工廠各部門銜接對接流程規(guī)定-預覽頁
【正文】 議、抵款協議等相關資料交付財務審核、做賬。 建立和健全《現金日記帳》和《銀行存款日記帳》簿，做到逐筆記賬、及時核對、日清月結， 保證賬賬、帳實相符。第一部分、財務部 一、出納崗負責所有資金（轉賬、現金）往來管理、審核、做出會計憑證并保證內容和數字的準確性，規(guī)范管理支票和匯票，發(fā)現問題及時反映。第二部分、營銷部 營銷部負責客戶資質審核、合同控制以及回款催繳。增值稅專用發(fā)票開具部分。營銷部應將催收無效的逾期應收賬款及時通報分管領導及稽核部門，并根據實際情況由公司主要領導確定是否通過法律途徑予以解決。財務部每天收集出入車輛單據，發(fā)現單據丟失現象，行政人事部負責追查。次月需要付款時，直接由采購部填寫《付款證明單》由財務人員簽字，財務總監(jiān)、總經理復核審批后，交出納處辦理付款結算手續(xù)。以上表格見附件一， 所有相關表格以財務部提供為準，不得擅自更改相關格式。生產車間內部物料的報廢處理。倉庫和經辦人按照領料單共同簽字確認出庫。成品入庫手續(xù)應在檢驗合格后一天內辦理完畢；憑證中的會計聯暫時在成品庫管處留存，每5天交會計一次。每月1號、11號、21號上交成品（彩箱、草箱、紙板）收發(fā)存匯總表；成品退車間匯總表；退貨處理匯總表；外加工（手提袋，插格等）收發(fā)存匯總表；其他（非正常送貨）成品出庫匯總表；倉庫每月組織一次盤點，盤點時間在每月月底；年終進行大盤點。月底將本月實際退貨、報廢匯總表上報財務，最遲上交報表時間不能超過3號。第九部分、制度說明本制度為暫行財務制度，解釋權歸公司
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