【正文】 ............................................... 44 ....................................................... 45 ....................................................... 49 ........................................................... 49 ........................................................... 50 重點(diǎn) .............................................................. 54 期初首月成本不對(duì)，多次成本計(jì)算無效 ..................................... 54 本月的期初與上個(gè)月的期末結(jié)存（數(shù)量或成本）對(duì)應(yīng)不上 ..................... 54 有時(shí)庫(kù)存為零了，而分倉(cāng)依舊存在庫(kù)存金額 ................................. 55 庫(kù)存數(shù)量出現(xiàn)負(fù)數(shù)，導(dǎo)致 成本值計(jì)算錯(cuò)誤 ................................... 55 生效日期抓取不到時(shí)分秒的問題 ........................................... 55 ........................................................... 57 ................................................. 57 SQL問題匯集 ................................................. 59 ................................................. 70 ................................................. 71 ........................................... 71 附件 1基本財(cái)務(wù)操作流程 ................................................... 80 ........................................................... 80 技能 財(cái)富 珠海天思軟件集團(tuán) 珠海天思產(chǎn)品部 閆寧 第 2 頁 ........................................................... 80 會(huì)計(jì)科目維護(hù) ...................................................... 80 憑證錄入 .......................................................... 82 憑證審核 .......................................................... 83 憑證過賬 .......................................................... 83 生產(chǎn)制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 ........................................... 84 損益結(jié)轉(zhuǎn) .......................................................... 85 月末調(diào)匯 .......................................................... 86 月末結(jié)帳 .......................................................... 86 帳簿查詢 .......................................................... 87 報(bào)表查看 .......................................................... 88 附件 3科目受控資料實(shí)現(xiàn)按照 貨品分類的不同來區(qū)分會(huì)計(jì)科目 .................... 90 附件 4字典以及軟件常用表 ................................................. 93 字典文件應(yīng)用 .......................................................... 93 字典內(nèi)容查看 .......................................................... 