【正文】 26料車臺1527掛腸車輛20428工作臺個(gè)15329其它7二制冷、空調(diào)設(shè)備及保溫處理2201制冷設(shè)備802空調(diào)設(shè)備603保溫處理80三供電、供水、供氣、供暖設(shè)施981供電設(shè)備252供水設(shè)備553供氣鍋爐全套設(shè)施41414供暖全套設(shè)施12125暖氣片556管線及配件1010四運(yùn)輸設(shè)備891保溫車輛69542冷藏車輛210203轎車輛11515五通信設(shè)備5六化驗(yàn)設(shè)備8七污水處理設(shè)備50八辦公設(shè)備10九工具5總合計(jì)第十二章 組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn)第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目建成后，由盤錦鴻祿食品有限公司經(jīng)營管理，公司具有法人資格。本項(xiàng)目中生產(chǎn)車間、管理部門為一班制，其他制特殊崗位，如變配電、鍋爐房等按三班考慮。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表項(xiàng)目 年度 2005年456789101112可研與評估項(xiàng)目設(shè)計(jì)設(shè)備采購人員培訓(xùn)項(xiàng)目施工設(shè)備安裝與調(diào)試試生產(chǎn)第十四章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算依據(jù)建筑工程費(fèi)用：根據(jù)結(jié)構(gòu)形式，根據(jù)遼寧省盤錦地區(qū)工程項(xiàng)目概算定額標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)有類似建筑的實(shí)際造價(jià)情況確定。廠區(qū)工程費(fèi)：按初步擬定方案的道路、供水、供暖、供電方案估算。② 漲價(jià)預(yù)備金：由于本項(xiàng)目建設(shè)短，且考慮到目前建筑市場情況，因而不計(jì)取漲價(jià)預(yù)備金。1，建設(shè)期擬申請5年長期貸款。第三節(jié) 資金籌措及使用計(jì)劃本項(xiàng)目投資所需資金主要通過融資，本項(xiàng)目建設(shè)總投資2,，整個(gè)項(xiàng)目在一年內(nèi)建成，第二年開始投產(chǎn)，固定資產(chǎn)投資擬在一年內(nèi)全部投入，流動(dòng)資金生產(chǎn)第一年投入。二、銷售收入本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年產(chǎn)品產(chǎn)量以及產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加情況見附表4。修理費(fèi)：按固定資產(chǎn)原值2%計(jì)。財(cái)務(wù)費(fèi)用：為長期借款與流動(dòng)資金借款利息。第二節(jié) 盈利能力分析計(jì)算期各年的利潤及其分配情況見損益表（附表）根據(jù)計(jì)算，項(xiàng)目生產(chǎn)期內(nèi)年均銷售收入34,，年均總成本26,，年均利潤4,，上交銷售稅金2,，%，%，說明單位投資對國家積累的貢獻(xiàn)水平達(dá)到了一定的水平。企業(yè)還款來源為未分配利潤和折舊攤銷費(fèi)，根據(jù)借款還本付息計(jì)算，詳見附表10。從第4年開始，速動(dòng)比率超過600%。盈虧平衡分析本報(bào)告對該項(xiàng)目的生產(chǎn)能力利用率進(jìn)行盈虧平衡點(diǎn)分析，%，%時(shí)，企業(yè)生產(chǎn)就可以保本。二、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)帶動(dòng)畜牧業(yè)發(fā)展目前盤錦地區(qū)養(yǎng)殖業(yè)已經(jīng)有了一個(gè)較大的發(fā)展，但從整體上看仍缺乏龍頭企業(yè)帶動(dòng)，科學(xué)飼養(yǎng)，育肥技術(shù)水平尚待加強(qiáng)，產(chǎn)品深加工滯后，先進(jìn)的肉類制品生產(chǎn)還處于空白。項(xiàng)目每年需要大量包裝材料，這將給包裝材料制造企業(yè)帶來直接的經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目需要員工312人，主要考慮接收企業(yè)內(nèi)部富裕人員和社會下崗人員，這對穩(wěn)定社會、解決困難家庭問題 作用是顯著的。第十七章 可行性研究結(jié)論第一節(jié) 項(xiàng)目可行性研究結(jié)論本項(xiàng)目符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，符合國家改革開放的方針。對項(xiàng)目的具體選址方案、工藝路線、設(shè)備選型、組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員、實(shí)施進(jìn)度、市場前景等進(jìn)行了全面的研究論證。