【正文】 很強(qiáng)的競爭力。是傳統(tǒng)鑄造所無法比的。 第二節(jié) 投產(chǎn)項(xiàng)目的產(chǎn)品定位 公司通過分析和市場調(diào)研，對(duì) 10 萬噸 消失鑄造 件 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)作 如下 安排 ： 發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、飛輪類：年計(jì)劃生產(chǎn) 4萬噸。 按以上目標(biāo)定位于公司的發(fā)展的生產(chǎn)計(jì)劃，年產(chǎn)值約 億 第 22 頁 左右 。 制動(dòng)轂?zāi)晷枨罅烤瓦_(dá) 5 萬噸以上。 三 、 箱體類 箱體類產(chǎn)品是消失模鑄造工藝節(jié)約成本最多 ,優(yōu)勢(shì)最強(qiáng)的產(chǎn)品 。因此為中國鑄造業(yè)的發(fā)展和騰飛創(chuàng)造了最佳機(jī)遇，如能抓住機(jī)遇、生產(chǎn)出合乎國際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，鑄造市場發(fā)展?jié)摿薮蟆? 多年平均氣壓 ： 。 多年平均無霜期為 240— 260 天。 二、生產(chǎn)技術(shù)保障條件 (技術(shù)依托 ) 根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，公司生產(chǎn)規(guī)模要在三年內(nèi)形成年 10 萬噸的產(chǎn)能 ,年產(chǎn)值達(dá)到 元 ，成為中國消失模鑄造之最 。 為抓住機(jī)遇，加快公司發(fā)展步伐 ， 成立消失模鑄造研究所的 準(zhǔn)備 工作 ， 已 于2020年 5 月開始啟動(dòng) ， 分別與北京清華大學(xué)鑄造研究系、華中科技大學(xué)、中國消失模協(xié)會(huì)技術(shù)委員會(huì) 的 鑄造行業(yè)專家、學(xué)者溝通；由中國消失模鑄造協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、華中科技大學(xué)，把 有限公司作為中國消失模鑄造研究基地，與 公司共同組建成立中國消失模鑄造研究所；共同推動(dòng)“高科技綠色鑄造”消失模鑄造技術(shù) ,在中國的引進(jìn)、消化 、吸收以及深入的研究和發(fā)展，把中國的消失模鑄造技術(shù)推向世界前 列 。 但是一個(gè)企業(yè)要想生產(chǎn)出一流的標(biāo)準(zhǔn)式的產(chǎn)品 ， 就必須實(shí)施研發(fā)戰(zhàn)略 ， 掌握領(lǐng)先技術(shù)和未來技術(shù)制高點(diǎn)，拓寬它的深度和廣度，創(chuàng)造其精髓，提高其科技含量 ， 使企業(yè)掌握其核心技術(shù) ， 增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力 ， 推動(dòng)其行業(yè)發(fā)展。 只要能研發(fā)出競爭力較強(qiáng)的消失模 鑄造 技術(shù)生產(chǎn)設(shè)備，市場前景非常廣闊。根據(jù)《中國地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖（江西省部分）》（ GB18306— 2020），本區(qū)域地震動(dòng)峰值加速度系數(shù)﹤ ，場地巖土地震穩(wěn)定性良好，屬相對(duì)穩(wěn)定區(qū)域，項(xiàng)目建設(shè)可不考慮地震設(shè)防（詳見 開發(fā)區(qū)近期用地規(guī)劃示意圖和 有限公司廠區(qū)平面圖）。 第三節(jié) 工藝流程設(shè)計(jì) 生產(chǎn)工藝按照“流程合理、布置緊湊、物流順暢、便于控制、技術(shù)先進(jìn)”原則進(jìn)行設(shè)計(jì)， 該流程的主要工部有：熔化工部；制模工部；模型組合及涂層烘干工部；造型澆注工部；落砂清理工部 （詳見 有限公司簡易工藝流程圖）。 其地段場地 地質(zhì)狀況自上而下分別為素填地、粉土和全風(fēng)化砂巖，未見地下水。 