工廠各部門銜接對接流程規(guī)定-預(yù)覽頁
【正文】 議、抵款協(xié)議等相關(guān)資料交付財(cái)務(wù)審核、做賬。 建立和健全《現(xiàn)金日記帳》和《銀行存款日記帳》簿，做到逐筆記賬、及時(shí)核對、日清月結(jié)， 保證賬賬、帳實(shí)相符。第一部分、財(cái)務(wù)部 一、出納崗負(fù)責(zé)所有資金（轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金）往來管理、審核、做出會計(jì)憑證并保證內(nèi)容和數(shù)字的準(zhǔn)確性，規(guī)范管理支票和匯票，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反映。第二部分、營銷部 營銷部負(fù)責(zé)客戶資質(zhì)審核、合同控制以及回款催繳。增值稅專用發(fā)票開具部分。營銷部應(yīng)將催收無效的逾期應(yīng)收賬款及時(shí)通報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及稽核部門，并根據(jù)實(shí)際情況由公司主要領(lǐng)導(dǎo)確定是否通過法律途徑予以解決。財(cái)務(wù)部每天收集出入車輛單據(jù)，發(fā)現(xiàn)單據(jù)丟失現(xiàn)象，行政人事部負(fù)責(zé)追查。次月需要付款時(shí)，直接由采購部填寫《付款證明單》由財(cái)務(wù)人員簽字，財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理復(fù)核審批后，交出納處辦理付款結(jié)算手續(xù)。以上表格見附件一， 所有相關(guān)表格以財(cái)務(wù)部提供為準(zhǔn)，不得擅自更改相關(guān)格式。生產(chǎn)車間內(nèi)部物料的報(bào)廢處理。倉庫和經(jīng)辦人按照領(lǐng)料單共同簽字確認(rèn)出庫。成品入庫手續(xù)應(yīng)在檢驗(yàn)合格后一天內(nèi)辦理完畢；憑證中的會計(jì)聯(lián)暫時(shí)在成品庫管處留存，每5天交會計(jì)一次。每月1號、11號、21號上交成品（彩箱、草箱、紙板）收發(fā)存匯總表；成品退車間匯總表；退貨處理匯總表；外加工（手提袋，插格等）收發(fā)存匯總表；其他（非正常送貨）成品出庫匯總表；倉庫每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間在每月月底；年終進(jìn)行大盤點(diǎn)。月底將本月實(shí)際退貨、報(bào)廢匯總表上報(bào)財(cái)務(wù)，最遲上交報(bào)表時(shí)間不能超過3號。第九部分、制度說明本制度為暫行財(cái)務(wù)制度，解釋權(quán)歸公司
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