【正文】 定的其他義務(wù)。 4．2．3 執(zhí)行甲方和投資管理人的指令，辦理受托財產(chǎn)名下的資金往來；對甲方和投資管理人的正常、合法、合規(guī)的指令不得無故拖延或拒絕執(zhí)行。 4．2．7 向甲方報告其發(fā)生的任何可能與受托財產(chǎn)利益或履行本合同相關(guān)沖突的行為。 4．2．11 依據(jù)《__________企業(yè)年金基金受托管理合同》《__________企業(yè)年金基金投資管理合同》及本合同，計提并支付相應(yīng)的受托費(fèi)、投資管理費(fèi)和托管費(fèi)。 4．2．15 按本合同約定完整保存與受托財產(chǎn)有關(guān)的檔案資料；在本合同有效期內(nèi)及終止后至少15年內(nèi)，完整保存有關(guān)受托財產(chǎn)的原始憑證、記賬憑證、賬冊、交易記錄和重要合同。 4．2．19 賠償因乙方原因提前終止合同使受托財產(chǎn)造成的損失以及因違約或違規(guī)行為給甲方或受托財產(chǎn)造成的損失。 第五章 賬戶管理人和投資管理人的指定與變更 5．1 賬戶管理人。 5．1．3 乙方應(yīng)根據(jù)本合同的規(guī)定向本企業(yè)年金基金的賬戶管理人發(fā)送由乙方法定代表人或其指定的授權(quán)代表簽字并加蓋預(yù)留印鑒的指令或通知。乙方應(yīng)配合、協(xié)助甲方按照有關(guān)法律、法規(guī)完成合同終止后的相關(guān)事宜。 6．1．3 甲方和乙方在因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行終止清算時，不得將受托財產(chǎn)及其收益歸入其清算財產(chǎn)。 6．2．1 在本合同有效期內(nèi)，甲方按月向乙方下達(dá)受托財產(chǎn)增加與支付的指令或通知，通知乙方接收新增受托財產(chǎn)和支付受益人企業(yè)年金待遇等。 6．3 賬戶的開設(shè)與管理 6．3．1 交易席位的租用與管理 6．3．1．1 委托投資資產(chǎn)證券買賣的證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)由投資管理人聘用，并由投資管理人告知甲方和乙方，投資管理人指定證券經(jīng)紀(jì)商提供的席位用于本項委托投資資產(chǎn)的投資交易工作，上海證券交易所席位號為： ，深圳證券交易所席位號為： 。 與受托財產(chǎn)有關(guān)的資金賬戶（受托財產(chǎn)托管專戶、委托投資資產(chǎn)托管專戶、清算備付金賬戶等）的開設(shè)與管理由乙方依據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定和有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則執(zhí)行。 6．3．3．2 甲方為乙方開設(shè)證券賬戶提供相關(guān)便利。賬戶管理制度、風(fēng)險防范措施及其修訂應(yīng)及時報甲方備案。 6．4．3 甲方向乙方下達(dá)受托財產(chǎn)支付指令后，乙方應(yīng)按照甲方要求，辦理資金劃轉(zhuǎn)手續(xù)，并及時將辦理結(jié)果報告甲方。 6．6 指令和通知的執(zhí)行。 6．6．1．3 指令必須載明下列內(nèi)容：賬號、金額、劃款方式、用途、預(yù)留印鑒、簽字、日期和其他需要載明的事項。 6．6．2．3 乙方收到指令或通知后，應(yīng)指定專人驗證簽名和印鑒。 6．6．3．1 對于來自甲方的指令和通知，除非違反法律、法規(guī)、《__________企業(yè)年金基金受托管理合同》和本合同，乙方不得拒絕執(zhí)行。 6．6．3．3 如果投資管理人的指令或通知沒有違反法律、法規(guī)、投資政策及《__________企業(yè)年金基金投資管理合同》的規(guī)定，但與甲方的指令或通知相沖突，乙方應(yīng)暫停執(zhí)行，并立即報告甲方和投資管理人。 6．7．2 如因投資管理人買空、賣空造成清算有誤，由投資管理人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；如因乙方資金劃撥造成清算有誤，由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。資金清算的方式在符合銀行資金結(jié)算的有關(guān)規(guī)定的前提下由甲方、投資管理人和乙方共同商定。 6．8 受托財產(chǎn)會計核算。 6．8．1．3 屬于本受托財產(chǎn)的投資運(yùn)營收益應(yīng)全額記入本財產(chǎn)的會計賬簿，不得少記、漏記，也不得與其他收益相混淆。 乙方應(yīng)按相應(yīng)會計核算辦法的有關(guān)規(guī)定對受托財產(chǎn)進(jìn)行估值，包含兩方面內(nèi)容： 6．8．2．1 乙方應(yīng)按《證券投資基金會計核算暫行辦法》和《__________企業(yè)年金基金計核算辦法》規(guī)定的估值方法對委托投資資產(chǎn)進(jìn)行估值，并與投資管理人計算的估值數(shù)據(jù)進(jìn)行核對； 6．8．2．