聯(lián)邦德國開發(fā)而成的新型建筑門窗。③耐腐 蝕性能優(yōu)良。在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，塑鋼門窗耗能是鋁合金門窗的 1/8，而在產(chǎn)品使用過程中，塑鋼門窗又比鋁合金門窗節(jié)能 30％～50％。由于塑鋼門窗密封性好，所以隔音效果甚佳（隔音可達(dá) 30dB）。窗材燃燒試驗(yàn)表明，塑鋼門窗可以達(dá)到《可燃性建材用于高樓建筑物的規(guī)定》的要求，其防火性能已為澳大利亞、新西蘭、瑞士、德國和美國消防局認(rèn)可。基于塑鋼門窗是優(yōu)秀的節(jié)能產(chǎn)品和“綠色產(chǎn)品” 。在我國的建筑門窗產(chǎn)品市場上，鋁門窗產(chǎn)品占的比例最大，為 55%；其次是塑料門窗，占的比例為 35%；鋼門窗產(chǎn) 品有 6%的份額；其它材料的產(chǎn)品占了剩余的 4%。中空玻璃中空玻璃由美國人于 1865 年發(fā)明，是一種良好的隔熱、隔音、美觀適用、并可降低建筑物自重的新型建筑材料，它是用兩片（或三片）玻璃，使用高強(qiáng)度高氣密性復(fù)合粘結(jié)劑，將玻璃片與內(nèi)含干燥劑的鋁合金框架粘結(jié)，制成的高效能隔音隔熱玻璃。隨著建筑、汽車、裝飾裝修、家具、信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)等行業(yè)的 發(fā)展和人們對(duì)生活空間環(huán)境要求的提高，安全玻璃、節(jié)能中空玻璃等功能性加工產(chǎn)品得到廣泛應(yīng)用。也頒布了各項(xiàng)法律法規(guī)來規(guī)范玻璃行業(yè)的健康發(fā)展。鋼化玻璃的品種包括化學(xué)鋼化也稱離子鋼化和物理鋼化兩種；化學(xué)鋼化玻璃的特點(diǎn)是由于采用顆粒較大的離子如鉀離子置換玻璃表面的鈉離子，在約 400℃的溫度下經(jīng)過一定的工藝制作完成；化學(xué)鋼化玻璃可以切割、熱彎等，但經(jīng)過高溫加工后的玻璃強(qiáng)度會(huì)受影響；化學(xué)鋼化玻璃的初始強(qiáng)度可以達(dá)到原片的 67 倍，但是隨著使用時(shí)間加長，性能會(huì)衰減；由于離子置 換的特殊性，多數(shù)使用在超薄的玻璃上。2022 年產(chǎn)量突破 1 億 平方米，達(dá)到 億平方米，同比增長 %。因?yàn)檫@種門不易褪色，所以也擁有一定的消費(fèi)群體。外表兩側(cè)的鋁合金型材采用靜電噴涂、陽極氧化、電泳噴漆、氟碳噴涂等著色技術(shù)工藝，不僅不易受腐蝕和褪色，其絢麗的色彩也可匹配任何個(gè)性化的建筑。將占 潁泉區(qū)稅收收入的一定比例，對(duì)潁泉區(qū)國民收入再分配做出積極的貢獻(xiàn)。項(xiàng)目的建設(shè)可有效的擴(kuò)大內(nèi)需的增長、促進(jìn)潁泉區(qū)經(jīng)濟(jì)的增長。據(jù)了解，塑料門窗將繼續(xù)對(duì)金屬和木制門窗產(chǎn)生沖擊，到 2022 年其需求量將以每年 %的速度增加。此外，非住宅建筑的 門窗需求量到2022 年將以每年 %的速度增長，占總需求量的五分之三；住宅 門窗需求量預(yù)計(jì)將以每年 %的速度增長，到 2022 年達(dá)到 770 億人民幣。 15 / 76該項(xiàng)目主要產(chǎn)品是鋼化玻璃及中空玻璃。從周邊城市建筑裝潢等行業(yè)來看，鋼化玻璃產(chǎn)品的需求量就高達(dá) 30%，因此，項(xiàng)目的建設(shè)其市場前景非常廣闊。政策優(yōu)勢明顯項(xiàng)目所在地黨委、政府對(duì)項(xiàng)目高度重視，出臺(tái)各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策扶持本項(xiàng)目，因而政策優(yōu)勢明顯。 