【正文】 力。而機(jī)動(dòng)車燃油消耗是石油消費(fèi)總量中增長最快的部分，成為影響石油消費(fèi)總量和發(fā)展趨勢及二氧化碳排放量增長的首要因素。一方面，我國汽車的高速發(fā)展會威脅石油安全、破壞大氣環(huán)境；但從另一方面看，我國汽車年產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到880萬輛，僅次于美國和日本，并成為僅次于美國的第二大汽車市場。4A系列微型汽油機(jī)具有升功率高、油耗低，滿足歐洲排放標(biāo)準(zhǔn)（歐Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)）等特點(diǎn)，具有較大的市場空間。集團(tuán)外市場：**傳統(tǒng)客戶中，雙環(huán)、揚(yáng)子、中興等企業(yè)的微型乘用車項(xiàng)目均在實(shí)施之中，預(yù)計(jì)2007年下半年陸續(xù)上市；海馬汽車的15萬臺微型轎車的項(xiàng)目即將開始實(shí)施。3．1．3 競爭能力分析3．1．3．1 競爭對手情況目前不存在與汽車廠完全沒有資產(chǎn)關(guān)系的、獨(dú)立的微型（小型）轎車發(fā)動(dòng)機(jī)廠。表31：微型（小型）轎車商品發(fā)動(dòng)機(jī)主要供應(yīng)商對資產(chǎn)關(guān)聯(lián)方之外的銷售情況單位：萬臺制造商東安汽車發(fā)動(dòng)機(jī)天津一汽豐田和天津一汽天津豐田汽車發(fā)動(dòng)機(jī)一汽夏利汽車(0003以天汽集團(tuán)名義發(fā)數(shù)據(jù))資產(chǎn)關(guān)聯(lián)車輛銷量和關(guān)聯(lián)外可銷量銷售關(guān)聯(lián)車輛銷量關(guān)聯(lián)外的銷量銷售商品量銷售商品量關(guān)聯(lián)車輛銷量關(guān)聯(lián)外的銷量2000200120022003；2004；2005；由于：a) 現(xiàn)有微型（小型）轎車發(fā)動(dòng)機(jī)廠全部從屬于相關(guān)轎車制造商，或有資產(chǎn)關(guān)聯(lián)。b) 微型（小型）轎車與其發(fā)動(dòng)機(jī)已是唇齒相依，單獨(dú)發(fā)展其中任何一樣，都容易受到上下游產(chǎn)業(yè)鏈制約，難以持續(xù)、大規(guī)模經(jīng)營。 （2）公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力較為雄厚，在技術(shù)開發(fā)上，做到了機(jī)構(gòu)落實(shí)、項(xiàng)目落實(shí)、技術(shù)開發(fā)經(jīng)費(fèi)年年大幅度遞增，有一支成熟的新產(chǎn)品研制、開發(fā)人員隊(duì)伍。（5）公司設(shè)置有專門的質(zhì)量管理和產(chǎn)品檢驗(yàn)部門，在全公司建立了完善的質(zhì)量保證體系，先后通過了ISO100121體系認(rèn)證和QS9000認(rèn)證。銷售價(jià)格根據(jù)目前在國內(nèi)生產(chǎn)同技術(shù)檔次的外國品牌和國產(chǎn)高檔發(fā)動(dòng)機(jī)的價(jià)格比較而預(yù)測的。中低檔無VVT機(jī)型。產(chǎn)品生命周期可達(dá)2015年。開發(fā)時(shí)間200701～2008820088～200910周期20個(gè)月14個(gè)月三款發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑相同，采用相同的缸蓋。廠區(qū)南面緊靠公路側(cè)，西南及西北鄰**研究中心，東面為廠生活區(qū)。屬老廠房改造（已完成），無須新征建筑用地。4．1．3．2維修公司內(nèi)設(shè)有后方車間，可解決本項(xiàng)目設(shè)備的日常維修任務(wù)，重大設(shè)備的大修由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。生產(chǎn)區(qū)無淹沒危險(xiǎn)，抗震設(shè)防烈度為6度。（2）水：缸蓋加工生產(chǎn)線零部件清洗用水、乳化液配制用水。刀具主要采用德國MAPAL專用缸蓋加工刀具，關(guān)鍵要素加工配置在線測量設(shè)備，生產(chǎn)線配置車間信息網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，對生產(chǎn)、編程、調(diào)效更換刀具、質(zhì)量、在制品管理等進(jìn)行數(shù)字化管理，整條生產(chǎn)線達(dá)到國內(nèi)較高水平。 