【正文】 26料車臺1527掛腸車輛20428工作臺個15329其它7二制冷、空調設備及保溫處理2201制冷設備802空調設備603保溫處理80三供電、供水、供氣、供暖設施981供電設備252供水設備553供氣鍋爐全套設施41414供暖全套設施12125暖氣片556管線及配件1010四運輸設備891保溫車輛69542冷藏車輛210203轎車輛11515五通信設備5六化驗設備8七污水處理設備50八辦公設備10九工具5總合計第十二章 組織機構、勞動定員及人員培訓第一節(jié) 組織機構本項目建成后，由盤錦鴻祿食品有限公司經營管理，公司具有法人資格。本項目中生產車間、管理部門為一班制，其他制特殊崗位，如變配電、鍋爐房等按三班考慮。 項目實施進度計劃表項目 年度 2005年456789101112可研與評估項目設計設備采購人員培訓項目施工設備安裝與調試試生產第十四章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算依據建筑工程費用：根據結構形式，根據遼寧省盤錦地區(qū)工程項目概算定額標準及現(xiàn)有類似建筑的實際造價情況確定。廠區(qū)工程費：按初步擬定方案的道路、供水、供暖、供電方案估算。② 漲價預備金：由于本項目建設短，且考慮到目前建筑市場情況，因而不計取漲價預備金。1，建設期擬申請5年長期貸款。第三節(jié) 資金籌措及使用計劃本項目投資所需資金主要通過融資，本項目建設總投資2,，整個項目在一年內建成，第二年開始投產，固定資產投資擬在一年內全部投入，流動資金生產第一年投入。二、銷售收入本項目正常生產年產品產量以及產品銷售收入和銷售稅金及附加情況見附表4。修理費：按固定資產原值2%計。財務費用：為長期借款與流動資金借款利息。第二節(jié) 盈利能力分析計算期各年的利潤及其分配情況見損益表（附表）根據計算，項目生產期內年均銷售收入34,，年均總成本26,，年均利潤4,，上交銷售稅金2,，%，%，說明單位投資對國家積累的貢獻水平達到了一定的水平。企業(yè)還款來源為未分配利潤和折舊攤銷費，根據借款還本付息計算，詳見附表10。從第4年開始，速動比率超過600%。盈虧平衡分析本報告對該項目的生產能力利用率進行盈虧平衡點分析，%，%時，企業(yè)生產就可以保本。二、調整產業(yè)結構帶動畜牧業(yè)發(fā)展目前盤錦地區(qū)養(yǎng)殖業(yè)已經有了一個較大的發(fā)展，但從整體上看仍缺乏龍頭企業(yè)帶動，科學飼養(yǎng)，育肥技術水平尚待加強，產品深加工滯后，先進的肉類制品生產還處于空白。項目每年需要大量包裝材料，這將給包裝材料制造企業(yè)帶來直接的經濟效益。本項目需要員工312人，主要考慮接收企業(yè)內部富裕人員和社會下崗人員，這對穩(wěn)定社會、解決困難家庭問題 作用是顯著的。第十七章 可行性研究結論第一節(jié) 項目可行性研究結論本項目符合國家有關產業(yè)政策，符合國家改革開放的方針。對項目的具體選址方案、工藝路線、設備選型、組織機構、勞動定員、實施進度、市場前景等進行了全面的研究論證。本項目技術指標符合要求，%（稅后），%，（含建設期），清償能力強，風險不大。在獲得一定的經濟效益的同時，項目建設還可為促進農牧業(yè)的發(fā)展做出貢獻。一、開拓產品市場市場競爭是激烈的，目前已很難再找到未開發(fā)的市場處女地，本項目投資大，壓力也大，在項目建設過程中和建成后及早行動，采取多種多樣的靈活手段，做好市場開拓和廣告宣傳等工作。固定資產投資估算表附表1 單位:萬元序號工程或費用名稱估 算 價 值合計工程總額的比例(%)建筑工程設備購置安裝工程其它費用工程總價固定資產投資總額2,100%一工程費用1,76,07%[1]生產車間3151,%[2]綜合辦公樓5515%[3]鍋爐房53%[4]車庫89%[5]變配電室25%[6]水泵房5%[7]傳達室%[8]污水處理風機房50%[9]維修車間5%[10]大門%[11]電外線2020%[12]道路2020%[13]圍墻%二其它費用%[1]征地費%[2]勘測設計費2525%[3]增容費4040%[4]開辦費6565%[5]其它(包括綠化)8888%三預備費用%[1]基本預備費[2]建設期利息% 表2 總 投 資 分 類 表年按350天計算 單位：萬元 年份項目合 計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年建設期投產期達產期達產期達產期達產期達產期達產期達產期達產期一、建設投資2,2,1固定資產1,1,土建設備及安裝1,1,車輛及儀器2無形資產3遞延資產1531534預備費基本預備費建設期利息5投資方向調節(jié)稅二、流動資金2,2,1自籌流動資金2流動資金借款2,2,總投資合計4,2,2,表3投 資 計 劃 與 資 金 籌 措 表年按350天計算 單位：萬元 年份項目融資利率合 計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年建設期投產期達產期達產期達產期達產期達產期達產期達產期達產期生產負荷（%）0%60%100%100%100%100%100%100%100%100%一總投資4,2,1建設投資2,2,2流動資金二資金籌措4,1自籌資金[1]用于流動資金[2]用于固定資產2資金借款4,[1]用于流動資金[2]用于固定資產三資金借款合計4,2,1建設期借款2,2,2流動資金借款四應付利息合計1流動資金利息%2建設投資利息%表4產品銷售收入和銷售稅金及附加估算年按350天計算 單位：噸、萬元產 品 名 稱稅 率（%）單 價（萬元）生產負荷：60%生產負荷：100%數 量金 額數 量金 額一、 產品銷售收入12,60021,72021,00036,2001甲級強化營養(yǎng)香腸17%4,80010,8008,0001,8002乙級強化營養(yǎng)香腸17%5,4008,4249,00014,0403丙級強化營養(yǎng)香腸17%2,4002,4964,0004,160二、產品銷售稅金及附加1,2,1增值稅（扣除進項稅）1,2,2城建稅上繳增值稅的1%3教育費附加上繳增值稅的3%4地方教育費上繳增值稅的1%三、所得稅銷售額4%的33%上繳稅金合計1,3,附表5固 定 資 產 折 舊 估 算 表年按350天計算 單位：萬元 年份項目原 值殘值年限第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年建設期投產期達產期達產期達產期達產期達產期達產期達產期達產期土建5%20設備及安裝5%10車輛及儀器10建設期預備費10無形資產攤銷10遞延資產攤銷15310折舊額攤銷額折舊攤銷合計資產凈值2,1,1,1,1,1,附表6總 成 本 估 算