【正文】 它子模塊過到總賬的日記賬是不可以刪除的。更改期間：若發(fā)現(xiàn)期間設(shè)錯，可以通過“更改期間”進(jìn)行修改。建議使用“總賬會計(jì)/日記賬/過賬”，如下： 點(diǎn)“查找”顯示所有未過賬的批名， 在要過賬的日記帳前打“√”點(diǎn)“過賬”，系統(tǒng)自運(yùn)行報(bào)表，完成即可。其它信息： 過賬：顯示已過賬或未過賬。繼續(xù)輸入日記賬，按鍵盤向下鍵即可，若不再繼續(xù)輸入日記賬，點(diǎn)過賬，則完成日記賬過賬。若憑證未經(jīng)審批直接修改即可。日記賬沖銷之后，日記賬的沖銷狀態(tài)由 更改為：點(diǎn)擊紅字沖銷后，通過查看/請求/所有個(gè)人請求/查找。系統(tǒng)產(chǎn)生的分錄批組名規(guī)則為：“沖銷”+被取消的日記賬名稱+取消時(shí)間。系統(tǒng)產(chǎn)生的沖銷憑證（紅字沖銷憑證），需提交審批，重新過賬，在總賬系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)生一張負(fù)數(shù)金額的會計(jì)記錄。已在各子模塊推到總賬，一般不需要在總賬做子模塊信息的引入。本操作適用各子模塊將會計(jì)信息提交到接口表的情況。選擇標(biāo)準(zhǔn)：指選擇組標(biāo)識的分錄名稱，AP、AR、INV模塊在向GL每過一次賬，會產(chǎn)生一個(gè)標(biāo)識號，GL可以根據(jù)標(biāo)識號引入。日期范圍：輸入需引入會計(jì)信息的起始和終止的總賬日期。導(dǎo)入成功后：注意： 填寫完畢后點(diǎn)擊“導(dǎo)入”。以及一些待攤費(fèi)用如開辦費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。標(biāo)準(zhǔn)分錄：有借貸方及金額，但借貸方金額是固定數(shù)。典型的業(yè)務(wù)根據(jù)收入計(jì)提稅金等。日記賬：表示所形成日記賬分錄的名稱?！坝行掌凇睓冢涸摴降挠行掌诜秶?，在不需使用該批組時(shí)可以定義失效日期。 公式欄：不錄入信息便會只生成科目，沒有金額信息。 金額：分?jǐn)偟墓潭ń痤~或者比率。 以上輸入分錄行的計(jì)算公式（或計(jì)算步驟）可以是常數(shù)，也可以是帶變量的公式。注意：公式遵循EASYCACL的規(guī)則。注：若是設(shè)定了經(jīng)常性分錄之后，需要修改的，選定需修改的行，點(diǎn)擊 ，即可修改?？梢栽谌沼涃~中（總賬會計(jì)/日記賬/輸入）查詢找到定義的經(jīng)常性日記賬，直接輸入金額，如下圖所示：注意：該操作一般在期末過賬及相關(guān)科目的余額已確定之后再提交運(yùn)行。也可以通過：FSG報(bào)表/請求/財(cái)務(wù)，運(yùn)行單個(gè)報(bào)表?？値つK匯總各模塊的產(chǎn)生會計(jì)分錄，過帳，并結(jié)帳?？値?jì)期間可以獨(dú)立于其他模塊單獨(dú)控制年結(jié)系統(tǒng)自動將損益科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤： 提交請求請求名稱：關(guān)閉流程 創(chuàng)建損益表以關(guān)閉日記帳注意：該請求只能在總賬管理超級用戶（1）下運(yùn)行期間選擇：132011賬戶自賬戶至即為結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤損益賬戶范圍，如果選擇所有賬戶，則系統(tǒng)只會將選擇范圍之內(nèi)的損益賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤賬戶，而其他非損益賬戶即使在選擇的范圍之內(nèi)也不會結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算賬戶即為損益結(jié)轉(zhuǎn)至的賬戶 請求正常完成之后自動生成來源為“關(guān)閉日記帳”，類別為“關(guān)閉損益表”的日記賬，查詢出來生成的日記賬之后，過賬即可。