【正文】 ......38 資金籌措 ........................................38第十一章 經(jīng)濟(jì)分析 .......................................40 基本數(shù)據(jù) ........................................40 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ........................................42 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo) ....................................43 綜合評(píng)價(jià) ........................................44第十二章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益分析 .....................45 經(jīng)濟(jì)效益分析 ....................................45 社會(huì)效益分析 ....................................45第十三章 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策 .................................46 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) ........................................46 財(cái)務(wù)、金融風(fēng)險(xiǎn) ..................................46 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) ........................................46第十四章 環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防、節(jié)約能源 .........48 消防 ............................................48 環(huán)境保護(hù) ........................................48 職業(yè)安全衛(wèi)生 ....................................49 節(jié)約能源 ........................................49第一章 總 論 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱**發(fā)展有限公司項(xiàng)目集成電路用環(huán)氧塑封料生產(chǎn)線項(xiàng)目 項(xiàng)目提要為適應(yīng)我國集成電路產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，煙臺(tái)長江實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司固定資產(chǎn)投資 2443 萬元，通過引進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，新建約 35000 平方米的廠房，購置 18 臺(tái)套工藝設(shè)備，建成年產(chǎn) 2022 噸的超大規(guī)模集成電路用環(huán)氧塑封料生產(chǎn)線。2022 年世界半導(dǎo)體規(guī)模超過 2022 億美元。到 2022 年，全國集成電路產(chǎn)量要達(dá)到 500 億塊，銷售額達(dá)到2022 億元左右，占當(dāng)時(shí)世界市場份額的 5％，滿足國內(nèi)市場 50%的需求，主要電子整機(jī)配套的專用集成電路基本立足國內(nèi)。煙臺(tái)長江實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司為適應(yīng)集成電路市場的高速發(fā)展，新建集成電路用環(huán)氧塑封料生產(chǎn)線，引進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，使環(huán)氧塑封料生產(chǎn)能力達(dá)到 1500 噸/年是十分必要的。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后經(jīng)濟(jì)效益較好，達(dá)產(chǎn)年平均銷售收入 5075 萬元，利潤 1137 萬元，內(nèi)部收益率達(dá)%。其中中級(jí)技術(shù)職稱的科研人員占公司人員的 30%，具有較強(qiáng)的開發(fā)能力。 未來五年﹐世界集成電路行業(yè)將以年平均 11%的速度增長。然而，這個(gè)市場到 2022 年將下降到 163 億美元，然后在 2022 年將反彈到 億美元，在 2022 年達(dá)到 億美元。