【正文】 ，均屬金沙江水系。芒果、西瓜、冬早蔬菜走俏東北、四川市場。 48 第二章 市場預(yù)測中央確定的“擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長，調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)”確保社會經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展的戰(zhàn)略為華坪縣的經(jīng)濟(jì)質(zhì)的飛躍帶來了難得的發(fā)展機(jī)遇。我縣2010年底成品油銷售量達(dá)31000多噸，為縣內(nèi)加油市場提供了商機(jī)。 縣內(nèi)市場需求預(yù)測華坪縣擁有大量的煤炭、石灰石及鎂鋁等資源，煤炭可利用資源預(yù)測量3億噸，石灰石資源預(yù)測量為10億噸，鎂鋁等有色金屬礦資源為10億噸。預(yù)計從2012年至2020年成品油市場每年將以15%幅度增長。其余的均為社會各業(yè)和其他經(jīng)濟(jì)成分經(jīng)營的加油站，在管理和經(jīng)營上都有不足，主要體現(xiàn)在：一是經(jīng)營規(guī)格小，還處于低水平分散經(jīng)營的狀態(tài)，各行各業(yè)均有涉足，各顯其能、各自為政。如果同國內(nèi)外國石油公司管理的加油站相比，差距也比較大。三是零售的業(yè)狀態(tài)落后，加油站是一種最適宜連鎖經(jīng)營的零售行業(yè)，它也是國外最早實行連鎖經(jīng)營的行業(yè)之一。但是這種改革對石油、石化集團(tuán)及其加油站以后的持續(xù)發(fā)展有著不可低估的作用。應(yīng)對風(fēng)險的經(jīng)營策略主要是認(rèn)真做好國家相關(guān)政策的掌握和理解，準(zhǔn)確預(yù)判市場變化，采取靈活多變的經(jīng)營方式，提高企業(yè)整體技術(shù)和服務(wù)水平。 土地利用現(xiàn)狀本項目建設(shè)地點現(xiàn)屬華坪縣城規(guī)劃中的建設(shè)用地。 供水、供電項目選在縣城至興泉鎮(zhèn)供水管網(wǎng)及縣城3萬5千伏輸電站線路經(jīng)過本項目區(qū)，水電配套設(shè)施齊備，供應(yīng)充足。 設(shè)備方案設(shè)備選擇的原則（在充分使用本公司原生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備的前提下）(1)具有先進(jìn)性、實用性和經(jīng)濟(jì)合理性(2)符合當(dāng)?shù)貙嶋H，具有安全可靠性；(3)能保證產(chǎn)品質(zhì)量。建900m2辦公樓及職工住房一幢；廠區(qū)綠化600m2,地坪硬化1200m2。廠區(qū)綠化：種植草坪及綠化樹。表7—l 運量、運輸方式表序號貨物名稱運量(噸)物資形態(tài)包裝樣式運輸運入1油罐車3000公路2油罐車400公路3其它車輛50公路合計3450運出1油罐車400公路2油罐車50公路3其它車輛50公路合計500總計3500 運輸設(shè)備全廠運入運出的各種車輛及生活物資全部采用汽車運輸，主要成品油由專用運輸車輛運輸。用電負(fù)荷：根據(jù)華坪縣國泰石化有限責(zé)任公司動力設(shè)備的電機(jī)功率容量和實際使用情況，需設(shè)置200KVA變壓器1臺，104kwh。 通信及信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)為加強(qiáng)公司系列汽車產(chǎn)品的宣傳和推廣，提高辦公效率，確保與外界的通訊聯(lián)系和信息交換、技術(shù)交流，本項目在辦公室建設(shè)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，購置個人電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、軟件操作系統(tǒng)等，實行信息網(wǎng)絡(luò)管理。單位建筑面積能耗指標(biāo)、其他能源單耗指標(biāo)以及設(shè)備的合理用能要以國內(nèi)先進(jìn)能耗水平或參照國際先進(jìn)水平作為設(shè)計依據(jù)進(jìn)行設(shè)計。 項目能耗、水耗分析 項目能耗主要來自于建設(shè)期設(shè)工機(jī)械設(shè)備，經(jīng)營期是加油設(shè)備和電器設(shè)備耗損，擬采用在設(shè)備選型過程中注意考慮設(shè)備的能耗。 