財務部月度工作總結及計劃表格與財務部月度工作計劃匯編-全文預覽
【正文】 好安全工作貨幣資金安全。積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。在這六個月的工作中，我深深體會到有一個和諧、共進的團隊是非常重 要的，有一個積極向上、大氣磅礴的公司和領導是員工前進的動力。在公司這半年的工作經歷讓我有很大收獲。借款管理：原則上款項未還時不允許借下一筆，有總經理特別批準的情況除外。付款后要及時整理回單，方便會計做賬。會計的每月工作還包括各項稅金及保險的申報，需要在各自申報期內及時進行申報。現金流量表是應用財務軟件后，唯一需要手工編制的財務報表，表中涉及現金的分類歸集，能夠體現企業(yè)現金的分配情況。財務部月度工作總結及計劃表格與財務部月度工作計劃匯編第 6 頁 共 6 頁財務部月度工作總結及計劃表格一 會計工作會計工作主要為根據原始憑證編制記賬憑證，制作三大報表，報稅和保險。還有，為方便查找憑證，摘要的書寫應符合公司的要求。要分門別類地歸集、核
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