挺柱孔、噴油咀孔：采用進(jìn)口德國MAPAL精密刀具，由加工中心的高速主軸保證加工質(zhì)量。 凸輪軸孔：在高精度、高剛性的加工中心機(jī)床上采用MAPAL自導(dǎo)向刀具加工，先用一把短刀加工出前兩擋，然后以加工出的前兩檔凸輪軸孔導(dǎo)向，加工其余的檔位。 底平面的加工：采用鋁合金輕質(zhì)銑刀盤，金剛石銑刀，在高剛性加工中心上高速加工，保證平面度和粗糙度。 加工中心根據(jù)工序的加工內(nèi)容和要求，采用立式和臥式、國產(chǎn)和進(jìn)口，小機(jī)床（立加：800臺面；臥加：400400臺面）和大機(jī)床（立加：1000臺面；臥加：500500臺面）相結(jié)合。 試漏機(jī)： 1臺中間試漏機(jī)，和1臺終端試 漏機(jī)，柔性。 擰緊機(jī)： 1臺3軸柔性擰緊機(jī)，軸距和擰緊力矩可調(diào)。見表52表52 項(xiàng)目第一期主要設(shè)備清單及預(yù)算表序號名 稱數(shù)量單價(jià)總價(jià)來源備注1立式加工中心475300國產(chǎn)800臺面2立式加工中心885680國產(chǎn)1000臺面3臥式加工中心82051640進(jìn)口400400臺面4臥式加工中心2240480進(jìn)口500500臺面5中間清洗機(jī)250100國產(chǎn)　6終端清洗機(jī)1250250國產(chǎn)　7中間試漏機(jī)16565國產(chǎn)　8終端試漏機(jī)15050國產(chǎn)　9堵頭、鋼球壓裝機(jī)1180180國產(chǎn)　10壓裝機(jī)（導(dǎo)管、座圈）1200200國產(chǎn)　11壓裝機(jī)（壓銷套）13030國產(chǎn)　12擰緊機(jī)13535國產(chǎn)　13加工中心夾具348272國產(chǎn)　14加工中心刀具、刀柄2套250500進(jìn)口含校刀裝置15量檢具（含在線測量裝置）1套230230　　16叉車1臺2525進(jìn)口　17母線槽450m99國產(chǎn)　18滾道線200m30國產(chǎn)　19工位器具及工具柜1套3030國產(chǎn)　20信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)1套7070國產(chǎn)　　合 計(jì)　　5266　　 人員配置按三班、1人多機(jī)的原則配置人員。見表55表55 缸蓋機(jī)加工線第2期新增崗位配置崗位員工數(shù)量維護(hù)鉗工1維護(hù)電工1操作人員21合計(jì)245．3 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防5．3．1 勞動(dòng)安全5．3．1．1 設(shè)計(jì)依據(jù)（1）建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全監(jiān)察規(guī)定（勞動(dòng)部3號令）；（2）國發(fā)（1993）50號《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)安全衛(wèi)生的通知》；（3）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZI2002；（4）《機(jī)械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范》JBJ182000；（5）各相關(guān)專業(yè)提供的資料。建筑物的間距符合安全間距的規(guī)范要求，建筑物采光、通風(fēng)良好。建筑物內(nèi)根據(jù)有關(guān)規(guī)范要求配置相應(yīng)的化學(xué)滅火器。低壓配電系統(tǒng)接地形式為TNS系統(tǒng)，所有受電設(shè)備正常不帶電的外露可導(dǎo)電部分均與PE線連接；所有電力設(shè)備均采用接零保護(hù)。5．3．1．5 勞動(dòng)衛(wèi)生（1）噪聲控制本次技術(shù)改造新增工藝設(shè)備都沒有產(chǎn)生在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的噪聲值75dB（A）以上的，故沒有增加噪聲的污染。（4）勞動(dòng)安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員本次技改完成后，職業(yè)安全衛(wèi)生工作的監(jiān)督管理，仍由企業(yè)現(xiàn)有的質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)，不新增機(jī)構(gòu)和人員。5．3．2．3 工程概況本項(xiàng)目位于**市西部，廠區(qū)南面緊靠劍門路（原川陜公路側(cè)），西南及西北面鄰中國空氣動(dòng)力研究中心。