在土建部份主要 增加了企業(yè)環(huán)境建設(shè)投資，資金主要用于廠區(qū)綠化和車間的無塵生產(chǎn)上，充分考慮到生產(chǎn)的環(huán)境保護(hù)，按照綠色環(huán)保的要求進(jìn)行整體布置，生產(chǎn)車間面積為 46200 平方米、 辦公 大樓 3950 平方米、 科技大樓 8060 平方米、 職工 第 33 頁 宿舍（食堂等附屬建筑物）為 13800 平方米（ 有限公司 廠區(qū)建筑規(guī)劃總平面圖） 第五節(jié) 負(fù)荷性質(zhì)及供電電源 根據(jù)生產(chǎn)性質(zhì)按電力設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定，本項(xiàng)目建設(shè)工程用電負(fù)荷屬三類負(fù)荷。 第三節(jié) 污染物處理方案 一、廢氣處 理方案 第 34 頁 廢氣處理采用濕式堿法吸收處理，吸收介質(zhì)為 Ca(OH)2 和NaOH 溶液，其工藝過程為：廢氣依次通過噴淋塔、四級(jí)旋流板塔，最后由排氣風(fēng)機(jī)排至大氣，吸收液經(jīng)混凝反應(yīng)、沉淀、脫泥后循環(huán)使用，水的補(bǔ)充和排放主要為廢氣降溫而備，無害污泥和污水處理的污泥一同經(jīng)壓濾后運(yùn)至渣場。 另外在產(chǎn)生較大噪聲的車間加裝消聲設(shè)備，車間墻壁和主要聲音源設(shè)備加裝消聲器等措施 ， 有的噪聲大的設(shè)備盡量采用封閉式運(yùn)行方式，使噪聲減小到最低限度。根據(jù)項(xiàng)目首期建設(shè)規(guī)模及建設(shè)的技術(shù)含量，企業(yè)總 的配員為 635人，其中生產(chǎn)工人 580人，管理人員 55 人。成立消失模鑄造技術(shù)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校的主要目的： 對(duì)公司的員工逐步進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn) ， 提高員工的技能水平和職業(yè)化素質(zhì) ， 形成職業(yè)化的員工隊(duì)伍。 第四節(jié) 銷售管理 公司現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)比較完善，與 杭州匯豐車橋有限公司、江鈴汽車有限公司車橋廠、江鈴汽車底盤有限公司、江鈴實(shí)業(yè)公司、航空工業(yè)中南傳動(dòng)機(jī)械廠、 大連叉車總廠、廈門叉車總廠、南平叉車廠、錦州叉車廠、湖南頂臣叉車廠、晉 江工程機(jī)械有限公司 、廈 門 工 程機(jī)械有限公司 、宜 春 工 程機(jī)械有限公司 、湖北三環(huán)集團(tuán)、湖南長豐集團(tuán)以及江淮、福田、一汽、重汽、奇瑞等 幾 第 38 頁 大集團(tuán) 有長期合作關(guān)系，車橋 2020年獲江鈴集團(tuán) B級(jí)供應(yīng)商， 2020年為 A 級(jí)供應(yīng)商 。 具體安排 ： 2020 年完 成 16 號(hào)廠房 、辦公大樓、部分員工宿舍等土建工程和 6 座中頻爐、二條消失模鑄造件生產(chǎn)線以及各類加設(shè)備購置，總投資約 1 億元（含 133畝土地購置費(fèi)用）。 第 十 三 章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算 項(xiàng)目建設(shè)固定資產(chǎn)投資估算總額為 16400 萬元 人民幣；流動(dòng)資金根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及工廠產(chǎn)品方案，年銷售收入 81000萬元，按行業(yè)的一般要求，流動(dòng)資金年周轉(zhuǎn)次數(shù)為 5 次，流動(dòng)資金總量估算為 16000 萬元；項(xiàng)目建設(shè)的總投資估算為 32400萬元。 （四）設(shè)備運(yùn)雜費(fèi) 國內(nèi)設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備原價(jià)的 3%計(jì)。 （三）環(huán)保評(píng)估費(fèi)預(yù)留。 （七）鋪底流動(dòng)資金按全部流動(dòng)資金的 30%計(jì)列。 