【正文】 企業(yè) 年 利潤(rùn) 總額 ，有較好的經(jīng)濟(jì)效益 。 市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)表明惠水縣及周邊縣市對(duì)預(yù)拌混凝土需求量較大，有利于企業(yè)經(jīng)營(yíng)、發(fā)展，項(xiàng)目的建設(shè)是可行的， 項(xiàng)目采用的工藝設(shè)備較為先進(jìn)，生產(chǎn) 工藝為國(guó)內(nèi)目前通用生產(chǎn)工藝，技術(shù)成熟、可靠。 （二）建議 項(xiàng)目承辦單位應(yīng)加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通與聯(lián)系，做好項(xiàng)目實(shí)施前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，以便為項(xiàng)目實(shí)施提供必要的條件。 第二章 市場(chǎng) 需求 預(yù)測(cè) 惠水縣距貴陽市僅 68 公里，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，素有貴陽的后花園之稱。 按本項(xiàng)目商品混凝土輻射半徑 35 公里計(jì)算，預(yù)計(jì)未來年需求量在 50萬立方米左右，并逐年有所增長(zhǎng)，本項(xiàng)目達(dá)到規(guī)模正常生產(chǎn)后，年供應(yīng)能力為 20萬立方米，僅占市場(chǎng)需求量的 40%，產(chǎn)品的銷售是有保障的。 第 四 章 廠址 選擇及建設(shè)條件 一、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 項(xiàng)目選址位于惠水縣高鎮(zhèn)鎮(zhèn)三后村學(xué)莊組 二、場(chǎng)地權(quán)屬、類別及用地面積 項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地 屬于惠水縣高鎮(zhèn)鎮(zhèn)三后村學(xué)莊組，該地塊現(xiàn)狀為耕地、荒地。不但有大面積的石灰碳酸鹽巖峰叢石山，還有不同類型的砂頁巖山地、丘陵以及河谷、盆地，喀斯特地貌、常態(tài)地貌和構(gòu)造地貌相間分布。由于地理緯度 較低，海拔較高，山巒起伏，垂直高差懸殊，因而具有亞熱帶高原山地季風(fēng)濕潤(rùn)氣候特征。⑶云多寡照，光能資源較少。全 年降水量多為 1200～ 1300mm，多年平均地表徑流總量 億 m3，地下水 m3，客水 m3，共計(jì) 億 m3。據(jù) 2020 年 惠水 縣主要社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)資料統(tǒng)計(jì)，全縣總?cè)丝? 萬人，其中少數(shù)民族人口 ，占全縣總?cè)丝诘?%。其中第一產(chǎn)業(yè)完成增加值 80722 萬元，第二產(chǎn)業(yè)值完成增加值 72210萬元，第三產(chǎn)業(yè)完成增加值 67765萬元，各產(chǎn)業(yè)比例為 ∶∶ ，財(cái)政總收入完成 17079 萬元 。 以光纜干線為主的有線和無線通信網(wǎng)已建成，實(shí)現(xiàn)了全部鄉(xiāng)鎮(zhèn)通電話，移動(dòng)通訊基本覆蓋全部鄉(xiāng)鎮(zhèn)。特別是在 2020年 8月 29日正 式 頒布的中華人民共和國(guó)《循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》中明確規(guī)定了“鼓勵(lì)使用散裝水泥，推廣使用預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿”。施工隊(duì)可采取在省內(nèi)公開招標(biāo)的方式選取 ， 所以，從項(xiàng)目建設(shè) 的施工條件看，可以滿足建設(shè)施工的需要。 工藝流程 預(yù)拌混凝土的生產(chǎn)工藝流程如下圖 水 —— 計(jì)量 物料 —— 稱量 —— 攪拌機(jī) —— 混凝土罐車 —— 用戶 添加劑 —— 計(jì)量 惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng) 目 可行性研究報(bào)告 15 三、主要設(shè)備 方案 攪拌設(shè)備 目前， 國(guó)內(nèi)一流混凝土攪拌設(shè)備生產(chǎn)廠共有 3 家。