廠（場）址建設(shè)條件 區(qū)位概況潁泉區(qū)地理位置得天獨(dú)厚，交通便捷，大京九、商阜、漯阜、濉阜、阜淮鐵路在此交匯，京九鐵路最大編組站位于區(qū)內(nèi)，自動(dòng)化程度為亞洲之冠。園區(qū)前接占地50多公頃的皖西北商貿(mào)城物流大市場，后接國家AAAA級(jí)風(fēng)景區(qū)阜陽生態(tài)園，對(duì)外交通便捷，地理位置優(yōu)越，市 場信息靈敏，資源十分豐富、能源供給充足，生 態(tài)環(huán)境優(yōu)美，是發(fā)展園區(qū)工業(yè)的黃金寶地。 （三）光明路、老泉河西路、高井路、匯泉路、阜康路、富安路、書院路、余莊路周莊路光華路管莊路楊莊路老泉河?xùn)|路、新興巷、巨龍巷、巨龍北巷、紅旗路泉河北路浮翠路王莊路河口路等，紅線寬為1220m） 資源概況潁泉區(qū)地處淮北平原西部，水資源充沛，生物資源豐富。鋁合金門窗生產(chǎn)工藝流程鋁合金型材 切割 銑空 串毛條 、 安裝滑輪組裝包裝入庫五金配件 中空 玻璃圖52 鋁合金門窗生產(chǎn) 工藝流程圖鋁合金門窗生產(chǎn)工藝特點(diǎn):無焊接、噴涂工序，主要是銑孔后組裝，因此產(chǎn)污節(jié)點(diǎn)不多。（2）磨邊：切割后的玻璃還需對(duì)邊角進(jìn)行磨光，在磨邊機(jī)磨邊的同時(shí)，在砂輪與玻璃接觸部位沖水，以免產(chǎn)生玻璃粉塵，沖洗水進(jìn)入集水池，靜置沉淀后，上層清液循環(huán)回用，玻璃粉末作為固廢收集。鋁合金藝術(shù)防盜門所用的鋁合金材質(zhì)不同于常見的普通鋁合金門窗，它的硬度較高，且色澤亮麗，不易褪色，再 飾 以花紋圖案修飾，給人一種金碧輝煌之感，屬中檔防盜門。設(shè)計(jì)方案 25 / 76表 52 建筑工程一 覽表序號(hào) 工程及費(fèi)用名稱 建設(shè)性質(zhì)建設(shè)面積(平方米)結(jié)構(gòu) 備注1 主體建筑 　 10000 　　 廠房 新建 5000 鋼構(gòu)　 倉庫及產(chǎn)品展示廳 新建 3000 磚混 四層　 辦公用房 新建 2022 磚混 四層2 輔助用房 　 　　 食堂、門衛(wèi)、衛(wèi)生用房 新建 磚混 　　 電力用房及其他輔助用房 新建 磚混 　　 合計(jì) 　 　建筑要求和效果（1）在門窗設(shè)計(jì)、防雨、防水等方面，均考慮了項(xiàng)目所在地的氣象情況，以適應(yīng)項(xiàng) 目所在地的氣象條件。生產(chǎn)車間實(shí)際設(shè)計(jì)中除要注意選擇經(jīng)濟(jì)合理的結(jié)構(gòu)形式以滿足使用要求外，還必須全面考慮現(xiàn)場制造、運(yùn)輸，安裝等條件。整個(gè)廠區(qū)在功能上被區(qū)分為管理、辦公及生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)兩部分，其中：生產(chǎn)車間是廠區(qū)的主要建筑，主要分布于廠區(qū)的東南部，管理、辦公及生活區(qū)分布于廠區(qū)的西北部，廠區(qū)北面為輔助區(qū)，布置了配電房等。本項(xiàng)目平面布置符合工藝流程要求，并根據(jù)自然條件進(jìn)行了合理功能分區(qū)，并合理地組織廠內(nèi)運(yùn)輸流線，與廠外道路合理銜接并做到人流分開。（3）給水管網(wǎng)布置①給水管道的布置遵照國家規(guī)范《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50013—2022）中的城市管道綜合設(shè)計(jì)要求。④給水管道管頂上覆土不得小于 ，在管道相互碰撞時(shí)按照以下原則：新建的讓已建的，臨時(shí)的讓永久的，小管讓大管，壓力管讓重力流管。