【正文】 性研究報(bào)告編制指南(試用版)的通知》；(2)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》的通知(發(fā)改投資[2006]1325號(hào))(第三版)；(3)《關(guān)于西部大開發(fā)若干政策措施實(shí)施意見的通知》(國(guó)辦發(fā)〔2001〕73號(hào))(4)《**市委、市人民政府關(guān)于促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見》(恩市發(fā)[2005]6號(hào))(5)項(xiàng)目業(yè)主委托及提供的有關(guān)資料。第二章 項(xiàng)目區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況一、**市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況**市地處長(zhǎng)江之南，清江中游，東瞰江漢，西接渝蜀，南控瀟湘，北通豫陜。1998年被列為國(guó)家對(duì)外開放城市，是湖北省九大歷史文化名城之一，全國(guó)50個(gè)最具發(fā)展?jié)摿Φ某鞘兄??；瘜W(xué)需氧量和二氧化硫排放量分別削減2%。清江流域梯級(jí)開發(fā)將使萬噸級(jí)船舶駛進(jìn)山城。二、**市工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展現(xiàn)狀近年來，市委、市政府在認(rèn)真分析市情的基礎(chǔ)上提出了“工業(yè)興市”的戰(zhàn)略決策，強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，突出富硒綠色食品加工業(yè)發(fā)展，加大水電資源開發(fā)力度，促進(jìn)醫(yī)藥化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，做大機(jī)械制造業(yè)，改造提升傳統(tǒng)工業(yè)，積極拓展外向型工業(yè)，創(chuàng)新具有**特色的新型工業(yè)化之路，打造武陵地區(qū)新型工業(yè)城市?？祻?qiáng)科技、潤(rùn)邦國(guó)際茶葉、錦華生物等22個(gè)技改項(xiàng)目進(jìn)展順利，企業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)的能力增強(qiáng)，技術(shù)裝備水平得到提高，工業(yè)經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)逐步形成。　三、項(xiàng)目業(yè)主簡(jiǎn)介某水電設(shè)備制造有限責(zé)任公司是1999年12月國(guó)企改制后組建的股份制民營(yíng)企業(yè)，原始注冊(cè)資本303萬元。公司原名**地區(qū)農(nóng)機(jī)廠(后改名**水電設(shè)備廠)，于1951年7月建廠，曾先后生產(chǎn)三級(jí)水輪泵，35型、50型水輪機(jī)，190型、195型柴油機(jī)，其中195型柴油機(jī)曾榮獲“湖北省同行業(yè)質(zhì)量檢查第一”的稱號(hào)。公司擁有雄厚的技術(shù)力量、完備的生產(chǎn)工藝、先進(jìn)的理化實(shí)驗(yàn)和無損檢測(cè)手段、嚴(yán)格的質(zhì)量保證體系，2005年通過ISO9001：2000的質(zhì)量管理體系貫標(biāo)認(rèn)證。第三章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性及有利條件一、項(xiàng)目建設(shè)背景某水電設(shè)備制造有限責(zé)任公司是**市重要的機(jī)械制造工業(yè)。公司于2006年在**工業(yè)園征地120畝，著手廠房搬遷，辦公和生活服務(wù)用房3000平方米，新廠區(qū)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施全部安裝到位。 “發(fā)展抓經(jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)抓工業(yè)，工業(yè)抓項(xiàng)目”。目前國(guó)內(nèi)具有康明斯C系列發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)實(shí)力的廠家屈指可數(shù)，年生產(chǎn)能力也十分有限，他們生產(chǎn)的C系列發(fā)動(dòng)機(jī)僅用于裝車、發(fā)電機(jī)組和工程機(jī)械。