【正文】 **站**年度經(jīng)營管理目標責(zé)任書》進行討論、評審或修改。(7)各場站根據(jù)其所簽訂的《中心**站**年度經(jīng)營管理目標責(zé)任書》，將該責(zé)任書中確定的“年度經(jīng)營管理目標”分解成“**年月度經(jīng)營管理目標”，填寫《**站**年月度收入計劃表》及《**站**年月度費用計劃表》。(3)對經(jīng)考核后發(fā)現(xiàn)完成或超額完成上月經(jīng)營管理目標的場站，中心財務(wù)部應(yīng)根據(jù)《中心**站**年度經(jīng)營管理目標責(zé)任書》的規(guī)定對該場站進行獎勵。(6)對經(jīng)考核后發(fā)現(xiàn)完成或超額完成全年經(jīng)營管理目標的場站，中心財務(wù)部應(yīng)根據(jù)《中心**站**年度經(jīng)營管理目標責(zé)任書》的規(guī)定對該場站進行獎勵?！窠?jīng)營管理目標的變更(1)由于市場、人員、經(jīng)營范圍等因素變更而需要對《中心文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼4114**站**年度經(jīng)營管理目標責(zé)任書》中確定的指標進行變更時，應(yīng)由提出變更需要的場站向中心財務(wù)部提交具體的變更報告。(3)各變更場站根據(jù)其所簽訂的《中心**站**年度經(jīng)營管理目標責(zé)任書》，將該責(zé)任書中確定的“年度經(jīng)營管理目標”分解成“**年月度經(jīng)營管理目標”，填寫《**站**年月度收入計劃表》及《**站**年月度費用計劃表》，這兩張表中的所有數(shù)據(jù)應(yīng)與該場站簽訂的變更后的《中心**站**年度經(jīng)營管理目標責(zé)任書》中確定的相關(guān)數(shù)據(jù)一致或存在會計上的必然對應(yīng)關(guān)系。●財務(wù)部負責(zé)提供所需相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)并審核年度經(jīng)營目標及考核方案。(3)每年年底前，公司根據(jù)近三年經(jīng)營情況和下一年經(jīng)營計劃提出下年度經(jīng)營計劃，填寫《年度經(jīng)營計劃表》報企管部。(7)企管部將公司《經(jīng)營管理目標責(zé)任書》交財務(wù)部會審，組織相關(guān)部門討論評審。③企管部會同財務(wù)部按季度對公司經(jīng)營目標完成情況進行檢查并考核，即從下季度的第一個月開始對上季度公司目標任務(wù)完成情況進行檢查并考核。文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼4119⑥對檢查發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)要求責(zé)任單位整改或按中心規(guī)定處理。②合同如有特殊要求時，企管部必須會同相關(guān)部門進行審查。②檔案室將擬審查的合同和簽報表交企管部審查。(6)合同審查記錄①相關(guān)部門的審查結(jié)果記錄在《簽報表》上。(2)企管部對法律事務(wù)情況進行調(diào)查分析，提出初步處理意見，并協(xié)助調(diào)解?！窀鞑块T負責(zé)人負責(zé)制定各自的《年度工作計劃》及《月份工作計劃》和《周工作計劃》。(2)辦公室根據(jù)各部門年度工作計劃及中心領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，制定中心年度工作計劃，并報中心主任批準。(6)辦公室根據(jù)市交通局的要求，結(jié)合中心實際，及時將中心下周、月、季度的主要工作計劃以工作預(yù)報的形式上報交通局。(3)各部門在每月底將本部門本月工作完成情況及下階段工作計劃統(tǒng)一填寫在《工作完成情況及工作計劃表》上，并交辦公室。(6)辦公室將各部門工作完成情況的考核結(jié)果及時向中心領(lǐng)導(dǎo)報告?！耠娔X部負責(zé)為中心的信息化建設(shè)提供合理化建議及規(guī)劃。(2)使用部門簽字驗收，并指派專人負責(zé)電腦的日常管理。(4)電腦部每年對所有電腦進行一次電腦系統(tǒng)及外部設(shè)備保養(yǎng)檢查。(2)辦公室轉(zhuǎn)發(fā)給中心電腦部，由電腦部經(jīng)過技術(shù)鑒定后給出書面報告和相關(guān)建議，返回給辦公室。(5)辦公室、財務(wù)部的意見匯總報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理，并反饋意文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼4126見給報告申請單位?！襁m用于對采購供應(yīng)商的評價和選擇?！褙攧?wù)部負責(zé)采購用款的審核及固定資產(chǎn)的賬務(wù)管理。②低值易耗用品采購由辦公室主任批準后采購；③購置固定資產(chǎn)的《用款申請表》和《固定資產(chǎn)購置清單》由辦公室負責(zé)確認，相關(guān)技術(shù)或業(yè)務(wù)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，報中心主任批準后實施。