【正文】 修改或刪除，企業(yè)應(yīng)當(dāng)通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)企業(yè)端或攜“管理內(nèi)容4”要求材料到外匯局現(xiàn)場(chǎng)對(duì)相應(yīng)報(bào)告數(shù)據(jù)進(jìn)行修改或刪除操作。，企業(yè)可在收款或付款之日起30天內(nèi)通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)企業(yè)端向外匯局報(bào)告，或在收款或付款之日起30天后到外匯局現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告。企業(yè)未及時(shí)修改或刪除報(bào)告數(shù)據(jù)的，外匯局可直接對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)處理。 企業(yè)超過(guò)規(guī)定期限報(bào)告的，還應(yīng)說(shuō)明未能及時(shí)報(bào)告的原因。、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、遠(yuǎn)期信用證或差額等業(yè)務(wù)報(bào)告的收匯或進(jìn)口，不得再進(jìn)行貿(mào)易主體不一致業(yè)務(wù)報(bào)告。，并定期抽查。，若對(duì)應(yīng)進(jìn)出口或收付款數(shù)據(jù)被修改或刪除，企業(yè)應(yīng)當(dāng)通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)企業(yè)端或到外匯局現(xiàn)場(chǎng)對(duì)相應(yīng)報(bào)告數(shù)據(jù)進(jìn)行修改或刪除操作。經(jīng)外匯局登記辦理出口收入存放境外業(yè)務(wù)的企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱存放境外企業(yè)）應(yīng)當(dāng)在每月月末之前，通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)企業(yè)端，分交易項(xiàng)目（貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、資本項(xiàng)目、其他）、分賬號(hào)（幣種）如實(shí)報(bào)告上月境外賬戶的收入、支出、同名劃轉(zhuǎn)以及余額情況。，可按規(guī)定移交外匯檢查部門或?qū)⑵淞袨锽類企業(yè)。，分為單一型企業(yè)、集團(tuán)型主辦企業(yè)和集團(tuán)型成員公司。(5)對(duì)于貿(mào)易收匯的退匯支付，應(yīng)在書面申請(qǐng)中具體說(shuō)明退匯原因以及退匯同時(shí)是否發(fā)生貨物退運(yùn)，因錯(cuò)誤匯入產(chǎn)生的，提交原收匯憑證；因錯(cuò)誤匯入以外的其他原因產(chǎn)生的，提交原收入申報(bào)單證、原出口合同；發(fā)生貨物退運(yùn)的，還應(yīng)提交貿(mào)易方式為“退運(yùn)貨物”的進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單。，對(duì)C類企業(yè)全部貿(mào)易外匯支出業(yè)務(wù)實(shí)行事前逐筆登記管理?！兜怯洷怼诽顚懸螅?1)登記類別為“C類企業(yè)”；(2)業(yè)務(wù)類別為“付匯”；(3)指定一種結(jié)算方式；(4)指定一家金融機(jī)構(gòu)?！兜怯洷怼?，在監(jiān)測(cè)系統(tǒng)銀行端查詢并核對(duì)相應(yīng)《登記表》電子信息；在《登記表》有效期內(nèi)，按照《登記表》注明的業(yè)務(wù)類別、結(jié)算方式和“外匯局登記情況”，在登記金額范圍內(nèi)為企業(yè)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，并通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)銀行端簽注《登記表》使用情況。C類企業(yè)貿(mào)易外匯收入登記同上、劃出或金融機(jī)構(gòu)向企業(yè)發(fā)放出口貿(mào)易融資款項(xiàng)前，企業(yè)應(yīng)當(dāng)持書面申請(qǐng)（說(shuō)明需登記的事項(xiàng)和具體內(nèi)容）和下列相關(guān)證明材料原件及加蓋企業(yè)公章的復(fù)印件到所在地外匯局辦理登記手續(xù)： (1)以信用證、托收方式結(jié)算的，提交收入申報(bào)單證、出口合同、發(fā)票；(2)以匯款方式結(jié)算的（預(yù)收貨款除外），提交收入申報(bào)單證、出口合同、出口貨物報(bào)關(guān)單；(3)以預(yù)收貨款方式結(jié)算的，提交收入申報(bào)單證、出口合同、發(fā)票；(4)對(duì)于出口貿(mào)易融資放款，提交與金融機(jī)構(gòu)簽訂的融資協(xié)議、出口合同、發(fā)票；(5)對(duì)于出口與收入主體不一致的業(yè)務(wù)，因企業(yè)分立、合并原因?qū)е碌?