【正文】 墨可采量達(dá) 140萬(wàn)噸。 鄉(xiāng)境內(nèi)萬(wàn)泉河流域三里橋附近，地下水流量為 — ，經(jīng)化驗(yàn)含有多種微量元素， 是天然優(yōu)質(zhì)礦泉水。全區(qū)程控電話裝機(jī)容量為 10090門(mén)，已 3 接入 ADSL寬帶網(wǎng)絡(luò)，移動(dòng)無(wú)線覆蓋全區(qū)。不在水源保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)及自然保護(hù)區(qū)內(nèi)，不在主導(dǎo)風(fēng)向的上方。 4 1 第 五 章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 一、技術(shù)方案 工藝技術(shù) （ 1）、原材料檢驗(yàn) 將原料中的熔熘、低熔物全部剔除，分堆分級(jí)堆放，然后由技術(shù)部驗(yàn)收，合格者投入使用。同時(shí)要檢查所用水是否純凈，化學(xué)結(jié)合劑配置加入量必須準(zhǔn)確，混煉時(shí)間必須保證。干燥好的半成品由技術(shù)員進(jìn)行檢驗(yàn)，嚴(yán)禁不合格的半成品流入下道工序（如殘存水份、強(qiáng)度、體密），若不合格，不準(zhǔn)裝窯。 工藝流程 工藝流程圖 圖 51 3 二、主要設(shè)備方案 主要設(shè)備選型 根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)的需要，本項(xiàng)目主要設(shè)備選型如下： PE150— 250 鄂式破碎 機(jī)兩臺(tái)， 400*250雙輥破碎機(jī)二 臺(tái)，專用 混合 攪拌機(jī)一臺(tái)（含料斗）， J20— 10— 6 振動(dòng)篩 一 臺(tái) 。主廠房建筑面積 580平方米， 單層，總高 6米， 磚砌圍墻， 輕 鋼彩鋼板屋頂；原料 堆 場(chǎng)面積 500平方米， 為混凝土硬化露天場(chǎng)地 。道路及場(chǎng)地均為三合土底基層，砼硬化面層，圍墻為 2M 高磚圍墻。 三、主要污染源與污染物 原料堆放及運(yùn)輸?shù)膿P(yáng)塵。 8 、在工藝設(shè)備中的揚(yáng)塵點(diǎn)設(shè)降塵設(shè)施。對(duì)內(nèi)防噪聲的主要措施有： 、在破碎機(jī)周?chē)O(shè)立隔聲墻。 、采取上述措施后，噪聲將不會(huì)對(duì)周?chē)h(huán) 境造成污染，也不會(huì)對(duì)操作工人造成危害。 減振降噪措施 對(duì)振動(dòng)和噪聲大的設(shè)備設(shè)立隔聲墻，使廠界噪聲達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 II類標(biāo)準(zhǔn)的要求。 在生產(chǎn)過(guò)程制定安全操作規(guī)程及規(guī)范，對(duì)各設(shè)備的安全性能定期檢查，并定期對(duì)主要操作人員進(jìn)行安全知識(shí)教育及培訓(xùn)，要求做到簡(jiǎn)單故障會(huì)及時(shí)處理并制定獎(jiǎng)罰措施，以保證正常生產(chǎn)及職工人身安全。 （ 4）生產(chǎn)操作人員應(yīng)嚴(yán)格搞好個(gè)人衛(wèi)生。并在主要生產(chǎn) 場(chǎng)所設(shè)事故照明。給水量完全能滿足火災(zāi)延續(xù) 2小時(shí)的用水要求。 12 第 八 章 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 一、組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目法人組建方案 本項(xiàng)目由 項(xiàng)目法人 負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 二、人力資源配置 生產(chǎn)作業(yè)班次 本項(xiàng)目生產(chǎn)作業(yè)班次按生產(chǎn)工序需要為 三 班制，每班工作 8小時(shí)。 14 員工來(lái)源及招聘方案 由于該生產(chǎn)企業(yè)的現(xiàn)代化程度較高，因此對(duì)管理和操作工人要求有較高的文化程度。 二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 具體安排如下： 3個(gè)月完可行性研究報(bào)告報(bào)批等工作， 2個(gè)月完成工程設(shè)計(jì)及招標(biāo)工作， 5個(gè)月完成建筑工程施工、 5個(gè)月完成設(shè)備訂貨安裝等工作、2個(gè)月完成生產(chǎn)物資訂貨及職工培訓(xùn)，中間交叉 4個(gè)月。 工程質(zhì)量等級(jí)：合格 招標(biāo)方式：工程設(shè)計(jì)、建筑工程施工、工程監(jiān)理采用公開(kāi)招標(biāo)。 