2 乙方應(yīng)對未委托投資的企業(yè)年金基金財產(chǎn)進(jìn)行估值，并與所有的委托投資資產(chǎn)估值數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，及時將匯總的估值數(shù)據(jù)上報甲方，定期與賬戶管理人核對受托財產(chǎn)凈值總額 6．8．2．3 當(dāng)委托投資資產(chǎn)估值出現(xiàn)錯誤時，乙方和托管人應(yīng)該立即告甲方，并說明采取的措施，在甲方同意后，立即更正 6．8．3 數(shù)據(jù)核對。 6．8．4 委托投資資產(chǎn)核實。 6．9．1 監(jiān)督與核查的內(nèi)容。 6．9．2．2 乙方有義務(wù)督促投資管理人改正違反法律、法規(guī)、投資政策、本合同、《__________企業(yè)年金基金投資管理合同》的行為，并將糾正結(jié)果報告甲方。在甲方負(fù)責(zé)對乙方的此類報告內(nèi)容進(jìn)行核實時，乙方應(yīng)配合甲方做好核實工作。 6．10 受托財產(chǎn)檔案管理。 6．10．2 檔案查閱。 7．3 風(fēng)險準(zhǔn)備金余額達(dá)到委托投資資產(chǎn)凈值的10%時不再提取。 第八章 托管業(yè)務(wù)信息報告 8．1 乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求，向甲方報送托管業(yè)務(wù)信息報告，對投資管理人編制的委托投資資產(chǎn)運(yùn)作報告中的有關(guān)內(nèi)容出具書面復(fù)核意見。 依據(jù)甲乙雙方預(yù)定，乙方按年率 %從受托財產(chǎn)中提取托管費(fèi)。其中：受托財產(chǎn)凈值等于委托投資資產(chǎn)凈值（銀行間市場債券按市價）加上未委托投資財產(chǎn)凈值。托管費(fèi)率發(fā)生調(diào)整時，甲方應(yīng)及時將調(diào)整后的年托管費(fèi)通知投資管理人。 依據(jù)《__________企業(yè)年金基金投資管理合同》約定的計提和支付辦法，乙方在次季初2日內(nèi)（節(jié)假日順延）將投資管理費(fèi)清單報送甲方，并根據(jù)甲方的指令從委托投資資產(chǎn)中一次性支付給投資管理人。 10．3 甲方檢查人員應(yīng)持檢查通知原件、甲方介紹信和有效身份證件，對乙方進(jìn)行現(xiàn)場檢查；乙方應(yīng)協(xié)助和配合甲方檢查人員的工作，如實反映情況，并提供相關(guān)資料；檢查人員可對與受托財產(chǎn)有關(guān)情況和資料進(jìn)行記錄、錄音、錄像、照相和復(fù)制。 任何一方向?qū)Ψ较逻_(dá)的指令、通知和其他業(yè)務(wù)文書，應(yīng)由其法定代表人或其指定的授權(quán)代表簽字并加蓋預(yù)留印鑒。 第十二章 文件的發(fā)送與接收 12．1 甲乙雙方須通過雙方認(rèn)可的安全、恰當(dāng)?shù)姆绞剑詴嫘问较驅(qū)Ψ桨l(fā)送所有與本合同有關(guān)的指令、通知或其他業(yè)務(wù)文書。聯(lián)系方式發(fā)生變更前應(yīng)向?qū)Ψ桨l(fā)送變更通知。 13．3 對于在合作過程中獲知的乙方商業(yè)秘密以及乙方提供的對投資管理人的監(jiān)督信息，未經(jīng)乙方事先書面同意，甲方不得告知第三方或與第三方共同利用，但法律、法規(guī)或本合同另有規(guī)定或為第三方向甲方提供咨詢等服務(wù)所需者除外；在依本條款規(guī)定將有關(guān)信息告知第三方或與第三方共同利用前，甲方應(yīng)當(dāng)與該第三方簽訂保密協(xié)議。 14．1．2 本合同正本一式5份，甲乙雙方各持2份，上報勞動和社會保障部1份，每份均具有同等法律效力。 本合同到期前30個工作日，乙方可向甲方提交續(xù)簽本合同的申請報告；甲方應(yīng)在本合同到期前5個工作日前以書面形式答復(fù)乙方是否續(xù)簽；若甲方同意，即可續(xù)簽。 14．6 合同終止后，在甲方收回本受托財產(chǎn)或委任新的托管人并履行職責(zé)前，乙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同項下的托管職責(zé)。 第十七章 違約責(zé)任 17．1 甲乙雙方任何一方不履行本合同或履行本合同不符合約定的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。 17．4 在受托財產(chǎn)被司法機(jī)關(guān)或其他政府機(jī)構(gòu)扣押和查封的情況下，除非得到甲方面授權(quán)，乙方?jīng)]有義務(wù)代表甲方就針對受托財產(chǎn)所提起的司法或行政程序進(jìn)行答辯。 18．3 當(dāng)事人一方因不可抗力不能履行合同的，應(yīng)及時通知對方，以減輕可能給受托財產(chǎn)及對方造成的損失，采取適當(dāng)措施防止甲方損失的擴(kuò)大，并應(yīng)在合理期限內(nèi)提供證明。協(xié)商或調(diào)解不成的，任何一方均可以向設(shè)于某地的某某仲裁委員會，按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。本合同的有效期自其生效之日起至本合同規(guī)定其效力終止的情況