5．3．2．5 建筑消防生產(chǎn)車間為輕鋼結(jié)構(gòu)，耐火等級為二級，按工藝和消防的要求設(shè)置疏散口。車間內(nèi)設(shè)室內(nèi)消火栓，間距不大于30m，室內(nèi)消火栓為SN65型，配Φ65麻質(zhì)水龍帶25m，Φ19水槍。5．3．2．8 化學(xué)消防廠區(qū)建筑物火災(zāi)危險(xiǎn)等級為中危險(xiǎn)級，火災(zāi)種類為B類和帶電火災(zāi)，按《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ14090，在室內(nèi)設(shè)置磷酸銨鹽干粉滅火器。6．3 廠址與環(huán)境現(xiàn)狀公司公司位于**市西部，廠區(qū)南面緊靠劍門路（原川陜公路側(cè)）西南及西北鄰中國空氣動(dòng)力研究中心，東面為廠生活區(qū)，周邊環(huán)境較好。6．7 廢氣、粉塵處理缸蓋機(jī)加工生產(chǎn)線不產(chǎn)生廢氣和粉塵污染。本項(xiàng)目實(shí)施后不新增人員。根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況，主要從以下方面開展節(jié)能工作：7．2 采用節(jié)能的生產(chǎn)工藝 本次技術(shù)改造改善和優(yōu)化了生產(chǎn)工藝流程。7．5 運(yùn)輸節(jié)能 在總圖布置及車間內(nèi)工藝流程布置上盡量合理，力求廠內(nèi)運(yùn)輸距離及車間內(nèi)運(yùn)輸距離達(dá)到最短，以節(jié)約因運(yùn)輸引起的能耗。其節(jié)能原則有以下幾點(diǎn)：（1）合理使用能源，選用國家推廣的節(jié)能設(shè)備；（2）主要設(shè)備選型與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)，避免大馬拉小車；（3）符合節(jié)能設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)要求。管理人員、技術(shù)人員內(nèi)部調(diào)配，生產(chǎn)人員內(nèi)部調(diào)配、不足部份從社會招聘。表91 進(jìn)度計(jì)劃表序號 年份 季度實(shí)施內(nèi)容200720082009123412341231編制可行性研究報(bào)告2初步設(shè)計(jì)3施工圖設(shè)計(jì)4土建工程、公用工程施工5第一期設(shè)備采購6第一期設(shè)備安裝調(diào)試7第一期試生產(chǎn)8第二期設(shè)備采購9第二期安裝調(diào)試10第二期試生產(chǎn)竣工驗(yàn)收本項(xiàng)目計(jì)劃于2007年1月開始前期準(zhǔn)備工作；2007年9月完成設(shè)計(jì)并技審?fù)ㄟ^；2008年1月完成第一期設(shè)備選型、招投標(biāo)、簽訂合同和設(shè)備制造；2008年3月設(shè)備運(yùn)抵**；2008年6月完成設(shè)備的安裝調(diào)試；2008年8月第一期工程正式投產(chǎn)；2009年10月完成第二期工程。10．2．2 編制方法國內(nèi)主要設(shè)備價(jià)按現(xiàn)行價(jià)，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)和基礎(chǔ)費(fèi)分別按設(shè)備原價(jià)的7％和2％計(jì)算，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)并入設(shè)備購置費(fèi)中。（3）基本預(yù)備費(fèi)按工程總投資的5％計(jì)算。10．2．3 項(xiàng)目流動(dòng)資金根據(jù)改擴(kuò)建項(xiàng)目的特點(diǎn)，加快生產(chǎn)過程流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，本項(xiàng)目需新增流動(dòng)資金1000萬元，全部由企業(yè)自籌。項(xiàng)目資本金9550萬元，資本金占總投資的比例為 100 %，資本金由****機(jī)械有限公司自有資金解決。11．2 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)的特點(diǎn) 本經(jīng)濟(jì)評價(jià)根據(jù)國家計(jì)委和建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》，對實(shí)施該項(xiàng)目后財(cái)務(wù)增量指標(biāo)進(jìn)行盈利分析。11．3．