、整個(gè)招標(biāo)過(guò)程委托具有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織完成。 安裝工程費(fèi)：安裝費(fèi)率按設(shè)備購(gòu)置的 6%估算。 ④聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按設(shè)備購(gòu)置 費(fèi)的 2%考慮。 價(jià)差預(yù)備費(fèi)根據(jù)目前物價(jià)狀況，按零計(jì)算。 四、投資估算表 總投資估算匯總表詳見(jiàn)表 11— 1。 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算詳見(jiàn)表 11— 5 總投資估算匯總表 表 11— 1 單位： 萬(wàn)元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 合計(jì) 投資比例 （ %） 1 建設(shè)投資 % 建設(shè)投資靜態(tài)部分 % 建筑工程費(fèi) % 設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi) % 安裝工程費(fèi) % 6 工程建設(shè)其他費(fèi)用 % 基本預(yù)備費(fèi) % 建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分 % 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) % 建設(shè)期利息 % 2 鋪底流動(dòng)資金 % 3 項(xiàng)目總投資 % 建設(shè)投資估算表 表 11— 2 單位： 萬(wàn)元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 建筑工程費(fèi) 設(shè)備及工器具 安裝 其他 費(fèi)用 合計(jì) 投資比例 購(gòu)置費(fèi) 工程費(fèi) （ %） 工程費(fèi)用 % 主要生產(chǎn)車(chē)間 公用及輔助工程 總圖運(yùn)輸 工 器具購(gòu)置費(fèi) 7 工程建設(shè)其他費(fèi)用 % 土地使用費(fèi) 建設(shè)單位管理費(fèi) 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 研究試驗(yàn)費(fèi) 建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 生產(chǎn)準(zhǔn) 備費(fèi) 辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi) 預(yù)備費(fèi) % 基本預(yù)備費(fèi) 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息） % 建設(shè)期貸款利息 % 8 建設(shè)投資 % 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表 表 11— 3 單位： 萬(wàn)元 序號(hào) 費(fèi)用名稱 計(jì)算依據(jù) 費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn) 總價(jià) 一、 土地使用費(fèi) 二、 與工程建設(shè)有關(guān)的其他費(fèi)用 1 建設(shè)單位管理費(fèi) 1% 2 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 3 研究試驗(yàn)費(fèi) 4 建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 1% 5 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 9 三、 與未來(lái)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的其他費(fèi)用 1 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn) 費(fèi) % 2 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi) 職工培訓(xùn)費(fèi)（內(nèi)培） 10 人 500 元 職工培訓(xùn)費(fèi)（外培） 3 人 800 元 *3月 3 辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi) 27 人 600 元 合 計(jì) 主要建筑、構(gòu)筑物估價(jià)一覽表 表 11— 4 序號(hào) 建筑物、構(gòu)筑物名稱 層數(shù) 單位 基礎(chǔ)形式 三材用量 建筑 結(jié)構(gòu) 單位成本 總價(jià) 鋼材 木材 水泥 面 積 形式 （元/M2） （萬(wàn)元） （ T） （ M3） （ T） 1 