【正文】 的基礎(chǔ)上計(jì)算，應(yīng)包括利息期的第一天，但不包括最后一天，利息應(yīng)在累積至每個(gè)利息支付日支付。假如在付出貸款參與份額之后發(fā)出，則借款人應(yīng)在緊接通知日之后的利息支付日全額預(yù)付該部分參與貸款，或假如貸款人要求在上述利息支付日之前提前償還，則借款人應(yīng)按該貸款人的要求將截止于該提前償還日的該參與貸款份額的應(yīng)計(jì)利息及其他應(yīng)付款項(xiàng)一并支付給貸款人，但無須支付溢價(jià)。　　第十一條　債務(wù)證實(shí)書　　11．01　代理行應(yīng)按其慣常做法在帳簿上記錄貸出款項(xiàng)金額和屬于其所有的金額。　　第十四條　違約事件　　若發(fā)生下列事任何事件則構(gòu)成違約事件：　?。?）借款人未在到期日或未應(yīng)要求支付本協(xié)議項(xiàng)下任何應(yīng)付金額；　?。?）除付款義務(wù)外，借款未能遵守或履行他在本協(xié)議項(xiàng)下或在與本協(xié)定有關(guān)的任何承諾或安排項(xiàng)下的任何義務(wù)，并且未在14天以內(nèi)予以補(bǔ)救；　?。?）借款人在本協(xié)定所作的（或承認(rèn)已作的）任何陳述、保證或聲明，或者包含在本協(xié)定規(guī)定中的或與本協(xié)定有關(guān)的任何證書、聲明、法律意見書或通知中的任何陳述、保證或聲明經(jīng)證實(shí)在任何重大方面是錯(cuò)誤的，或者假如任何陳述、保證或聲明在任何時(shí)該被重復(fù)而參照當(dāng)時(shí)存在的事關(guān)及環(huán)境將在所有重要方面是不準(zhǔn)確的；　　（4）基于任何理由，本協(xié)定的任何條款是或者成為無效或不可執(zhí)行的；　　（5）借款人轉(zhuǎn)讓或處分，或者威脅要轉(zhuǎn)讓或處分，其資產(chǎn)的重要部分；　?。?）借款人的任何債務(wù)在其規(guī)定的期限屆前到期或可以被公布到期，借款人的任何擔(dān)保責(zé)任或類似義務(wù)在到期日或被要求時(shí)仍未解除，或者借款人不履行或違反與上述任何債務(wù)、擔(dān)?；蚱渌x務(wù)有關(guān)的任何文件或協(xié)議；　?。?）借款人的一切或任何部分的資產(chǎn)，被抵押權(quán)人占有，或被指定受托人、接收人或類似人員；或者借款人的該財(cái)產(chǎn)被扣押或以類似形式被執(zhí)行或向法院提出；或者借款人的該財(cái)產(chǎn)被扣押或被以類似形式執(zhí)行或向法院提出請求而且在被扣押、執(zhí)行或提起要求后7日內(nèi)未撤銷；　?。?）借款人召集其債權(quán)人或者計(jì)劃或?qū)嵭腥魏伟才?，或者與其債權(quán)人妥協(xié)或?yàn)槠淅孀尪韶?cái)產(chǎn)，或者被請求于借款人破產(chǎn)時(shí)或?yàn)閷杩钊藞?zhí)行接收命令而委托受托人；　?。?）在任何管轄地法律下發(fā)生類似于第（7）（8）規(guī)定的事件；　　（10）發(fā)生被指示小組認(rèn)為嚴(yán)重地影響借款人履行本協(xié)定項(xiàng)下義務(wù)的能力的任何環(huán)境惡化事件；　　則：代理行可以，或者按指示小組的要求，通知借款人：（1）公布終止各貸款人在本協(xié)定項(xiàng)下的義務(wù)，該義務(wù)因此宣告而終止；（2）公布本協(xié)定項(xiàng)下原本在終止日后到期的借款人的一應(yīng)付金額立即到期并應(yīng)即支付，止類金額應(yīng)當(dāng)因此馬上到期并支付，無須提出付款要求，支付要求或是任何形式的提款要求或通知，借款人于此明確放棄這些要求?！　