【正文】 編號： 財務(wù) — 05 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 否 通 過 通 過 不需要 通 過 需要 通 過 開 始 提出資產(chǎn)處理意見 填制資產(chǎn)處置申請審批表 董事長審批 總裁審批 報廢資產(chǎn)處理 按規(guī)定向稅務(wù)部門申報 調(diào)整帳目 結(jié) 束 部門負責(zé)人審核 財務(wù)部經(jīng)理審核 41 浙江 某 房地產(chǎn)集團有限公司 資產(chǎn)盤點管理流程 編號： 財務(wù) — 06 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 是 否 通 過 通 過 不需要 通 過 需 要 通過 開 始 提出年度盤點計劃 確定盤點流程及人員培訓(xùn) 下發(fā)盤點要求和表格 配合、參與 資產(chǎn)盤點 編寫資產(chǎn)盤點報告 復(fù)核是否帳實相符 差異原因分析并形成處理意見報告 董事長審批 總裁審批 按審批意見落實差異處理 調(diào)整明細帳 結(jié)束 部門負責(zé)人審核 財務(wù)部經(jīng)理審核 42 浙江 某 房地產(chǎn)集團有限公司 資金流入管理流程 編號： 財務(wù) — 07 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 否 通過 開 始 填寫用款申請單 撥付資金 總裁審批 結(jié) 束 收款入帳 43 浙江 某 房地產(chǎn)集團有限公司 資 金流出管理流程 編號： 財務(wù) — 08 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 否 通 過 通 過 不需要 通過 需 要 否 開 始 填寫用款申請書或 借款申請書 部門負責(zé)人審核 財務(wù)經(jīng)理審核 總裁審批 董事長審批 由財務(wù)部門退回 直接退回經(jīng)辦人或借款人 財務(wù)出納辦理 結(jié) 束 44 浙江 某 房地產(chǎn)集團有限公司 工程管理流 程 編制說明： 在 工程 — 01《 方案設(shè)計管理流程》中， 定位報告 由集團市場發(fā)展部提供。其它流程中出現(xiàn)的 分公司分管領(lǐng)導(dǎo) 同本條解釋。 45 浙江 某 房地產(chǎn)集團有限公司 方案設(shè)計管理流程 編號： 工程 — 01 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 集團公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 分析已批準(zhǔn)的定位報告 編寫方案設(shè)計任務(wù)書 初步選定設(shè)計單位 分公司簽訂設(shè)計合同 方案設(shè)計內(nèi)部初審 集團市場發(fā)展部、造價審計部參與內(nèi)審 集團總裁審批 方案設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審 設(shè)計院進行方案設(shè)計 組織集團專題會議評審 分公司辦理申報手續(xù) 匯總各類意見 分公司收集方案申報過程中的意見 開 始 結(jié) 束 設(shè)計合同備案 分公司參與內(nèi)審 設(shè)計院修改方案 集團總工審定 集團總工審定 46 浙江 某 房地產(chǎn)集團有限公司 初步設(shè) 計管理流程 編號： 工程 — 02 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 編寫初步設(shè)計任務(wù) 書 集團造價審計部、總師辦復(fù)審 委托設(shè)計院進行初步設(shè)計 初步選定設(shè)計單位 初步設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 設(shè)計合同報集團總師辦、造價審計部、備案 初步設(shè)計內(nèi)部初審 集團造價審計部、總師辦復(fù)審 地質(zhì)勘察委托，相關(guān)資料收集 分公司工程部辦理申報手續(xù) 正式擴初文件報集團總師辦備案 分析已批準(zhǔn)的設(shè)計方案 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 開 始 結(jié)束 設(shè)計調(diào)整，出正式擴初文件 集團總工審定 集團總工審定 47 浙江 某 房地產(chǎn)集團有限公司 施工圖設(shè)計管理流程 編號： 工程 — 03 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 編寫施工圖設(shè)計任務(wù)書 集團造價審計部、總師辦復(fù)審 委托設(shè)計院進行施工圖設(shè)計 初步選定設(shè)計單位 施工圖設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審 設(shè)計合同集團總師辦、造價審計部備案 地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料收集 分析已批準(zhǔn)的擴初設(shè)計文件 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 開始 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 施工圖設(shè)計內(nèi)部初審 集團造價審計部、總師辦復(fù)審 分公司工程部辦理申報手續(xù) 正式施工圖集團總師辦、造價審計部、市場發(fā)展部備案 結(jié)束 設(shè)計調(diào)整，出正式施工圖 集團總工審定 集團總工審定 48 浙江 某 房地產(chǎn)集團有限公司 總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程 編號： 工程 — 04 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 確定配套項目 收集相關(guān)資料 集團造價審計部、總師辦審定 設(shè)計合同集團總師辦、造價審計部備案 對各方案進行內(nèi)部初審 委托相關(guān)配套設(shè)計單位分系統(tǒng)進行方案 設(shè)計 委托施工圖設(shè)計單位進行綜合布線方案設(shè)計 綜合管線、配套工程施工圖設(shè)計 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 開始 集團造價審計部、總師辦復(fù)審 正式圖紙集團總師辦、造價審計部、市場發(fā)展部備案 綜合管線及分系統(tǒng)進行初審 設(shè)計調(diào)整，出正式施工圖 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 結(jié)束 分公司工程部辦理申報手續(xù) 集團總師辦復(fù)審 集團總工審定 集團總工審定 集團總工審定 49 浙江 某 房地產(chǎn)集團有限公司 開工準(zhǔn)備工作管理流程 編號： 工程 — 05 編制日期： 20200916 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 拆遷，場地平整及申請施工用水、用電 制訂《工程項目管理實施總體計劃》 質(zhì)量、安全監(jiān)督申請，施工許可證申辦 分公司造價