主機(jī) :雙臥軸攪拌機(jī)(意大利珠海生產(chǎn) ) 260 萬元（雙機(jī) 250 萬 +選購(gòu)件 2 萬 +運(yùn)費(fèi) 8 萬） 簽合同付30%； 提貨50%； 安裝調(diào)試前 15%；余 5%調(diào)試完畢 6個(gè)月付清。 質(zhì)保期一年；在貴州設(shè)有辦事處； 若發(fā)生故障時(shí)，維修人員 8小時(shí)到場(chǎng)； 用戶培訓(xùn)。 惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng) 目 可行性研究報(bào)告 16 通過對(duì)各家設(shè)備技術(shù)資料的 比 選，上海華建設(shè)備具有適應(yīng)性強(qiáng)，檢修及配件方便，售后服務(wù)好 等優(yōu)點(diǎn)。 垂直運(yùn)輸設(shè)備 垂直運(yùn)輸設(shè)備只按拖泵考慮，根據(jù)惠水縣商品混凝土所用工程具體情況并考慮到綜合投資的實(shí)際情況，均配置拖式混凝土泵，拖式混凝土泵設(shè)計(jì)運(yùn)輸 能力為 40m3/小時(shí)。工程設(shè)計(jì)將遵循以下原則： 符合國(guó)家和行業(yè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、規(guī)程； 科學(xué)規(guī)劃布局， 合理利用土地資源，在滿足功能的前提下，使工程投資合理化，運(yùn)營(yíng)成本最小化； 規(guī)劃設(shè)計(jì)應(yīng)具有前瞻性，既考慮目前市場(chǎng)需求的現(xiàn)狀，又要考慮未來的發(fā)展需要。 2）國(guó)家現(xiàn)行的建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范、廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范、 預(yù)拌混凝土 技術(shù)規(guī)范及電氣、給排水等相關(guān)規(guī)范。 （ 2）充分考慮實(shí)用性的 基礎(chǔ)上，盡可能滿足美觀需要，并結(jié)合用地 現(xiàn)狀創(chuàng)造出一個(gè)布局合理、功能齊全、交通組織有效、環(huán)境優(yōu)美的 站 區(qū)。 項(xiàng)目 新征地為 耕地和山坡地 ，在總平面布置中，結(jié)合土地的現(xiàn)狀，惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng) 目 可行性研究報(bào)告 19 經(jīng)方案比選充分考慮生產(chǎn)與生產(chǎn) 輔助設(shè)施和運(yùn)輸系統(tǒng)的合理性，力求 符合 作業(yè)方便、便于管理、布置合理、節(jié)約用地的原則。 （ 2）辦公生活區(qū) 辦公生活區(qū)在 站 區(qū)前半部，自西向東布置有門衛(wèi)、 辦公 樓、食堂、磅房、綠化等。 3 道路轉(zhuǎn)彎半徑：主干道及次干道轉(zhuǎn)彎半徑分別為 9m、 6m。 （ 3）原材料運(yùn)輸由本站組織運(yùn)輸車輛完成。 建筑耐火等級(jí)：二級(jí)。共3 層。 機(jī)修車間、配電房、地磅房 建筑墻厚均為 240厚，地磅房、門衛(wèi)等門窗為塑鋼窗，變配電間等 采用實(shí)腹鋼窗。 （二） 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案 基礎(chǔ)選型 經(jīng)地勘后按地質(zhì)資料實(shí)際情況，對(duì)持力層和地基承載力標(biāo)準(zhǔn)值進(jìn)行選取后再確定基礎(chǔ)選型 。 依據(jù)全國(guó)地震烈 度分布圖， 福泉市 地震基本烈度為Ⅵ度，設(shè)計(jì)按防震烈度為Ⅵ度設(shè)防。 根據(jù) 站 區(qū)的總體規(guī)劃，負(fù)荷密度的分布情況，以及近期、遠(yuǎn)期的發(fā)展需求等因素進(jìn)行了詳細(xì)的分析、計(jì)算，并經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較最終確定，初步變配電方案為：新建變配電間位于 站 區(qū)南側(cè)，變配電間內(nèi) 設(shè)置一臺(tái) 500KVA 變壓器， 辦公 樓、宿舍、 攪拌樓 、機(jī)修庫等生產(chǎn)及附屬設(shè)施供電。變配電間變壓器選用 SⅡ 系列低損耗變壓器。 （四）配電系統(tǒng) 本工程供電的負(fù)荷設(shè)備均為連續(xù)性生產(chǎn)負(fù)荷。