【正文】 定的其他義務。 4．2．3 執(zhí)行甲方和投資管理人的指令，辦理受托財產名下的資金往來；對甲方和投資管理人的正常、合法、合規(guī)的指令不得無故拖延或拒絕執(zhí)行。 4．2．7 向甲方報告其發(fā)生的任何可能與受托財產利益或履行本合同相關沖突的行為。 4．2．11 依據《__________企業(yè)年金基金受托管理合同》《__________企業(yè)年金基金投資管理合同》及本合同，計提并支付相應的受托費、投資管理費和托管費。 4．2．15 按本合同約定完整保存與受托財產有關的檔案資料；在本合同有效期內及終止后至少15年內，完整保存有關受托財產的原始憑證、記賬憑證、賬冊、交易記錄和重要合同。 4．2．19 賠償因乙方原因提前終止合同使受托財產造成的損失以及因違約或違規(guī)行為給甲方或受托財產造成的損失。 第五章 賬戶管理人和投資管理人的指定與變更 5．1 賬戶管理人。 5．1．3 乙方應根據本合同的規(guī)定向本企業(yè)年金基金的賬戶管理人發(fā)送由乙方法定代表人或其指定的授權代表簽字并加蓋預留印鑒的指令或通知。乙方應配合、協助甲方按照有關法律、法規(guī)完成合同終止后的相關事宜。 6．1．3 甲方和乙方在因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行終止清算時，不得將受托財產及其收益歸入其清算財產。 6．2．1 在本合同有效期內，甲方按月向乙方下達受托財產增加與支付的指令或通知，通知乙方接收新增受托財產和支付受益人企業(yè)年金待遇等。 6．3 賬戶的開設與管理 6．3．1 交易席位的租用與管理 6．3．1．1 委托投資資產證券買賣的證券經紀機構由投資管理人聘用，并由投資管理人告知甲方和乙方，投資管理人指定證券經紀商提供的席位用于本項委托投資資產的投資交易工作，上海證券交易所席位號為： ，深圳證券交易所席位號為： 。 與受托財產有關的資金賬戶（受托財產托管專戶、委托投資資產托管專戶、清算備付金賬戶等）的開設與管理由乙方依據法律、法規(guī)規(guī)定和有關業(yè)務規(guī)則執(zhí)行。 6．3．3．2 甲方為乙方開設證券賬戶提供相關便利。賬戶管理制度、風險防范措施及其修訂應及時報甲方備案。 6．4．3 甲方向乙方下達受托財產支付指令后，乙方應按照甲方要求，辦理資金劃轉手續(xù)，并及時將辦理結果報告甲方。 6．6 指令和通知的執(zhí)行。 6．6．1．3 指令必須載明下列內容：賬號、金額、劃款方式、用途、預留印鑒、簽字、日期和其他需要載明的事項。 6．6．2．3 乙方收到指令或通知后，應指定專人驗證簽名和印鑒。 6．6．3．1 對于來自甲方的指令和通知，除非違反法律、法規(guī)、《__________企業(yè)年金基金受托管理合同》和本合同，乙方不得拒絕執(zhí)行。 6．6．3．3 如果投資管理人的指令或通知沒有違反法律、法規(guī)、投資政策及《__________企業(yè)年金基金投資管理合同》的規(guī)定，但與甲方的指令或通知相沖突，乙方應暫停執(zhí)行，并立即報告甲方和投資管理人。 6．7．2 如因投資管理人買空、賣空造成清算有誤，由投資管理人承擔相應責任；如因乙方資金劃撥造成清算有誤，由乙方承擔相應責任。資金清算的方式在符合銀行資金結算的有關規(guī)定的前提下由甲方、投資管理人和乙方共同商定。 6．8 受托財產會計核算。 6．8．1．3 屬于本受托財產的投資運營收益應全額記入本財產的會計賬簿，不得少記、漏記，也不得與其他收益相混淆。 乙方應按相應會計核算辦法的有關規(guī)定對受托財產進行估值，包含兩方面內容： 6．8．2．1 乙方應按《證券投資基金會計核算暫行辦法》和《__________企業(yè)年金基金計核算辦法》規(guī)定的估值方法對委托投資資產進行估值，并與投資管理人計算的估值數據進行核對； 6．