〉谑鶙l　代理行　　16．01?。?）各貸款人授權(quán)代理行代表其實(shí)施本協(xié)定特此委托給代理行的權(quán)力及其他一切合理的附屬權(quán)力。代理行有權(quán)出于善意相信其認(rèn)為真實(shí)的，并由適當(dāng)人員遞交或簽署的任何文件，相信其選擇的任何獨(dú)立的法律顧問或其他專業(yè)顧問的意見，并且不因上述信賴的任何結(jié)果對任何其他當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任。　?。?）代理行沒有任何義務(wù)對借款人履行本協(xié)定項(xiàng)下的義務(wù)提出詢問，但是，代理行應(yīng)當(dāng)立即向各貸款人通知其作為代理行而獲悉的任何違約事件，或者將由于給予通知或時(shí)間界滿或兼有兩種原因而構(gòu)成的違約事件。　?。?）代理行可以在任何時(shí)候辭職并以書面通知貸款人和借款人，或者由指示集團(tuán)向代理行發(fā)出通知予以撤換，通知可說明理由或不說明理由。盡管卸任銀行辭職或被撤換，為確保該行的利益，本條的各項(xiàng)規(guī)定對它根據(jù)本協(xié)定作為代理行時(shí)的作為或不作為應(yīng)繼續(xù)適用。并且根據(jù)上述推定，代理行可以（但不應(yīng)被要求）在該付款日向各貸款人提供與該行對該推定金額有權(quán)享受的比例相等的金額。假如未發(fā)出上述通知的任何貸款人未按第4．02條要求提供資金，而代理行已將等價(jià)于該銀行貸款承諾的金額貸記人借款人的帳戶，代理行應(yīng)有權(quán)選擇從該貸款人或者從借款人處（不損害借款人對上述銀行的權(quán)利）立即索還上述金額，連同按此金額計(jì)算從支付日起（含支付日在內(nèi)）到索還之日（不含索還日）的利息，年利率按該日銀行同業(yè)市場的美元存款的代理行的貸款隔夜利率加上0．5％計(jì)算，并由代理行確定?！　〉谑艞l　抵銷　　發(fā)生違約事件后，代理行或任何貸款人無須通知借款人即可將借款人在代理行或該貸款人的全部或任何帳戶予以合并，可以抵銷或劃撥該帳戶貸方金額以補(bǔ)償在本協(xié)定項(xiàng)下借款人對代理行或該款行的負(fù)債，即使該帳戶余額與負(fù)債可能并非由同一貨幣表明，也可以這樣做。非凡是，任何未行使或遲延行使任何權(quán)利均不構(gòu)成對該權(quán)利或任何其他權(quán)利予以放棄或變更；任何引起偏差地或部分地行使任何權(quán)利均不損害其進(jìn)一步行使該權(quán)利或任何其他權(quán)利；該行或代表該行的任何行動、行為或談判過程無論如何均不對該行行使該權(quán)利構(gòu)成阻礙或構(gòu)成任何該權(quán)利的中止或變更。在英語文本與其他語言文本發(fā)生沖突時(shí)，英語文本優(yōu)先。借款人不得讓與本協(xié)定項(xiàng)下的權(quán)利。該代理人是（_________）?！　〗杩钊耍篲________　　　　　　　　　　　代理行：_________　　代表（簽字）：_________　　　　　　　　代表（簽字）：_________　　貸款人：_________　　代表（簽字）：_________　　附件：　　表一　　銀行名稱　　　　　貸款承諾　　XYZ銀行：　　　5，000，000美元　　DEF銀行：　　　5，000，000美元　　GHI銀行；　　　5，000，000美元　　JKL銀行；　　　5，000，000美元