【正文】 考核各實體日常上報公司財務的各項工作的完成時間及效果。 負責公司簽訂合同的保管工作。 （二） 下屬實體主管會計職責 負責編制公司財務分析工作。 負責會計檔案的保管工作。 第十五條 出納崗位職責 在經(jīng)理領(lǐng)導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務。 正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給會計登帳。 核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。 1完成財務經(jīng)理臨時交辦的其他工作 第十六條 成本會計崗位職責 負責抽查廚房原材料、倉庫材料和吧臺商品的盤點情況。 及時完成成本項目的憑證編制和記賬工作，并按月將有關(guān)科目與總賬核對。 負責鑒定各實體轉(zhuǎn)交的簽字消費賬單的真實性，并負責及時催收 結(jié)算由公司管理的關(guān)系單位的消費賬目。 每周四上午 10： 00之前制定出應付賬款明細表，及時準確的反映公司對外欠款情況，給公司付款決策者提供依據(jù)。 隨時協(xié)助公司總部出納到各實體收款，并于每周五經(jīng)總經(jīng)理批準后協(xié)助總公司出納對外付款。 對公司出現(xiàn)的壞賬、呆賬及時查明原因，上報財務經(jīng)理，待總經(jīng)理作出處理決定后，及時進行賬務處理。 第十八條 資產(chǎn)會計崗位職責 負責固定資產(chǎn)及低值易耗品明細賬的登記工作，并保證在次月 15日前與總賬核對無誤。 協(xié)助公司有關(guān)部門及時處理無利用價值的閑置資產(chǎn)及廢舊物資。 第十九條 記賬會計崗位職責 及時登記除貨幣資金、資產(chǎn) 、往來款之外的明細賬，并保證在次月 15日前與總賬核對無誤。 第二十條 稽核崗位職責 認真審核吧臺及廚房的賬單，仔細核對吧臺收入是否與賬單相符。 不定期抽查收銀臺備用金金額，是不是與公司規(guī)定相符。 負責結(jié)賬收款與營業(yè)日報表的填寫并上報工作。 及時完成上級交辦的其他工作。 負責本崗位的衛(wèi)生清掃工作，負責倉庫區(qū)域的安全工作。 第十三條 財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各 司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向上級財務部門報告。 第二十六條 財會人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。下屬公司、分店一般財會人員的交接，由本單位負責 人會同財務部經(jīng)理進行監(jiān)交；財務部經(jīng)理的交接，由總公司財務部經(jīng)理會同本單位負責人進行監(jiān)交；總公司財務部經(jīng)理的交接，由總經(jīng)理會同財務總監(jiān)進行監(jiān)交。 第三十條 記帳方法采用借貸記帳法。 第三十一條 一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，必要時可用外國文字旁述；數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。 對同一時期的各項收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費用都必須在同一時期內(nèi)反映，如應付工資、應提折舊等均按規(guī)定時間進行，不應提前或延后。 第三十六條 公司向其他單位投出的資金，應按投出時交付的金額記帳，所發(fā)生的收益和損失，應在投資損益科目中入帳，在利潤表中單獨反映。 第三十九條 購入的固定資產(chǎn)，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原價。 第四十條 固定資產(chǎn)必須每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價，必 須嚴格審查，按規(guī)定經(jīng)批準后，于年度決算時處理完畢。 、出售、清理、報廢及內(nèi)部轉(zhuǎn)移等都要辦理會計手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細帳進行核算。 第四十四條 報表編制程序和質(zhì)量要求：由各實體財務先編制，報公司財務匯總。 第五節(jié) 內(nèi)部牽制牽制度 第四十六條 內(nèi)部牽制的原則 （一）凡是公司的財務 收支、采購、生產(chǎn)、銷售、投資等各種活動，其管理部門之間都要相互約束、相互監(jiān)督。 （四）能夠明確各項經(jīng)濟業(yè)務的牽制手續(xù)和牽制責任人，并能提高工作效率。 第四十八條 公司財務根據(jù)各項經(jīng)營指標對各實體主要負責人考核、監(jiān)督。 （三）除財務部門外，其他任何部門無貨幣資金收付職 權(quán)。 （六）非出納人員代收款項，必須與出納員辦理交接登記手續(xù)。 （十）工資表、獎金表須經(jīng)實體財務填制并上報公司人事部審核無誤簽章，由總經(jīng)理、財務總監(jiān)簽批后，方可發(fā)放。財務部不定期（每周至少兩次）派詢價員，到市場詢價，詢價結(jié)果交保管員及財務部門核對。 第五十三條 使用人領(lǐng)用物品填寫領(lǐng)料單，交部門負責人簽字，保管員審核后，根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放物品，并當即填寫單價、金額及合計金額大小寫，并在保管處簽字，領(lǐng)料人核實品種、數(shù)量后，在領(lǐng)料人處簽字。購置固定資產(chǎn)必須取得正規(guī)發(fā)票，交財務部門辦理入賬手續(xù)，并填寫固定資產(chǎn)卡片 。 第五十七條 主管會計負責登記總賬，往來會計、財務會計、成本會計等登記明細賬，出納登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，月末由主管會計負責核對總賬與明細賬，并由主管會計監(jiān)督出納盤點現(xiàn)金 。 第六十條 膳食部嚴格按收銀員簽章的賬單制做菜品，保存賬單的廚房聯(lián)，不得有丟失 現(xiàn)象，對菜品價格，菜名是否與實際相符認真檢查，贈菜必須有相關(guān)人員 簽名。 第六節(jié) 內(nèi)部財務稽核制度 第六十二條 為加強會計核算與監(jiān)督，提高會計核算質(zhì)量，保證會計信息資料的真實性、準確性、完整性和合法性，本公司實行內(nèi)部財務稽核制度。對外開出的原始憑證必須加蓋本單位公章。發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯誤的，應當有開出單位重開或更正，更正處應當加蓋開出單位的公章。 （二 ）會計科目、子目、細目有無誤用，摘要是否適當，有無遺漏、錯誤以及各項數(shù)字的 計算是否正確。 （二）各種賬簿的記載，是否與記賬憑證相符，應復核者是否已復核，每日應記的賬，是否當日記載完畢。 （五）各種賬簿有無經(jīng)核準后而自行改訂者。 （九）明細賬與總賬是否相符，資產(chǎn)類、負債類核對金額。 （二） 餐飲賬單與廚房菜單是否一致。 第六十九條 報表檢查，應注意下列事項： （一）各種報表是否按規(guī)定期限及份數(shù)編送，有無缺漏。 （五）報表保存方法及放置地點是否妥善。 第七十二條 會計檔案必須按月裝訂成冊，妥善保管，不得丟失，至少保存 15年。 首先，進入新的環(huán)境。第 Ⅰ 卷為選擇題，共 45分。所有 … 工作總結(jié)某市地方稅務局年度工作總結(jié) (2).txt 愛人是路，朋友是樹，人生只有一條路，一條路上多棵樹，有錢的時候莫忘路，缺錢的時候靠靠樹，幸福的時候別迷路，休息的時候靠靠樹！ 教育資訊網(wǎng) 某市地方稅務局年度工作總結(jié) **年，我市各級地 稅部門和廣大干 … 本文由第一文庫網(wǎng) ()首發(fā)，轉(zhuǎn)載請保留網(wǎng)址和出處！