從銷售收入方面來說，CSP 封裝在 2022年預(yù)計(jì)將從 2022 年的 億美元大幅增長到 億美元。QFP 封裝市場在 2022 年的收入預(yù)計(jì)將從 2022年的 億美元增長到 億美元。微電子封裝技術(shù)已經(jīng)成為與微電子工業(yè)中除芯片設(shè)計(jì)并列的另一關(guān)鍵技術(shù)，而微電子封裝材料亦成為 IC 產(chǎn)品發(fā)展進(jìn)步的一個(gè)不可缺的后端產(chǎn)品。目前世界范圍內(nèi)大量生產(chǎn)和應(yīng)用的是雙酚 A(BPA)型環(huán)氧樹脂，按照產(chǎn)量與消費(fèi)量，全球各品種環(huán)氧樹脂占總量的比例依次為：雙酚 A型環(huán)氧樹脂 70％80％、阻燃溴化環(huán)氧樹脂 12％，16％、酚醛型環(huán)氧樹脂 1％4％、脂環(huán)族環(huán)氧樹脂約 1％，其他各類約 2％。世界市場銷售的微電子封裝材料目前仍被美國和日本幾家公司所壟斷。在未來的十年中，這種趨勢(shì)將加速發(fā)展。中國已取代美國成為世界第一大手機(jī)市場。以微電子技術(shù)為核心的信息產(chǎn)業(yè)被列為跨世紀(jì)的四大支柱產(chǎn)業(yè)。近一段時(shí)期以來，全球所關(guān)注的我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要集中在日漸起色的生產(chǎn)代工領(lǐng)域，而我國也正在成為全球 IC 組裝、封裝和檢測(cè)市場的主要開發(fā)地，中國正成長為封測(cè)市場的巨人。同時(shí)小型電路封裝年產(chǎn)達(dá) 2 億只，并完全替代進(jìn)口。而我國國內(nèi)的華越微電子、深圳國微電子等也宣布合資設(shè)立 IC 封裝工廠。在全球 IC 產(chǎn)業(yè)一體化趨勢(shì)下，中國 IC 產(chǎn)業(yè)融合為世界 IC 產(chǎn)業(yè)的一部分已是必然趨勢(shì)。但即便是合資公司，核心封裝技術(shù)仍沒有掌握在自己手中，我國封裝企業(yè)仍處于被動(dòng)的不利地位。一是要有自己的核心產(chǎn)品，質(zhì)量上乘，價(jià)格低廉，有自己的品牌。 國內(nèi)塑封料生產(chǎn)能力環(huán)氧樹脂塑封料作為集成電路的支撐材料，有著極大的市場容量。在中國，95%以上的集成電路產(chǎn)品都采用了塑料封裝形式。目前塑封料市場總需求量約為 4~6 萬噸，預(yù)計(jì)2022 年市場總需求量約為 8~10 萬噸。其主要指標(biāo)見表 41。以上技術(shù)擬從日本住友電木公司臺(tái)灣分公司引進(jìn)。 主要生產(chǎn)設(shè)備 本次技術(shù)改造共需配置設(shè)備、儀器 18 臺(tái)(套)，詳見表 42。待國產(chǎn)材料滿足性能要求后國產(chǎn)化。港口的客、貨輪定期直駛韓國、日本、美國、加拿大、新加坡、馬來西亞、香港等國家和地區(qū)。 選址方案臥龍工業(yè)園長江工業(yè)園區(qū)，占地 萬平方米，可用廠房三萬平方米，園區(qū)地勢(shì)平坦，環(huán)境優(yōu)美，設(shè)施齊全。其中生產(chǎn)廠房為 4 層。冬季熱源采用園區(qū)集中供熱管網(wǎng)。散熱器采用鑄鐵散熱器 M132,供暖管道采用普通焊接鋼管或無縫鋼管?？照{(diào)系統(tǒng)的冷媒由動(dòng)力廠房內(nèi)的冷水機(jī)組供給，供水溫度為 7℃，回水溫度為 12℃。為保證成品性能要求，在成品庫內(nèi)設(shè)置 200 立方米冷庫一座。一般生產(chǎn)生活給水系統(tǒng)采用生產(chǎn)生活供水系統(tǒng)和消防獨(dú)立供水系統(tǒng)。 排水排水方式采用雨水、污水分流，污水主要是衛(wèi)生間糞便污水、一般生產(chǎn)生活污水及的生產(chǎn)廢水。在環(huán)狀的給水管道上每 100~120m 設(shè)一個(gè) DN100 的地下式室外消火栓，供室外消防用水。室內(nèi)消火栓均為 DN65, 每個(gè)消火栓箱內(nèi)均設(shè)有報(bào)警按鈕到消防值班室，并可直接啟動(dòng)消火栓給水泵。其主要用電負(fù)荷為生產(chǎn)部分用電和動(dòng)力部分的冷凍、空壓、空調(diào)等。電力干線一般采用 緣電力電纜，支線采用 力電纜或 BV 型銅芯塑料線。本建筑采用基礎(chǔ)接地，廠房內(nèi)所需的工作接地，保護(hù)接地，防靜電接地均與基礎(chǔ)接地相連。除一般照明外，適當(dāng)在生產(chǎn)間布置內(nèi)附電池型應(yīng)急照明燈。照明支線采用 BV 型銅芯塑料線在金屬線槽內(nèi)或穿普利卡金屬套管敷設(shè)。由市話引來50 對(duì)電話電纜，進(jìn)入一層電話站主配線架其中 20 對(duì)作為交換機(jī)中繼線，30 對(duì)接直撥或傳真線路。擴(kuò)音機(jī)采用二用一備方式。第八章 組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員、人員培訓(xùn) 組織機(jī)構(gòu)公司組織機(jī)構(gòu)圖如下： 董 事 會(huì)經(jīng) 營 管 理 班 子辦公室 財(cái)務(wù)部 采購供應(yīng)部 品質(zhì)管理部 生產(chǎn)部 研究開發(fā)部 勞動(dòng)定員本項(xiàng)目的人員由管理人員、技術(shù)人員和銷售人員構(gòu)成。