線路選用 YJFAV22 電纜直埋敷設(shè)。 對(duì)大面積的照明場(chǎng)所采用集中控制方式，其他小容量照明均為現(xiàn)場(chǎng)控制方式。 六、 給排水工程 （一）設(shè)計(jì)依據(jù) 建設(shè)單位提供的設(shè)計(jì)任務(wù)書及有關(guān)的設(shè)計(jì)要求。 室外：給水、污水、雨水。 （四）污水系統(tǒng) 規(guī)劃用地東側(cè)的新建市政污水管道，允許本工程污水排入。在 站 區(qū)道路路邊設(shè)置雨水口，按照最短線路排水原則敷設(shè)。能源是人類的寶貴財(cái)富，企業(yè)必須十分重視節(jié)能措施的落實(shí)。 三、 電氣節(jié)能措施 所有電動(dòng)機(jī)采用 YX 系列等節(jié)能電機(jī)。 四、 管理節(jié)能措施 強(qiáng)化節(jié)能意識(shí)，定期在職工中舉辦節(jié)能講座，同時(shí)開展在車間班組間舉辦節(jié)能競(jìng)賽； 建立 健 全設(shè)備維護(hù)和維修制度，保證設(shè)備處于高效運(yùn)行狀態(tài)。 廢水：本項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過程中產(chǎn)生部分生活污水。類似項(xiàng)目 建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)也證明：本項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生不利影響。 （ 2）要盡可能選用性能穩(wěn)定、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、低噪聲的設(shè)備；精心操作，減少設(shè)備空載運(yùn)轉(zhuǎn)。 防止粉塵污染措施 （ 1）設(shè)計(jì)中選用工藝性能及密閉性能好的設(shè)備，使排放的粉塵濃度符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求。 （ 5）加強(qiáng)生產(chǎn)管理，樹立環(huán)境保護(hù)意識(shí)，操作人員上崗前必須經(jīng)過培訓(xùn)，掌握正常的設(shè)備操作和管理技能，建立嚴(yán)格的崗位責(zé)任制。采用節(jié)水設(shè)備，嚴(yán)格用水管理，最大限度減少生活污水。 惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng) 目 可行性研究報(bào)告 30 認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)環(huán)保對(duì)策，并加強(qiáng)環(huán)保管理，工程施工和營(yíng)運(yùn)期所產(chǎn)生的不利影響可以得到減緩和控制。 惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng) 目 可行性研究報(bào)告 31 （ 1）所有機(jī)電設(shè)備的操作； （ 2）吊裝作業(yè)； （ 3）電工作業(yè)； （ 4）運(yùn)輸作業(yè)； （ 5）電氣焊作業(yè) 。 這類事故的發(fā)生一般在設(shè)備維修過程中或者是巡回檢查過程中，由于作業(yè)人員思想麻痹，或者是設(shè)備、設(shè)施的不安全狀態(tài)，可能產(chǎn)生機(jī)械傷害、 交通事故、 高空墜落、起重傷害等。 三、 主要防范措施 （一）采用安全生產(chǎn)和無危害的工藝和設(shè)備 在安全上，設(shè)備選型遵循以下原則： （ 1）設(shè)備必須安全可靠： （ 2）設(shè)備必須高效，且機(jī)械化程度高； （ 3）設(shè)備必須滿足設(shè)計(jì)產(chǎn)量要求，并應(yīng) 降低 能耗； （ 4）設(shè)備必須有良好的密閉性，避免灰塵外揚(yáng)。并制定完善的管理制定。 （四）職業(yè)病防護(hù)和衛(wèi)生保健措施 搞好 站 區(qū)綠化，以提高環(huán)境質(zhì)量，為職工創(chuàng)造安靜、舒適的惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng) 目 可行性研究報(bào)告 33 工作條件； 工人堅(jiān)持定期體檢，防止有傳染病人員上崗； 加強(qiáng)企業(yè)工人衛(wèi)生監(jiān)測(cè)，建立相應(yīng) 職能機(jī)構(gòu)； 充分考慮作業(yè)區(qū)的采光及照明。 