【正文】 3．每月按時(shí)向單位提供銀行存款收支明細(xì)表，與單位核對(duì)存款余額賬戶，若出現(xiàn)余額不相等時(shí)，應(yīng)查明原因，并向單位作出解釋。3．中心工作人員到銀行查閱相關(guān)單據(jù)、核對(duì)有關(guān)賬務(wù)時(shí)，銀行相關(guān)人員應(yīng)給予配合，并認(rèn)真查找及時(shí)反饋查找結(jié)果。4．認(rèn)真整理裝訂各種單據(jù)、銀行對(duì)賬單、《總賬戶每日余額對(duì)賬調(diào)節(jié)表》、《月份單位余額內(nèi)部核對(duì)表》、《對(duì)賬備查登記表》，并于每半年后15天內(nèi)移交檔案室管理歸檔。第二條 需開通本服務(wù)的單位，要向本中心提交申請(qǐng)書，中心根據(jù)申請(qǐng)單位的軟硬件配置、業(yè)務(wù)量等情況確定是否予以開通。有懂得電算化操作及報(bào)賬業(yè)務(wù)的專門人員進(jìn)行遠(yuǎn)程報(bào)賬。 撥號(hào)連通后，打開IE瀏覽器，在地址欄中輸入：，回車后瀏覽器就會(huì)打開核算中心的用友財(cái)務(wù)軟件。 顯示完成后，依次點(diǎn)擊上方的“增加”和“增一行”按鈕進(jìn)行單據(jù)錄入，錄入完畢后應(yīng)點(diǎn)擊“保存”按鈕進(jìn)行保存。但這里不能更改“撥號(hào)連接”的密碼。7. 麗水市預(yù)算會(huì)計(jì)核算中心合理化建議管理辦法麗會(huì)字〔2002〕12號(hào) 　　　 2002年9月29日印發(fā)第一條 為使合理化建議工作制度化、規(guī)范化，充分調(diào)動(dòng)全體干部職工參政議政的積極性，制定本辦法。2. 工作人員提出合理化建議，首先填寫《合理化建議工作單》，要求非相關(guān)事項(xiàng)或問題一事一議，寫明標(biāo)題、存在問題、合理化建議內(nèi)容，并注明所在科室、建議人姓名和建議日期。5．對(duì)于重大問題或疑難事項(xiàng)，通過定期召開主任辦公會(huì)議或干部職工大會(huì)討論研究提出解決辦法后由主任簽署意見。1． 由中心主任和各科室負(fù)責(zé)人組成“合理化建議考評(píng)小組”，負(fù)責(zé)對(duì)被采用的合理化建議進(jìn)行考核評(píng)比。每年終后40天內(nèi)，由考評(píng)小組對(duì)合理化建議進(jìn)行考評(píng)，并對(duì)先進(jìn)集體和最佳合理化建議進(jìn)行表彰。8. 麗水市預(yù)算會(huì)計(jì)核算中心財(cái)政扶持周轉(zhuǎn)金內(nèi)部操作規(guī)定一、 根據(jù)“城市建設(shè)財(cái)政扶持周轉(zhuǎn)金的操作辦法”，結(jié)合本中心實(shí)際，制定本規(guī)定。五、 核算中心財(cái)政扶持周轉(zhuǎn)金借款不計(jì)利息。十一、 總出納要實(shí)時(shí)做好資金余額監(jiān)控，金額不足時(shí)，及時(shí)提出抽回財(cái)政扶持周轉(zhuǎn)金的申請(qǐng)。第三條 為財(cái)政、審計(jì)等部門對(duì)集中核算單位加強(qiáng)管理提供信息。針對(duì)不同的分析要求，科學(xué)、合理利用各種財(cái)務(wù)分析方法，對(duì)財(cái)務(wù)活動(dòng)的過程進(jìn)行比較、分析和研究，作出正確的評(píng)價(jià)。第八條 單位年度財(cái)務(wù)情況分析的內(nèi)容主要包括單位預(yù)算執(zhí)行情況分析、收支情況分析、資產(chǎn)負(fù)債情況分析、財(cái)務(wù)制度建設(shè)與執(zhí)行情況分析、工作建議等，要求于次年3月底前完成。第四章　組織與考核第十二條 財(cái)務(wù)分析工作在中心主任領(lǐng)導(dǎo)下由財(cái)務(wù)核算科具體負(fù)責(zé)，其他科室人員應(yīng)予積極配合。10. 麗水市預(yù)算會(huì)計(jì)核算中心重大事項(xiàng)報(bào)告制度麗會(huì)綜〔2002〕23號(hào) 　 2002年12月27日印發(fā)第一條 為及時(shí)掌握單位和干部職工的各方面情況，保證中心工作順利開展，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，特制定本制度。第五條 部門或組織重大事項(xiàng)報(bào)告，須采用書面形式報(bào)告，同時(shí)報(bào)送電子文檔，其中：月份工作計(jì)劃和小結(jié)按規(guī)定格式報(bào)告；個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告采用填報(bào)《個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告表》的形式報(bào)告，并附相關(guān)證明材料。如上述時(shí)限規(guī)定的最后一天遇節(jié)假日，應(yīng)當(dāng)提前進(jìn)行報(bào)告。