，提交相關(guān)部門出具的分立、合并證明文件、收入申報(bào)單證、出口合同；對(duì)于外匯局認(rèn)定的其他情況，提交收入申報(bào)單證、出口合同；(6)對(duì)于貿(mào)易付匯的退匯收入，應(yīng)在書面申請(qǐng)中具體說(shuō)明退匯原因及是否發(fā)生貨物退運(yùn)?！兜怯洷怼吩诘怯浗痤~范圍內(nèi)到指定金融機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。《登記表》填寫要求：(1)登記類別為“C類企業(yè)”；(2)貿(mào)易外匯資金從待核查賬戶結(jié)匯、劃出以及出口貿(mào)易融資放款，業(yè)務(wù)類別均為“收匯”；(3)指定一種結(jié)算方式；(4)指定一家金融機(jī)構(gòu)；(5)在“外匯局登記情況”欄中注明“待核查賬戶結(jié)匯、劃出”或“出口貿(mào)易融資放款”字樣?！兜怯洷怼罚诒O(jiān)測(cè)系統(tǒng)銀行端查詢并核對(duì)相應(yīng)《登記表》電子信息；在《登記表》有效期內(nèi)，按照《登記表》注明的業(yè)務(wù)類別、結(jié)算方式和“外匯局登記情況”，在登記金額范圍內(nèi)為企業(yè)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，并通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)銀行端簽注《登記表》使用情況。項(xiàng)目名稱法規(guī)依據(jù)管理內(nèi)容管理原則注意事項(xiàng)B類企業(yè)超可付匯額度的貿(mào)易外匯支出登記1.《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第532號(hào)）；2.《貨物貿(mào)易外匯管理試點(diǎn)指引》、《貨物貿(mào)易外匯管理試點(diǎn)指引實(shí)施細(xì)則》（國(guó)家外匯管理局公告2011年第2號(hào)）?！兜怯洷怼吩诘怯浗痤~范圍內(nèi)、到指定金融機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)?！兜怯洷怼诽顚懸螅?1)登記類別為“B類企業(yè)超額度”；(2)業(yè)務(wù)類別為“付匯”；(3)指定一種結(jié)算方式；(4)指定一家金融機(jī)構(gòu)；(5)在“外匯局登記情況”欄注明“不需電子數(shù)據(jù)核查”字樣。金融機(jī)構(gòu)《登記表》審核與簽注要求同“C類企業(yè)貿(mào)易外匯支出登記”。，向企業(yè)出具加蓋“貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)監(jiān)管章”的紙質(zhì)《登記表》，并通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)將《登記表》電子信息發(fā)送指定金融機(jī)構(gòu)。3.《登記表》的有效期原則上不超過(guò)1個(gè)月?！兜怯洷怼分荒茉谝患医鹑跈C(jī)構(gòu)使用。，向企業(yè)出具加蓋“貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)監(jiān)管章”的紙質(zhì)《登記表》，并通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)將《登記表》電子信息發(fā)送指定金融機(jī)構(gòu)。3.《登記表》的有效期原則上不超過(guò)1個(gè)月。金融機(jī)構(gòu)《登記表》審核與簽注要求同“C類企業(yè)貿(mào)易外匯收入登記”。，向企業(yè)出具加蓋“貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)監(jiān)管章”的紙質(zhì)《登記表》，并通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)將《登記表》電子信息發(fā)送指定金融機(jī)構(gòu)。3.《登記表》的有效期原則上不超過(guò)1個(gè)月。金融機(jī)構(gòu)《登記表》審核與簽注要求同“C類企業(yè)貿(mào)易外匯支出登記”以及“C類企業(yè)貿(mào)易外匯收入登記”。，向企業(yè)出具加蓋“貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)監(jiān)管章”的紙質(zhì)《登記表》，并通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)將《登記表》電子信息發(fā)送指定金融機(jī)構(gòu)。