【正文】 感因素，對內(nèi)部收益率影響最大；經(jīng)營成本及建設投資次之。 (詳見經(jīng)濟指標匯總表 ) 38 清償能力分析 資產(chǎn)負債表上顯示的財務比率較好，以達產(chǎn)年為例：資產(chǎn)負債率為 %，并且在以后年分內(nèi)逐漸降低，說明企業(yè)財務風險程度低，償債能力強；流動比率為 %，并且在以后年份內(nèi)逐漸提高，說明此項目償付流動負債能力強；速動比率為 %，并且在以 后年份內(nèi)逐漸提高，說明企業(yè)快速償付流動負債能力強。 （ 2） 項目總成本估算 本項目達產(chǎn)后年總成本按營業(yè)收入的 55%計算 ,為 萬元。維修費以 3%計取。 總成本及經(jīng)營成本估算 （ 1） 成本估算依據(jù)及說明 ①成本中的原材料、燃料、動力價格均為 到廠價和現(xiàn)行價。 項目計算期 本項目計算期為 10年。 盈余公積、公益金計提 盈余公積按稅后利潤的 10%計提，公益金按稅后利潤的 5%計提。 邢耀斌非常重視產(chǎn)品開發(fā)，提出了“以人為本，質(zhì)量興業(yè)”的經(jīng)營理念。 公司占地面積 ，建筑面積 。 33 六、項目法人基本情況 （一）項目法人基本情況 注冊時間： 2020年 8月 注冊資金： 3000 萬元 企業(yè)類型：有限責任公司 信譽等級： AAA信譽企業(yè) 公司是一個中型機械電器制造企業(yè)，在國內(nèi)同行業(yè)排名處領先地位。 （ 4） 通訊條件 通化市基礎信息通訊發(fā)達，有固定電話、移動電話、網(wǎng)絡覆蓋全市，為項目建設提供了方便的電信服務。生產(chǎn)車間墻壁做吸聲處理，減輕項目運營時對周圍環(huán)境的影響 （二） 原材料供應 通化市是吉林省內(nèi)工業(yè)基礎很強、工業(yè)技術(shù)水平很專業(yè)的工業(yè)市，交通發(fā)達，項目生產(chǎn)所需主要原 材料為原料需求原料通過全國采購，一般原材料可通過縣內(nèi)采購，原料供應穩(wěn)定，可以保證項目常年原料需求。 固體廢物主要為鐵屑等金屬廢棄物以回收集中處理。 焊機生產(chǎn)的煙氣通過集氣罩、引風機和 15m 高排氣筒排放。 編制依據(jù)及原則 根據(jù)國家《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》的要求，做到工程建設和環(huán)境保護同時進行。項目建設生產(chǎn)過程中對環(huán)境也不會造成污染，現(xiàn)已通過通化市環(huán)保局的初步審查，并正在報請上級環(huán)保部門審批。 附：建設投資估算總表 單 位：萬元 序號 工程名稱 估 算 價 值 建筑工程 設備 安裝 其他費用 合計 一 建筑工程 1025 1025 二 設備及安裝工程 7000 三 其它費用 175 175 1 產(chǎn)品檢測費 10 10 2 勘測設計費 35 35 3 環(huán)評費 35 35 4 建設單位管理費 30 30 5 工程監(jiān)理費 25 25 6 招標代理費 10 10 7 試車費 30 30 四 預備費 378 378 合計 1025 7000 553 （三）資金籌措方案 資金來源： 銀行貸款 4950萬元， 企業(yè)自籌 。 （ 2）公用工程 ①、鍋爐房 500m2，磚混結(jié)構(gòu)； ②、變電室 300m2，磚混結(jié)構(gòu)； ③、廠區(qū)道路 1000m2，混凝土結(jié)構(gòu)； ④、圍墻 1000m。資金使用過程中要執(zhí)行基本建設的各項規(guī)章制度，依法籌集資金、撥付資金，保證項目的建設使用。 24 四、項目投資 （一）項目總投資規(guī)模 項目總投資估算依據(jù) （ 1）、項目單位提供的數(shù)據(jù)及相關(guān)資料； （ 2）、現(xiàn)行行業(yè)估算指標； （ 3）、設備價格按現(xiàn)行價格計取； （ 4）、成套設備價格中已含運輸安裝費；其他設備運輸安裝費以設備價格的 10%計取。