【正文】 萬元 年均營(yíng)業(yè)收入 萬元 年均總成本 萬元 年?duì)I業(yè)稅金及附加 萬元 年增值稅 萬元 年均利潤(rùn)總額 年均所得稅 萬元 7 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 投資利潤(rùn)率 % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 動(dòng)態(tài)投資回收期 年 靜態(tài)投資回收期 年 借款償還期 6 注： 投資利潤(rùn)率、 內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值和投資回收期為所得稅后指標(biāo)。 （ 3） 示范帶動(dòng)作用 對(duì)周邊地區(qū)生物質(zhì)燃料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到一定的示范帶動(dòng)作用，為我國(guó)新能源的開發(fā)和利用做出有益的探索。 項(xiàng)目 效益分析 經(jīng)濟(jì)效益分析 該項(xiàng)目建成后，生產(chǎn)期內(nèi)可實(shí)現(xiàn)年均營(yíng)業(yè)收入 萬元，年均總成本 萬元，年均營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬元，年均增值稅 萬元，年均所得稅 萬元，年均 凈 利潤(rùn) 萬元，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，高于基準(zhǔn)收益率 10%，凈現(xiàn)值為 萬元。 建設(shè)期限 本項(xiàng)目工程建 設(shè)期限 自 2021 年 1 月至 2021 年 10 月。 投資估算 總投資 該項(xiàng)目建設(shè)總投資 萬元，其中 建設(shè) 投資 萬元 ， 8 流動(dòng)資金 萬元。 配套機(jī)具及設(shè)備 （ 1）生產(chǎn) 設(shè)備： 木質(zhì)切片機(jī)，壓塊機(jī)，干燥機(jī)，倉(cāng)儲(chǔ)皮帶機(jī)，切碎機(jī)，粉碎機(jī)，粉碎機(jī)風(fēng)機(jī)組，除塵器，皮帶輸送機(jī)，原料振動(dòng)篩，立式攪拌機(jī)，斜向上料攪龍，制粒機(jī)，斗式提升機(jī)，冷卻塔，輸送機(jī)，提升設(shè)備，縫包機(jī)等。 該項(xiàng)目新增占地面積 26520 m2，主要建設(shè) 4 個(gè) 占地面積 6630m年產(chǎn)量為 1 萬 t 的生物質(zhì)成型燃料加工中心 ，分別為米糧屯村、 大柏老 村、康莊、張山營(yíng)各為一個(gè)加工中心；各建設(shè) 生產(chǎn)率為 1t/h 生產(chǎn)線2 條，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)量 4 萬 t（按年工作時(shí)間 250 天，每天純工作時(shí)間 20 7 小時(shí)計(jì)算） 。 建設(shè)規(guī)模 用 兩 年的時(shí)間，投資 萬元，完成年 產(chǎn)量 為 4 萬 t/年生物質(zhì)成型燃料生產(chǎn)加工建設(shè)項(xiàng)目 的新建工程。 （ 2） 輔助 工程設(shè)施： 辦公室、試驗(yàn)及檢測(cè)室、消防池、配電室、其他公用工程（如道路、綠化、停車位）等配套設(shè)施建設(shè)。 （ 4） 機(jī)加工設(shè)備 （含維修設(shè)備） ： 普通車床，萬能臥式銑床，平面磨床，立式鉆床， 機(jī)械剪板機(jī)，二氧化碳焊機(jī)，鑄鐵鉗工平臺(tái)，電焊機(jī)，電鉆，砂輪鋸，打磨機(jī) 等 。 資金籌措 該項(xiàng)目總籌資 萬元中，其中申請(qǐng)財(cái)政投資 800 萬元，企業(yè)自籌資金 萬元 （ 萬元用于建設(shè)投資， 萬元用于流動(dòng)資金），銀行長(zhǎng)期貸款 1400 萬元用于建設(shè)投資，銀行短期貸款 萬元用于流動(dòng)資金 。 