排水（1）設(shè)計(jì)依據(jù)①《建筑 給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》GB500152022 ；②《室外排水設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GBJ1487 ；③《污 水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB87981996；④《污 水排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》CJ30821999。雨水口選用平箅式單箅雨水口及偏溝式單箅雨水口，采用鑄鐵篦蓋。污水管道采用 DN450 的鋼筋混凝土 圓管，水泥沙 漿接口。管道施工技術(shù)要求嚴(yán)格按照《給水排水管道施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB5026897 及本地區(qū)管道技術(shù)規(guī)程中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。供電電源采用一路 10KV 專用線路。防雷、接地與其他保護(hù)（1）防雷、接地各單體建筑防雷設(shè)計(jì)均按《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB5005794）（2022 年版）要求進(jìn)行設(shè)防。接地電阻不大于 4 歐。 通風(fēng)除塵車間內(nèi)以自然通風(fēng)為主，輔之以機(jī)械通風(fēng)。積極采用先進(jìn)的節(jié)能新材料、新工藝、新技術(shù)，嚴(yán)禁采用國家或行業(yè)主管部門已公布的淘汰落后工藝。電：本項(xiàng)目年總用電量為 萬 kwh。計(jì)算公式如下：工業(yè)增加值能耗= 綜合能耗/（固定資產(chǎn)折舊+勞動(dòng)者報(bào)酬+稅費(fèi)凈額+利潤總額+遞 延資產(chǎn)攤銷額）=工業(yè)總產(chǎn)值能耗= 綜合能耗/工業(yè)總產(chǎn)值==。設(shè)計(jì)有利于節(jié)能的建筑朝向和平面根據(jù)建筑功能要求，結(jié)合項(xiàng)目所在地日照等氣候條件和其他狀況，合理確定建筑面積、外觀體型、朝向、 間距、層 高，使用節(jié)能型建筑材料。建筑電氣節(jié)能在大面積場所采用緊湊型電子熒光燈，一般房間采用節(jié)能型電子熒光燈?？傮w規(guī)劃設(shè)計(jì)時(shí)，在保證合理布局的前提下，盡可能縮短供水、排水等管道路徑，選好合理的供水位置。低壓電器柜在低配室內(nèi)和低配電柜并列安裝，低壓側(cè)的功率因素 37 / 76自動(dòng)補(bǔ)償?shù)? 以上。 工藝節(jié)能本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝路線較短，能耗較少，排污強(qiáng)度較小，污染治理方面消耗的能源量小。 “綠色照明工程，核心步驟是推廣緊湊型熒光燈、細(xì)管徑熒光燈以及其他高效照明產(chǎn)品，例如金屬鹵化物燈、目光色鏑燈、高壓鈉燈等。避免設(shè)計(jì)人員對(duì)光源產(chǎn)品了解不夠。 節(jié)水措施節(jié)水綜述 39 / 76本項(xiàng)目在運(yùn)行過程中，所使用的水，追其源頭主要是地下水資源，節(jié)約用水也不能忽視，對(duì)全體職工要進(jìn)行節(jié)約用水的教育，時(shí)時(shí)敲響水資源短缺的警鐘，不斷提高全體員工對(duì)節(jié)約用水的認(rèn)識(shí)。提倡營造少灌或免灌綠化群落，減少草坪面積，尤其是冷地型草坪面積。龍頭：① 不使用螺旋升降式鑄鐵水嘴。合理使用土地，改善整體環(huán)境，節(jié)約用地、節(jié)能、 節(jié)電、節(jié)水。 