城市花園小區(qū)一期工程開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-預(yù)覽頁
【正文】 目合計(jì)2004200520061 經(jīng)營收入61805136982054727560 商品房銷售收入618051369820547275602 經(jīng)營成本3474977021155315494 商品房經(jīng)營成本34749770211553154943經(jīng)營稅金及附加3399753113015164土地增值稅45781014152120435利潤總額190794229634385086應(yīng)納稅所得額190794229634385087所得稅62961395209328078凈利潤12783283342505700 職工獎勵及福利基金639142212285企業(yè)發(fā)展基金12782834255709加：年初未分配利潤02408602110可供投資者分配的利潤240860211086611年末未分配利潤2408602110866附表5全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項(xiàng) 目合計(jì)2004200520061現(xiàn)金流入61805136982054727560 售房收入618051369820547275602現(xiàn)金流出4521428905119784331 開發(fā)產(chǎn)品投資(不含財(cái)務(wù)費(fèi)用)37237271389327772 經(jīng)營稅金及附加339975311301516 土地增值稅45781014152120433凈現(xiàn)金流量1659115207856923229累計(jì)凈現(xiàn)金流量15207663816591計(jì)算指標(biāo):財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(IRR) %財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(NPV) 6721萬元投資回收期 基準(zhǔn)折現(xiàn)率(Ic) %附表6資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項(xiàng) 目合計(jì)2004200520061現(xiàn)金流入61805136982054727560 售房收入618051369820547275602現(xiàn)金流出53937158902267815370 資本金16000800080000 預(yù)售收入用于開發(fā)產(chǎn)品投資8025458522211219 經(jīng)營稅金及附加339975311301516 土地增值稅4578101415212043 所得稅6296139520932807 長期借款本金償還15000075007500職工獎勵及福利基金6391422122853凈現(xiàn)金流量786821912130121894累計(jì)凈現(xiàn)金流量219143227868計(jì)算指標(biāo):財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(IRR) %財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(NPV) 3749萬元基準(zhǔn)折現(xiàn)率(Ic) %附表7長期借款還本付息估算表單位：萬元序號項(xiàng) 目合計(jì)2004200520061長期借款償還 年初借款本息累計(jì)0150007500 本金0150007500 建設(shè)期利息000 本年借款150001500000 本年應(yīng)計(jì)利息1788447894447 計(jì)入建設(shè)期利息44744700 計(jì)入生產(chǎn)期利息13410894447 本年還本付息44783947947 還本15000075007500 付息1788447894447 年末借款本息累計(jì)15000750002 房地產(chǎn)人民幣長期借款 年初借款本息累計(jì)利率0150007500 本金%0150007500 建設(shè)期利息000 本年借款150001500000 本年應(yīng)計(jì)利息1788447894447 本年按約定還本付息44783947947 還本1500075007500 付息1788447894447 年末借款本息累計(jì)15000750003還本資金來源31171606227681 上年余額31178562 利潤036124845 可利用商品房租售收入3117933214274還本資金來源與應(yīng)付本金的差額3117856220181附表8資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬元序號項(xiàng) 目2004200520061資產(chǎn)256923022928144流動資產(chǎn)總額256923022928144 存貨19883185514276 其中：在建開發(fā)產(chǎn)品19883185514276 累計(jì)盈余資金580911678238682負(fù)債及所有者權(quán)益256923022928144流動負(fù)債總額000借款1500075000 開發(fā)產(chǎn)品投資借款1500075000 負(fù)債小計(jì)1500075000所有者權(quán)益106922272928144 資本金80001600016000 企業(yè)發(fā)展基金2837081278 累計(jì)未分配利潤2408602110866比率指標(biāo)：資產(chǎn)負(fù)債率(%)58250流動比率(%)000速動比率(%)000附表9主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評價指標(biāo)序號名 稱單位數(shù) 據(jù)備注Ⅰ設(shè)計(jì)規(guī)模1房地產(chǎn)開發(fā)產(chǎn)品總建筑面積平方米237251商品房銷售平方米237251住宅平方米169572商業(yè)平方米59103車庫平方米5446其他平方米3130Ⅱ經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)1總投資萬元390252開發(fā)產(chǎn)品投資萬元39025其中：財(cái)務(wù)費(fèi)用萬元17883資金籌措萬元39025其中：借款萬元15000 資本金萬元16000 資本金比例%%4經(jīng)營收入萬元30903年平均5經(jīng)營稅金及附加萬元1700年平均6總成本費(fèi)用萬元17374年平均7利潤總額萬元9540年平均8所得稅萬元3148年平均9凈利潤萬元6392年平均10土地增值稅萬元2289年平均Ⅲ財(cái)務(wù)評價指標(biāo)1投資利潤率%%以年計(jì)投資利潤率(商品房部分)%%2投資利稅率%%以年計(jì)投資利稅率(商品房部分)%%3資本金利潤率%%以年計(jì)4資本金凈利潤率%%以年計(jì)5全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%%6全部投資投資回收期年7資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%%8投資各方財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%A股東%%B股東%%C股東%%9長期借款償還期(房地產(chǎn)投資)年建設(shè)期起
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