93 常用表 ................................................................ 93 系統(tǒng)常用表 ........................................................ 94 基礎(chǔ)資料常用表 ..................................................... 94 財(cái)務(wù)總帳常用表 ..................................................... 94 其他常用表 ........................................................ 94 業(yè)務(wù)流程常用表 ..................................................... 94 技能 財(cái)富 珠海天思軟件集團(tuán) 珠海天思產(chǎn)品部 閆寧 第 3 頁 一、軟件講解部分 開賬參數(shù) ? 首次啟用帳套，進(jìn)入軟件，會(huì)自動(dòng)彈出界面，如圖所示： ? 期間（月 /日）：系統(tǒng)默認(rèn)為年度自然月份，自 1 月 1 日起到 12 月 31日截止；每月會(huì)計(jì)期間默認(rèn)為本月 1 日起 2 31 日截止（完全按照自然月份）； ? 日期類型：公歷 — 按照大陸歷法計(jì)算； 臺(tái)灣 — 按照臺(tái)灣歷法計(jì)算； ? 日期格式：系統(tǒng)中時(shí)間的顯示格 式； ? 系統(tǒng)提供三種格式： ? 舉例： yyyymmdd 20200811； ? 開帳日期：正是啟用軟件日期（需為某月第一日，確保成本計(jì)算正確）； ? 啟用期間：適用于業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的不同步使用； ? 會(huì)計(jì)期間：正是啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)的時(shí)間；如圖 所示： ? 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置第二頁；如圖 所示： 技能 財(cái)富 珠海天思軟件集團(tuán) 珠海天思產(chǎn)品部 閆寧 第 4 頁 ? 金額小數(shù)位：系統(tǒng)單據(jù)金額欄位的小數(shù)位數(shù)顯示長(zhǎng)度； ? 單價(jià)小數(shù)位：系統(tǒng)單據(jù)單價(jià)欄位的小數(shù)位數(shù)顯示長(zhǎng)度； （建議： 單價(jià)的小數(shù)位多于金額的小數(shù)位兩位） ? 稅金小數(shù)位：系統(tǒng)單 據(jù)稅金欄位的小數(shù)位數(shù)顯示長(zhǎng)度； ? 數(shù)量小數(shù)位：系統(tǒng)單據(jù)稅數(shù)欄位的小數(shù)位數(shù)顯示長(zhǎng)度； ? 外幣金額小數(shù)位：系統(tǒng)單據(jù)外幣進(jìn)額欄位的小數(shù)位數(shù)顯示長(zhǎng)度； ? 商品代碼長(zhǎng)度：系統(tǒng)貨品代號(hào)長(zhǎng)度的設(shè)定， 30 位是最長(zhǎng)長(zhǎng)度限制； ? 會(huì)計(jì)科目長(zhǎng)度：系統(tǒng)中會(huì)計(jì)科目長(zhǎng)度設(shè)定； ? 員工代號(hào)長(zhǎng)度：系統(tǒng)中員工資料代號(hào)長(zhǎng)度設(shè)定； ? 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置第三頁；如圖 所示： ? 成本方式：系統(tǒng)計(jì)算貨品發(fā)出成本的計(jì)算方法； （軟件提供：移動(dòng)平均法、月加權(quán)平均法、年加權(quán)平均法、先進(jìn)先出法；） 先進(jìn)先出法 — 適用于商貿(mào)型企業(yè)使用，生產(chǎn)單據(jù)不參與 先進(jìn)先出成本算法； ? 盤存方式：庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)的方式； ? 折舊方式：對(duì)于固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊的方式； 技能 財(cái)富 珠海天思軟件集團(tuán) 珠海天思產(chǎn)品部 閆寧 第 5 頁 ? 申報(bào)方式：系統(tǒng)中對(duì)于國(guó)家財(cái)務(wù)申報(bào)稅務(wù)方式的確定； ? 稅務(wù)制度：系統(tǒng)中對(duì)于稅額的計(jì)算方式的確定； ? MRP 時(shí)間單位：系統(tǒng)中對(duì)于生產(chǎn)排產(chǎn)的時(shí)間單位的設(shè)定（系統(tǒng)中提供了時(shí)、分、秒）； ? 本業(yè)稅率：設(shè)置公司的營(yíng)業(yè)稅率； ? 