建筑單體 （ 1）各建筑單體的生產(chǎn)類別、結(jié)構(gòu)類型、主要承重構(gòu)件的耐火等級(jí)均按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范設(shè)計(jì)。室內(nèi)消火栓栓口直徑為 65mm，配帶水龍帶長(zhǎng)度為 25m，水槍噴嘴口徑為 19mm，每支水槍的充實(shí)水柱為 1Om。 （四） 消防電氣 本工程輸電線路完整，供電網(wǎng)絡(luò)可靠，保護(hù)系統(tǒng)先進(jìn)有效。根據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部（ 1992） 1959號(hào)文《關(guān)于基本建設(shè) 和技術(shù)改造工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增列節(jié)能篇（章）的暫行規(guī)定》的精神要求，企業(yè)在進(jìn)行建設(shè)的同時(shí)，要同步做好項(xiàng)目的節(jié)能工作。 變壓器選 S11系列節(jié)能變壓器。 第 十一 章 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 一、 項(xiàng)目實(shí)施程序 《可行性研究報(bào)告》的編制及批復(fù)； 初步設(shè)計(jì)及批復(fù)，施工圖設(shè)計(jì)； 項(xiàng)目招標(biāo)及施工； 設(shè)備采購(gòu)及到貨： 惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng) 目 可行性研究報(bào)告 36 設(shè)備安裝調(diào)試及人員培訓(xùn)。 建立直線職能制組織機(jī)構(gòu)，實(shí)行法定代表人負(fù)責(zé)制，可以考慮下設(shè)：辦公室、財(cái)務(wù)科、質(zhì)檢科、業(yè)務(wù)科、安全保衛(wèi)科等部門。 二、 人力資源配置 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員 65人。為此，企業(yè)應(yīng)根據(jù)具體情況制定詳細(xì)的人員培訓(xùn)計(jì)劃，包括（但不限于）以下內(nèi)容： l、生產(chǎn)人員在投產(chǎn)前 2個(gè)月內(nèi)招聘到位，按中級(jí)技工崗位要求集惠水縣恒基實(shí)業(yè)有限公司 3萬 m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 39 中培訓(xùn)。 對(duì)全體職工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)、企業(yè)形象方面的培訓(xùn)。 惠水縣恒基實(shí)業(yè)有限公司 3萬 m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 40 投資估算根據(jù)項(xiàng)目地區(qū)及國(guó)內(nèi)工藝設(shè)備近期工程造價(jià)水平，采用類似工程指標(biāo)法進(jìn)行估算。經(jīng)估算，本項(xiàng)目工程費(fèi)用為 3212萬元，占建設(shè)總投資 %。 二、 建設(shè)投資及費(fèi)用 本項(xiàng)目建設(shè)投資為 4280萬元， 全部由建設(shè)單位自籌解決 。 建設(shè)投資第一年投入 3050萬元，第二年增加運(yùn)輸裝備投入 930萬元； 流動(dòng)資金在運(yùn)營(yíng)期第一年投入 600 萬元，第二年投入 400 萬元，合計(jì)投入 1000萬元 。達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)量 為 202000噸 。綜合 折舊年限取 15年，年折舊額為 萬元。 維修費(fèi) 維修費(fèi)約按固定資產(chǎn) 折舊 的 50%估算為 108 萬元 /年。 車輛運(yùn)營(yíng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、車船使用稅等按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)計(jì)列。 二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 編制依據(jù) 根據(jù)國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的方法與參數(shù)》規(guī)定的方法編制。 