本項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo)符合要求，%（稅后），%，（含建設(shè)期），清償能力強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)不大。在獲得一定的經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)還可為促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。一、開拓產(chǎn)品市場市場競爭是激烈的，目前已很難再找到未開發(fā)的市場處女地，本項(xiàng)目投資大，壓力也大，在項(xiàng)目建設(shè)過程中和建成后及早行動(dòng)，采取多種多樣的靈活手段，做好市場開拓和廣告宣傳等工作。固定資產(chǎn)投資估算表附表1 單位:萬元序號工程或費(fèi)用名稱估 算 價(jià) 值合計(jì)工程總額的比例(%)建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費(fèi)用工程總價(jià)固定資產(chǎn)投資總額2,100%一工程費(fèi)用1,76,07%[1]生產(chǎn)車間3151,%[2]綜合辦公樓5515%[3]鍋爐房53%[4]車庫89%[5]變配電室25%[6]水泵房5%[7]傳達(dá)室%[8]污水處理風(fēng)機(jī)房50%[9]維修車間5%[10]大門%[11]電外線2020%[12]道路2020%[13]圍墻%二其它費(fèi)用%[1]征地費(fèi)%[2]勘測設(shè)計(jì)費(fèi)2525%[3]增容費(fèi)4040%[4]開辦費(fèi)6565%[5]其它(包括綠化)8888%三預(yù)備費(fèi)用%[1]基本預(yù)備費(fèi)[2]建設(shè)期利息% 表2 總 投 資 分 類 表年按350天計(jì)算 單位：萬元 年份項(xiàng)目合 計(jì)第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期一、建設(shè)投資2,2,1固定資產(chǎn)1,1,土建設(shè)備及安裝1,1,車輛及儀器2無形資產(chǎn)3遞延資產(chǎn)1531534預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)建設(shè)期利息5投資方向調(diào)節(jié)稅二、流動(dòng)資金2,2,1自籌流動(dòng)資金2流動(dòng)資金借款2,2,總投資合計(jì)4,2,2,表3投 資 計(jì) 劃 與 資 金 籌 措 表年按350天計(jì)算 單位：萬元 年份項(xiàng)目融資利率合 計(jì)第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期生產(chǎn)負(fù)荷（%）0%60%100%100%100%100%100%100%100%100%一總投資4,2,1建設(shè)投資2,2,2流動(dòng)資金二資金籌措4,1自籌資金[1]用于流動(dòng)資金[2]用于固定資產(chǎn)2資金借款4,[1]用于流動(dòng)資金[2]用于固定資產(chǎn)三資金借款合計(jì)4,2,1建設(shè)期借款2,2,2流動(dòng)資金借款四應(yīng)付利息合計(jì)1流動(dòng)資金利息%2建設(shè)投資利息%表4產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算年按350天計(jì)算 單位：噸、萬元產(chǎn) 品 名 稱稅 率（%）單 價(jià)（萬元）生產(chǎn)負(fù)荷：60%生產(chǎn)負(fù)荷：100%數(shù) 量金 額數(shù) 量金 額一、 產(chǎn)品銷售收入12,60021,72021,00036,2001甲級強(qiáng)化營養(yǎng)香腸17%4,80010,8008,0001,8002乙級強(qiáng)化營養(yǎng)香腸17%5,4008,4249,00014,0403丙級強(qiáng)化營養(yǎng)香腸17%2,4002,4964,0004,160二、產(chǎn)品銷售稅金及附加1,2,1增值稅（扣除進(jìn)項(xiàng)稅）1,2,2城建稅上繳增值稅的1%3教育費(fèi)附加上繳增值稅的3%4地方教育費(fèi)上繳增值稅的1%三、所得稅銷售額4%的33%上繳稅金合計(jì)1,3,附表5固 定 資 產(chǎn) 折 舊 估 算 表年按350天計(jì)算 單位：萬元 年份項(xiàng)目原 值殘值年限第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期土建5%20設(shè)備及安裝5%10車輛及儀器10建設(shè)期預(yù)備費(fèi)10無形資產(chǎn)攤銷10遞延資產(chǎn)攤銷15310折舊額攤銷額折舊攤銷合計(jì)資產(chǎn)凈值2,1,1,1,1,1,附表6總 成 本 估 算