2021 年 07 月 ~12 月：第一個(gè)廠區(qū) 建筑 施工、鋪設(shè)管道、儀器設(shè)備購(gòu)置； 2021 年 01 月 ~03 月：調(diào)試、運(yùn)行、人員培訓(xùn)； 2021 年 04 月：試驗(yàn)、檢測(cè)階段； 9 2021 年 04 月 ~9 月：第二、三、四個(gè)廠區(qū) 建筑 施工、儀器設(shè)備購(gòu)置、安裝、調(diào)試、投產(chǎn) ； 2021 年 10 月：項(xiàng)目驗(yàn)收，交付使用。 （ 2）解決農(nóng)民就業(yè) 項(xiàng)目實(shí)施后，可就近解決部分農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的就業(yè)問題，預(yù)計(jì)可增加農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)達(dá) 200 人。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目建設(shè)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表 11。該項(xiàng)目立足于市場(chǎng)需求，建設(shè)目標(biāo)明確、投資規(guī)模適宜、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理、技術(shù)方案設(shè)計(jì)科學(xué)，采用先進(jìn)成熟的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，方案設(shè)計(jì)科學(xué)合理，與項(xiàng)目區(qū)的建設(shè)條件相適應(yīng)。同時(shí)， 一方面為當(dāng)?shù)靥峁┝舜罅康那鍧嵞茉?，又可解決當(dāng)?shù)剞r(nóng)民就業(yè)， 為新農(nóng)村建設(shè)做出應(yīng)有貢獻(xiàn)，為我國(guó)新能源的開發(fā)和利用做出有益的探索；同時(shí)還可有效緩解由于煤價(jià)上漲帶來的能源短缺問題。 （ 2） 原材料收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn) 秸稈的收獲期是相當(dāng)短的一段時(shí)間，而且是大范圍、 大區(qū)域同時(shí)進(jìn)行的，給秸稈的收集會(huì)帶來一定的困難。由于生物質(zhì)替代燃料具有無染污、可再生等顯著特點(diǎn)，因此日益受到各國(guó)的重視。國(guó)外很多生物能源技術(shù)和裝置已經(jīng)達(dá)到商業(yè)化應(yīng)用程度，同其他生物質(zhì)能源技術(shù)相比較，生物質(zhì)顆粒燃料技術(shù)更容易實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)和使用。 20 世紀(jì) 80 年代以來，我國(guó)一直將政府將生物質(zhì)能源利用技術(shù)的研究與應(yīng)用列為重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目，開展了生物質(zhì)能利用新技術(shù)的研究和開發(fā)，使生物質(zhì)能技術(shù)有了進(jìn)一步提高。 秸稈 固化成型法與其它方法生產(chǎn)生物質(zhì)能相比較，具有生產(chǎn)工藝、設(shè)備簡(jiǎn)單，易于操作，生產(chǎn)設(shè)備對(duì)各種原料的適應(yīng)性強(qiáng)及固化成型的燃料便于貯運(yùn) （ 可長(zhǎng)時(shí)間存貯和長(zhǎng)途運(yùn)輸 ） 和易于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)和大規(guī)模使用等特點(diǎn)。生物質(zhì)顆粒燃料的加工就是將農(nóng)林工業(yè)廢棄物 加工成清潔能源，既促進(jìn)了資源綜合利用，又改善了生態(tài)環(huán)境、提高了農(nóng)民生活質(zhì)量，一舉三得。 生物質(zhì)能作為一種可再生能源，具有取之不盡 、 用之不竭的特點(diǎn)，在當(dāng)今國(guó)際能源競(jìng)爭(zhēng)日益激烈 、 傳統(tǒng)能源面臨枯竭的情況下，對(duì)于其有效開發(fā)利用，尋找一條見效快、方便可行、易于被廣大用戶接受的 16 利用途徑，固化成型法是可行的。 通過本項(xiàng)目的實(shí)施，可有效利用農(nóng)作物秸稈以及樹枝、木屑等資源，實(shí)現(xiàn)資源的有效利用，同時(shí)解決由于秸稈的閑置、廢棄造成的村容不整以及秸稈的直接燃燒造成的農(nóng)村環(huán)境污染。