【正文】 主，通過對于鐵路和高速服務(wù)區(qū)兩個重點渠道的媒體鋪設(shè)，基本完成全國100萬塊的媒體網(wǎng)絡(luò)布局，其中：216。 高速服務(wù)區(qū)板塊，根據(jù)交通運輸部正式發(fā)布了《交通運輸“十二五”發(fā)展規(guī)劃》數(shù)據(jù)，到2015年，預(yù)計全國將保有高速公路服務(wù)區(qū)數(shù)量在2000 對左右。2016年， 公司主要以產(chǎn)業(yè)化并購和企業(yè)上市為主：216。2017年， 公司主要以產(chǎn)業(yè)化文化傳媒集團布局和多元化發(fā)展為主：216。第二部分 公司治理層和管理層一、董事會及監(jiān)事會成員名單：職務(wù)姓名工作單位聯(lián)系電話執(zhí)行董事孫頡北京XXXX文化傳媒有限公司13701170599總經(jīng)理王晨北京XXXX文化傳媒有限公司13701196416 總經(jīng)理：姓名 王晨營銷負責人：姓名 聯(lián)系電話財稅顧問：學位所學專業(yè)畢業(yè)院校西北政法2013年至2014從事稅務(wù)咨詢和法律工作，主要工作方向是把法律與財務(wù)有效結(jié)合，控制企業(yè)的稅務(wù)風險。圖例一：除味環(huán)保媒體相框圖例二：新媒體相框產(chǎn)品/服務(wù)背景北京XXXX文化傳媒有限公司（簡稱XXXX）是唯一經(jīng)營全國性高鐵、地鐵、高速公路、景區(qū)、醫(yī)院的高端公衛(wèi)環(huán)保媒體的文化傳媒公司，擁有除味環(huán)保媒體相框和新媒體相框的相關(guān)專利技術(shù)。華智弘潤終端合作客戶包括全國十八個鐵路局（公司）；天安門廣場和居庸關(guān)長城等全國數(shù)十個知名景區(qū)景點、全國近百家主流醫(yī)院、北京和上海各地鐵公司；中國人民解放軍總裝備部等機關(guān)客戶以及部分學校、諸多商業(yè)地產(chǎn)客戶和企業(yè)客戶。公司媒體相框項目總投資2個億,預(yù)計安裝總數(shù)約100萬塊除味環(huán)保媒體相框及新媒體相框，計劃分為兩期開發(fā)完成，一期即將完成10萬塊環(huán)保媒體相框量，近千家場所，并且還在以每天300500塊的進度安裝和增加。三、產(chǎn)品/服務(wù)的獨特性和競爭優(yōu)勢：B、差異化定位：高檔公衛(wèi)文化箱體廣告牌。 覆蓋面廣：北京是中國的政治、經(jīng)濟、文化、旅游中心，是中華民族智慧和財富的集聚地，所有來北京的游客必定要游覽天安門廣場、長城、十三陵、明皇宮、世界公園、香山等著名景區(qū)。 沖擊力強：旅游必去洗手間，如廁必定看廣告，每人次不低于3～5次的廣告觀看頻次，廣告到達率100% 。 權(quán)威性高：廣告位于首都核心地段及重要景區(qū)——世界界最大廣場，長城，明十三陵（定陵地下宮殿、長陵）景區(qū)，北京明皇宮。 針對性強：唯一按性別分類的媒體，廣告能讓品牌性別定位達到100%的準確率。216。216。 公衛(wèi)環(huán)保媒體項目產(chǎn)品成熟、穩(wěn)定，通過媒體上的招商電話主動找到公司合作的廣告客戶已經(jīng)完全能夠滿足運營需求。 一期即將安裝10萬塊環(huán)保媒體相框量，近千家場所，大部分媒體位置都是屬于獨家資源，并且還在以每天300500塊的進度安裝和增加，預(yù)計安裝總數(shù)約100萬塊除味環(huán)保媒體相框，按照現(xiàn)有的平均每一塊媒體￥120元/月的成交價（行業(yè)通行報價是￥300元/月）計算，每年能創(chuàng)收￥。216。 創(chuàng)新——除味功能化的媒體平臺，內(nèi)部構(gòu)造專利產(chǎn)品；216。216。C、項目團隊優(yōu)勢：XXXX項目團隊優(yōu)勢。 資深的媒介平臺：完善的公衛(wèi)環(huán)保媒體數(shù)據(jù)庫，有效建立了備具競爭力的媒介平臺。 