財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)-全文預(yù)覽
【正文】 責(zé)任。在工作中要仔細(xì)認(rèn)真、積極主動(dòng)、責(zé)任心強(qiáng)，要高瞻遠(yuǎn)矚。對(duì)應(yīng)收及暫付款要及時(shí)清收，定期向借款人發(fā)出催收通知。根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證和記賬憑證辦理各項(xiàng)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，交接或收付現(xiàn)金必須當(dāng)面點(diǎn)清，同時(shí)在原始憑證上加蓋現(xiàn)金收付訖戳記，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付憑證的編制，不得任意涂改、抽換、偽造憑證。辦理現(xiàn)金提存，復(fù)核銀行各種收付款票證，負(fù)責(zé)各項(xiàng)代扣款項(xiàng)的代扣工作。每天根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)生，逐日逐筆的登記銀行存款日記賬，月末與銀行對(duì)賬單對(duì)賬，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。17審核報(bào)銷(xiāo)單和報(bào)銷(xiāo)單后的原始憑證是否有涂改。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。13向財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用時(shí)要填寫(xiě)“報(bào)銷(xiāo)憑單”，并在報(bào)銷(xiāo)憑單后黏貼原始憑證（發(fā)票或收據(jù)），經(jīng)公司指定權(quán)限的負(fù)責(zé)人（有權(quán)批付一定限額的）簽字批準(zhǔn)后予以報(bào)銷(xiāo)。10負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。（在銀行做工資代發(fā)的，在發(fā)薪日前兩日向銀行發(fā)送銀行所需要的代發(fā)工資明細(xì)報(bào)表電子版，并帶打印出的代發(fā)工資明細(xì)報(bào)表與轉(zhuǎn)賬支票去銀行辦理工資代發(fā)手續(xù)。4根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)賬單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行日記帳與對(duì)賬單相符。第一篇：財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)出納崗位職責(zé)1按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。3出納員定期將公司銀行存款帳面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司會(huì)計(jì)簽字后報(bào)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱。7核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎(jiǎng)金。9負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。12財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。14負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。借款單必須具備工作單位、借款人、款項(xiàng)用途等。第二篇：財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)銀行存款管理：嚴(yán)格遵守各項(xiàng)結(jié)算紀(jì)律，
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