【正文】 常用基礎資料 P12 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 基礎資料 — 往來單位 ? 往來單位管理 ? 往來單位的新增、刪除、修改、禁用 /反禁用、引出 ? 支持 2級單位類別、 3級單位明細，往來單位可分門別類管理 ? 單位預收 /預付余額、應收 /應付余額、往來余額一目了然，勝似報表 ? 往來單位新增 /編輯 ? 初始余額、往來余額及信用額度（初始余額僅初始化時錄入） ? 結算期限（往來單位如設置了結算期限，單據中的收付款日期默認為單據日期 +結算期限，允許修改，結算期限含固定期限和月結期限） ? 默認聯(lián)系人、電話、傳真（自動攜帶到單據上，可改，不更新回填） ? 供應商稅率（采購系統(tǒng)稅率自動獲取相關供應商指定稅率） ? 客戶等級（關聯(lián)等級價格、等級限價系數、默認折扣率） ? 客戶區(qū)域（在銷售排行中可以按區(qū)域統(tǒng)計銷售） P15 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 采購、銷售、資金總體關聯(lián)流程 采購管理： 采購系統(tǒng)主要用于記錄企業(yè)采購商品的業(yè)務信息，日常的采購主要包括： 采購訂單的簽訂和執(zhí)行管理、預付訂金、采購商品的成本核算、入庫登記、辦理退貨、運費的結算、供應商的往來結算暫估入庫業(yè)務等 銷售管理： 銷售系統(tǒng)主要用于記錄企業(yè)銷售商品的業(yè)務信息，日常的銷售主要包括： 銷售訂單的簽訂和執(zhí)行管理、預收訂金、銷售商品的收入登記、成本核算、出庫登記、辦理退貨、運費的結算、客戶的往來結算、委托代銷業(yè)務等 資金管理： 資金管理業(yè)務和采購銷售緊密聯(lián)系的，主要功能在采購銷售系統(tǒng)都有體現。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 購貨單的單票合一 ? 商貿特性的購貨單 ? 與工業(yè)行業(yè)不同，商貿行業(yè)最大特性是快速流轉，也因此少了許多不確定因素的關聯(lián)校對，對效率有更高要求，故而單票合一處理； ? 購貨單集合了購貨、退貨和估價沖回（藍單）三種類型，同時提供專用發(fā)票、普票、收據等發(fā)票類型，滿足不同需要； ? 購貨單的本次付款用于現購業(yè)務，未付余額自動按賒購處理； ? 采購費用的處理方式 ? 采購費用攤入相關商品，形成其入庫成本的以部分； ? 經手人報銷采購費用 → 財務將費用暫列 → 費用分攤進商品入庫成本； ? 付款期限作為應付預警表報表的預警依據； ? 銷售單擁有購貨單同樣特性 P22 版權所有 169。銷售同理； ? 采購的現金付款、關聯(lián)付款以及預付款核銷三類付款。 ? 僅顯示本人單據及權限控制 P26 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 訂單在訂量、預計可用量 ? 采購銷售訂單提供了訂單在訂量、預計可用量功能 ? 在采購訂單和銷售訂單上，有四項默認隱藏的數據列“庫存總量”、“采購在訂量”、“銷售在訂量”和“預計總量”，選擇 〖 查看 〗→ 〖 格式 〗 → 〖 單據表體設置 〗 可以將其設置顯示出來； ? 通過這些數據可以非常直觀地在下訂單時判斷那些商品庫存足夠，那些商品銷售在訂，等待出貨，從而為采購提供最優(yōu)控制方案； ? 訂單關閉了不參與統(tǒng)計，無論執(zhí)行完否；超額執(zhí)行部分不作為減項影響正常在訂量； ? 釋義及計算公式 ? 采購在訂量：已審核未關閉采購訂單的未收貨數量； ? 銷售在訂量：已審核未關閉銷售訂單的未收貨數量； ? 庫存總量：所有倉庫實際庫存數量； ? 預計總量 =庫存總量 +采購在訂量 銷售在訂量； P30 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 商品組裝拆卸業(yè)務 ? 商品組裝拆卸處理 ? 組裝件指定了組裝清單則自動按清單帶出子件，并保持數量配比 ? 組裝拆卸單可以另存為組裝清單 ? 組裝件以及子件默認都攜帶出庫存成本單價，加上組裝費用的影響，其差額體現在未分配金額中，需要指定出庫類別生成憑證 ? 未分配余額也可以按一定規(guī)則分配到組裝件或子件中 ? 規(guī)則及成本變化 ? 組裝單的子件雖默認帶出成本單價，但由于審核后該價格不再變化，因此單價允許修改，需要用戶人為確認； ? 拆卸單組裝件成本變化時，按金額比率分攤到各個子件中，但如果存在未分配余額則分配到未分配余額中，而不是分攤到子件； P32 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 單據其他通用性設計 ? 同類型的多個單據通常整合在一個單據中，通過選擇不同類型來區(qū)別； ? 更改數量、單價、折扣率、折扣額、實際單價、金額、稅率、實際含稅單價、稅額、價稅合計等任何一項數值，都能自動反算出其他數值； ? 單據狀態(tài)欄能夠顯示當前商品的總庫存數量、本倉庫存等詳細信息； ? 所有業(yè)務單據的 摘要 是一個特殊字段，審核、甚至結賬了也能修改，用于體現后期進展、處理一些特殊需要； ? 采購單、銷售單、收付款單等涉及到資金時需要錄入結算賬戶，結算賬戶主要用于指定會計科目自動生成憑證，由財務人員設計； ? 選擇客戶、供應商自動攜帶聯(lián)系人、電話和傳真，允許修改，不更新； ? 錄入業(yè)務員，如果該業(yè)務指定了部門則同時自動攜帶出部門； ? 支持一維的輔助屬性，即時庫存查詢報表可以按輔助屬性展開顯示； ? 收付款單提供整單折扣抹零功能，需要指定折扣差額處理科目； ? 可復制整張單據、復制單據某一行具體記錄； ? 供應商稅率及單位自身賬套選項稅率； P36 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 資金管理 收款單選源單， 期初應收、銷售單的三種類型、其他應收形成的應收賬款，均可以直接對其收款結算； P40 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 資金管理 往來對賬單， 可以列出銷售單的商品清單，方便同客戶對賬； 列出同客戶的其他應收，可全面對賬； 收款金額列出實收金額和折扣金額，可以方便資金收款對賬； P44 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 業(yè)務報表 采購 ? 采購訂單匯總表、明細表 ? 采購單匯總表、明細表 ? 估價入庫匯總表、明細表 ? 采購訂單執(zhí)行情況表 ? 采購付款一覽表 ? 采購價格分析表 P48 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 ? 總體介紹 ? 基礎 ? 業(yè)務進銷存 ? 資金往來 ? 業(yè)務報表 ? 財務 目 錄 P52 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 憑證制作的準備工作 ? 完成單據的審核 ? 設置相關基礎資料中對應科目 ? 商品類型 ? 出入庫類別 ? 結算賬戶 ? 收支類別 ? 期末結轉憑證還需完成業(yè)務期末結賬 P56 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 結轉損益 能夠將所有損益類科目的本期余額全部自動轉入本年利潤科目，并生成一張結轉損益記賬憑證。 系統(tǒng)采用向導的形式，操作簡單。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 謝謝！ 祝企：蒸蒸日上