進(jìn)口依存度達(dá) 36%， 2020年我國(guó)石油消費(fèi)量要翻一番，需增加 15億 t，進(jìn)口依存度也將達(dá)到 55%以上。 增加農(nóng)民收入，解決 “三農(nóng) ”問題的有效途徑 以秸稈為主的生物質(zhì)資源，是一種能源庫，建設(shè)這個(gè)產(chǎn)業(yè)，就會(huì)形成一種經(jīng)濟(jì)，即 “秸稈經(jīng)濟(jì) ”或 “農(nóng)林生物質(zhì)經(jīng)濟(jì) ”，這是一個(gè)全新的領(lǐng)域，是我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展史上的一個(gè)新的里程碑 。以鄧小平理論和 “三個(gè)代表 ”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，按照 “生產(chǎn)發(fā) 展、生活寬裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主 ”的要求，以發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)為中心任務(wù)，以建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、解決農(nóng)民最關(guān)切的實(shí)際問題為著力點(diǎn)，加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展。該法案的頒布和實(shí)施，為我國(guó)新能源的開發(fā)和利用提供了重要的法律依據(jù)和財(cái)政扶持。該通知指出，國(guó)家發(fā)改委和財(cái)政部決定實(shí)施農(nóng)林廢棄物生物質(zhì)能綜合利用示范項(xiàng)目。 國(guó)家財(cái)政按投資一定比例給予補(bǔ)助。 符合北京市 貫徹和落實(shí) 新農(nóng)村建設(shè)及新能源發(fā)展的要求 北京市委、市政府高度重視新農(nóng)村建設(shè)工作，積極貫徹中央文件精神，成立了新農(nóng)村領(lǐng)導(dǎo)小組，出臺(tái)了新農(nóng)村建設(shè)的實(shí)施文件和若干配套政策。北京市十二局室聯(lián)合辦法京政管字 [2021]22號(hào)文件，對(duì)于北京市居民使用清潔能源自采暖的家庭將進(jìn)行財(cái)政補(bǔ)貼：每平 方 米15~30元。 項(xiàng)目區(qū) 周邊 原料 資源豐富， 可有效降低 產(chǎn)品的生產(chǎn)成本 據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前北京市郊區(qū)縣各種作物的秸稈資源每年總量約為 t，其中延慶縣產(chǎn)量為 60萬 t，占北京市秸稈總量的四分之一強(qiáng)。利用當(dāng)?shù)刎S富的農(nóng) 、林、工 業(yè)廢棄物 資源 如玉米秸稈 、 果樹 枝條、木屑等，進(jìn)行顆粒燃料的加工，有效改善當(dāng)?shù)亟斩挼葟U氣物浪費(fèi)的現(xiàn)狀、增加清潔能源的供給，帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民和下崗工人就業(yè)，改變農(nóng)村落后、臟亂差的整體面貌，同時(shí)有效地增加了當(dāng)?shù)刎?cái)政收入。 企業(yè) 前身為北京利農(nóng)家秸稈加工中心， 正式投產(chǎn) 3 年左右， 現(xiàn)有固定資產(chǎn) 230 萬元 （ 其中：設(shè)備及工器具費(fèi) 101 萬元，設(shè)施費(fèi) 129 萬元），流動(dòng)資金 165 萬元，總計(jì) 395 萬元。 近年來，延慶縣鼓勵(lì)生物質(zhì)利用設(shè)備制造企業(yè)落戶和發(fā)展，努力在全縣農(nóng)村大面積推廣使用大型生物質(zhì)氣化站和小型生物質(zhì)氣化爐等產(chǎn)品，取得了突出成效。 早年曾 任 北京市 昌平縣糧食局 面粉廠廠長(zhǎng)、 北京市 昌平區(qū) 飲食服務(wù)公司經(jīng)理、北京市農(nóng)場(chǎng)局機(jī)修廠廠長(zhǎng)，同時(shí)曾兼任北京大地保險(xiǎn)公司定損員。 