【正文】 倉管員將一聯(lián)已填上實發(fā)數(shù)量的領貨申請單交領貨人作為回執(zhí)，如有疑問可隨時向貨倉人員查詢。 編制 Days Inn China 美國戴斯酒店集團（中國） 生效日期 2021 年 3 月 1 日 序號 修訂 內(nèi) 容 修訂日期 審 核 批 準 26 手冊名稱 財務部政策與程序手冊 文件內(nèi)容 倉庫領貨程序 修改號 0 文件編號 PC 04 頁碼 第 3 頁共 3 頁 3 倉庫發(fā)貨程序： 當接到領貨申請單時，應確保其相關(guān)項目填寫正確，并已經(jīng)財務總監(jiān)批準過的。 確保申請單上所列貨物的任何更改（數(shù)量、名稱等）均有部門經(jīng)理或主管，以及領貨單批準人的簽字。 為了防止在已經(jīng)批準的領貨申請單上隨意添加物品，要求申請部門經(jīng)理在最后一個申請物品下劃“ 7”形劃線，以示結(jié)束。建議的倉庫領貨頻率如下，確定后的時間應在倉庫外張貼告知領貨人： 食品、酒水、香煙 星期一至五 10:0016:00 印刷品及文具 星期二、四 14:0016:00 客用品及清潔用品 每周一次（也可以由 使用部門自行管理 ） 營運用品（玻璃、瓷器、布草） 每周一次（也可以由 使用部門自行管理 ） 6. 盤點時間內(nèi)需要領貨急用者，須經(jīng)財務總監(jiān)同意，方可領貨。 2. 不同種類的物品，領貨單上應注明類別。 其它入庫物品：按不同種類分別填寫，如 : 瓷器、玻璃器、銀器、布草、客用品、清潔用品等。 7. 收貨主管填寫《收貨日報》 食品直撥：即“每日食品市場采購單”上的物品；在填寫時按不同接收部門分別填寫，如 : 中廚房、西廚房、員工餐廳等。 6. 填寫物品驗收收貨記錄單 再次核對采購申請單上的采購數(shù)量、價格是否與發(fā)票上的數(shù)量、價格一致。 4． 核對到貨物品的價格 發(fā)票上的價格應當和采購申請單上的價格一致。 易碎物品的到貨，應與使用部門當面點清，并按實際數(shù)量填寫收貨記錄。 每日市場采購單上批準的貨物（是指每日廚房購進的鮮魚、水果、蔬菜等鮮貨）驗收時， 必須同廚師長（或廚師長指定的驗收人員）同時驗收物品名稱、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等。 收貨主管在 收到由采購經(jīng)理分發(fā)的采購申請單時，應按部門分類，存放在“未完成的采購申請單”的檔案夾中；直至此采購申請單全部到貨完成后，轉(zhuǎn)移至到“已完成的采購申請單”的檔案中。 程序 1. 檢查到貨是否得到批準，通知接收部門共同按規(guī)定的要求進行驗收 當接到通知要收 貨時，首先應找出相對應的采購申請單，按照采購申請單上已批準同意 采 購數(shù)量收貨，原則上不能多收 。 f) 凍貨類：有正規(guī)生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期及保質(zhì)期清楚，無異味，附檢疫票，解凍后質(zhì)量無 異味，附檢疫票，解凍后質(zhì)量無太大差異。大小均勻、保持新鮮、干凈、凈膛，并加蓋檢疫章。 38. 各種磅、秤都應定期檢驗，以保證其精確度。 34. 若無采購申請單，此物品應予以拒收，但需知會采購經(jīng)理。 1． 7 不屬于本地市場訂價表內(nèi)的貨品，如價格比較貴，應另行填寫采購單辦理。 1． 3 采購經(jīng)理審核《每日廚房訂貨單》上定購的內(nèi)容，是否屬于直接采購范圍 (并非庫存項目 )，申請數(shù)量是否合理，并根據(jù)已批準的市場定價表所確認的價格填寫單價。 31. 由采購經(jīng)理編制《市場調(diào)查報告》，采購經(jīng)理根據(jù)供應商報價表及《市場調(diào)查報告》定期編制餐飲用料的本地市場定價表，與供應商確認價格后送成本控制經(jīng)理、廚房長審核，再報財務總監(jiān)、總經(jīng)理審批。 4. 凡是由倉庫備貨補倉的采購申請，由倉庫主管負責填寫，按有關(guān)程序辦理。 5. 財務總監(jiān)簽批后的采購申請單送交總經(jīng)理或業(yè)主代表最后審批，采購申請單經(jīng)審批后交回財務部分發(fā)至各有關(guān)部門（采購部、財務部、收貨部、申請部門）。如市場沒有所申請的物品時，采購經(jīng)理應及時與申請部門聯(lián)系商討解決。