分倉(cāng)成本是否相同：對(duì)于存放于不同倉(cāng)庫(kù)的相同貨品，在核算成本時(shí)，是否根據(jù)不同的倉(cāng)庫(kù)，按照不同成本計(jì)算； ? 貨品特征不同成本是否相同：對(duì)于采用特征管理的貨品，在核算成本時(shí)，是否根據(jù)不同的特征，按照不同成本計(jì)算； ? 系統(tǒng)參數(shù) 設(shè)置第四頁；如圖 所示： ? 庫(kù)存不足不能出庫(kù)：當(dāng)貨品庫(kù)存數(shù)量不足出庫(kù)單據(jù)的數(shù)量時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)控制，此出庫(kù)單據(jù)不允許進(jìn)行存盤；（此控制是為了確保成本數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，不允許系統(tǒng)中出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存的情況） ? 庫(kù)存不足考慮安全存量：當(dāng)貨品庫(kù)存數(shù)量不足時(shí)，是否考慮安全存量； ? 貨品使用特征：對(duì)于貨品是否采用特征管理，并對(duì)特征進(jìn)行命名；（啟用特征之后，會(huì)在單據(jù)中自動(dòng)加上特征欄位） ? 貨品特征為數(shù)值型：特征欄位的數(shù)據(jù)類型是否為數(shù)值型； ? 審核單據(jù)存盤檢測(cè)庫(kù)存：出庫(kù)單據(jù)在審核的時(shí)候，系統(tǒng)是否要進(jìn)行庫(kù)存數(shù)量的檢測(cè)，當(dāng)庫(kù)存數(shù)量不足 以出庫(kù)時(shí)，控制此單據(jù)不能審核通過； ? MRP 在制部分參與分?jǐn)偡瘢簩?duì)于生產(chǎn)過程中的費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)倳r(shí)，生產(chǎn)線上的在制部分是否參與費(fèi)用分?jǐn)偅? ? 含借入借出否：企業(yè)是否含有借入、借出的業(yè)務(wù)；（此項(xiàng)亦可控制貨品可用庫(kù)存的算法中是否包括借入、借出單據(jù)的數(shù)量）； ? 是否啟用合同管理：是否啟用系統(tǒng)中的合同管理功能； ? 是否啟用業(yè)務(wù)結(jié)帳控制：此項(xiàng)一旦啟用，每月在做完成本計(jì)算之后，需要對(duì)更個(gè)模塊進(jìn)行月末結(jié)帳控制；（進(jìn)行月結(jié)的月份，單據(jù)不允許進(jìn)行修改） ? MRP 單據(jù)成本：生產(chǎn)模塊中的各項(xiàng)單據(jù)在新增時(shí)，單位成本欄位的取值； ? BPR 流 程控制：銷售流程的設(shè)置； 技能 財(cái)富 珠海天思軟件集團(tuán) 珠海天思產(chǎn)品部 閆寧 第 6 頁 ? 入庫(kù)暫估方式：對(duì)于進(jìn)貨業(yè)務(wù)暫估的財(cái)務(wù)憑證處理方式的設(shè)定，（系統(tǒng)提供了單到回沖、單到補(bǔ)差、月初回沖，只有月初回沖的暫估方式，才能夠打開系統(tǒng)中的進(jìn)貨暫估作業(yè)）； ? 已記帳開票方式：銷貨開票與實(shí)際有銷貨單據(jù)有差額的時(shí)候，對(duì)于開票調(diào)整單財(cái)務(wù)憑證的處理方式。 ? 缺省繳庫(kù)按照當(dāng)月領(lǐng)料：影響成本計(jì)算，制令單是按當(dāng)月繳庫(kù)的，此處打不打勾都沒有區(qū)別。（正行推算加工日期） ? 最大可受訂量取法：可根據(jù)需要選擇下面六種量來形成最大可受 訂量的計(jì)算公式 : 加項(xiàng)：庫(kù)存量，在途量，在制量，借入量 減項(xiàng)：受訂量，未發(fā)量，安全存量，借出量 ? 推算需求日按制程否：不按制程推算時(shí)以成品預(yù)計(jì)開工日作為原料的需求日，按制程時(shí)原料需求日為制程所在工序的預(yù)計(jì)開工日。它會(huì)將這幾種貨品合并為一張采購(gòu)單（但需求的日期還是不同）。若選擇“最低采購(gòu)價(jià)格”，則采購(gòu)廠商默認(rèn)為該貨品采購(gòu)價(jià)格最低的廠商。這時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)需求分析時(shí)考慮生產(chǎn)成本與標(biāo)準(zhǔn)成本比較 ,如果生產(chǎn)成本大于標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)制成品 \半成品產(chǎn)生采購(gòu)商品建議，建議企業(yè)直接采購(gòu)此種半成品或制成品而不要生產(chǎn)。 ? 庫(kù)存不足量采用替代品：打勾表示貨品如果庫(kù)存不足時(shí)可以采用替代品來替代使用，替代品參與庫(kù)存不足量分析。 不打勾，表示系統(tǒng)不會(huì)按照批量生產(chǎn)自制成品建議。 ? 請(qǐng)購(gòu)量允許超過建議量：是否允許手工修改的請(qǐng)購(gòu)量大于系統(tǒng)的建議量。 賒銷單的后續(xù)單據(jù)為：銷貨開票立賬作業(yè)；其作用與銷貨單“開出發(fā)票才立賬”的立賬方式