23 已投入富有管理經(jīng)驗(yàn)和從事過生物質(zhì)顆粒燃料加工的技術(shù)骨干 5 人進(jìn)行秸稈顆粒燃料的加工。 隨著人們生活水平的提高，煤炭作為燃料在農(nóng)村的應(yīng)用已經(jīng)十分普遍，但是 煤炭是不可再生能源，且污染嚴(yán)重。 同時(shí)， 玉米秸稈的熱值約為煤的 ～ 倍，即 的玉米秸稈成型燃料相當(dāng)于 1t 煤的熱值，玉米秸稈成型燃料在配 套的生物質(zhì)燃燒爐中燃燒，其燃燒效率是燃煤鍋爐的 ～ 倍，因此 1t 玉米秸稈成型燃料 的熱量利用率與 1t 煤的熱量利用率相當(dāng)。 產(chǎn)品 目標(biāo)市場(chǎng) 分析 生物質(zhì) 成型燃料既可作為農(nóng)村居民的炊事和取暖燃料，也可作為城市分散供熱的燃料。顆粒狀燃料因其技術(shù) 相對(duì) 成熟，市場(chǎng)開發(fā)良好 ， 但并 非 所有顆粒成型燃料都可燃燒良好，存在的主要問題是：熱值低，易結(jié)渣，不利于燃燒。 根據(jù)農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計(jì)，秸稈成型燃料的主要市場(chǎng)在東北，而東北的 26 市場(chǎng)目前還遠(yuǎn)沒有啟動(dòng)， 該產(chǎn)品 市場(chǎng) 發(fā)展空間巨大 ， 其市場(chǎng)前景非?？春谩１卷?xiàng)目生產(chǎn)的燃料通過在秸稈中加入一定量的其它燃料和成分，熱值達(dá)到了 4000~4100Kcal/Kg，且不結(jié)渣，推出后得到市場(chǎng)認(rèn)可，還形成供不應(yīng)求之勢(shì)。 按現(xiàn)有工藝生產(chǎn)的秸稈固化成型燃料市場(chǎng)銷售價(jià)為 600 元 /t，目前北京地區(qū)煤價(jià)按 650 元 /t（根據(jù) 市場(chǎng) 調(diào)研的均價(jià)計(jì)算）。本項(xiàng)目 實(shí)施 應(yīng)用后， 顆粒燃料的生產(chǎn)成本將會(huì)降至每噸 330 元左右，其市場(chǎng)售價(jià)亦可降低至 550 元 /t，使用秸稈顆粒燃料作為能源將具有較大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。 企業(yè)建 設(shè)時(shí)考慮將各個(gè)加工中心建設(shè) 在原料產(chǎn)區(qū) 附近 （原料運(yùn)輸半徑控制在 5 公里以內(nèi)） ， 一方面，附近的原材料可滿足企業(yè)的加工 ，運(yùn)輸 距離短、 成本低；另一方面，所生產(chǎn)的顆粒燃料將滿足中心所覆蓋地區(qū)能源的 需求。在開發(fā)國(guó)內(nèi)用戶時(shí)，首先應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)生物質(zhì)成型燃料的市場(chǎng)進(jìn)行更為詳細(xì)的調(diào)研和細(xì)分，了解不同地區(qū)不同用戶的需求和對(duì)產(chǎn)品及其價(jià)格的認(rèn)知情況，然后確定市場(chǎng)主體、市場(chǎng)價(jià)格，同時(shí)結(jié)合市場(chǎng)的反饋對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。 營(yíng)銷 方式 銷售方式應(yīng)立足于本企業(yè)的營(yíng)銷人員，以人員營(yíng)銷為主，并鼓勵(lì)營(yíng)銷人員開展各種形式的社會(huì)營(yíng)銷、合作營(yíng)銷、國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷。 銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 銷售網(wǎng)絡(luò)必須要一方面鞏固現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)要不斷擴(kuò)大充實(shí)現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)。 