【正文】 度公司無租賃事項。公司第二屆董事會第十九次會議和2004年度第一次臨時股東大會對該收購行為的風險和合理性進行了重新評估，決定終止該《出資轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。已于報告期6月3日支付完畢。 （七）公司、董事會、董事受處罰及整改情況報告期內(nèi)公司、公司董事會及董事均未受中國證監(jiān)會的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。我們按照中國注冊會計師獨立審計準則計劃和實施審計工作，以合理確信會計報表是否不存在重大錯報。北京興華會計師事務所有限責任公司中國注冊會計師：王全洲 、李祖斌 地址：阜成門外大街2號萬通新世界廣場706室2005年2月3日（二）財務報表資產(chǎn)負債表2004年12月31日編制單位:北京天壇生物制品股份有限公司幣種:人民幣 項目 附注 合并 母公司 合并 母公司 期末數(shù) 期初數(shù) 期末數(shù) 期初數(shù) 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 192,213, 246,127, 190,098, 243,442, 短期投資 應收票據(jù) 80, 80, 應收股利 應收利息 應收賬款 53,752, 54,213, 51,884, 52,018, 其他應收款 1,306, 2,947, 1,242, 2,917, 預付賬款 5,377, 16,436, 5,371, 16,430, 應收補貼款 存貨 129,302, 137,518, 129,302, 137,400, 待攤費用 203, 190, 199, 186, 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 382,236, 457,433, 378,180, 452,396, 長期投資： 長期股權(quán)投資 8,904, 12,249, 11,026, 14,357, 長期債權(quán)投資 長期投資合計 8,904, 12,249, 11,026, 14,357, 其中：合并價差 其中：股權(quán)投資差額 固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)原價 450,486, 378,553, 450,390, 378,471, 減：累計折舊 146,430, 128,053, 146,384, 128,024, 固定資產(chǎn)凈值 304,056, 250,499, 304,006, 250,446, 減：固定資產(chǎn)減值準備 443, 2,156, 443, 2,156, 固定資產(chǎn)凈額 303,612, 248,342, 303,562, 248,290, 工程物資 在建工程 5,828, 5,828, 固定資產(chǎn)清理 固定資產(chǎn)合計 303,612, 254,171, 303,562, 254,118, 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 無形資產(chǎn) 25,939, 35,093, 25,939, 35,093, 長期待攤費用 其他長期資產(chǎn) 41,800, 41,800, 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 67,739, 35,093, 67,739, 35,093, 遞延稅項： 遞延稅款借項 資產(chǎn)總計 762,493, 758,947, 760,508, 755,965, 流動負債： 短期借款 15,000, 80,000, 15,000, 80,000, 應付票據(jù) 應付賬款 11,397, 11,121, 11,076, 10,800, 預收賬款 27,924, 32,845, 27,352, 31,214, 應付工資 應付福利費 5,966, 3,743, 5,913, 3,708, 應付股利 應交稅金 6,354, 7,496, 5,968, 7,134, 其他應交款 31, 43, 19, 37, 其他應付款 17,229, 23,992, 17,118, 23,893, 預提費用 預計負債 一年內(nèi)到期的長期負債 其他流動負債 流動負債合計 83,903, 159,243, 82,449, 156,788, 長期負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 其他長期負債 41,800, 41,800, 長期負債合計 41,800, 41,800, 遞延稅項： 遞延稅款貸項 負債合計 125,703, 159,243, 124,249, 156,788, 少數(shù)股東權(quán)益 530, 526, 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 325,500, 217,000, 325,500, 217,000, 減：已歸還投資 實收資本（或股本）凈額 325,500, 217,000, 325,500, 217,000, 資本公積 186,328, 294,428, 186,328, 294,428, 盈余公積 55,750, 46,241, 55,631, 46,124, 其中：法定公益金 27,875, 23,120, 27,815, 23,062, 未分配利潤 68,680, 41,507, 68,799, 41,624, 擬分配現(xiàn)金股利 39,060,039,060,0外幣報表折算差額 減：未確認投資損失 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 636,259, 599,177, 636,259, 599,177, 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 762,493, 758,947, 760,508, 755,965, 公司法定代表人: 劉開勇主管會計工作負責人: 吳振山會計機構(gòu)負責人: 趙鋼 利潤及利潤分配表2004年編制單位:北京天壇生物制品股份有限公司幣種:人民幣 項目 附注 合并 母公司 合并 母公司 本期數(shù) 上期數(shù) 本期數(shù) 上期數(shù) 一、主營業(yè)務收入 290,049, 244,913, 287,312, 242,456, 減：主營業(yè)務成本 144,423, 122,433, 144,305, 122,520, 主營業(yè)務稅金及附加 1,864, 1,596, 1,723, 1,455, 二、主營業(yè)務利潤（虧損以“”號填列） 143,761, 120,882, 141,283, 118,480, 加：其他業(yè)務利潤（虧損以“”號填列） 10, 10, 減: 營業(yè)費用 19,333, 12,100, 17,014, 9,965, 管理費用 65,196, 49,691, 65,082, 49,564, 財務費用 119, 4,716, 108, 4,730, 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 59,350, 54,362, 59,295, 54,209, 加：投資收益（損失以“”號填列） 3,344, 2,931, 3,331, 2,911, 補貼收入 營業(yè)外收入 599, 1,107, 599, 1,107, 減：營業(yè)外支出 871, 1,363, 871, 1,363, 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 55,734, 51,174, 55,692, 51,040, 減：所得稅 8,199, 7,941, 8,160, 7,812, 減：少數(shù)股東損益 3, 4, 加：未確認投資損失(合并報表填列) 五、凈利潤（虧損以“”號填列） 47,531, 43,228, 47,531, 43,228, 加：年初未分配利潤 41,507, 26,128, 41,624, 26,241, 其他轉(zhuǎn)入 六、可供分配的利潤 89,039, 69,357, 89,156, 69,470, 減：提取法定盈余公積 4,754, 4,324, 4,753, 4,322, 提取法定公益金 4,754, 4,324, 4,753, 4,322, 提取職工獎勵及福利基金(合并報表填列) 提取儲備基金 提取企業(yè)發(fā)展基金 利潤歸還投資 七、可供股東分配的利潤 79,530, 60,707, 79,649, 60,824, 減：應付優(yōu)先股股利 提取任意盈余公積 應付普通股股利 10,850, 19,200, 10,850, 19,200, 轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 八、未分配利潤(未彌補虧損以“”號填列) 68,680, 41,507, 68,799, 41,624, 補充資料： 、處置部門或被投資單位所得收益 (或減少)利潤總額 (或減少)利潤總額 公司法定代表人: 劉開勇主管會計工作負責人: 吳振山會計機構(gòu)負責人: 趙鋼 現(xiàn)金流量表2004年編制單位:北京天壇生物制品股份有限公司幣種:人民幣 項目 附注 合并數(shù) 母公司數(shù) 合并 母公司 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 315,240, 302,730, 收到的稅費返還 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 8,393, 8,382, 現(xiàn)金流入小計 323,633, 311,112, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 97,422, 88,388, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 59,687, 59,537, 支付的各項稅費 33,433, 31,874, 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 22,984, 20,651, 現(xiàn)金流出小計 213,527, 200,451, 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 110,105, 110,661, 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金 其中：出售子公司收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 291, 291, 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 291, 291, 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支