11. 麗水市會(huì)計(jì)集中核算單位財(cái)務(wù)主辦同工種競(jìng)賽辦法麗會(huì)發(fā)〔2003〕8號(hào) 2003年4月15日印發(fā)一、競(jìng)賽規(guī)則1. 競(jìng)賽活動(dòng)由市預(yù)算會(huì)計(jì)核算中心（以下簡(jiǎn)稱：核算中心）組織開展。具備一定的財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)知識(shí)和技能，持有有效的會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，熟悉國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)和本單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。按會(huì)計(jì)集中核算業(yè)務(wù)的規(guī)定和要求，認(rèn)真辦理與核算中心的業(yè)務(wù)銜接工作。認(rèn)真審核報(bào)銷人提供的原始單據(jù)的真實(shí)性、合法性和完整性；支出結(jié)報(bào)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定；財(cái)務(wù)結(jié)報(bào)經(jīng)辦人、審批人簽章手續(xù)齊全。按預(yù)算使用資金，嚴(yán)格控制支出，做到年度收支基本平衡；定期與核算中心核對(duì)預(yù)算撥款進(jìn)度。按規(guī)定做好往來票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、保管、使用和結(jié)報(bào)工作；定期核對(duì)和清理各種往來款項(xiàng)。（加5分）4. 有下列情形之一的，取消本年度競(jìng)賽資格。三、評(píng)獎(jiǎng)辦法1. 年度終了20天內(nèi)，各財(cái)務(wù)主辦對(duì)照競(jìng)賽內(nèi)容將《財(cái)務(wù)主辦同工種競(jìng)賽考評(píng)表》（附件）填好交回核算中心，逾期未交的，視為自動(dòng)放棄。三、 黨風(fēng)廉政建設(shè)1. 麗水市預(yù)算會(huì)計(jì)核算中心黨風(fēng)廉政建設(shè)制度麗會(huì)字〔2002〕16號(hào) 2002年10月30日印發(fā)第一條 為加強(qiáng)中心的黨風(fēng)廉政建設(shè)，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，帶好隊(duì)、管好錢、算好賬，確保會(huì)計(jì)集中核算各項(xiàng)工作任務(wù)圓滿完成，特制定本制度。同時(shí)，對(duì)本單位、本科室的黨風(fēng)廉政建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)廉潔自律情況，享有監(jiān)督、批評(píng)的權(quán)利和義務(wù)。第八條 黨風(fēng)廉政建設(shè)作為干部職工晉職晉級(jí)、年度考核、評(píng)選先進(jìn)、選拔任用干部的重要依據(jù)。3．不準(zhǔn)接受分管單位贈(zèng)送的禮品、禮金、有價(jià)證券及可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)。7．不準(zhǔn)故意刁難財(cái)務(wù)主辦或與分管單位串通做假帳。第二條 首問責(zé)任制適用于市預(yù)算會(huì)計(jì)核算中心的全體工作人員。對(duì)不屬于本中心職責(zé)范圍的，首問責(zé)任人應(yīng)當(dāng)耐心解釋，并盡自己所知給予指導(dǎo)和幫助。第五條 對(duì)自覺遵守首問責(zé)任制，主動(dòng)熱情幫助辦事人解決問題的工作人員，中心應(yīng)及時(shí)予以鼓勵(lì)和表?yè)P(yáng)。第八條 本制度自公布之日起生效。第四條 核算中心提供以下服務(wù)內(nèi)容：財(cái)務(wù)審核；財(cái)務(wù)核算；統(tǒng)發(fā)工資；會(huì)計(jì)檔案管理；預(yù)算管理；財(cái)務(wù)咨詢。 每月初5日內(nèi)及時(shí)編制財(cái)務(wù)月報(bào)(法定節(jié)假日順延)，年報(bào)編制按決算要求。第九條 預(yù)算管理服務(wù)承諾內(nèi)容： 按照《預(yù)算法》規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。第十一條 核算中心工作人員在服務(wù)過程中，應(yīng)嚴(yán)格為集中核算單位保守秘密，凡違反規(guī)定向外界泄漏有關(guān)信息，給集中核算單位造成不良影響的，按有關(guān)規(guī)定予以處罰。第十四條 本制度自公布之日起生效。第三條 工作前要準(zhǔn)備齊全辦公用具，對(duì)辦公設(shè)施要定期檢查，以保證其使用性能。