電力集團基建工程資金審批管理辦法-預(yù)覽頁
【正文】 來源 6 根據(jù) 月份工程 支出預(yù)算及目前公司資金結(jié)存情況分析， 月份需要安排工程資金 萬元。其中： 資本金到位 萬元；銀行（長期或短期）借款 萬元。 第十一條 項目已核準、已成立公司且具備自主融資能力的基建項目，應(yīng)在 每月月底前編制完成 工程資金累計支付情況及月度資金計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后 支付工程款 。 第七條 項目建設(shè)管理費及生產(chǎn)準備費應(yīng)根據(jù)工程進度計劃編制年度預(yù)算，并按照年度預(yù)算額控制每月的費用支出，項目建設(shè)管理費以及生產(chǎn)準備費實際發(fā)生費用不得超出執(zhí)行概算核定額。 第四條 已核準項目應(yīng)分析項目投產(chǎn)后的效益，結(jié)合送出、熱網(wǎng)、水源、鐵路等配套工程建設(shè)情況，合理排定設(shè)備供貨以及主體工程施工進度計劃，嚴格控制付款進度，有效降低財務(wù)費用。 1 X 電 國際電力股份有限公司 基建工程資金審批管理辦法（ A 版 ） 第一章 總則 第一條 為加強 X電 國際電力股份有限公司（以下簡稱 X 電 國際）基建工程資金審批管理，根據(jù)項目進度合理調(diào)度和使用資金，有效降低投資風(fēng)險，降低工程動態(tài)費用，保證基建工程建設(shè)的順利進行，特制定本辦法。已獲得“路條”的項目，為滿足初步設(shè)計要求，經(jīng) X 電 國際批準后方可支付三大主機預(yù) 付款、部分輔機預(yù)付款以及其他費用。 第六條 施工類合同進度款應(yīng)嚴格按照施工單位當(dāng)月實際完成工程量確定，工程進度款申報表須經(jīng)監(jiān)理單位審核，項目單位基建副總經(jīng)理簽字確認后方可支付。 第十條 未核準 項目 以及需 X 電 國際代為融資的基建項目，應(yīng)在 每月月底前編制完成 工程資金累計支付情況及月度資金計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后提交 X 電 國際審批 ，應(yīng)嚴格按公司下發(fā)的資金審批意見支付工程款 。 4 附 表 ： 電廠（公司） MW 工程 年 月份財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及 月份財務(wù)預(yù)算申請 電廠（公司）分管領(lǐng)導(dǎo)： （簽字） 財務(wù)處負責(zé)人： （簽字） 工程建設(shè)部 負責(zé)人： （簽字） 5 電廠（公司） MW 工程 年 月份財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及 月份財務(wù)預(yù)算報告 X 電 國際電力股份有限公司： 根據(jù) X 電 國際電力股份有限公司《基建工程月度資金審批管理辦法》的要求，現(xiàn)將 電廠（公司） MW工程 年 月份財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及 月份財務(wù)預(yù)算報告如下： 一、 年 月份財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況 工程資金來源 截止 年 月 日，我廠（公司）累計到位工程資金萬元。 二、 年 月份資金預(yù)算 資金支出預(yù)算 年 月份工程資金預(yù)計支出 萬元（各項支出計劃安排詳見附表 4）；后兩月工程資金支出預(yù)算分別為 萬元和 萬元
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