培訓(xùn)計(jì)劃如下：國內(nèi)培訓(xùn)：60 人/次?！獰熍_(tái)長江實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司提供的有關(guān)經(jīng)濟(jì)測(cè)算基礎(chǔ)資料。動(dòng)力設(shè)備費(fèi)：為新建工程所配套的動(dòng)力設(shè)施，包括變配電設(shè)備、控溫除塵除濕凈化設(shè)備、空壓設(shè)備、通信設(shè)備等。室外工程按 6%計(jì)取。征地費(fèi) 固定資產(chǎn)投資估算結(jié)果本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算結(jié)果為 2443 萬元，詳見固定資產(chǎn)投資估算表（表 101） 表 101 按費(fèi)用構(gòu)成劃分的固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào) 項(xiàng)目名稱 估算投資（萬元）備注1 建筑工程費(fèi) 企業(yè)自建不計(jì)成本2 設(shè)備購置費(fèi) 10123 設(shè)備安裝費(fèi) 614 工具器具費(fèi) 235 其他費(fèi)用 447合計(jì) 1543 流動(dòng)資金估算 估算方法流動(dòng)資金按分項(xiàng)指標(biāo)估算法，分別依據(jù)應(yīng)收帳款、存貨、現(xiàn)金、應(yīng)付帳款的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)進(jìn)行計(jì)算。第十一章 經(jīng)濟(jì)分析 基本數(shù)據(jù) 生產(chǎn)規(guī)模 生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)環(huán)氧塑封料 1500 噸，建成投產(chǎn)第一年為 800 噸，第二年為 1000 噸，第三年達(dá)產(chǎn)，為 1500 噸。—工資及福利費(fèi)：本項(xiàng)目生產(chǎn)定員按 80 人計(jì)算，根據(jù)各類人員不同工資級(jí)別進(jìn)行估算，生產(chǎn)人員按 2022 元/人—修理費(fèi)：修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 25%估算?！N售費(fèi)用：按銷售收入的 5%估算。 銷售收入生產(chǎn)年平均銷售收入 5075 萬元。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 盈利能力分析經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率及投資回收期等指標(biāo)如下：（詳見附表 6）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%)：2478 萬元投資回收期： 年 貸款償還測(cè)算本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資貸款 500 萬元，還款資金來源為固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷以及未分配利潤，經(jīng)測(cè)算還款期為 年（含建設(shè)期）。10%變化時(shí)，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響進(jìn)行分析。由此得出，本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上可行。 社會(huì)效益分析我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，但集成電路所用材料大多進(jìn)口。此外在其他公司類似產(chǎn)品在市場上跟進(jìn)時(shí)，價(jià)格競爭不可避免。 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)集成電路用環(huán)氧塑封料在產(chǎn)品開發(fā)的難度較大，而且生產(chǎn)技術(shù)的成熟程度也直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量?？照{(diào)、凈化空調(diào)系統(tǒng)的風(fēng)管采用優(yōu)質(zhì)鍍鋅鋼板。通信線路集中的部位設(shè)通信用封閉式金屬電纜橋架，電纜出橋架穿普力金屬管保護(hù)。― 廢水本項(xiàng)目排出的廢水主要為生活廢水，每天約 20 噸。 職業(yè)安全衛(wèi)生在設(shè)計(jì)時(shí)，采用了如下措施保證職業(yè)安全衛(wèi)生：采取一系列的防火措施，避免火災(zāi)發(fā)生。引進(jìn)先進(jìn)工藝設(shè)備，縮短生產(chǎn)周期，降低耗電指標(biāo)。在供電系統(tǒng)，安裝了必要的電能計(jì)量儀表，便于能耗和管理。― 能源計(jì)量為便于考核照明用電，照明用電與動(dòng)力用電分別