外匯局對(duì)誤入待核查賬戶的資本項(xiàng)目資金劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)實(shí)行事前逐筆登記管理，登記管理遵循屬地管理原則。，其辦理程序、辦理時(shí)限等應(yīng)當(dāng)符合行政許可相關(guān)規(guī)定。其他業(yè)務(wù)登記同上，企業(yè)應(yīng)當(dāng)持書面申請(qǐng)（說(shuō)明需登記的事項(xiàng)和具體內(nèi)容）和相關(guān)證明材料原件及加蓋企業(yè)公章的復(fù)印件到所在地外匯局辦理登記手續(xù)。：(1)登記業(yè)務(wù)是否具有合理性；(2)提交材料是否完整、真實(shí)；(3)擬登記的外匯收支與提交材料之間是否具有一致性?！兜怯洷怼分荒茉谝患医鹑跈C(jī)構(gòu)使用。，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)實(shí)施電子數(shù)據(jù)核查并按本規(guī)程規(guī)定審核相關(guān)單證后，方可為其辦理付匯或開(kāi)證手續(xù)。金融機(jī)構(gòu)為代理方開(kāi)證或付匯時(shí)，應(yīng)當(dāng)實(shí)施電子數(shù)據(jù)核查。，金融機(jī)構(gòu)可自核注之日起15日內(nèi)通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)銀行端進(jìn)行撤銷操作，系統(tǒng)自動(dòng)記錄備查。，通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)銀行端查詢企業(yè)的出口可收匯余額，并在出口收匯核查界面的“本次核注金額”和“本次核注幣種”欄錄入企業(yè)實(shí)際結(jié)匯或劃出金額與相應(yīng)幣種，供監(jiān)測(cè)系統(tǒng)自動(dòng)扣減對(duì)應(yīng)的出口可收匯額。出口貿(mào)易融資業(yè)務(wù)電子數(shù)據(jù)核查的本次核注金額不得大于出口可收匯額度。外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)實(shí)施電子數(shù)據(jù)核查。七、現(xiàn)場(chǎng)核查與分類管理（一）企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)核查項(xiàng)目名稱法規(guī)依據(jù)管理內(nèi)容管理原則注意事項(xiàng)《現(xiàn)場(chǎng)核查通知書》制發(fā)與企業(yè)簽收反饋1.《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第532號(hào)）；2.《貨物貿(mào)易外匯管理試點(diǎn)指引》、《貨物貿(mào)易外匯管理試點(diǎn)指引實(shí)施細(xì)則》（國(guó)家外匯管理局公告2011年第2號(hào)）。企業(yè)到外匯局柜臺(tái)辦理簽收手續(xù)的，外匯局通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)打印《通知書》交企業(yè)；企業(yè)在《通知書》回執(zhí)聯(lián)簽字并加蓋公章后反饋外匯局；外匯局通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)手工將《通知書》企業(yè)反饋狀態(tài)標(biāo)識(shí)為“已反饋”。電話無(wú)法聯(lián)系的，外匯局可根據(jù)實(shí)際情況，采取其他聯(lián)系方式通知企業(yè)，或通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)打印《通知書》并加蓋業(yè)務(wù)章后，將紙質(zhì)《通知書》郵寄企業(yè)。《通知書》具有同等效力?，F(xiàn)場(chǎng)核查方式與材料要求同上被核查企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照《細(xì)則》第三十四條規(guī)定，及時(shí)、完整、如實(shí)準(zhǔn)備相關(guān)材料，主動(dòng)配合外匯局開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)核查工作。現(xiàn)場(chǎng)核查人員少于2人或者未出示證件的，被核查企業(yè)有權(quán)拒絕?！凹s見(jiàn)被核查企業(yè)法定代表人或其授權(quán)人”方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查時(shí)，應(yīng)形成經(jīng)雙方簽字確認(rèn)的現(xiàn)場(chǎng)核查筆錄材料。