8．2．2 乙方應對未委托投資的企業(yè)年金基金財產進行估值，并與所有的委托投資資產估值數據進行匯總，及時將匯總的估值數據上報甲方，定期與賬戶管理人核對受托財產凈值總額 6．8．2．3 當委托投資資產估值出現錯誤時，乙方和托管人應該立即告甲方，并說明采取的措施，在甲方同意后，立即更正 6．8．3 數據核對。 6．8．4 委托投資資產核實。 6．9．1 監(jiān)督與核查的內容。 6．9．2．2 乙方有義務督促投資管理人改正違反法律、法規(guī)、投資政策、本合同、《__________企業(yè)年金基金投資管理合同》的行為，并將糾正結果報告甲方。在甲方負責對乙方的此類報告內容進行核實時，乙方應配合甲方做好核實工作。 6．10 受托財產檔案管理。 6．10．2 檔案查閱。 7．3 風險準備金余額達到委托投資資產凈值的10%時不再提取。 第八章 托管業(yè)務信息報告 8．1 乙方應根據甲方的要求，向甲方報送托管業(yè)務信息報告，對投資管理人編制的委托投資資產運作報告中的有關內容出具書面復核意見。 依據甲乙雙方預定，乙方按年率 %從受托財產中提取托管費。其中：受托財產凈值等于委托投資資產凈值（銀行間市場債券按市價）加上未委托投資財產凈值。托管費率發(fā)生調整時，甲方應及時將調整后的年托管費通知投資管理人。 依據《__________企業(yè)年金基金投資管理合同》約定的計提和支付辦法，乙方在次季初2日內（節(jié)假日順延）將投資管理費清單報送甲方，并根據甲方的指令從委托投資資產中一次性支付給投資管理人。 10．3 甲方檢查人員應持檢查通知原件、甲方介紹信和有效身份證件，對乙方進行現場檢查；乙方應協助和配合甲方檢查人員的工作，如實反映情況，并提供相關資料；檢查人員可對與受托財產有關情況和資料進行記錄、錄音、錄像、照相和復制。 任何一方向對方下達的指令、通知和其他業(yè)務文書，應由其法定代表人或其指定的授權代表簽字并加蓋預留印鑒。 第十二章 文件的發(fā)送與接收 12．1 甲乙雙方須通過雙方認可的安全、恰當的方式，以書面形式向對方發(fā)送所有與本合同有關的指令、通知或其他業(yè)務文書。聯系方式發(fā)生變更前應向對方發(fā)送變更通知。 13．3 對于在合作過程中獲知的乙方商業(yè)秘密以及乙方提供的對投資管理人的監(jiān)督信息，未經乙方事先書面同意，甲方不得告知第三方或與第三方共同利用，但法律、法規(guī)或本合同另有規(guī)定或為第三方向甲方提供咨詢等服務所需者除外；在依本條款規(guī)定將有關信息告知第三方或與第三方共同利用前，甲方應當與該第三方簽訂保密協議。 14．1．2 本合同正本一式5份，甲乙雙方各持2份，上報勞動和社會保障部1份，每份均具有同等法律效力。 本合同到期前30個工作日，乙方可向甲方提交續(xù)簽本合同的申請報告；甲方應在本合同到期前5個工作日前以書面形式答復乙方是否續(xù)簽；若甲方同意，即可續(xù)簽。 14．6 合同終止后，在甲方收回本受托財產或委任新的托管人并履行職責前，乙方應繼續(xù)履行本合同項下的托管職責。 第十七章 違約責任 17．1 甲乙雙方任何一方不履行本合同或履行本合同不符合約定的，應承擔違約責任。 17．4 在受托財產被司法機關或其他政府機構扣押和查封的情況下，除非得到甲方面授權，乙方沒有義務代表甲方就針對受托財產所提起的司法或行政程序進行答辯。 18．3 當事人一方因不可抗力不能履行合同的，應及時通知對方，以減輕可能給受托財產及對方造成的損失，采取適當措施防止甲方損失的擴大，并應在合理期限內提供證明。協商或調解不成的，任何一方均可以向設于某地的某某仲裁委員會，按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。本合同的有效期自其生效之日起至本合同規(guī)定其效力終止的情況