車間內(nèi)疏散走廊寬度和門也應滿足消防要求。廠房設計耐火等級、采用防火涂料、建筑尺寸和建筑面積要滿足消防規(guī)范的要求；并按規(guī)范規(guī)定在管網(wǎng)上設置室外地下式消火栓，同時根據(jù)需要在廠房及庫房內(nèi)設置一定數(shù)量的小型干粉滅火器。在機械運轉(zhuǎn)部分，均裝 設安全罩，并嚴禁在傳動設備上放置雜物及工具，定期對設備進行檢修和保養(yǎng)，以免長期失修造成起火。配置了相應的消防器材和全廠性火災報警系統(tǒng)。 ③發(fā)熱設備 主要包括設備的發(fā)熱元件和介質(zhì)，可造成環(huán)境溫度升高，可能發(fā)生燙傷等事故。生產(chǎn)作業(yè)班次 1 班，每班工作 8 小時，全年勞動工作日 250 天。強化監(jiān)督檢查力度，定時公布財務情況，做到帳帳相符、帳物相符。 （ 2） 建立健全獎懲制度 工作人員實行經(jīng)理聘車間主任、車間主任聘人員的層層聘用制，做到責、權(quán)、利明確。并按國家要求委托專業(yè)單位進行工程監(jiān)理和預算審查工作。 （八）建設工期和進度安排 2020 年 5 月：項目申報、 前期準備； 2020 年 6 月：勘測設計； 2020 年 6 月 2020 年 12 月：工程施工，內(nèi)部裝修； 20 2020 年 12 月 2020 年 12 月； 部分 設備招標； 2020 年 12 月 2020 年 12 月 ： 部分 設備安裝調(diào)試；人員培訓； 2020 年 9 月 2020 年 10 月 ： 部分設備試運行、 試生產(chǎn)； 2020 年 12 月：正式生產(chǎn)，項目驗收。 （ 4）加強研發(fā)能力，提高企業(yè)現(xiàn)代化信息化管理水平。 （四）物料計算 礦用隔爆型移動變電站（單臺容量： 2020kVA） 材 料 單 耗 年 耗 硅鋼片 4413 ㎏ 2207 噸 銅 線 1650 ㎏ 825 噸 絕緣材料 ㎏ 168 噸 鋼 材 ㎏ 2430 噸 16 （五）主要工藝設備選型 設備選型原則： 公司本項目中將利用現(xiàn)有工藝設備，為了通過本次技術(shù)改造使企業(yè)不斷能提高生產(chǎn)能力，而且要提高產(chǎn)品整體性能，加強研發(fā)能力，企業(yè)將新添置一部分工藝設備。線圈繞制后采用真空浸漆干燥處理，提高線圈的機械強度、電氣強度、抗潮防霉性。 （ 2）、生產(chǎn)工藝流程必須暢通，避免倒流，減少浪費。 13 （ 2）、供暖改造 新增廠房，現(xiàn)有供暖設備能保證正常生產(chǎn)、生活供暖；只需需進行部分供暖改造。占地 6000 平方米，建筑工程面積 6000 平方米。 10 礦用隔爆型移動變電站電氣原理圖3 相 5 0Hz 高壓輸入高壓負荷開關(guān) 電源變壓器溫控器3 相 5 0Hz 低壓輸出低壓饋電開關(guān)半導體脫扣器欠壓分勵 檢漏繼電器超溫報警器礦用隔爆型干式變壓器隔離開關(guān) 按鈕 指 示燈 儀 表閉鎖按鈕操作桿連鎖線圖 11 配高壓負荷開關(guān)和低壓饋 電開關(guān)的移動變電站電氣原理圖 11 （ 2） 由高壓真空開關(guān)、礦用隔爆型移動變電站用干式變壓器、低壓保護箱組成的礦用隔爆型移動變電站電氣原理圖見圖 12。與其配套的低壓保護箱內(nèi)部不設斷路器，但有復位、自檢、試驗等按鈕和 液晶顯示板，將低壓運行狀態(tài)反饋到高壓開關(guān)上實現(xiàn)保護。高壓真空開關(guān)、低壓饋電開關(guān)和低壓保護箱具有漏電、過載、短路、斷相、過電壓和失壓等保護功能。 項目產(chǎn)品 主要是將現(xiàn)有井下分散隔爆電器設備高壓接線 箱、低壓保護開關(guān)、干式隔爆負荷變壓器組合到一起，使之具有多種保護功能，確保電源質(zhì)量多回路一體化控制的電源設備。