郵件名稱和附件名稱均以“ PR”開頭，后加 4 位月日數(shù)字及英文 A 至 Z 的序號，例如： PR0707A，表示 7 月 7 日該部門發(fā)出的第一張采購申請單。 2. 各部門在申請采購物 品時，應在“申請部門”表頁中注明采購原因、要求到貨日期、物品之名稱和品牌、規(guī)格、數(shù)量。 2. 所有購買物品必須經(jīng)過申請使用部門對物品規(guī)格、數(shù)量、價格的確認。 4． 銀行余額調(diào)節(jié)表 銀行對帳單余額 酒店銀行存款日記帳余額 加：酒店已收，銀行未收 加：銀行已收，酒店未收 減：酒店已付，銀行未付 減：銀行已付，酒店未付 －－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－ 調(diào)節(jié)后的存款余額 調(diào)節(jié)后的存款余額 5． 編制完成后，附上相關(guān)文件 (包括對帳單復印件、銀行存款日記帳復印件、逐筆未達帳項明細、科目余額表復印件 )交與財務總監(jiān)審核。 29. 銀行存款余額調(diào)節(jié)表不準由經(jīng)手現(xiàn)金和支票的人員編制，財務總監(jiān)審核后的調(diào)節(jié)表應由會計 主任 整理后保存 。 26. 確保當月未達帳項 (已查明原因需調(diào)整的款項 )在次月及時入賬或調(diào)整。 目的 酒店每天的經(jīng)營過程中，現(xiàn)金收付量大，存取頻繁， 大部分的現(xiàn)金收 付都 是通過銀行結(jié)算進行。 22. 申請支付給中介機構(gòu)傭金時，必須在憑證后面附上已入帳的營業(yè)收款單據(jù)，嚴禁只憑對方的確認憑證付款。簽訂協(xié)議時，應注明代扣稅金問題。首次與酒店辦理業(yè)務的供應商，應由申請部門與供應商共同前往財務部領取貨款。 如有合同的付款項目須附有合同復印件。 5 付款申請需附上完整的相關(guān)文件資料。 現(xiàn)結(jié)：稱即時付款（包括直接采購和貨到付款）。 17. 發(fā)票上的收款單位、日期、用途與銀行付款憑證上的內(nèi)容 必須 相符。 13. 日常的付款業(yè)務量較大，應按時編制銀行余額調(diào)節(jié) 表，及時更正和調(diào)整未達帳項。 政策 9. 付款申請時，需要收款單位提供合法的發(fā)票，復印件無效。 8. 每日下班，對庫存?zhèn)溆媒疬M行盤點，做到日清月結(jié)，保證帳實相符。 4. 會計 主任 按審核報銷憑證的項目分類與合法性，當面確認憑證數(shù)量和金額，然后填寫入帳科目，交財務總監(jiān)及總經(jīng)理審批。 9. 報銷后，申請人必須在收款 人處用中文簽名確認。 5. 由總出納負責對經(jīng)過批準的報銷憑證付款。 政策 1. 報銷金額應填寫大、小寫， 與后附的報銷憑證總額一致。 車輛到達銀行時，保安員確認附近環(huán)境無危 險的情況下，護送總出納迅速進入銀行。 與有關(guān)部門確定派車的時間后，總出納向保安部提出派人押款的請求。 保安員在押款護送到達總出納辦公室后離開。 程序 每日早晨上班，總出納在半小時內(nèi)做好點收營業(yè)款的準備工作，并電話通知保安部押款。 政策 1. 在提送款過程中，總出納不得辦理與工作無關(guān)之事，也不得中途要求停、下車，或開車門（窗）。 5. 財務部收入審計應不定期抽查各收銀點及部門的備用金。 程序 1. 備用金申請部門填寫《備用金申請表》，經(jīng)部門總監(jiān)或經(jīng)理簽字后，報財務總監(jiān)和總經(jīng)理批準，酒店財務部按批準的金額支付給申請部門。 4. 備用金必須妥善保管、專人負責，不得與私人款項相混淆，不得私用、挪用或借給他人使用。 編制 Days Inn China 美國戴斯酒店集團（中國） 生效日期 2021 年 3 月 1 日 序號 修訂 內(nèi) 容 修訂日期 審 核 批 準 7 手冊名稱 財務部政策與程序手冊 文件內(nèi)容 備用金管理 修改號 0 文件編號 FC02 頁碼 第 1 頁共 1 頁 定義 備用金是酒店財務部事先付給有關(guān)部門用于日常收付款業(yè)務周轉(zhuǎn)用的專用流動資金。 5. 除規(guī)定 4 之外的零星現(xiàn)金借款支出后，應盡快向財務部報帳，不結(jié)清者不能連續(xù)借款。 