根據(jù)現(xiàn)金流量表計(jì)算的評(píng)價(jià)指標(biāo)見下表 評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 指標(biāo) 計(jì)算 備注 1 投資回收期 (所得稅后 ) 年 7+ 733 = 751 2 內(nèi)部收益率 (所得稅后 ) % 8%+ 189 (9%8%) = 189+178 惠水縣恒基實(shí)業(yè)有限公司 3萬 m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 44 3 凈現(xiàn)值 (I=8%)(所得稅后 ) 189 萬元 見現(xiàn)金流量表。 敏感性分析表 序號(hào) 項(xiàng)目 變動(dòng)量 內(nèi) 部 收益率 % 投資利潤(rùn)率 % 投資利稅率 % 一 基本方案 二 固定資產(chǎn)投資 增加 5% 三 經(jīng)營(yíng)成本 增加 5% 四 產(chǎn)品銷售價(jià)格 下降 5% 上表分析表明固定資產(chǎn)投資的增加對(duì)項(xiàng)目效益的影響很小，經(jīng)營(yíng)成本的變化影響較大，而銷售價(jià)格的變化對(duì)項(xiàng)目的影響最為敏感。然而，由于我國(guó)投資決策風(fēng)險(xiǎn)約束體制相對(duì)薄弱，在放寬投資增長(zhǎng)力度的同時(shí)，提高投資決策風(fēng)險(xiǎn)管理水平十分必要。本項(xiàng)目的建設(shè)符合我國(guó) 發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、節(jié)約資源 的方向，因此，項(xiàng)目投資進(jìn)入政策“寬松”，投資進(jìn)入的政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)較小。結(jié)果表明， 惠水縣恒基實(shí)有限 公司對(duì)行業(yè)及周邊市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)發(fā)展等具有較好經(jīng)驗(yàn)，并具有政策、資源以及組織體系等優(yōu)勢(shì)，因此投資進(jìn)入的市場(chǎng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)較小。 總之，為了避免投資決策失誤，應(yīng)加強(qiáng)市場(chǎng)現(xiàn)狀和需求調(diào)查，對(duì)項(xiàng)目前期的科學(xué) 評(píng) 估和論證，建立科學(xué)民主的決策體制和適合企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的運(yùn)營(yíng)管理模式。 資金使用安排不當(dāng) 中等 中等 中 在深化設(shè)計(jì)中，要密切關(guān)注設(shè)計(jì)的建設(shè)規(guī)模、設(shè)備選型和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，避免出現(xiàn)投資失控，造成資金浪費(fèi)。建立履約保證制度，用經(jīng)濟(jì)手段控制供貨商供貨進(jìn)茺。 建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過程的風(fēng)險(xiǎn)因素很多，風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)貫穿于項(xiàng)目實(shí)施的全過程。因此企業(yè)應(yīng)充分利 用地域資源優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)與上下游企業(yè)合作， 提高服務(wù)質(zhì)量和效率，同時(shí)強(qiáng)化內(nèi)部管理，降低 經(jīng)營(yíng)成本，并且注重實(shí)施多元化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)開發(fā)，加強(qiáng) 質(zhì)量、價(jià)格、信息管理，不斷提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 項(xiàng)目年銷售收入可達(dá) 5740 萬元，利稅總額 萬元，有顯著的