本項目的建設與實施，可以依托未來東北地區(qū)經(jīng)濟的長期增長預期，有利于企業(yè)實行規(guī)?；?jīng)營，有利于項目產(chǎn)品銷售渠道的拓展，加快產(chǎn)業(yè)升級，促進區(qū)域特色經(jīng)濟完整發(fā)展。公司在全國建立了穩(wěn)定的營銷網(wǎng)絡，還在幾大綜采煤礦地區(qū)設立了辦事處。 該公司現(xiàn)年產(chǎn)能力 100萬千伏安，產(chǎn)值近兩億元， 50%以上的產(chǎn)品是新型高壓大容量的移動變電站，占市場需求量的 10%多。項目產(chǎn)品礦用隔爆型移動變電站，可將現(xiàn)有井下分散隔爆電氣設備組合到一起，使之具有一機多用功能，即減少隔爆點，增強安全系數(shù)，又減少礦井設備數(shù)量，減少占地面積，方便管理，降低 5 成本，確保井下生產(chǎn)有序運行安全。 生產(chǎn)大容量礦用隔爆型變壓器是煤礦企業(yè)的急切需求，市場是有保障的。隨著國民經(jīng)濟增長和企業(yè)技術(shù)水平的提高，煤礦井下從炮采到機械化開采，經(jīng)歷了 20 余年時間，目前的機械化開采，投資大，電器設備多，安全系數(shù)低，急需一種集保護、多功能、安全為一體的組合設備。 （三）項目對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用和影響 國家對節(jié)能減排的進一步法制化和我國電力工業(yè)的強力需求，極大地推動了我國新型節(jié)能變壓器行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)進步新型節(jié)能變壓器越來越多的被推廣使用，新技術(shù)和新材料越來越多的應用到變壓器的制造中。國家發(fā)改委發(fā)布消息說，今后幾年，中國將采用高新技術(shù)和先進適用技術(shù)，加快安全高效大型現(xiàn)代化煤礦建設，大力推進中小型煤礦機械化，淘汰落后的工藝和裝備，煤礦安全生產(chǎn)形勢將明顯好轉(zhuǎn)。 項目效益情況 項目建成達產(chǎn)后，預計年平均營業(yè)收入總額為 15908 萬元，項目正常年利潤總額可達 4243 萬元，年平均上繳所得稅為。 產(chǎn)品規(guī)模 該項目生產(chǎn)線經(jīng) 技術(shù)改造后， 年產(chǎn) 礦用隔爆型移動變電站 750臺（單臺容量為 2020kVA） 。為全面貫徹落實科學發(fā)展觀，合理、有序開發(fā)煤炭資源，提高資源利用率和生產(chǎn)力水平，促進煤炭工業(yè)健康發(fā)展，國家下發(fā)了《煤炭產(chǎn)業(yè)政策》。 具有防爆、耐潮及完善的電氣保護性能，產(chǎn)品損耗低、性能先進，節(jié)能降耗，符合國家倡導的節(jié)能減排循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展方向。 （四）產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 4 礦用隔爆型移動變電站產(chǎn)品是煤礦井下供電設備的發(fā)展趨勢。目前，我國九大煤炭基地都逐漸步入正規(guī)化、規(guī)?；l(fā)展軌道，急需井下設備更新改造。急需要配備大容量礦用電源設備。該公司市場占有率為 13%，有能力將新型產(chǎn)品 — 大容量隔爆型移動變電站進一步推向市場。目前，公司長期合作的大客戶有已經(jīng)有 97 家，簽訂戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系 5 家。 該項目建設可以提高東北地區(qū)新型電力設備產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)