專業(yè)的執(zhí)行團隊：熟悉全國公衛(wèi)環(huán)保媒體環(huán)境，多次執(zhí)行大型客戶限時發(fā)布任務(wù)。1. 專利申請情況：公司已就“XXXX”提起商標注冊，國家行政工商局商標局已受理。Media公司，它根據(jù)不同的場合推不同廣告，比如在體育場館、加油站、夜總會、歌劇院等等，各有不同。瓦爾公司職工數(shù)從1990年的76人猛增到2002年的560人，銷售額也從900萬歐元增加到8800萬歐元, 在德國柏林、法蘭克福等5個城市，僅公司廁所外墻的廣告收入就可超過3000萬歐元。他聽后笑著回答，如果中國沒有人發(fā)掘這座新的“兵馬俑”，他會馬上帶著他的“魔術(shù)箱”來中國。商業(yè)服務(wù)業(yè)、郵電通訊、娛樂休閑、交通和飲料依然是戶外廣告五大主力行業(yè)，均保持穩(wěn)定增長?；趹敉鈽酚^的前景預(yù)測，2014年戶外廣告市場持續(xù)快速增長，%。華鐵傳媒鐵路媒體豐富鐵道媒體資源傳統(tǒng)媒體，以車廂為主中鐵傳媒鐵路媒體鐵道部背景和資源業(yè)務(wù)雜、政府背景華語傳媒電梯間廣告媒體電梯間媒體資源定位局限亮角落傳媒洗手間媒體北京市場龍頭企業(yè)區(qū)域局限、傳統(tǒng)形式本公司鐵路、旅游景點、醫(yī)院等人流量大區(qū)域公衛(wèi)環(huán)保媒體媒體投放區(qū)域基本無競爭、以除味為切入點的框架媒體創(chuàng)新，有專利；北京政府引導企業(yè)走出去的首家重點推薦企業(yè)。2. 北京、上海、廣州等幾大重點城市醫(yī)院、地鐵、旅游景點、學校和政府機關(guān)的公衛(wèi)環(huán)保媒體安裝都已經(jīng)完成也已經(jīng)完成，尤其是天安門廣場、長城和十三陵等世界知名旅游景點的公衛(wèi)環(huán)保媒體安裝完成，不僅僅是資源和實力的象征，更讓XXXX占據(jù)了這幾大板塊公衛(wèi)環(huán)保媒體運營企業(yè)的至高點。216。5. 此外，公司計劃在鐵路和高速等公衛(wèi)區(qū)域加裝60*90的新媒體1萬塊，按照每塊新媒體收入￥10000元/年計算，公司未來的新媒體年收入在￥1億元以上。 自建廣告招商網(wǎng)絡(luò)平臺。 通過公司的公衛(wèi)環(huán)保媒體獲取聯(lián)系方式后自行找到公司合作的客戶；216。三、服務(wù)策略：對投放廣告廣告的終端客戶提供廣告投放策略服務(wù)、投放監(jiān)控服務(wù)、廣告效果評估服務(wù)等增值服務(wù)內(nèi)容。B. 掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員均簽定了公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同以及競業(yè)禁止協(xié)議。二、融資方式： 股權(quán)融資； 債權(quán)融資； 可轉(zhuǎn)股債融資。 債權(quán)融資：A. 融資金額：￥2000萬元。E. 抵押物：股權(quán)質(zhì)押。 資金一次性到位，使用期限為兩年。 兩年之內(nèi)資金方可以行使轉(zhuǎn)股權(quán)，兩年內(nèi)未行使，視為自動放棄。 轉(zhuǎn)股后：u 轉(zhuǎn)股價格：以本方案第一條的企業(yè)估值作為資金方轉(zhuǎn)股價格核算基數(shù)?？赊D(zhuǎn)換性（權(quán)益）股權(quán)融資：面向有廣告投放需求的資金方（如4A公司、廣告代理公司、P2P和眾籌企業(yè)等）進行股權(quán)融資，投資方出資￥2000萬元—￥10000萬元收購（股權(quán)轉(zhuǎn)讓）或者認購（增資擴股）XXXX股份，在滿足時間和轉(zhuǎn)換條件的基礎(chǔ)要求下，投資方可將股權(quán)投資金額的部分或者全部按照事先協(xié)商好的轉(zhuǎn)換比例轉(zhuǎn)換成XXXX廣告資源投放權(quán)益。 