關(guān)賬檢查Note:各子模塊和總帳關(guān)帳前應(yīng)檢查核對如下內(nèi)容：檢查各子模塊是否存在未導(dǎo)入數(shù)據(jù)：總帳模塊需檢查應(yīng)收、應(yīng)付、資產(chǎn)等子模塊導(dǎo)入的憑證；外圍系統(tǒng)導(dǎo)入的憑證，檢查導(dǎo)入的憑證是否完整、正確。一般情況下，總帳會計(jì)期不得永久關(guān)閉。按業(yè)務(wù)處理順序邏輯，建議關(guān)閉會計(jì)期按以下順序：POINVAPFAARGL期間打開和關(guān)閉時(shí)點(diǎn)：1） 每月1日總帳會計(jì)打開各模塊會計(jì)期；2） 總帳與各子模塊核對無誤后，關(guān)閉各模塊會計(jì)期。永久關(guān)閉：會計(jì)期間永遠(yuǎn)關(guān)閉，不能再打開?？傎~常用報(bào)表操作說明路徑總賬會計(jì)/報(bào)表/請求/標(biāo)準(zhǔn)操作說明進(jìn)入報(bào)表界面后，選擇“單個(gè)請求”相應(yīng)報(bào)表，常用報(bào)表如下：序號報(bào)表名稱報(bào)表內(nèi)容簡要描述報(bào)表用途1CUX_三欄賬明細(xì)賬打印按科目查詢和打印明細(xì)、余額查看、打印2CUX_總賬三欄賬打印按科目查詢和打印余額查看、打印3CUX_日記帳打印憑證打印和查看查看、打印4CUX_庫存商品進(jìn)出匯總（產(chǎn)品分類）按產(chǎn)品車型大類統(tǒng)計(jì)進(jìn)銷存臺帳跟試算表核對每個(gè)月查完保存5CUX_現(xiàn)金流量每天明細(xì)表查看6CUX_現(xiàn)金流量每月明細(xì)表查看7CUX_現(xiàn)金流量表主表查看8CUX_資金預(yù)算統(tǒng)計(jì)表查看9CUX_部門科目三欄明細(xì)打印查看10CUX_應(yīng)收應(yīng)付三欄賬明細(xì)打印應(yīng)收應(yīng)付查詢查看、打印11CUX_資金日記帳查看和打印現(xiàn)金、銀行日記帳查看、打印12CUX_應(yīng)付票據(jù)余額表查看應(yīng)付票據(jù)余額查看13CUX_應(yīng)收票據(jù)余額表查看應(yīng)收票據(jù)余額查看14總賬 輸入幣種按照日記賬明細(xì)列出本位幣種的明細(xì)發(fā)生額15日記賬 （132 個(gè)字符）本位幣憑證，可根據(jù)日期和批名來提交。 賬戶發(fā)生額、余額的查詢本節(jié)講解總賬子模塊（GL）的賬戶查詢功能。明細(xì)：到最末級。 如已存在同樣內(nèi)容模板，系統(tǒng)將不允許重新錄入保存。匯總模板的使用路徑總賬會計(jì)/查詢/帳戶查詢操作說明設(shè)置好匯總賬戶之后，計(jì)入總賬會計(jì)/查詢/帳戶查詢?！百~戶”欄：選擇起止的會計(jì)賬戶。若需查找銷售費(fèi)用6601，下限錄入“6601”，上限錄入“6601zzz”。查詢明細(xì)：通過查看/請求/提交新請求：提交之后，查看請求/查看輸出。如果還要再精確一點(diǎn) 開始日期、終止日期都選上 憑證類別可以選擇 暫估入庫、庫存模塊日記打印憑證來源必選：Oracle Cost Management。按天生成按科目明細(xì)匯總 發(fā)票匹配可以單張生成憑證 在請求創(chuàng)建會計(jì)科目生成憑證在總帳模塊下可以查看以哪種模式生成的就形成哪種憑證應(yīng)付暫估的單據(jù)在總帳：按天生成按科目匯總成本在總帳：按成生成按科目匯總資產(chǎn)在總帳：按月生成按科目匯總 新系統(tǒng)快捷鍵 F4:關(guān)閉 F11:進(jìn)去查詢 ctrl+ F11 IBM/運(yùn)通四方內(nèi)部保密（密級：□公開，□一般，□秘密）第 61 頁 共 61 頁