項(xiàng)目建設(shè)是增加本地就業(yè)崗位的有效途徑**地處武陵山區(qū)腹地，屬老、少、邊、山、窮地區(qū)，是小城鎮(zhèn)、大農(nóng)村，工業(yè)發(fā)展滯后，本地能提供就業(yè)的崗位非常有限，一大批農(nóng)村勞動(dòng)力涌向城鎮(zhèn)，向發(fā)達(dá)城市轉(zhuǎn)移。從2006年開始公司著手在**工業(yè)園征地建廠，到目前為止已建成標(biāo)準(zhǔn)廠房三棟，共8個(gè)車間，建筑面積達(dá)18240平方米，辦公和生活服務(wù)用房3000平方米，生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施全部安裝到位。目前國(guó)內(nèi)具有康明斯C系列發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)實(shí)力的廠家屈指可數(shù)，年生產(chǎn)能力也十分有限，他們生產(chǎn)的C系列發(fā)動(dòng)機(jī)僅用于裝車、發(fā)電機(jī)組和工程機(jī)械。而缸蓋的換件率一般是缸體的35倍，若按3倍計(jì)算，則年需缸蓋配件18萬塊。隨著宜萬鐵路和滬蓉高速公路即將建成通車，**將成為我國(guó)東西部地區(qū)的交通要塞和重要的交通樞紐城市。境內(nèi)有20318國(guó)道及恩奉(重慶市奉節(jié)縣)、恩龍(湖南省龍山縣)等省級(jí)公路縱貫其間，全市通車的鄉(xiāng)達(dá)100%，通車的村達(dá)90%以上，在建的滬蓉西高速公路、宜萬鐵路分別在2009年、2011年通車，民航機(jī)場(chǎng)可起降波音飛機(jī)，并可全天候飛行，每日有班機(jī)往返武漢、重慶、宜昌，并開通了**至廣州、**至上海的航班。**市水能資源豐富，區(qū)域內(nèi)規(guī)劃及在建項(xiàng)目裝機(jī)15萬千瓦以上，年供電量可達(dá)7億千瓦時(shí)，電力設(shè)施齊備，電力足，電壓穩(wěn)定。**公司新廠址位于****工業(yè)園區(qū)**大道邊，面臨滬蓉西高速公路連接線，距**火車站2公里。有成熟的生產(chǎn)工藝和配套設(shè)備。此處，就在當(dāng)?shù)匾灿?*信達(dá)通用機(jī)械制造有限公司生產(chǎn)，公司年生產(chǎn)能力為50000臺(tái)，從本地進(jìn)貨，費(fèi)用更低。優(yōu)惠的扶持政策**市位居湖北西南，屬**土家族苗族自治州首府所在地，享受國(guó)家西部大開發(fā)優(yōu)惠政策和國(guó)家少數(shù)民族地區(qū)相關(guān)優(yōu)惠政策。 愛爾文先生是一個(gè)成功的銀行家和投資家 ，康明斯先生是一個(gè)當(dāng)?shù)氐淖詫W(xué)成才的機(jī)械師和投資家。那時(shí)由于康明斯公司在解決噴油正時(shí)關(guān)鍵性問題上取得突破性成功，康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)順利地進(jìn)入船用，起初裝在一艘捕蝦船上。1952年，在世界著名車賽即印第安納500車賽上，一臺(tái)裝用康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)的賽車取得了喜人的領(lǐng)先名次，證明了增壓柴油機(jī)的創(chuàng)新完全成功。1974年，康明斯第100萬臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)走下生產(chǎn)線，這年距康明斯公司生產(chǎn)出第50萬臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)之后僅僅過了十年時(shí)間?？得魉乖诖似陂g創(chuàng)立了自己的電子公司，電子公司為康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)和用戶開始開發(fā)專用的硬件和軟件包。二、康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)在中國(guó)的市場(chǎng)和保有量目前康明期公司在中國(guó)共有五家合資企業(yè)。五是北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司，項(xiàng)目2007年才得到國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)核準(zhǔn)。目前國(guó)內(nèi)具有康明斯C系列發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)實(shí)力的廠家屈指可數(shù)，年生產(chǎn)能力也十分有限，他們生產(chǎn)的C系列發(fā)動(dòng)機(jī)僅用于裝車、發(fā)電機(jī)組和工程機(jī)械。