生活用水日常用水量：全廠職工20人，每人每天用水量按120L算，日耗水2400L，年用水量（按210天計算）504噸；生活污水排水量：1290L／日，年排量271噸。合理配置設(shè)備和燈具的數(shù)量及位置，盡可能選用新型節(jié)能型用電設(shè)備，力求做到供電、用電系統(tǒng)合理配置，降低電耗，節(jié)約用電。加強(qiáng)自來水管網(wǎng)的管理，采用感應(yīng)式出水閥裝置及節(jié)水型設(shè)備。 項目的污染源與污染物本項目中加油工序無污染，成品油銷售工藝簡單，設(shè)備效率高。 污染物和環(huán)境治理措施(1)噪音:在建設(shè)期間選擇白天施工，盡量降低施工噪音，正常營運期間在加油站周邊隔離墻上加涂隔音涂料、充實隔音材料等。(3)生活垃圾及其它運至縣垃圾處理場處理。 環(huán)境影響評價本項目屬商業(yè)經(jīng)營性項目，所用能源主要為電能，無其它物質(zhì)燃燒。本項目在規(guī)劃區(qū)內(nèi)較平整的建設(shè)用地內(nèi)建設(shè)，原用地是農(nóng)田，地勢平坦，項目施工建設(shè)不砍伐樹木，無大規(guī)模土建工程，不會造成水土流失，項目建設(shè)時產(chǎn)生的水、土均引入到臨時回收池內(nèi)，回收利用，無水土向外流放。照按《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定組織項目建設(shè)和經(jīng)營。制訂安全規(guī)程和設(shè)備操作規(guī)程，特別是加油站設(shè)備維修過程中“三廢”回收利用和制定防觸電、燒、燙傷措施，定期進(jìn)行安全教育、安全宣傳和操作規(guī)程學(xué)習(xí)及檢查督促。建設(shè)一個30立方米的生活和消防水池，配備消防水管，建設(shè)5米的消防通道和30m2的消防沙池。 每2臺加油機(jī)應(yīng)設(shè)置不少于1只4kg手提式干粉滅火器和1只6L泡沫滅火器；加油機(jī)不足2臺按2臺計算。當(dāng)兩種介質(zhì)儲罐之間距離超過15m時，應(yīng)分別設(shè)置。對加油站作業(yè)全過程必須實施監(jiān)督，不得脫崗位。操作距離要近，滅火機(jī)應(yīng)抵近噴身，使其最大限度地發(fā)揮作用。 ⑵、加油機(jī)或卸油口火災(zāi)撲救加油機(jī)和卸油口處著火，應(yīng)立即停機(jī)，停止卸油，迅速使用干粉滅火機(jī)噴射或用石棉被封蓋。零星油品火災(zāi)可直接用石棉被覆蓋。站內(nèi)人員一旦發(fā)現(xiàn)難以控制的火勢時，要停止一切作業(yè)，撤走站內(nèi)車輛；封堵火源向油罐區(qū)、加油機(jī)蔓延，避免火勢擴(kuò)大；及時報警，爭取消防部門支持。 提高員工素質(zhì)，增強(qiáng)安全意識 加油站消防安全管理應(yīng)以人為本，首先要提高加油站經(jīng)營管理人員自身的素質(zhì)。要控制好油罐操作井、卸油口、加油機(jī)、呼吸管口與站內(nèi)站房、鍋爐房、配電間、其它配套營業(yè)間的距離，與圍墻、站外明火或散發(fā)火花地點、道路或公共建筑、電力和通訊架空線的間距，避免火種接近爆炸燃燒危險區(qū)域。 ⑵、使用密封加油技術(shù)目前國內(nèi)絕大多數(shù)加油站都是采用敞口加油。因為室內(nèi)空氣不流暢，油蒸氣容易集聚，容易引起操作人員中毒死亡和油蒸氣達(dá)到爆炸極限。加油區(qū)地坪不得坡向加油站站房一側(cè)。這樣可以保證關(guān)閉油罐車出油閥門后，能將管內(nèi)油口迅速排放到油罐內(nèi)，使油品不致外流。 卸油時應(yīng)保證油罐車可靠接地。油罐接地點不少于兩處，罐體、管道、法蘭及其它金屬附件均進(jìn)行電氣連接并接池。非爆炸危險區(qū)域的電器也應(yīng)是防爆型電器。 控制明火源控制固定明火源，根據(jù)規(guī)范控制安全間距，增設(shè)安全間隔，使油氣不能向火源處積聚，火源不能向爆炸危險區(qū)域散發(fā)。華坪縣國泰石化有限責(zé)任公司成立項目實施小組，由公司法人任組長，實施小組全面負(fù)責(zé)項目建設(shè)任務(wù)的實施執(zhí)行，并接受上級部門的監(jiān)督、指導(dǎo)。 項目經(jīng)營管理模式 為了擴(kuò)大市場份額，穩(wěn)定成品油銷售市場，提高加油站競爭能力，提高服務(wù)水平，完善以下管理制度。