秸稈成型燃料所用的原料主要是玉米秸稈，秸稈成型燃料可取代煤，但秸稈目前沒有價(jià)格，一旦該技術(shù)推廣后原料價(jià)格大幅度上漲，秸稈成型燃料與煤相比沒有競(jìng)爭(zhēng)能力，國(guó)家沒有在城鎮(zhèn)限制用煤政策，這就給秸稈成型燃料的推廣增加了難度，會(huì)減慢推廣應(yīng) 用的速度，同時(shí)秸稈的收獲期是相當(dāng)短的一段時(shí)間，而且是大范圍、大區(qū)域同時(shí)進(jìn)行的，給秸稈的收集會(huì)帶來一定的困難。 積極開展該項(xiàng)目的試點(diǎn)示范工作，合理確定生產(chǎn)半徑，探索秸稈收集、儲(chǔ)運(yùn)和預(yù)處理模式，著力解決秸稈的分散性、周期性供應(yīng)與生產(chǎn)的集中性、周年性之 間的矛盾，取得成熟經(jīng)驗(yàn)后可在全國(guó)逐步推廣。這樣既能有利于生產(chǎn)和運(yùn)輸，又能降低成本，便于運(yùn)銷。 選址時(shí)應(yīng)因地制宜，節(jié)約用地。附近還要有相應(yīng)的水源，以滿足生產(chǎn)部門、生活和消防用水需要。 項(xiàng)目計(jì)劃在延慶縣 選擇 4 塊 各 約6500m2 的場(chǎng)地 共計(jì) 26000 m2 左右， 進(jìn)行生物質(zhì)燃料加工 廠區(qū) 的建設(shè)， 31 分別為：舊縣鎮(zhèn)米糧屯村 1 萬 t/年生產(chǎn)中心； 大柏老 村 1 萬 t/年生產(chǎn)中心；康莊 1 萬 t/年生產(chǎn)中心；張山營(yíng) 1 萬 t/年生產(chǎn)中心。東經(jīng) 115176。47′。春季干旱多風(fēng)，夏季多雨有冰雹，秋季比較涼爽，冬季少雪。 32 水文地質(zhì) 延慶縣四級(jí)以上的河流為 18 條，分別 屬于潮白河、永定河、北運(yùn)河三個(gè)水系。 潮白河水系在延慶縣境內(nèi)流域面積為 821 平方公里。 媯水河是永定河的一級(jí)支流，為延慶縣平原地區(qū)的主要河流，流經(jīng)河道長(zhǎng) 公里，流域面積 平方公里，媯水河水土流失面積達(dá) 平方公里，占流域總面積的 %，多年侵蝕模數(shù)為 2500噸 /平方公里 植被 延慶縣植被因受地形、地質(zhì)、氣候、土壤等因素影響，其種類繁多，分布復(fù)雜。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 延慶縣現(xiàn)有 15 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 374 個(gè)行政村， 2021 年總?cè)丝? 萬人，人口密度 136 人 /平方公里。全縣農(nóng)民人均純收 入 3843 元，比上年增長(zhǎng)%。 2021年完成封山育林 3000 多公頃，四旁植樹 萬株，小流域治理完成48 平方公里。鐵路干線不僅加強(qiáng)了本縣與周圍地區(qū)的聯(lián)系，而且使本縣成為了北京市西北方向的一個(gè)重要門戶；全縣公路成網(wǎng)，四通八達(dá)，已基本實(shí)現(xiàn)村村通公路，八達(dá)嶺高速以及八達(dá)嶺至延慶的快速路的修建，更方便了北京與延慶的聯(lián)系。 項(xiàng)目建設(shè)優(yōu)勢(shì) 35 企業(yè)自身技術(shù)條件 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人張新紅，男， 45 歲，多年來一直從事生物質(zhì)燃料生產(chǎn)、加工及其銷售工作。已 投入富有管理經(jīng)驗(yàn)和從事過生物質(zhì)顆粒燃料加工的技術(shù)骨干 5 人進(jìn)行秸稈顆粒燃料的加工。 農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院是我國(guó)唯一的從事農(nóng)業(yè)工程項(xiàng)目研發(fā)的部級(jí)科研單位，在生物質(zhì)成型燃料的設(shè)備研發(fā)、生物質(zhì)爐具的開發(fā)方面具有堅(jiān)實(shí)的理論和實(shí)踐基礎(chǔ)，在農(nóng)業(yè)工程項(xiàng)目的組裝與技術(shù)集成方面有豐富的經(jīng)驗(yàn)。 北京利農(nóng)家秸稈加工中心現(xiàn) 占地 m2，其中建筑面積 1350 m2（其中 生產(chǎn)車間 1050 m2，粉碎車間 200 m2，食堂 100 m2），消防池 250 m2，硬化水泥路面 600 m2（