4 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資8550萬元。考慮到汽車行業(yè)整體價(jià)格趨勢，以及與國外知名品牌相比存在品牌劣勢等原因，故按同配置類比，按目前該類發(fā)動(dòng)機(jī)的市場售價(jià)低15002000元/臺作出的預(yù)測數(shù)據(jù)：表111 4A系列微型汽油機(jī)銷售收入預(yù)測年 份200820092010銷售數(shù)量（臺）500050000100000銷售價(jià)格（萬元/臺）銷售收入（萬元）凈利潤（萬元）9942投資回收期(年)11．4．2 產(chǎn)品銷售稅金及附加 本項(xiàng)目應(yīng)繳增值稅，稅率為17％。(2) 工資及附加：工資費(fèi)用包括本項(xiàng)目生產(chǎn)綱領(lǐng)所涉及的生產(chǎn)相關(guān)管理人員工資。(5) 財(cái)務(wù)費(fèi)用：按財(cái)務(wù)制度規(guī)定，將生產(chǎn)期長期借款利息，流動(dòng)資金借款利息均以財(cái)務(wù)費(fèi)用的形式計(jì)入總成本費(fèi)用，％計(jì)。按15％上繳所得稅。11．5．4 投資回收期 全部投資回收期，所得稅后為2年。本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資8550萬元，全部由企業(yè)自籌。11．7 財(cái)務(wù)不確定性分析16．7．1 盈虧平衡分析 BEP（生產(chǎn)能力利用率）=(固定成本/銷售收入－銷售稅金－可變成本)100％＝％ 計(jì)算結(jié)果表明，％時(shí)，企業(yè)便可保本。11．8 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論通過財(cái)務(wù)盈利能力分析及不確定分析表明，本項(xiàng)目投資效果明顯，經(jīng)濟(jì)效益較好，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。以上指標(biāo)均超過項(xiàng)目評價(jià)參數(shù)的數(shù)值，經(jīng)濟(jì)效益好，項(xiàng)目可行。同時(shí)，開發(fā)生產(chǎn)新型微型汽油機(jī)可以扶持和帶動(dòng)周邊地區(qū)發(fā)動(dòng)機(jī)零部件企業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)地區(qū)汽車工業(yè)的進(jìn)步，為地區(qū)帶來較大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 項(xiàng)目所在地沒有少數(shù)民族居住，所以該項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營不會引起民族矛盾、宗教糾紛，不會影響當(dāng)?shù)厣鐣捕ā＞C上所述，該項(xiàng)目實(shí)施后，不會產(chǎn)生社會問題，沒有社會風(fēng)險(xiǎn)，具有社會可行性。 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)****公司開發(fā)、生產(chǎn)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)已有近二十年，技術(shù)先進(jìn)、成熟，并擁有雄厚的技術(shù)力量和生產(chǎn)裝備。 工程風(fēng)險(xiǎn)該項(xiàng)目所在地狀況良好，不存在滑坡、濕陷等自然災(zāi)害，因此項(xiàng)目在建設(shè)及運(yùn)營過程中不存在工程方面的風(fēng)險(xiǎn)因素。由以上分析可知，該項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營在很多方面都不存在風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目實(shí)施后，可為小型及微型汽車提供高性能、低油耗、低排放的發(fā)動(dòng)機(jī)。項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)各項(xiàng)測算指標(biāo)均超過國家規(guī)定的行業(yè)指標(biāo)，其財(cái)務(wù)評價(jià)，社會評價(jià)，環(huán)境影響評價(jià)可行，風(fēng)險(xiǎn)分析可行，企業(yè)實(shí)施該項(xiàng)目的基本條件具備，因此，該項(xiàng)目具有可行性，希望相關(guān)部門予以大力支持，以盡快建成