另外為了企業(yè)做強(qiáng)做大，更要樹立好形象?，F(xiàn)代商戰(zhàn)，不僅僅是價格戰(zhàn)，促銷戰(zhàn)，有時更多的卻是服務(wù)戰(zhàn)；服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。 ⑵、加強(qiáng)操作人員的培養(yǎng)與管理，提高操作人員的責(zé)任心和技術(shù)水平；提高服務(wù)水平。 銷售是龍頭，組織是根本。在為汽車加油的同時，還擬提供休閑、娛樂、購物、就餐、車輛檢維修等服務(wù)。本加油站通過調(diào)整經(jīng)營方式，為消費者提供多方面的服務(wù)，以擴(kuò)大自己的市份額，非油品銷售目前已逐漸成為油品銷售行業(yè)獲利的主要手段，也是企業(yè)新的利潤增長點。堅持資金跟著項目走的原則，建立健全財務(wù)管理制度，實行資金專人管理、專戶存儲、專賬核算，做到?？顚Ｓ?、封閉運行；加強(qiáng)會計核算，做到開支合理，帳帳相符、帳表相符、帳實相符；保證資金安全運行，效益明顯。(2)第4—6月：建成加油站網(wǎng)架，辦公及職工住宿樓(3) 第7—12月：完成所有工程建設(shè)任務(wù)。項目需流動資金200萬元（由企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中自籌，不納入項目建設(shè)總投資。第十三章 財務(wù)評價 本項目財務(wù)評價依據(jù)為：國家現(xiàn)行企業(yè)財務(wù)管理制度及有關(guān)稅收政策制度、《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（國家發(fā)改委、建設(shè)部編，第二版），投入產(chǎn)出的經(jīng)濟(jì)效益按當(dāng)?shù)貙嶋H測算。(2)固定資產(chǎn)折舊：殘值率按5%計，折舊年限10年.(3)無形及遞延資產(chǎn)攤銷：攤銷年限3年。 項目財務(wù)評價 銷售收入估算項目經(jīng)營達(dá)設(shè)計能力后，年實現(xiàn)銷售收入2735萬元（詳見附表4 銷售收入和銷售稅金估算表）。項目形成固定資產(chǎn)原值969萬元，殘值5%，；項目形成無形及遞延資產(chǎn)200萬元，分3年攤銷，；維修費為10萬元；管理費為50萬元（詳見附表6 固定資產(chǎn)折舊、無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表。 財務(wù)評價指標(biāo)(1)利潤估算項目建成后，正常年（正常營運年，下同）（詳見附表8利潤與利潤分配表）。）以生產(chǎn)能力利用率計算盈虧平衡點，本項目以項目期第5年（正常年）的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)： 年固定成本BEP＝——————————————————100%（年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金及附加） ＝％計算結(jié)果表明：當(dāng)項目建成投產(chǎn)后，％，也就是年銷售及維修收入達(dá)到1496萬元，企業(yè)就能保持收支平衡，而不會出現(xiàn)虧損。項目基本方案為：%,。 表131 財務(wù)敏感性分析表序號基本方案銷售收入變動經(jīng)營成本變動固定資產(chǎn)投資變動+5%5%+5%5%+5%5%1內(nèi)部收益率(%)%較基本方案增減增減減增減增2動態(tài)投資回收期(年)較基本方案增減增增減增減3財務(wù)凈現(xiàn)值(萬元)188較基本方案增減增減減減增綜上計算、分析結(jié)果表明：%，大于基準(zhǔn)折現(xiàn)率10%；財務(wù)凈現(xiàn)值大于0；，；%；%、%。通過本項目的實施，可以足使華坪縣成品油銷售網(wǎng)點的集中，帶動全縣成品油銷售技術(shù)的升級發(fā)展。(3)項目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益本項目投資回收期短，內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值合理，盈虧平衡點適中，靜態(tài)指標(biāo)和動態(tài)指標(biāo)均優(yōu)于行業(yè)投資基準(zhǔn)指標(biāo)。 建議(1)項目建設(shè)單位要加強(qiáng)項目資金管理，提高項目建設(shè)水平和投資效益。