第六條 坐著辦理業(yè)務(wù)時(shí)，身體保持正直式或前傾，不要靠在椅子上?！碑?dāng)聽不清對(duì)方講話時(shí)，應(yīng)說：“我聽不清楚，請(qǐng)您重復(fù)一下好嗎？”。第十一條 當(dāng)業(yè)務(wù)繁忙時(shí)，應(yīng)按先后順序辦理業(yè)務(wù)?！钡谑臈l 當(dāng)財(cái)務(wù)主辦的要求與國(guó)家政策規(guī)定有抵觸，經(jīng)辦人員要講明道理，耐心解釋。一、 本辦法所指印章具體包括公章、財(cái)務(wù)章、法定代表人印鑒。五、 中心主任授權(quán)科室用印主要內(nèi)容如下：綜合科：事務(wù)接洽、身份證明、勞動(dòng)工資、信息報(bào)道、人事報(bào)表；審核科：驗(yàn)資證明、單位存款對(duì)賬、款項(xiàng)往來證明；核算科：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)取證、財(cái)會(huì)資料移交、單位財(cái)務(wù)報(bào)表。第二條 中心的公文，是中心在行政管理過程中所形成的具有法定效力和規(guī)范體式的公務(wù)文書，是依法行政和進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的重要工具。第六條 綜合科是本中心公文處理的管理部門，負(fù)責(zé)本中心的公文處理工作。（四）請(qǐng)示適用于向上級(jí)機(jī)關(guān)請(qǐng)求批示、批準(zhǔn)事項(xiàng)。三、 公文格式第八條 公文一般由秘密等級(jí)和保密期限、緊急程度、發(fā)文機(jī)關(guān)標(biāo)識(shí)、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、標(biāo)題、主送機(jī)關(guān)、正文、附件說明、成文日期、印章、附注、附件、主題詞、抄送機(jī)關(guān)、印發(fā)機(jī)關(guān)、印發(fā)份數(shù)和印發(fā)日期等部分組成。年份應(yīng)標(biāo)全稱，用六角括號(hào)“〔〕”括入，序號(hào)不編虛位，不加“第”字。公文標(biāo)題中除法規(guī)、規(guī)章名稱加書名引號(hào)外，一般不用標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。當(dāng)公文排版后剩余空白處容不下印章位置時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取調(diào)整行間距、字間距的措施解決，務(wù)必使印章和正文同處一面，不得采取標(biāo)識(shí)“此頁(yè)無正文”的方法解決。（十）印發(fā)機(jī)關(guān)為“麗水市預(yù)算會(huì)計(jì)核算中心綜合科”。四、 行文規(guī)則第十一條 行文應(yīng)當(dāng)注重實(shí)效，并根據(jù)隸屬關(guān)系和職權(quán)范圍確定，不得越級(jí)請(qǐng)示和報(bào)告。第十四條 草擬公文，應(yīng)當(dāng)使用規(guī)定的公文稿紙或按規(guī)定的格式打印，并保持文稿整潔。并使用“麗水市預(yù)算會(huì)計(jì)核算中心文件”紅頭紙印發(fā)。（二）引用公文應(yīng)當(dāng)先引用標(biāo)題，后引用發(fā)文字號(hào)。第十九條 經(jīng)辦人完成擬稿，交科室負(fù)責(zé)人審核并簽署意見后，送交綜合科核稿，同時(shí)需報(bào)送電子文檔。六、 收文辦理第二十二條 收文辦理是指收到公文的辦理過程，包括簽收、登記、擬辦、批辦、承辦和催辦等程序。第二十五條 綜合科文秘人員根據(jù)中心負(fù)責(zé)人簽批的意見，將需要辦理的公文送交承辦科室承辦。第二十八條 年度終后3個(gè)月內(nèi)，綜合科文秘人員應(yīng)當(dāng)將需要存查和歸檔的公文，收集、整理、分類、裝訂，并交檔案室入檔。八、 附 則第三十一條 本辦法中涉及的文印、檔案管理等工作制度另行制定。一、政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)（一）、學(xué)習(xí)內(nèi)容：黨和國(guó)家的重大方針政策、重要經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)。其他政治業(yè)務(wù)知識(shí)。總結(jié)前階段工作，并對(duì)各部門的工作情況進(jìn)行考核打分。(二)、會(huì)議安排：主任辦公會(huì)議每月至少召開一次，會(huì)前一般應(yīng)預(yù)先通知會(huì)議內(nèi)容，要求認(rèn)真做好會(huì)議準(zhǔn)備。明確需全體人員了解的重要事項(xiàng)。（三）、參會(huì)人員：中心全體人員。 