【正文】 37 固定資產(chǎn)投資估算表 附表 1 單位 :萬元 序號 工程或費(fèi)用名稱 估 算 價 值 合計 工程總額的比例(%) 建筑工程 設(shè)備 購置 安裝 工程 其它 費(fèi)用 工程 總價 固定資產(chǎn)投資總額 2,265 100% 一 工程費(fèi)用 1, 76,07% [1] 生產(chǎn)車間 315 1, % [2] 綜合辦公樓 55 15 % [3] 鍋爐房 53 % [4] 車庫 89 % [5] 變配電室 25 % [6] 水泵房 5 % [7] 傳達(dá)室 % [8] 污水處理風(fēng)機(jī)房 50 % [9] 維修車間 5 % [10] 大門 % [11] 電外線 20 20 % [12] 道路 20 20 % [13] 圍墻 % 二 其它費(fèi)用 % [1] 征地費(fèi) % [2] 勘測設(shè)計費(fèi) 25 25 % [3] 增容費(fèi) 40 40 % [4] 開辦費(fèi) 65 65 % [5] 其它 (包括綠化 ) 88 88 % 三 預(yù)備費(fèi)用 % [1] 基本預(yù)備費(fèi) [2] 建設(shè)期利息 % 38 表 2 總 投 資 分 類 表 年按 350 天計算 單位：萬元 年份 項目 合 計 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 一、建設(shè)投資 2,265 2,265 1 固定資產(chǎn) 1, 1, 土建 設(shè)備及安裝 1, 1, 車輛及儀器 2 無形資產(chǎn) 3 遞延資產(chǎn) 153 153 4 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 建設(shè)期利息 190 190 5 投資方向調(diào)節(jié)稅 二、 流動資金 2,406 2,406 1 自籌流動資金 2 流動資金借款 2,406 2,406 總投資合計 4,671 2,265 2,406 39 表 3 投 資 計 劃 與 資 金 籌 措 表 年按 350 天計算 單位：萬元 年份 項目 融資 利率 合 計 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 0% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 一 總投資 4,671 2,265 2406 1 建設(shè) 投資 2,265 2,265 2 流動資金 2406 2406 二 資金籌措 4,671 2265 2406 1 自籌資金 [1] 用于流動資金 [2] 用于固定資產(chǎn) 2 資金借款 4,671 2265 2406 [1] 用于流動資金 2406 2406 [2] 用于固定資產(chǎn) 2265 2265 三 資金 借款合計 4,671 2,265 2406 1 建設(shè)期借款 2,265 2,265 2 流動資金借款 2406 2406 四 應(yīng)付利息合計 1 流動資金利息 % 2 建設(shè)投資利息 % 40 表 4 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算 年按 350 天計算 單位：噸、萬元 產(chǎn) 品 名 稱 稅 率 （ %） 單 價 （萬元） 生產(chǎn)負(fù)荷： 60% 生產(chǎn)負(fù)荷： 100% 數(shù) 量 金 額 數(shù) 量 金 額 一、 產(chǎn)品銷售收入 12,600 21,720 21,000 36,200 1 甲級強(qiáng)化營養(yǎng)香腸 17% 4,800 10,800 8,000 1,800 2 乙級強(qiáng)化營養(yǎng)香腸 17% 5,400 8,424 9,000 14,040 3 丙級強(qiáng)化營養(yǎng)香腸 17% 2,400 2,496 4,000 4,160 二、 產(chǎn)品銷售稅金及附加 1, 2, 1 增值稅（扣除進(jìn)項稅） 1, 2, 2 城建稅 上繳增值稅的 1% 3 教育費(fèi)附加 上繳增值稅的 3% 4 地方教育費(fèi) 上繳增值稅的 1% 三、 所得稅 銷售額 4%的 33% 上繳稅金合計 1, 3, 41 附表 5 固 定 資 產(chǎn) 折 舊 估 算 表 年按 350 天計算 單位：萬元 年份 項目 原 值 殘值 年限 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 土建 5% 20 設(shè)備及安裝 5% 10 車輛及儀器 10 建設(shè)期預(yù)備費(fèi) 10 無形資產(chǎn)攤銷 10 遞延資產(chǎn)攤銷 153 10 折舊額 攤銷額 折舊攤銷合計 資產(chǎn)凈值 2265 2, 1, 1, 1, 1, 1, 42 附表 6 總 成 本 估 算 年按 350 天計算 單位：萬元 生產(chǎn)負(fù)荷 項目 購入貨物進(jìn)項稅率 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年 0% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 一、 經(jīng)營成本合計 14, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 原材料 13, 21,953 21,953 21,953 21,953 21,953 21,953 21,953 21,953 [1] 精肉 13% 9,348 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 15,580 [2] 輔料 13% 252 420 420 420 420 420 420 420 420 [3] 添加劑 17% 2, 3,607 3,607 3,607 3,607 3,607 3,607 3,607 3,607 [4] 包裝材料 17% 1, 2,346 2,346 2,346 2,346 2,346 2,346 2,346 2,346 燃料及動力 453 453 453 453 453 453 453 453 [1] 水電 17% 189 189 189 189 189 189 189 189 [2] 煤 13% 264 264 264 264 264 264 264 264 制造費(fèi)用 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, [1] 維修費(fèi)用 42 42 42 42 42 42 42 42 [2] 工資及福利費(fèi) 468 468 468 468 468 468 468 468 [3] 其它 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 二、 費(fèi)用支出合計 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 財務(wù)費(fèi)用 銷售費(fèi)用 1,086 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 管理費(fèi)用 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, [1] 工資及福利費(fèi) [2] 折舊及攤銷費(fèi) [3] 運(yùn)速費(fèi) 362 362 362 362 362 362 362 362 [4] 辦公及差旅費(fèi) [5] 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 181 181 181 181 181 181 181 181 [6] 其它 總成本費(fèi)用合計 16, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 43 附表 7 流 動 資 產(chǎn) 估 算 表 年按 350 天計算 單位：萬元 估算 項目 最低周 轉(zhuǎn)天數(shù) 年周轉(zhuǎn)量 （萬元） 資金占 用總量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 一、 流動資產(chǎn) 應(yīng)收帳款 30 37, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 現(xiàn)金及存款 30 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 存貨 15 28, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 精肉 10 15, 輔料 15 280 12 12 12 12 12 12 12 12 12 添加劑 30 1, 包裝材料 30 燃料 15 動力 30 189 在產(chǎn)品 3 24, 產(chǎn)成品 5 24, 二、 流動負(fù)債 應(yīng)付帳款 30 33, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 三、 資金占用總量 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 四、 新增流動資金 4, 2,