財(cái)務(wù)部總收室管理辦法-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 置 財(cái)務(wù)部總收室工作性質(zhì)的特殊性和重要性，決定其人員必須具備良好的職業(yè)操守和高度的責(zé)任感，必須保證同時(shí)有兩人在崗，并切實(shí)做到相互銜接、相互督促。 注： 對(duì)初次配備的銀包，必須在“庫(kù)包領(lǐng)用本”上登記收銀員編號(hào)、姓名、領(lǐng)包日期、收銀員簽名、總收經(jīng)辦人簽名。 （ 3） 要 求收銀員交回的銀行卡簽購(gòu)單“商戶存根”、“銀行存根” 聯(lián)必須齊全，卡單上必須簽編號(hào)，必須作結(jié)賬單?？偸杖藛T首先分別加計(jì)退換貨單金額并與各自的負(fù)班結(jié)金額核對(duì)，然后根據(jù)正負(fù)班結(jié)抵減后的金額，核對(duì)退貨和換貨款臺(tái)收銀員所交的銷售款及“收銀現(xiàn)金核算表”。 （ 8） 總收人員確認(rèn)收銀員所交的款、表完全相符后，還應(yīng)核對(duì)表中 各項(xiàng)金額小計(jì)及總計(jì)是否相符?！艾F(xiàn)金”和“支票”欄按當(dāng)天實(shí)際收 取的現(xiàn)金和支票金額填制；“信用卡”欄應(yīng)在信用卡簽購(gòu)單進(jìn)賬，在取回進(jìn)帳單后按各銀行金額分別填制。 4. 單據(jù)管理 ( 1 ) 將現(xiàn)金、支票、信用卡進(jìn)帳單回單分類，與“銀行存款日?qǐng)?bào)表”各項(xiàng)金額相核對(duì)，在“傳票本”上予以登記。如“樓面聯(lián)” 缺單，應(yīng)及時(shí)登記并通知樓面人員，返還后注銷登記。 （ 2） 訂貨單位用現(xiàn)金或銀行卡付款時(shí)，交款后由總收審核后打印大宗購(gòu)物單，團(tuán)購(gòu)過(guò) POS 出貨。待支票到賬后，才準(zhǔn)許團(tuán)購(gòu)過(guò) POS 出貨。 （ 5） 訂貨單位要求退貨時(shí)，由團(tuán)購(gòu)人員在退貨處辦理相關(guān)手續(xù)后，將退貨的相應(yīng)貨號(hào)、品名、金額填寫(xiě)紅字大宗單，連同“顧客退貨單”交總收室確認(rèn)。 四、考勤與交接班 （ 1） 總收人員應(yīng)做到不遲到、不早退、不曠工、不擅離崗位，病、事假提前請(qǐng)假，以便于
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