第二條 本制度的檔案是指中心本身工作相關(guān)的檔案以及與會(huì)計(jì)集中核算管理相關(guān)的檔案，即在會(huì)計(jì)集中核算管理活動(dòng)中形成的各種有利用和保存價(jià)值的文件、憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等不同形式或載體的歷史記錄，包括紙質(zhì)檔案和電子檔案。 加強(qiáng)對(duì)本中心的檔案實(shí)行集中統(tǒng)一管理的領(lǐng)導(dǎo)工作，并把檔案工作納入議事日程，協(xié)調(diào)解決檔案工作中的有關(guān)問題。 組織鑒定小組，定期對(duì)檔案進(jìn)行鑒定，決定檔案存毀。 第九條 做好日常的檔案收集、整理、鑒定、統(tǒng)計(jì)、利用工作，及時(shí)收集在社會(huì)活動(dòng)中形成的有保存價(jià)值的材料，并做到賬實(shí)相符。第四章 專（兼）職檔案員崗位職責(zé) 第十二條 認(rèn)真學(xué)習(xí)檔案業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高檔案專業(yè)水平。 第十六條 集中統(tǒng)一管理本中心各種門類和載體的檔案，編制必要的檢索工具，提高利用效率，為各項(xiàng)工作服務(wù)。第五章 檔案接收與統(tǒng)計(jì) 第二十條 凡在中心工作活動(dòng)中形成的、具有保存價(jià)值的各類文件材料，由各科室立卷，并于次年4月底前向檔案室移交。 第二十二條 交接雙方根據(jù)移交目錄清點(diǎn)核對(duì)后，簽名蓋章，辦妥交接手續(xù)（一式二份）。 第二十六條 嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入庫(kù)房，禁止在庫(kù)房吸煙，并定期做好消防設(shè)施的檢查工作。 第二十九條 非本中心工作人員，不得進(jìn)入檔案室。 第三十一條 庫(kù)房鑰匙由專人保管，庫(kù)房門窗必須緊閉，下班前認(rèn)真檢查，管理好電源，做到人離燈熄、電源切斷，確保庫(kù)房安全。 第三十五條 非檔案工作人員，未經(jīng)允許，不得進(jìn)入檔案庫(kù)房。 第三十八條 銷毀過期檔案或材料，應(yīng)該按照有關(guān)規(guī)定辦理。 第四十二條 查閱秘密檔案資料時(shí)，需由查閱者提出申請(qǐng)，報(bào)中心主任審核批準(zhǔn)后，方可查（借）閱。 第四十五條 平時(shí)查借閱檔案應(yīng)于當(dāng)日歸還，遇同級(jí)審計(jì)，最多不得超過30天，超期借閱應(yīng)辦理延期手續(xù)。 第四十七條 查（借）閱檔案必須保護(hù)檔案的完整與安全，不得損毀檔案，如有違反，按規(guī)定追究當(dāng)事人的責(zé)任。5. 麗水市預(yù)算會(huì)計(jì)核算中心內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度麗會(huì)字〔2002〕13號(hào) 2002年9月30日印發(fā)一、總 則 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范經(jīng)費(fèi)支出，提高資金效益，根據(jù)財(cái)會(huì)法規(guī)和制度，結(jié)合中心工作實(shí)際，特制定本制度。二、財(cái)務(wù)審批管理 各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支必須是正式發(fā)票且要有兩人或兩人以上簽字，并實(shí)行主任一支筆審批制度。三、接待費(fèi)管理 公務(wù)接待工作統(tǒng)一由綜合科管理和安排，各科在公務(wù)接待中如需用餐或其他招待的，要事先與綜合科聯(lián)系。 財(cái)產(chǎn)按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、責(zé)任到人”的原則進(jìn)行管理。 固定資產(chǎn)按科室建立分類賬，按使用保管人建立分戶賬，綜合科每年組織進(jìn)行一次盤查，做到賬實(shí)相符。 經(jīng)批準(zhǔn)參加有關(guān)單位組織的業(yè)務(wù)、崗位培訓(xùn)，培訓(xùn)費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷。幼兒保教費(fèi)按照市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)、市財(cái)政局麗計(jì)價(jià)[2001]227號(hào)文件規(guī)定執(zhí)行，夫妻雙方單位各承擔(dān)半年，半年限額標(biāo)準(zhǔn)為600元，在每年的10月20日?qǐng)?bào)銷（如配偶無固定工作，由在職方全額報(bào)銷）。因故未享受探親假、年休假的，其假期可沖抵事、病假，無事、病假或事、病假?zèng)_抵后仍有剩余的，其假期視為加班。