41 / 76 主要污染源及污染物 建設(shè)期對(duì)環(huán)境的影響大氣環(huán)境影響分析施工期出于需要大量的建筑材料、機(jī)械設(shè)備等，各類運(yùn)輸車輛進(jìn)出施工場地來往較頻繁。聲環(huán)境影響分析施工期建筑施工噪聲源主要是各類施工機(jī)械，由施工機(jī)械產(chǎn)噪機(jī)理和特征，可知施工噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響有如下特點(diǎn)：高噪聲施工機(jī)械相對(duì)集中于土方期和結(jié)構(gòu)期，施工時(shí)間也相對(duì)較長；而打樁的打樁機(jī)沖擊聲聲功率最強(qiáng)，但發(fā)生時(shí)間較短。 運(yùn)營期對(duì)環(huán)境的影響廢水本項(xiàng)目廢水主要是少量的玻璃表面清潔置換廢水和員工生活廢水，主要污染物為 COD、BODSS、NH3N 和石油類等。（2）一般工業(yè)固廢：主要為切割下料過程產(chǎn)生的塑鋼邊角料、廢毛條、廢鋼襯、玻璃 邊角料、廢保護(hù)膜等材料，分 類 收集后賣給廢品回收站進(jìn)行綜合利用。強(qiáng)噪聲施工機(jī)具必須采用有效措施如添加抑制器；現(xiàn)場搬運(yùn)材料、模板、除等，針對(duì)材質(zhì)采取措施，輕拿輕放；鋼構(gòu)件卸車、安裝時(shí)，盡量避免鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件間的碰撞；購置噪音監(jiān)測儀，專人定期監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)超標(biāo)立即整改。 44 / 76 運(yùn)營期污染防治措施表 82 運(yùn)營期污染防治措施內(nèi)容 污染源 污染物 治理措施食 堂 油煙廢氣 油煙專用凈化裝置處理廢氣 鋼化爐 熱空氣 在鋼化爐冷卻線上設(shè)集氣罩，熱空氣經(jīng)吸風(fēng)后通過排氣筒排出室外。機(jī)械切割 玻 璃 廢 邊 條 由物資回收公司回收磨邊機(jī) 玻璃粉末 由 物 資 回 收 公 司 回 收固廢員工生活 生活垃圾 統(tǒng)一收集后由環(huán)衛(wèi)部門運(yùn)走，送垃圾處理廠集中處置。辦公樓、倉庫等設(shè)在廠界周圍。 45 / 76第九章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生及消防 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 危害因素與危害程度本項(xiàng)目為工業(yè)性項(xiàng)目，由于電力、機(jī)械設(shè)備、作業(yè)環(huán)境等方面的危險(xiǎn)性因素的客觀存在，在一定程度上存在著一定的潛在危害。防火防爆（1）對(duì)生產(chǎn)場所、倉儲(chǔ)區(qū)等場所配置滅火器具。鋼梯坡度不大于 60 度，每個(gè)樓梯段的高度盡量不超過 米，并設(shè)置扶手。對(duì) 所有高壓電機(jī)采用就地控制，現(xiàn)場設(shè)帶鑰匙的控制按鈕，以保證機(jī)修時(shí)的人身安全，同時(shí)要嚴(yán)格用電操作和管理制度，尤其是對(duì)從事電氣維修管理的專職人員。（4）廠房分別裝避雷針和避雷線，鋼筋混凝土層面利用其鋼筋作防雷接地裝置，利用裝設(shè)在母線上的閥型避雷器，對(duì)配電裝置實(shí)現(xiàn)雷電防護(hù)。防暑降溫、防寒和防溫夏季采取良好的通風(fēng)措施，操作崗位設(shè)置風(fēng)扇降溫，發(fā)放防暑飲料。物料的轉(zhuǎn)運(yùn)基本上都采用機(jī)械完成，可以大大提高勞動(dòng)生產(chǎn)率并降低工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。 消防安全消防工作是安全工作