財務部月度工作計劃范文與財務部目標任務計劃的自查報告匯編-全文預覽
【正文】 人員素質的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經紀律,抵制不正之風。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。負責防盜安全。做好現金、收據、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放。努力加大新業(yè)務開拓力度，實現跨越式發(fā)展。及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門。配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。二、加強基礎防范、做好安全工作貨幣資金安全。票證管理安全。對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
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