(1)核查期內(nèi)企業(yè)遵守外匯管理相關(guān)規(guī)定，且貿(mào)易外匯收支經(jīng)外匯局非現(xiàn)場(chǎng)或現(xiàn)場(chǎng)核查情況正常的，可被列為A類企業(yè)；(2)存在《細(xì)則》第四十條規(guī)定情況之一的企業(yè)，外匯局可將其列為B類企業(yè)；(3)存在《細(xì)則》第四十一條規(guī)定情況之一的企業(yè)，外匯局可將其列為C類企業(yè)；(4)對(duì)于通過(guò)企業(yè)名錄登記信息所列聯(lián)系方式無(wú)法與其取得聯(lián)系，從而無(wú)法實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)核查的企業(yè)，外匯局可將其預(yù)分類結(jié)果確定為注銷名錄。企業(yè)到外匯局柜臺(tái)辦理簽收手續(xù)的，外匯局通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)打印《告知書》交企業(yè)；企業(yè)在《告知書》回執(zhí)聯(lián)簽字并加蓋業(yè)務(wù)公章后反饋外匯局；外匯局通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)手工將《告知書》企業(yè)反饋狀態(tài)標(biāo)識(shí)為“已反饋”?！陡嬷獣?，并反饋外匯局。企業(yè)申述同上企業(yè)對(duì)預(yù)分類結(jié)果有異議的，可自收到《告知書》之日起7個(gè)工作日內(nèi)向外匯局提交加蓋企業(yè)公章的書面情況說(shuō)明及相關(guān)證明材料進(jìn)行申述?！罢{(diào)輕”原則，包括下列三種形式：(1)將C類調(diào)整為B類或A類；(2)將B類調(diào)整為A類；(3)將“注銷名錄”調(diào)整為A類。分類結(jié)果發(fā)布同上: (1)對(duì)于企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)簽收反饋告知書或提出異議，或在規(guī)定期限內(nèi)申述并經(jīng)外匯局復(fù)核后維持預(yù)分類結(jié)果的，外匯局可直接發(fā)布分類結(jié)果；(2)對(duì)于企業(yè)在規(guī)定期限內(nèi)申述并經(jīng)外匯局復(fù)核后需調(diào)整預(yù)分類結(jié)果的，外匯局在確定最終分類結(jié)果后對(duì)外發(fā)布。，外匯局應(yīng)通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)為B類企業(yè)逐家設(shè)置出口可收匯比率、進(jìn)口可付匯比率以及預(yù)收貨款和預(yù)付貨款額度；分類結(jié)果發(fā)布當(dāng)日監(jiān)測(cè)系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算B類企業(yè)可收匯額度和可付匯額度。，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序向企業(yè)發(fā)放《告知書》。，外匯局應(yīng)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核查程序確定其分類結(jié)果，不能直接調(diào)整其分類結(jié)果。，應(yīng)事前通知相關(guān)金融機(jī)構(gòu)，并告知核查原因、核查方式及業(yè)務(wù)范圍等情況?！凹s見(jiàn)被核查金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人”方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查時(shí)，應(yīng)形成經(jīng)雙方簽字確認(rèn)的現(xiàn)場(chǎng)核查筆錄材料?！都?xì)則》第三十六條規(guī)定的一種或多種方式實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)核查?，F(xiàn)場(chǎng)核查人員少于2人或者未出示證件的，被核查金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕。需網(wǎng)上開(kāi)戶的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向所在地外匯局提交情況說(shuō)明。網(wǎng)上開(kāi)戶撤銷需撤銷網(wǎng)上開(kāi)戶的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向所在地外匯局提交情況說(shuō)明。同上。30 / 30