綠色有機(jī)化肥料項目可行性研究報告-預(yù)覽頁
【正文】 財務(wù)計劃………………………………………………19第九部分 風(fēng)險控制………………………………………………25第十部分 項目實施計劃…………………………………………29保 密 承 諾本商業(yè)計劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對有投資意向的投資者公開。兼營農(nóng)業(yè)項目開發(fā)，農(nóng)、貿(mào)銷售為一體的經(jīng)營實體。CS（使顧客滿意戰(zhàn)略）作為全球工商界新時期的管理哲學(xué)，正在引起人們的關(guān)注和重視。四、公司財務(wù)狀況： 本項目的投資估算包括固定資產(chǎn)估算和流動資產(chǎn)估算，建設(shè)資金為9841萬元，流動資金為3448萬元，總估算 為13289萬元。所得稅按銷售為利潤的33%交納，年為1360萬元。因此，保護(hù)土壤和凈化受污染土壤，是現(xiàn)代科技面臨的一個重要任務(wù)。綠友生物肥料是經(jīng)中國農(nóng)科院土壤微生物專家李元芳先生，北京綠友應(yīng)用技術(shù)研究所所長鄭國華先生以及高級工程師盧浩余教授等五位技術(shù)權(quán)威人士多年合作發(fā)明的無公害新型生物活性肥料。此項目于1995年3月16日通過了由農(nóng)業(yè)部綠色食品發(fā)展中心和北京農(nóng)大共同組成的專家驗收組驗收，全面肯定了綠友生物肥料的各項優(yōu)點，并建議推廣施用。隨著人們生活水平的提高，無污染、無公害的綠色食品被迅速重視。尤其是汞、鎘、鉛含量，與施農(nóng)家肥相比下降了27%、84%和9%。據(jù)此，某公司，從發(fā)展我國大農(nóng)業(yè)這個大局出發(fā)，潛心與發(fā)明者通力合作，買斷了全國獨(dú)占專利，與發(fā)明專家，高級科研人員融為一體，為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化作出貢獻(xiàn)。經(jīng)處理后排入排水管網(wǎng)。運(yùn)輸：自備10噸汽車40臺，負(fù)責(zé)原材料和產(chǎn)品的輸入和輸出。足以滿足生產(chǎn)的需求量。綜上所述，原材料獲得容易，來源廣泛供應(yīng)方便成本低廉。功能全面，效果顯著。對無污染、安全、衛(wèi)生的綠色食品的需求日益增加。發(fā)達(dá)國家70—80%的化學(xué)肥料，轉(zhuǎn)化成有科技含量的復(fù)混肥料類及專用肥施用。這是一項長遠(yuǎn)性強(qiáng)、見效快、風(fēng)險小、就地生產(chǎn)、就地銷售、農(nóng)民使用放心的項目。發(fā)達(dá)國家近年所需有機(jī)食品逐年上升，到2006年需進(jìn)口1000億美元。由于有了植物DNA的重組技術(shù)，使高等植物有了更好的發(fā)展前景，植物營養(yǎng)基因有望得到根本性的改變。研究、開發(fā)新型肥料，是廣大農(nóng)業(yè)科學(xué)工作者的重要課題，市場前景十分廣闊。因此，綠友生物肥料的市場非常廣闊，隨著人們的認(rèn)識不斷提高，需求量將會越來越大。（二）、公司具有獨(dú)創(chuàng)性，擁有新產(chǎn)品開發(fā)的專利技術(shù)，具有拘束力量雄厚的科研力量和一定技術(shù)創(chuàng)新及企業(yè)策劃的高效團(tuán)隊。它不但污染環(huán)境、影響土壤肥力、影響產(chǎn)量、降低農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)，更重要的是，它會導(dǎo)致農(nóng)田生態(tài)失衡、產(chǎn)品品質(zhì)下降、水資源和環(huán)境會受到不同程度的污染，繼而給人類生命健康帶來威脅。該中心成立之初，經(jīng)有關(guān)專家推薦，把綠友生物肥料納入了1992年農(nóng)業(yè)部重點科研項目《綠色食品農(nóng)產(chǎn)品（果蔬）基地環(huán)境條件與生產(chǎn)技術(shù)》研究試驗用肥。