規(guī)定 1. 預支現(xiàn)金除了上述定義規(guī)定范圍以外，其他出于任何個人原因所申請現(xiàn)金借款一律不予批準。這樣做的目的是為了保證任何冠以 Days Inn 酒店運營水準的全球一貫性。編制 Days Inn China 美國戴斯酒店集團（中國） 生效日期 2021 年 3 月 1 日 序號 修訂 內(nèi) 容 修訂日期 審 核 批 準 1 手冊名稱 財務部政策與程序手冊 文件內(nèi)容 制定《財務部政策與程序手冊》的目的 修改號 0 文件編號 0 頁碼 第 1 頁共 1 頁 制定《財務部政策與程序手冊》的目的 ? 制訂本手冊是為了說明 Days Inn 酒店管理公司（中國）財務部標準運作的政策和程序，確保財務部運營及管理工作的一貫性 ? 向財務部工作人員提供日常工作及培訓的指導 ? 使財務部員工了解財務部的作用，了解財務部運作及管理的 政策和程序 ? 使財務部運營及管理手冊格式化，以便于更正、修改 本手冊不是為了限制創(chuàng)造力，相反，它應被看作是 Days Inn 酒店管理集團（中國）財務工作的一個基礎，這個平臺可以幫助員工在上面添磚加瓦，讓它日趨完善。但是，任何更改應經(jīng)過酒店總經(jīng)理的批準，并報 Days Inn 酒店集團批準備案。 編制 Days Inn China 美國戴斯酒店集團（中國） 生效日期 2021 年 3 月 1 日 序號 修訂 內(nèi) 容 修訂日期 審 核 批 準 2 手冊名稱 財務部政策與程序手冊 文件內(nèi)容 財務部政策與程序手冊目錄 修改號 0 文件編號 0 頁碼 第 1 頁共 4 頁 第一部分 資金管理 FC01 現(xiàn)金借款規(guī)定 FC02 備用金管理 FC03 到銀行提送款的安全規(guī)定 FC04 零用現(xiàn)金支出審批程序 FC05 付款申請審批程序 FC06 支付客戶傭金 FC07 銀行余額調(diào)節(jié)表 第二部分 采購及成本控制 PC01 采購申請審批程序 PC02 日常食品采購申請程序 PC03 貨物驗收程序 PC04 倉庫領貨程序 PC05 辦公時間以外的緊急領貨 PC06 酒吧標準存貨量 PC07 滯銷物品 PC08 制定 菜單價格 PC09 餐飲成本日報 編制 Days Inn China 美國戴斯酒店集團（中國） 生效日期 2021 年 3 月 1 日 序號 修訂 內(nèi) 容 修訂日期 審 核 批 準 3 手冊名稱 財務部政策與程序手冊 文件內(nèi)容 財務部政策與程序手冊目錄 修改號 0 文件編號 0 頁碼 第 2 頁共 4 頁 第三 部分 收銀管理 CA01 收銀員繳款投幣及審核程序 CA02 現(xiàn)金長短款 CA03 發(fā)票 CA04 禮券 CA05 丟失帳單和憑單的處罰 CA06 折扣 CA07 客人帳目扣減 CA08 預付金 CA09 預付金退還 CA10 信用卡提取現(xiàn)金 CA11 客房小酒吧 CA12 追收離店未結(jié)帳款 CA13 宴會或團隊會議的結(jié)算程序 CA14 外幣兌換 CA15 客用保險箱 編制 Days Inn China 美國戴斯酒店集團（中國） 生效日期 2021 年 3 月 1 日 序號 修訂 內(nèi) 容 修訂日期 審 核 批 準 4 手冊名稱 財務部政策與程序手冊 文件內(nèi)容 財務部政策與程序手冊目錄 修改號 0 文件編號 0 頁碼 第 3 頁共 4 頁 第四 部分 應收帳管理 AC01 信貸政策 AC02 應收帳款 AC03 信貸會議 第五 部分 財務及行政管理 FA01 交通費控制 FA02 差旅費控制 FA03 通訊費控制 FA04 宴請申請審批程序 FA05 免費用房申請審批程序 FA06 經(jīng)理工作膳食 FA07 私人帳折扣 FA08 審批權(quán)限 FA09 損益分析會 FA10 財務預算 FA11 商業(yè)廣告易物交換協(xié)議 FA12 保險管理 FA13 鑰匙管理 編制 Days Inn China 美國戴斯酒店集團（中國） 生效日期 2021 年 3 月 1 日 序號 修訂 內(nèi) 容 修訂日期 審 核 批 準 5 手冊名稱 財務部政策與程序手冊 文件內(nèi)容 財務部政策與程序手冊目錄 修改號 0 文件編號 0 頁碼 第 4 頁共 4 頁