第 十 四 章 財(cái)務(wù)效益分析 第一 節(jié) 銷售收入估算 銷售收入估算 項(xiàng)目投產(chǎn)后產(chǎn)品年產(chǎn)量為 10 萬噸消失模鑄造件 ，按現(xiàn)有市場行情，以及企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)成本構(gòu)成， 通過估算年總產(chǎn)品銷售收入可達(dá)到 81000 萬元。 折舊費(fèi)按固定資產(chǎn)形成率 95%，殘值率 10%，折舊年限取值 17 年。 第三節(jié) 增值稅 增值稅按國家的稅收政策，享受當(dāng)?shù)卣畬?duì)企業(yè)的優(yōu)惠政策。 = 進(jìn)項(xiàng)稅 =原材料進(jìn)價(jià)金額 17%247。 企業(yè)所得稅 = 25% = 稅后利潤 = = 第六節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 根據(jù)附表《現(xiàn)金流量表（全部投資）》可計(jì)算得： 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅后 )為 %，另外計(jì)算可得項(xiàng)目在社會(huì)基準(zhǔn)利率 10%的條件下 (所得稅后 )為 ，投資回收期 (所得稅后 )為 年；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅前 )為 %，項(xiàng)目在社會(huì)基準(zhǔn)利率 10%的條件下 (所得稅前 )為，投資回收期 (所得稅前 )為 年。 投資總額 100% = 247。 EC) 100% =( 萬元247。 項(xiàng)目總收益 100% = 247。（銷售收入－銷 售稅金－變動(dòng)總成本） 100% =247。 項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策， 屬國家重點(diǎn) 扶持發(fā)展的 節(jié)能減排、再生資源利用、清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保 項(xiàng)目，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展來說 有著十分重要意義，將為我國 鑄造產(chǎn)業(yè)革命起到推動(dòng)作用 。 第 48 頁 土建工程投資估算表 表 1 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 建筑 類型 面積 ㎡ 單價(jià) 元 總額 萬元 備注 1 生產(chǎn)車間 框架結(jié)構(gòu) 46200 580 2 辦公 大樓 磚混結(jié)構(gòu) 3950 1600 632 3 科技大樓 磚混結(jié)構(gòu) 8060 1200 3 宿舍及其他建筑物 磚混結(jié)構(gòu) 13800 460 4 休閑廣場及停車場 360 4 購置土地 133 畝 50000 665 6 環(huán)保設(shè)施 180 7 其他基礎(chǔ)工程 280 8 綠化亮化工程 120 9 廠區(qū)道路硬化工程 合計(jì) 6800 第 49 頁 設(shè)備投資估算表 表 2 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格 型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) 元 金額 萬元 備注 1 消失模鑄造生產(chǎn)線 條 5 1000 萬 5000 2 校正機(jī) 臺(tái) 3 32020 3 磨床 M1332B 2020 臺(tái) 2 375000 75 上海機(jī)床廠 4 磨床 MME1332A 臺(tái) 3 312020 陜西機(jī)床廠 5 磨床 MM1432 臺(tái) 3 265000 陜西機(jī)床廠 6 磨床 M1432A 臺(tái) 6 90000 54 上海機(jī)床廠 7 拋光機(jī) 臺(tái) 3 41200 陜西機(jī)床廠 8 液壓試驗(yàn)臺(tái) 臺(tái) 4 50000 20 9 液壓裝配機(jī) 臺(tái) 3 65000 10 鏜床 T2120 臺(tái) 10 450000 450 