【正文】 程量表序號名稱單位工程量單價（元）余額（萬元）備注一廠房1輕鋼結構生產廠房M22000085017002彩板生產廠房M2100008508503重鋼結構生產廠房M2300008502550二庫房M2130008501105三辦公樓M22000800160四宿舍樓M2100060060五鍋爐房M220080016合 計6441第八章 原料供應及運輸方式本項目生產原料主要為鋼板和型鋼，其它輔料為玻璃巖棉和苯板。葫蘆島渤船重工船舶修造總公司鋼結構、彩板生產所需鋼板原料均可從國內煉（軋）鋼廠訂購。國內鋼板市場價格現狀及預測情況見下表：項目主要生產原料需求量和價格現狀及預測序號原料名稱單位需求量單價（元）備注現狀預測1鋼板萬噸14．427002700—35002彩鋼板萬噸1700075003玻璃巖棉公斤333135現狀分析及預測結果表明，本項目原料供應渠道穩(wěn)定，價格變動范圍不大，原料供應來源具有可靠保證。項目總圖布置依據廠址可利用面積及項目生產流程確定，力求布局緊湊，流程順暢，交通便捷，經濟合理，利于生產組織及消防安全?？倛D布置主要指標見下表：總 圖 布 置 主 要 技 術 指 標序號項目名稱占地面積（m2）建筑面積（m2）占廠區(qū)面積比重1生產區(qū)73000730002辦公及生活附屬設施93332003廠區(qū)道路995099504其它利用面積6000—5發(fā)展用地（綠地）59437—6廠區(qū)綠化率594377土地利用系數8項目建筑密度（1）廠外運輸本項目外部交通條件優(yōu)越，由廠址北側錦葫路向東可達葫蘆島港，向西可接國道102線和京沈高速公路。項目建設各廠房、庫房間支干路，支干路路寬7米，形成生產交通網絡和消防通道。測算結果，廠區(qū)供水按45m3/d考慮。項目建設各廠房、庫房間支干路，支干路路寬7米，形成生產交通網絡和消防通道。測算結果，廠區(qū)供水按45m3/d考慮。（3）供熱供暖設施廠區(qū)供暖總面積按辦公和生活建筑面積85%計算約2550平方米。公用配套工程工程內容及工程量表序號工程名稱單位工程量單價（元）投資（萬元）備注1配電設施KWA座10006022t/H蒸汽鍋爐M1400004設備3供水管道M4001004自來水4排水管道M750806雨污分流5生產地坪M220000501006廠區(qū)圍護墻及廠門M1900607廠區(qū)道路M29950120119合 計353第十章 環(huán)境、消防與安全項目廠址環(huán)境條件良好，對項目建設運行無不良影響。（2）廢水項目運行中日排放生活污水32立方米，污水不含對環(huán)境嚴重污染物質，可經物化處理后排入近點城市污水干網。項目消防參照國家《建筑設計防火規(guī)范》（GBJL6—87）執(zhí)行，各類防火設施按二級消防標準考慮。供熱鍋爐應使用重油或閃點≥60℃的柴油，油罐容積不得大于4立方米。操作工作嚴格執(zhí)行持證上崗制度，先培訓后上山崗。廠房、庫房為大跨度結構，建筑材料應符合國家頒布標準，屋面設計應分考慮地震、風壓、雪壓因素。其中：管理人員75人，技術人員160人，銷售人員50人，生產工人815人，安裝工人800人。第十二章 建設工期及工程進度本項目建設工期為2年，于2003年8月開工建設，2005年8月交付使用，項目共分兩期實施。（4）建設實施階段項目2003年8月一期工程開工建設；2004年8月二期工程開工建設。部分設備由國外引進，大部分為國內采購，設備費用按生產廠家現行出廠價格計算；設備安裝費、工器具費均按概算指標計算，本項目設備安裝費按設備購置8%平均水平計算。 估算本項目估算總投資15000萬元人民幣,其中固定資產投資12000萬元,流動資金3000萬元。第十四章 經濟評價本項目經濟評價計算期為15年，其中包括建設期2年，投產生產期13年，項目進入投產期生產負荷達到100%，第二年一期工程竣工投入生產，輕鋼結構和彩板生產負荷按50%計算。為了便于項目生產成本估算，現將不同產品單位成本列表如下：彩色壓型鋼板單位成本構成表單位：元/噸序號名稱單位數量單價金額備注1原材料消耗8023彩板噸170007000玻璃巖棉、苯板噸3100010232動力消耗度100電耗噸465煤耗水耗23工資及附加工人工資附加工資4企業(yè)管理費1005車間經費1006折舊及大修費折舊費大修費7銷售稅金8銷售費用1509銷售成本9025輕 鋼 結 構 成 本 構 成 表 單位：元/噸序號名稱單位數量單價金額備注1原材料消耗3784鋼板噸32003584防腐處理2002動力消耗電耗噸10065煤耗水耗噸23工資及附加工人工資平均工資750元附加工資4企業(yè)管理費1005車間經費1006折舊及大修費折舊費大修費7銷售稅金8銷售費用1509銷售成本4996測算重鋼結構單位生產成本為4500元/噸。本項目年產輕鋼結構5萬噸、重鋼結構8萬噸，彩板1萬噸，其收入來源于工廠生產產品及工程安裝兩個方面。投資利潤率為項目年利潤總額與總投資額的比值。本項目計算期為15年，從現金流量表可看出，項目累計現金流量在第3年出現正值，計算期內累計財務凈現值為34475萬元由現金流量表計算的財務指標如下：財務凈現值（ic=12%）34475萬元%投資回收期（含建設期兩年）財 務 現 金 流 量 表序號 年份項目建設期投產期123456生產負荷（%）050100100100100一現金流入1產品銷售38150763007630076300763002回收固定資產余值3回收流動資金流入小計3815076300763007630076300二現金流出1固定資產投資684951512流動資金200010003經營成本32552651056510565105651054銷售稅金24504900490049004900流出小計68494215371005700057000570005三凈現金流量684940035295629562956295四累計凈現金流量6849108525557738700313328折現系數(ic=12%)五凈現值611531913769400035723189六累計凈現值66159306553795371310916299續(xù)表序號年份項目投 產 期7891415生產負荷100100100100一現金流入1產品銷售7630076300763006763002回收固定資產余值7443回收流動資金3000流入小計763007630076300680044二現金流出1固定資產投資2流動資金3經營成本6510565105651056651054銷售稅金49004900490064900流出小計700057000570005670005三凈現金流量629562956295610039四累計凈現金流量22549288896665976698折現系數（ic=12% ）五凈現值28472542109531834六累計凈現值19146216883264134475本項目財務指標主要受固定資產投資、銷售收入和經營成本影響。但各變動量相對應效益指標仍處于理想水平，本項目不存在重大市場風險。 貸款償還能力分析本項目建設期貸款6800萬元人民幣，投產后，利用稅后利潤的85%和本項目新增固定資產全部折舊還款，年還貸資金來源4329萬元，貸款從投產第一年開始償還，（包括建設期2年）。項目財務指標預測良好，%，項目經營前景可