第一章 總則第二章 機(jī)房管理第六條 系統(tǒng)管理員定期對(duì)電源裝置、開關(guān)及線路進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)老化部件要及時(shí)提出更換，消除事故隱患。第十條 機(jī)房須采取防盜、防水、防鼠措施并定期進(jìn)行檢查。第十三條 系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)指導(dǎo)及時(shí)升級(jí)殺毒軟件，加強(qiáng)對(duì)外來數(shù)據(jù)的安全檢查。第十四條 系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的某些異?，F(xiàn)象影響到業(yè)務(wù)應(yīng)用、系統(tǒng)環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)通信、硬件設(shè)備、機(jī)房設(shè)施的正常有效運(yùn)行，這種情況稱為故障。第十九條 新購(gòu)置的計(jì)算機(jī)設(shè)備，由綜合科按《內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度》的規(guī)定，辦理財(cái)產(chǎn)登記、粘貼財(cái)產(chǎn)登記標(biāo)簽，并依據(jù)主任審簽的《財(cái)產(chǎn)處理（置）單》進(jìn)行財(cái)產(chǎn)調(diào)拔。第六章 數(shù)據(jù)管理第二十四條 對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)必須制定書面的數(shù)據(jù)恢復(fù)方案（內(nèi)容包括進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)的原因和理由、恢復(fù)何時(shí)和何種數(shù)據(jù)、使用哪一套備份介質(zhì)、恢復(fù)的方法和操作步驟等），經(jīng)中心主任審核同意后執(zhí)行。第二十六條 用于存放數(shù)據(jù)的磁盤、磁帶、光盤、軟盤等存儲(chǔ)介質(zhì)，必須符合相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范和要求。除辦理正常業(yè)務(wù)外，訪問系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)必須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十一條 存放生產(chǎn)數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)需要調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀時(shí)，應(yīng)履行審批、登記和交接手續(xù)，兩人以上在場(chǎng)，防止數(shù)據(jù)的泄密。第三十三條 廣域網(wǎng)通訊服務(wù)器、撥號(hào)服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、因特網(wǎng)服務(wù)器等與外界聯(lián)接的設(shè)備，需設(shè)立防火墻、代理服務(wù)器、網(wǎng)關(guān)等防護(hù)設(shè)施，以防止外界的惡意攻擊。 第八章 附 則7. 麗水市預(yù)算會(huì)計(jì)核算中心衛(wèi)生管理制度麗會(huì)字〔2002〕17號(hào) 2002年10月30日印發(fā)第一條 為了美化環(huán)境，保持本中心辦公場(chǎng)所清潔衛(wèi)生，特制定本制度。第五條 大廳服務(wù)區(qū)和工作區(qū)實(shí)行禁煙，中心工作人員上班時(shí)間不得在禁煙區(qū)內(nèi)吸煙。第九條 工作人員應(yīng)保持本人使用計(jì)算機(jī)及打印機(jī)的整潔美觀。做到下班后桌面、柜面不留文件、會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表等資料。第二條 認(rèn)真貫徹以預(yù)防為主的方針，經(jīng)常開展安全防范教育，牢固樹立安全防范意識(shí),采取切實(shí)可行的防火、防盜、防泄密等安全防范措施，定期檢查，認(rèn)真整改，并做好書面記錄。第六條 嚴(yán)格按照操作規(guī)程加強(qiáng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)的安全管理，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的備份工作。第十條 未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自向無關(guān)人員提供進(jìn)中心單位的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和相關(guān)資料