德州機(jī)床廠 11 珩磨機(jī) M1420 臺(tái) 10 310000 310 德州機(jī)床廠 12 銑床 X16 臺(tái) 6 60000 36 齊齊哈爾第二機(jī)床廠 13 銑床 X6130 臺(tái) 10 21000 21 三明機(jī)床廠 14 搖臂鉆床 Z35 臺(tái) 10 90000 90 四川自貢機(jī)床 15 數(shù)控車床 CKD6150 臺(tái) 10 87000 87 德州機(jī)床廠 16 數(shù)控車床 CKD6140 臺(tái) 20 76000 152 德州機(jī)床廠 17 數(shù)控車床 CKD6126 臺(tái) 6 45000 27 德州機(jī)床廠 18 車床 CD6163 臺(tái) 6 135000 81 德州機(jī)床廠 19 車床 CD6150B 臺(tái) 6 48000 沈陽機(jī)床廠 20 車床 C630 臺(tái) 10 84000 84 沈陽機(jī)床廠 21 車床 CDZ6140 臺(tái) 20 47000 94 德州機(jī)床廠 22 鋸床 GB4028 臺(tái) 12 20200 24 浙江運(yùn)達(dá)鋸業(yè)有限公司 23 直流弧焊機(jī) ZPT400 臺(tái) 10 15000 15 唐山 24 整流弧焊機(jī) 臺(tái) 6 9000 上海頤頓機(jī)電有限公司 25 大車間液絲機(jī) XA2820 臺(tái) 2 35000 7 德州機(jī)床廠 26 自動(dòng)拋光機(jī) 臺(tái) 3 47000 27 小發(fā)電機(jī) X4105DD 臺(tái) 1 20200 2 南昌 28 大發(fā)電機(jī) X6110ZD 臺(tái) 2 45000 9 南昌 29 電焊機(jī) ZXG500 臺(tái) 1 9000 30 小數(shù)控車床 CKD6126 臺(tái) 2 45000 9 德州機(jī)床廠 31 中頻爐 臺(tái) 3 202000 60 32 行車 5T 臺(tái) 10 90000 90 南昌 33 裝配流水線 條 3 120 萬 360 34 檢測(cè)設(shè)備 100 35 配電設(shè)備 6000KW 72 36 環(huán)保設(shè)備 220 37 其他設(shè)備 第 50 頁 合計(jì) 7980 項(xiàng)目投入總資金匯總表 表 3 序號(hào) 工程和費(fèi)用名稱 投資額 (萬元 ) 比重 (%) 估 算 說 明 1 建設(shè)投資 16400 建設(shè)投資靜態(tài)部分 16400 建筑工程費(fèi) 6800 設(shè)備購置費(fèi) 7980 安裝費(fèi)（含運(yùn)費(fèi)） 按設(shè)備費(fèi)用 8%計(jì)算 不可預(yù)見費(fèi) 按以上總額的 5%計(jì)算 其他費(fèi)用 項(xiàng)目前期和建設(shè)期間預(yù)計(jì)發(fā) 生的費(fèi)用 建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分 0 建設(shè)期利息 0 2 流動(dòng)資金 16000 3 項(xiàng)目投入總資金 32400 100 第 51 頁 總成本估算表 表 4 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) (元 ) 金額 (萬元 ) 備注 1 生鐵 噸 60000 3200 19200 2 普通廢鋼 噸 70000 2600 18200 3 泡沫 噸 350 12020 420 4 涂料 噸 5000 1200 600 5 砂 噸 1200 450 54 6 輔助材料 月 12 716萬 8592 7 電 萬度 12300 6150 8 水 萬 噸 46 1 46 9 工人工資 人 /年 635 20200 1270 10 折舊費(fèi) 824． 82 11 修理費(fèi) 412． 41 按折舊的 50% 12 管理費(fèi)用 162 按收入的 % 13 財(cái)務(wù)費(fèi)用 864 年利息率 % 14 銷售費(fèi)用 2430 按收入的 3% 15 科技研發(fā)費(fèi) 1215 按收入的 % 16 合計(jì) 17 可變成本 18 經(jīng)營成本 58339 19 固定成本