該項目科技含量高，屬當(dāng)前國內(nèi)領(lǐng)先水平。產(chǎn)品可以是綠色生態(tài)型、也可以是過渡型。由于提高有機(jī)物、肥料的利用率，所以節(jié)約資源、降低成本，并且完全無污染。本公司擬借款5000萬用于基本建設(shè)的投資，具體明細(xì)如下:序號項目投資用款1設(shè)備投資100002建設(shè)工程投資31203安裝費(fèi)用4土地征用費(fèi)305引資貼息1006開辦費(fèi)7建設(shè)稅28環(huán)保費(fèi)9人員培訓(xùn)費(fèi)5010建設(shè)人員工資411建設(shè)期利息12不可預(yù)見費(fèi)用13建筑投資總額431814流動資金682總投資額5000相應(yīng)的還款計劃根據(jù)項目實現(xiàn)收益制定，初步打算05年即開始還款，設(shè)計還款3000萬元，剩余款項06年全部還清。其中，建設(shè)資金估算額為9841萬元，流動資金估算額為3448萬元，總估算為13289萬元。這樣的預(yù)算結(jié)果和事實將更為吻合，也會使預(yù)測數(shù)據(jù)更加具有說服力。而內(nèi)部收益率在18%到41%之間波動。二、 項目運(yùn)作風(fēng)險（一）、談判風(fēng)險：在與投資方談判過程中，可能因溝通、協(xié)調(diào)不夠充分，或者理解上的偏差、所考慮問題的遺漏，而導(dǎo)致在項目運(yùn)作時出現(xiàn)分歧。對策：科學(xué)地組織生產(chǎn)，加強(qiáng)生產(chǎn)過程的控制，不放過生產(chǎn)流程的每一個細(xì)節(jié)，加強(qiáng)設(shè)備、安全生產(chǎn)管理，消除生產(chǎn)中出現(xiàn)的任何隱患，確保生產(chǎn)組織高效、可控的進(jìn)行。對策：加強(qiáng)技術(shù)的管理，防治技術(shù)泄密，并與技術(shù)提供方以及科研院所合作，不斷進(jìn)行技術(shù)的研究和開發(fā)，提高進(jìn)入行業(yè)的技術(shù)壁壘；狠抓內(nèi)部管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，增強(qiáng)市場競爭力，為市場營銷創(chuàng)造一個良好的環(huán)境；切實做好市場調(diào)查和消費(fèi)心理分析，科學(xué)地進(jìn)行市場細(xì)分，針對細(xì)分市場進(jìn)行仔細(xì)研究，找出細(xì)分市場的真正需求，一切市場營銷工作都以需求分析為出發(fā)點；加強(qiáng)營銷審計工作，進(jìn)行全體經(jīng)營層參加的月度、季度、年度的營銷總結(jié)和分析，總結(jié)營銷和審計工作，發(fā)現(xiàn)問題，研究解決方法，合理進(jìn)行內(nèi)部和外部的資源調(diào)配。（二）、內(nèi)部管理制度風(fēng)險：內(nèi)部管理不僅影響公司產(chǎn)品的成本、質(zhì)量、信譽(yù)，而且影響到了公司經(jīng)營的各個方面。 八、其他風(fēng)險其它一些風(fēng)險因素，包括不可抗力因素，也會給本項目帶來不確定因素而引致風(fēng)險的增加。二、 未來三年發(fā)展目標(biāo)根據(jù)年產(chǎn)10萬噸的可研報告，從經(jīng)濟(jì)效益分析，年銷售額15000萬元，年繳納增值稅1698萬元，總成本8942萬元，年銷售利潤4360萬元，扣除企業(yè)留利239萬元后，企業(yè)年純利潤4121萬元，按此經(jīng)營模式計算，3年可創(chuàng)純利潤12363萬元，未來發(fā)展的目標(biāo)靠管理、降低成本、降低消耗、提高產(chǎn)量出發(fā)。通過以上幾項成本分析，年增加6000萬元利潤是有希望的，三年實現(xiàn)2個億也是可能
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