銀行人民幣銀行結(jié)算賬戶開立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)管理的自查報告-全文預(yù)覽
【正文】 出了具體 的任務(wù)和 要求 ,從而保證了自查效果?，F(xiàn)就自查情況報告如下： 一、加強組織領(lǐng)導(dǎo) 為認(rèn)真開展好 人民幣結(jié)算賬戶管 理和反洗錢檢查工作 ,我行高度重視 ,加強組織領(lǐng)導(dǎo) , 成立了以主管行長為組長，財務(wù)信息部為成員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組， 召開專題會議 ,組織全行員工認(rèn)真學(xué)習(xí) 省分行關(guān)于《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強人民幣銀行結(jié)算賬戶開立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)管理的通知〉的通知》和 《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行人民幣銀行接受賬戶開立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取、反洗錢業(yè)務(wù)管理檢查方案》 等 文件。基本存款賬戶、一般存款賬戶、臨時存款賬戶、預(yù)算單位專用存款賬戶的開立嚴(yán)格執(zhí)行核準(zhǔn)制度，并通過人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)申請核準(zhǔn)和報備；專用存款賬戶的開立具備合法依據(jù)， 臨時存款賬戶的開立嚴(yán)格審查存款人提供的企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書或 有關(guān)部門的批文， 確保了結(jié)算賬戶核準(zhǔn)程序符合開立賬戶的規(guī)章制度。經(jīng)檢查，未發(fā)生偽造、變造居民身份證、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等開戶證明文件騙取開立 銀行結(jié)算賬戶的案件，沒有可疑或已超過有效期的營業(yè)執(zhí)照、批文等開戶證明辦理開戶的現(xiàn)象；開戶申請書填寫規(guī)范，留存資料中的組織機構(gòu)代碼證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證復(fù)印 證件齊全，開戶資料按照會計檔案進(jìn)行管理；賬戶資料完整，并按照規(guī)定期限保存存款人的賬戶資料。在開立一般存款帳戶、其他專用存款賬戶于 5個工作日內(nèi)通過人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行備案，備案類賬戶開戶資料的保存完整，開立的單位銀行結(jié)算賬戶執(zhí)行年檢制度；接收存款戶開戶信息變更通知后，及時對相關(guān)文件的真實性、完整性、合規(guī)性進(jìn)行審查， 在 2個工作日內(nèi) 辦理變更手續(xù)。 （二）人民幣銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的自查情況： 我行嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國反洗錢法》、《人民幣銀行結(jié) 算賬戶管理辦法》（中國人民
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