而且這個(gè)需求量還在隨著社會(huì)保有量的增加逐年提高，因此，生產(chǎn)康明斯C系列發(fā)動(dòng)機(jī)缸體供應(yīng)汽車維修配件市場(chǎng)具有廣闊的發(fā)展空間。二、生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)市場(chǎng)需求，建康明斯6CT缸體生產(chǎn)線一條，按三班制運(yùn)轉(zhuǎn)，計(jì)劃年加工量為1萬臺(tái)。二、土建工程缸體車間廠房：鋼構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)廠房，長(zhǎng)度112米，跨度24米，層高11米，廠房面積2688平方米。以上建設(shè)項(xiàng)目已由某水電設(shè)備制造有限責(zé)任公司投資建成。排水、排污廠區(qū)道路及綠化以上建設(shè)項(xiàng)目已由某水電設(shè)備制造有限責(zé)任公司投資建成。二、勞動(dòng)定員管理人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理3人、辦公室2人 、財(cái)務(wù)部3人、保衛(wèi)部2人、技術(shù)質(zhì)檢部 3人、營(yíng)銷部5人、生產(chǎn)部5人、材料采購(gòu)供應(yīng)部5人、黨群組織2人。第八章 投資估算及資金籌措一、項(xiàng)目投資估算項(xiàng)目估算總投資5026萬元，其中：流動(dòng)資金2856萬元；固定資產(chǎn)投資2170萬元。某水電設(shè)備制造有限責(zé)任公司項(xiàng)目投資估算表334532工程監(jiān)理費(fèi)按土建工程的2%取費(fèi)72五設(shè)備購(gòu)置七流動(dòng)資金按年周轉(zhuǎn)4次測(cè)算2856見說明八總投資爭(zhēng)取招商合作投資3227萬元。缸蓋年銷售30000臺(tái)，總收入7800萬元。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)的提取，該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資總計(jì)為2170萬元，其中設(shè)備1378萬元，設(shè)備按8年分?jǐn)?，殘值率?%，年提折舊164萬元。銷售費(fèi)用按總收入的10%。序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)(元)金額(萬元)備注16CT缸體生產(chǎn)成本臺(tái)100004182418226CT缸蓋生產(chǎn)成本臺(tái)30000165049503管理人員工資年/人3036000108含統(tǒng)籌金4管理人員福利費(fèi)萬元108%195固定資產(chǎn)折舊費(fèi)萬元2046小維修費(fèi)萬元227運(yùn)輸費(fèi)用臺(tái)3908財(cái)務(wù)費(fèi)用萬元1719銷售費(fèi)用萬元138010管理費(fèi)用萬元41411總成本費(fèi)用萬元11840其中：固定費(fèi)用萬元938可變費(fèi)用萬元10902根據(jù)上表計(jì)算，年生產(chǎn)銷售總成本費(fèi)用為11840萬元。1160萬元25%=290萬元(六)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)＝總利潤(rùn)－所得稅1160萬元－290萬元=870萬元(七) 主要經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)投資利稅率[(1160+800)247。1160) =所得稅后:(2170247。第十一章 結(jié)論及建議某水電設(shè)備制造有限責(zé)任公司利用多年為東風(fēng)汽車工業(yè)聯(lián)營(yíng)公司定點(diǎn)生產(chǎn)康明斯6BT缸體的有利條件和現(xiàn)有空余廠房及部分設(shè)備，引進(jìn)外地客商共同投資建康明斯6CT缸體、缸蓋生產(chǎn)線，項(xiàng)目建成后，產(chǎn)品銷售市場(chǎng)前景廣闊，可為汽車維修配件市場(chǎng)提供質(zhì)量可靠的配件，有利于促進(jìn)整個(gè)汽車工業(yè)的發(fā)展，可為社會(huì)提供更多的就業(yè)崗位，緩解社會(huì)就業(yè)壓力。合資建設(shè)年產(chǎn)10000臺(tái)康明斯6CT缸體30000臺(tái)缸蓋項(xiàng)目商業(yè)計(jì)