主生產(chǎn)車(chē)間 主廠房 M2 580 輕鋼 獨(dú)立780 10 柱 原料堆場(chǎng) M2 500 砼 120 2 公用與輔助工程 平整場(chǎng)地 一 M2 5800 20 辦公樓、宿舍等 一 M2 400 磚混 條基 680 3 總圖運(yùn)輸 場(chǎng)區(qū)及道路硬化 一 M2 700 砼 80 圍墻 一 米 400 磚 90 門(mén)衛(wèi)及控制室 60 磚混 600 主要設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算表 表 11— 5 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 總價(jià)（萬(wàn)元） 出廠價(jià)（萬(wàn) 運(yùn)費(fèi) 11 元） 單價(jià) 總價(jià) 3% 1 加工設(shè)備 鄂式破碎機(jī) PE150250 臺(tái) 2 雙輥破碎機(jī) 400*250 臺(tái) 2 振動(dòng)篩 J20106 臺(tái) 1 混合機(jī) 臺(tái) 1 2 輔助設(shè)備 三輪車(chē) 輛 2 動(dòng)力變壓器 200KVA 臺(tái) 1 6 6 高低壓配開(kāi)關(guān)柜 臺(tái) 1 地中衡 臺(tái) 1 生活用車(chē) 輛 1 8 8 叉車(chē) 6T 臺(tái) 1 9 9 翻斗車(chē) 輛 2 5 10 鍋爐 2T 臺(tái) 1 3 3 化驗(yàn)設(shè)備 套 1 3 環(huán)保設(shè)備 12 除塵裝置 套 1 3 3 降噪裝置 套 1 4 4 合 計(jì) 五、資金籌措 本項(xiàng)目自籌資金 ，自籌資金來(lái)源： （ 1）本項(xiàng)目需要自籌建設(shè)投資 。 13 評(píng)價(jià)依據(jù) （ 1）國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第 三 版）； （ 2）國(guó)家現(xiàn)行的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)有關(guān)規(guī)定及參數(shù)； （ 3）國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)財(cái)務(wù)及稅收政策； （ 4）中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》； （ 5）建設(shè)單位及工程項(xiàng)目各有關(guān)專業(yè)提供的相關(guān)資料。 補(bǔ)爐料： 年產(chǎn) 3000T 1900元 /噸（含稅價(jià)）。 項(xiàng)目總投資 14 項(xiàng)目總投資 =建設(shè)投資 +鋪底流動(dòng)資金 = 萬(wàn)元 三、年?duì)I業(yè)收入和營(yíng)業(yè)稅金及附加估算 正常年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 1630 萬(wàn)元，年?duì)I業(yè)稅金及附加按國(guó)家規(guī)定計(jì)取?？偝杀举M(fèi)用估算見(jiàn)附表 4。 固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計(jì)算，其中建筑物折舊年限為 20 年，凈殘值率為 5%；設(shè)備折舊年限為 10年，凈殘值率為 5%。 工資及福利費(fèi)估算 項(xiàng)目勞動(dòng)定員 27 人，高級(jí)管理人員人均工資 萬(wàn)元 /年， 技術(shù) 人員人均工資 萬(wàn)元 /年，普通人員人均工資 /年，其中福利費(fèi)按工資總額的 14%考慮，具體估算見(jiàn)附表 7。法定盈余公積金按稅后利潤(rùn)的 10%計(jì)取，公益金和任意公益金分別按稅后利潤(rùn)的 5%計(jì)取。流動(dòng) 比率大于 2，速 17 動(dòng)比率大于 1，說(shuō)明該項(xiàng)目在經(jīng)營(yíng)期有償還長(zhǎng)期和短期債務(wù)的能力。 財(cái)務(wù)敏感性分析表 表 12— 2 序號(hào) 項(xiàng)目 基本 銷(xiāo)售收入 經(jīng)營(yíng)成本 建設(shè)投資 方案 4% 4% 2% 2% 10% 6% 1 內(nèi)部收益率 2 較基本方案增減 財(cái)務(wù)敏感性分析圖 18 1050510152025306% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 圖 121 計(jì)算結(jié)果及圖示表明，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率對(duì)建設(shè)投資變化的反應(yīng)不敏感，對(duì)經(jīng)營(yíng)成本、營(yíng)業(yè)收入的變化反應(yīng)敏感。