【正文】 的付款審批單開具支票 —— →填寫進賬單 —— →連同工資盤交司機送南湖建行 —— →登記支精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨家原創(chuàng) 10 / 26 票使用登記本 —— →將支票存根粘貼到付款審批單上 ——→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章 —— →登記單據(jù)傳遞登記本 —— →工資福利崗 注：每月根據(jù)工資發(fā)放時間提前 2 天將工資所 需款調(diào)入南湖建行，并按時從工行將工資款劃入首義招行。 管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，并及時與微機賬核對余額。 公司財務(wù)流程模板 一、出納崗工作流程 二、銷售費用崗工作流程 三、管理費用崗工作流程 四、固定資產(chǎn)崗工作流程 五、材料審核崗 工作流程 六、成本核算崗工作流程 七、銷售核算崗工作流程 八、工資福利崗工作流程 九、稅務(wù)崗工作流程 . 十、內(nèi)部審計崗工作流程 . 十一、主管崗工作流程 . 一、出納崗工作流程 現(xiàn)金收付 收現(xiàn) 根據(jù)會計崗開具的收據(jù)收款 —— →檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名 —— →在收據(jù)上簽字并加蓋財務(wù)結(jié)算章 —— →將收據(jù)第②聯(lián)給交款人 —— →憑記精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨家原創(chuàng) 7 / 26 賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬 —— →登記票據(jù)傳遞登記本 —— →將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證 工資及固定資產(chǎn)崗 管理費用崗 銷售核算崗 成本核算崗 注：原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù)，在收到銀行存款或下賬時需開具收據(jù)的，核實收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣，后加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財務(wù)結(jié)算章，并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)會計崗位。 按時編制、匯總下屬公司報送的統(tǒng)計報表和資料。、定期匯編《各部門費用預(yù)算表》。、定期與會計核對賬目，并盤點現(xiàn)金庫存。、認真審核付款憑證，嚴把發(fā)票關(guān)。 協(xié)助財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理與 稅務(wù)、財政等部門的協(xié)調(diào)。 負責(zé)及時到稅務(wù)部門辦理報稅。 辦稅員 對財務(wù)經(jīng)理負責(zé)，具體負責(zé)集團及控股公司稅務(wù)銜接工作。負責(zé)審核出納員編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 稽核會計 在財務(wù)經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，對財務(wù)經(jīng)理負責(zé)。 負責(zé)審核對各施工單位付款情況，及發(fā)票的收回情況并審核發(fā)票的真?zhèn)巍? 具體負責(zé)報表年審、稅務(wù)檢查、協(xié)助工商年檢等工作。、 負責(zé)核對會計賬目，及時清理各項往來賬。 業(yè)務(wù)核算會計 對財務(wù)經(jīng)理負責(zé)，負責(zé)日常財務(wù)核算工作。、定期對財務(wù)數(shù)據(jù)進行備份、保證財務(wù)數(shù)據(jù)安全。 協(xié)助部門經(jīng)理編制本部門工作計劃、資金使用計劃表。 1負責(zé)對有關(guān)經(jīng)營合同的財務(wù)審查工作。 負責(zé)年度預(yù)算的匯編、控制以及草擬預(yù)算執(zhí)行結(jié)果分析報告，負責(zé)財務(wù)決策工 作。 負責(zé)審核采購部門的《采購成本利潤申請表》 ,負責(zé)油品價格信息的收集工作。 嚴格執(zhí)行公司制訂的預(yù)算制度、財務(wù)管理制度、會計核算制度。、 加強財務(wù)核算，及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬。精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨家原創(chuàng) 1 / 26 財務(wù)工作標(biāo)準流程 一、組織架構(gòu)圖 二、部門職能 在財務(wù)總監(jiān)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，組織編制公司年度財務(wù)預(yù)算、監(jiān)督檢查預(yù)算執(zhí)行情 況、分析產(chǎn)生差異的原因、提出改進意見。 加強資產(chǎn)管理、確保公司資金及財產(chǎn)的安全、實現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值。 三、崗位職責(zé) 財務(wù)經(jīng)理 受財務(wù)總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)集團財務(wù)部日常管理工作，定期、不定期的進行財 務(wù)狀況分析工作。、 負責(zé)日常財務(wù)處理工作，負責(zé)資金進出的安全。、 負責(zé)組織安排資產(chǎn)的清查及盤點等工作。 1負責(zé)對業(yè)務(wù)合作伙伴、客戶的資信調(diào)查。 具體負責(zé)跟進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并監(jiān)督部門日常業(yè)務(wù)的開展與執(zhí)行，確保各項工作 正?；?、規(guī)范化。 定期對財務(wù)軟件進行維護管理，確保財務(wù)軟件穩(wěn)定運行。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。、負責(zé)經(jīng)濟活動指標(biāo)分析及為經(jīng)營管理者提供財務(wù)信息。、 負責(zé)參與財產(chǎn)的清查及盤點。 負責(zé)收集、歸納、審核請款單、報銷單據(jù)等各種原精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨家原創(chuàng) 4 / 26 始憑證，負責(zé)記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務(wù)處理工作；負責(zé)有關(guān)報表的編制及說明。、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 負責(zé)工業(yè)園收款的核對與監(jiān)控，并負責(zé)定期和不定期盤點油庫出納的庫存現(xiàn)金 和有關(guān)票據(jù)，及時核對賬務(wù)。、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 負責(zé)增值稅發(fā)票和其他發(fā)票的開具、保管，并負責(zé)客戶領(lǐng)取增值稅發(fā)票的登記工作。 負責(zé)及時領(lǐng)用發(fā)票和按時繳銷發(fā)票。、認真執(zhí)行銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度。、定期編制《銀行存款和現(xiàn)金日、周、月報表》。 定期編制《資金使用計劃表》。、按時編制《工精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨家原創(chuàng) 6 / 26 資表》。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。 有前期未報賬款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業(yè)務(wù)。 根據(jù)銀行收付情況統(tǒng)計各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余額，避免空頭 。 準確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及有價證券，保證資金安全。 二、銷售費用崗工作流程 部門日常費用 審核原始憑證完整、合法 、金額正確 —— →審核并更正精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨家原創(chuàng) 12 / 26 原始憑證按規(guī)范粘貼和折疊 —— →審核審批手續(xù)是否完備—— →