(2)對經(jīng)常性的物資采購，辦公室擬出能符合上述要求的若干家供應(yīng)商，對其評價從以下幾方面進行：①供應(yīng)商的資質(zhì)，以往與其交往的信譽情況；②供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力或質(zhì)量體系的現(xiàn)場評價；③供應(yīng)商的售后服務(wù)狀況；④服務(wù)價格等。(4)合格供應(yīng)商的復(fù)評①對合作期在1年以上的合格供應(yīng)商，應(yīng)每年安排一次復(fù)評，復(fù)評內(nèi)容包括：文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼4130?！癫缓细癫少徫镔Y的控制(1)不合格品的處置方式主要有：退貨、讓步接收或索賠。(2)新購置的固定資產(chǎn)的登記、領(lǐng)用管理①固定資產(chǎn)管理員將采購的固定資產(chǎn)分類建立臺賬，登記在《固定資產(chǎn)臺賬》上，建立《固定資產(chǎn)登記卡》，文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼4131填寫《固定資產(chǎn)領(lǐng)用單》；②將固定資產(chǎn)交由使用部門使用保管，該部門領(lǐng)用人及負責(zé)人在領(lǐng)用單上簽字驗收；③財務(wù)部憑《固定資產(chǎn)購置清單》、《用款申請表》、《固定資產(chǎn)領(lǐng)用單》（簡稱領(lǐng)用單）和稅務(wù)發(fā)票報賬，并進行固定資產(chǎn)賬務(wù)登記。(5)固定資產(chǎn)的報廢、損失管理①由使用單位資產(chǎn)管理負責(zé)人填寫《固定資產(chǎn)報廢（損文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼4132失）申報單》，說明資產(chǎn)購入時間、使用情況、原值、折舊、凈值、報廢（損失）原因、單位意見及簽名，經(jīng)由單位負責(zé)人、資產(chǎn)管理責(zé)任人、中心辦公室和財務(wù)部固定資產(chǎn)管理責(zé)任人組成鑒定小組，進行鑒定并提出初步處理意見，報中心領(lǐng)導(dǎo)審批；②經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)批準后的《固定資產(chǎn)報廢（損失）申報單》作為辦公室對臺賬、卡進行變動和財務(wù)部進行賬務(wù)處理的依據(jù)；③經(jīng)批準報廢的固定資產(chǎn)，在辦妥報廢申報手續(xù)后一周內(nèi)由原使用單位將實物交由中心辦公室或指定部門（單位）處理；④移交實物時辦公室填制調(diào)撥單，由接收部門（單位）持單辦理實物移交?！窀鞑块T負責(zé)收集各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的直屬單位有關(guān)的滿意或不滿意信息。(2)對直屬單位及其服務(wù)對象面談、信函、電話、傳真等方式提供的建議或投訴，由相關(guān)部門解答、收集，并記錄在工作日志上，暫時未能解答的，要詳細記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。調(diào)查對象一般為該單位的中層和中層以上干部或較熟悉中心管理服務(wù)情況的員工。文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼4136●《不合格控制程序》●《改進控制程序》●《機關(guān)工作滿意程度調(diào)查表》文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼4137改進控制程序確定中心存在的或潛在的不合格問題，適時采取措施消除不合格并防止不合格的再發(fā)生或消除潛在問題發(fā)生的可能性，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進?！窀鞑块T負責(zé)本部門職責(zé)范圍工作中出現(xiàn)問題的糾正或預(yù)防。④嚴重投訴。(2)辦公室或各部門根據(jù)上述原則，及時識別需要采取糾正或預(yù)防措施的部門和問題，確保不合格不再發(fā)生或防止不合格的發(fā)生。③工作過程中的不合格或直屬單位投訴由辦公室簽發(fā)《糾正/預(yù)防措施報告》，超越責(zé)任權(quán)限或有爭議的，應(yīng)提交給管理者代表簽發(fā)《糾正/預(yù)防措施報告》。(2)糾正措施方案由辦公室評審其可行性并批準實施，對管理評審中提出不合格項的糾正措施經(jīng)管理者代表審核批準后實施。(2)管理者代表組織對預(yù)防措施的監(jiān)督實施和驗證，具體監(jiān)督驗證工作由辦公室實施。●《糾正/預(yù)防措施報告》由辦公室和實施部門各保存一份?！瘛顿|(zhì)量手冊》●《不合格控制程序》●《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁 碼4141●《不合格報告》●《糾正/預(yù)防措施報告》41 / 4