2014年計劃完成6萬塊的除味環(huán)保媒體相框安裝，所以2015年按照6萬塊除味環(huán)保媒體相框、每塊相框廣告收入￥1200元/年計算，2015年銷售收入￥7,200萬元。 2017年自有媒體在2016年的基礎(chǔ)上實現(xiàn)15%（%）以上的增長率，同時2016年并購的企業(yè)也能帶來部分應(yīng)收，2017年營收目標是￥200,000萬元。C. 如果投資方是以可轉(zhuǎn)股債方式進行投資的，收回投資的方式為XXXX按期歸還的投資本金和應(yīng)計利息，或者轉(zhuǎn)股后的公司股權(quán)分紅和投資方股權(quán)轉(zhuǎn)讓，債權(quán)投資回報期為兩年，轉(zhuǎn)股后的投資回報期根據(jù)投資方的意愿和轉(zhuǎn)股后公司的經(jīng)營情況另行確定。對經(jīng)濟環(huán)境和經(jīng)濟條件，應(yīng)以宏觀和微觀兩個角度進行考察。B. 特殊性政策風險規(guī)避：通過業(yè)務(wù)內(nèi)容的跨行業(yè)經(jīng)營以及大力發(fā)展市場性業(yè)務(wù)內(nèi)容等業(yè)務(wù)布局上的風險防控手段，逐漸縮小和消除特殊性政策風險的影響，進行預(yù)先規(guī)避。B. 本項目融資成功后，相應(yīng)在項目管理、資金運籌等諸多方面對合作公司均提出了高的要求。C. 建立良好的企業(yè)文化，打造高凝聚力和向心力的企業(yè)團隊，規(guī)避人為因素和文化沖突所帶來的管理風險。G. 推行目標成本全面管理，加強成本控制。B. 通過業(yè)務(wù)內(nèi)容的跨行業(yè)經(jīng)營以及業(yè)務(wù)布局上的風險防控手段，有效規(guī)避單一市場對整體業(yè)務(wù)內(nèi)容的風險影響。F. 財務(wù)數(shù)據(jù)從業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動形成，財務(wù)業(yè)務(wù)一體化，提高財務(wù)核算、財務(wù)分析和資金周轉(zhuǎn)效率。J. 實現(xiàn)業(yè)務(wù)與工作流整合，流程推動業(yè)務(wù)，提高辦事效率。財務(wù)風險來源于企業(yè)資金利潤率和接入資金利息率差額上的不確定因素以及借入資金與自有資金的比例的大小。H. 為避免企業(yè)在發(fā)生意外及其它各種不可抗拒因素給企業(yè)造成損失，將在財務(wù)預(yù)算中撥出?？?，購買各種保險以規(guī)避可能遇到的風險。B. 同時，公司CEO由普通股東指派。并購退出是指通過其他企業(yè)兼并或收購風險企業(yè)從而使風險資本退出。特別是近年來與國際新一輪兼并高潮相對應(yīng),采用并購方式退出的風險資本正在逐年增加?；刭彽淖畲髢?yōu)點是風險企業(yè)被完整的保存下來了,風險企業(yè)家可以掌握更多的主動權(quán)和決策權(quán),因此回購對風險企業(yè)更為有利。首次公開上市退出（IPO）首次公開上市（IPO）是指風險投資企業(yè)在證券市場上第一次向社會公眾發(fā)行風險企業(yè)的股票，風險投資者通過被投資企業(yè)股份的上市，將擁有的私人權(quán)益轉(zhuǎn)化成公共股權(quán)，在市場認同后獲得投資收益，實現(xiàn)資本增值。因此，首次公開上市退出被認為是最佳的退出方式。數(shù)據(jù)顯示，僅次于IPO退出。清算退出風險投資是一種風險很高的投資行為,失敗率相當高。對于風險資本家來說,一旦所投資的風險企業(yè)經(jīng)營失敗,就不得不采用此種方式退出。一是破產(chǎn)清算，即公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，被依法宣告破產(chǎn)的，由法院依照有關(guān)法律規(guī)定組織清算組對公司進行清算。43