出納月工作計(jì)劃結(jié)尾與出納月工作計(jì)劃范本匯編-全文預(yù)覽
【正文】 和季度給予客戶的返利政策進(jìn)行核對(duì)和監(jiān)督。 1720日審核往來帳會(huì)計(jì)作出的客戶機(jī)、配件盤點(diǎn)表，若有差異，詢問其原因，并指導(dǎo)其作相應(yīng)處理。(2)審核往來帳會(huì)計(jì)已核對(duì)完畢的供應(yīng)商往來對(duì)賬單，若有差異，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。二、 月工作計(jì)劃月 初13日(1)盤點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報(bào)表》，經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財(cái)務(wù)。(2)審核各類付款單據(jù)，出具《付款傳票》。出納月工作計(jì)劃結(jié)尾與出納月工作計(jì)劃范本匯編第 5 頁 共 5 頁出納月工作計(jì)劃結(jié)尾一、 日工作流程: 9:0012:00(1) 審核出納提交的，前一天的《銷售日?qǐng)?bào)表》、《貨幣資金日?qǐng)?bào)表》、收付款單據(jù)，簽字確認(rèn)后，《貨幣資金日?qǐng)?bào)表》返還給出納，把《銷售日?qǐng)?bào)表》連同收付款單據(jù)交給會(huì)計(jì)，作賬務(wù)處理。13:0018:00(1)根據(jù)需要，在涉稅系統(tǒng)里進(jìn)行，進(jìn)貨單、銷售單、費(fèi)用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。②供應(yīng)商：付款、收貨以及各種返利情況，
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